家政公司创业专题计划书.doc

长春安泰家政有限责任公司

目录
长春安泰家政有限责任公司 1
一、执行总结 4
（一）公司简介 4
（二）市场描述 4
（三）组织与人力资源 5
（四）投资与财务 5
二、创业机遇 6
三、服务概要 6
四、市场及竞争分析 7
（一）市场现状 7
（二）目的市场 8
（三）竞争状况市场 8
（四）进入与扩张市场份额目的 8
（五）面临困难 9
五、公司战略 10
（一）总体战略 10
（二）公司宗旨 10
（三）服务特色 10
（四）发展战略 10
六、市场营销方略 11
（一）产品方略 11
（二）价格方略 11
（三）促销方略 12
七、公司经营 13
（一）公司组织构造 13
（二）管理方式： 13
（三）管理原则： 14
（四）运营模式 14
（五）部门职责与配备简介 15
（六）人力资源管理 18
（七）建立档案 18
（八）回访制度 19
八、财务分析 19
（一）重要财务假设 19
（二）销售收入预测与销售额成本预测 19
九、投资分析 29
（一）投资评估架构 29
（二）股本构造与规模 29
（三）资金来源与运用 30
（四）投资回报： 30
（五）管理层人员简介： 30
十、保险与法律事务 31
十一、核心性风险与化解办法 31
（一）核心风险： 31
（二）核心风险解决办法： 33
十二、总结 33
十三、附录 33
（一）有关政策 34
（二）长春安泰家政服务公司市场调查表 34

一、执行总结
（一）公司简介
　长春安泰家政服务有限公司成立于3月，是经长春市各级政府部门批准，并经工商注册大型家政服务机构，注册资金：30万元人民币。
　　公司设有家政部（钟点工、住家保姆、家教等）；保洁（寻常清洁、洗地毯、地板、家具打蜡等），直属三家分公司：吉林分公司、白山分公司、延吉分公司，以及多家加盟单位。我司备有各类培训教材，定期考核。在跟踪服务方面咱们每一种片区都设有片区督导人员，在客户感觉与服务人员有难以沟通时，督导人员会定期回访并针对客户详细状况为服务人员制定详细详细服务方式和时间。
　　长春安泰家政服务有限公司被市消协评为“信得过先进业”，”-诚信经营单位“，“先进服务单位”。在全市上千多家接受过安泰服务客户中，有许许多多客户对我公司予以了很高评价，说咱们“诚实、谦逊、敬业”。我公司并由此开展了客户以“一带十”活动，并获得了良好效益。
　　实行员工面对面地理解客户对服务套餐不同需求，上门制定有针对性工作筹划，提供顾问式家庭服务解决方案，并以有约束力法律文献明确双方权利和义务，保证上户时有备而来。公司注重短期目的与长远战略结合，中长期目的将逐渐拓宽高档家政服务市场领域。
我司以“向社会提供高质量、全方位家政服务，提高人们生活质量”为宗旨，对中华人民共和国高品位家庭服务市场有着长期信心，但愿通过自身努力和坚持，屏除行业歪风，建立以客户为核心价值全新模式，逐渐引领中华人民共和国家政服务市场走向成熟和完善。
公司服务理念：优质服务，给您最佳享有！

（二）市场描述
当前，国内家政服务每年约有亿人民币市场需求，国内家政服务90%是以中介形式，其提供服务大都集中在老式意义上情节、保姆之类，但是，当前家政人员普遍素质较低，家政专业知识少。因而，咱们通过建立培训部来解决此问题。建立各社区营业网点来扩大公司市场份额，争取更为广泛潜在客户群。
随着都市居民生活节奏不断加快，家政服务市场前景将更加辽阔，但同步不容忽视是，作为柳州产业家政服务业，它规模化、规范化也应尽早提上议事日程。依照劳动保障部培训就业对发展家政服务业就业问题进行系统调查显示，从事以全日工、半日工、小时工等形式家政服务，其中城乡从业人员占56.1%，农村富余劳动力占43.9%，女性以85.1%比例在数字上占了绝对优势，有30%人在上岗前接受过家政服务业务培训。家政服务机构形式多样，有社会团队开办、公司自办、集体和个人开办等各种形式，其中又分为家政服务中介机构和家政服务公司两种形式。家政服务项目由于不同服务区域、不同服务对象而有所区别或有所偏重，但基本上覆盖了家庭清洁、家务管理、家庭看护、家庭教诲、家庭娱乐休闲这几种方面。
在发展水平不同都市，家政服务发展也是不同。从主线上讲，家政服务于都市发展水平密切有关。总地来说，家政服务在发展较快大都市市场化和规范化限度较高，发展速度较快，档次较高，公众接受限度也比较高，在柳州市场发展潜力较大。
（三）组织与人力资源
长春安泰公司是有限责任公司，初期采用职能型组织构造，总经理下设市场部经理、财务部经理、人力资源部经理。

（四）投资与财务
公司成立初期资金共需资金25万元人民币。其中固定资产23万元，流动资金2万元。
股本规模及构造暂定为：公司注册资本20万元人民币。资金入股10万。

（五）选址筹划
1、公司位置
对于服务业而言，地理位置是很核心。
2、选址此地因素
1、地点在繁华地带；
2、交通便利、四通八达；
3、周边环境好，知名度高；
4、社区商业密集顾客群体多；
5、便于上们服务，随叫随到
6、更进一步理解顾客需要，吸取更多宝贵意见
7、租金适当

二、创业机遇
随着信息化时代到来，人们生活节奏越来越快。人们正朝着快捷、便利、具备个性化、理性化上发展，某些白领阶层、高薪阶层、双职工事业型阶层等诸多人为了不被市场裁减，整日奔波于工作，主线无暇顾及自己家庭生活。有人甚至把家庭生活琐事当做是一种累赘，大都市这种现象尤为严重。工作压力再加上家庭生活压力，让都市中人们倍感疲倦，对家政服务渴求量也越来越大。
不知不觉中，家政服务，这个始终以来很容易被人们忽视行业，正在日益扮演起重要角色，甚至是不可或缺角色。这种重要性显然已经得到了国家层面必定。9月，国务院出台了增进家庭服务业发展意见，这也标志着国内家政服务行业正在朝着规范化、产业化道路发展。当前在国内，家政服务公司90%是中介形式，其提供服务大某些都集中在老式意义上清洁、保姆、月嫂、陪护老人、照看幼儿、洗衣做饭，计时服务、清洗饮水机、抽油烟机、疏通下水道，但家政服务人员素质较低，服务原则缺失，中介公司不能有效保障顾客及员工双方面权益，导致市场混乱，因而是家政服务行业正常发展受到了影响。

长春安泰家政服务有限责任公司针对行业现状采用员工制管理，倡导以人为本优质生活新理念，在公司内建立培训部，家政人员能在上岗之初就接受有关专业技能培训。并为人们提供高质量、全方位家政服务。与中介形式相比，公司采用员工制形式。即家政公司与家政人员订立合同，提供社保，以发放工资形式运作。并在各社区营业网点来扩大公司市场份额，争取更为广泛潜在客户群。
公司注重短期目的与长远战略结合，中长期目的将逐渐拓宽高档家政服务市场领域，涉足母婴护理、育婴早教、家庭秘书、幼儿智力开发等方面。随着公司业务发展，在从事家政服务人员中，运动健康征询、家庭专业医用护理等高档家政从事人员数量相应增长，并逐渐推出高档家政服务项目。
长春安泰家政服务有限责任公司也建立全方位家政服务体系，让老式服务与高档服务结实，协助那些忙碌人们在紧张工作之余，不再为家庭琐事操心，减轻她们承担，让她们也能感受到生活惬意。
三、服务概要

鉴于上述对市场调查，我司作出如下服务内容
长春安泰家政公司服务内容一览表：

老式品牌项目
母婴护理（医疗顾问、产后心理辅导、营养专家征询）
育婴/幼儿早教（含胎教、婴儿按摩、膳食营养、幼教看护、等）
家庭寻常生活助理（洗衣做饭、卫生清洁、计时服务、清洗家电、安装洗手间洁具之类）

高档家政服务
家教服务
膳食营养
运动健康征询
理财征询
法律征询
家庭医生（家庭专业医用护理）
宠物服务（含防疫、代管等）

从咱们所提供这个服务列表中理解，我司在提供老式服务同步，添加高档家政服务。并且在老式中也渗入着高档服务，例如在婴儿护理这项，咱们与老式意义“月嫂”就有区别：增长了婴儿按摩服务。这项服务必须要专业人员才干做到。
此外，公司还特别设有客户服务部，有客服专人专门听取顾主反馈和意见，及时地对公司各项制度及管理作出调节。长春安泰家政目的就是要打造出中华人民共和国最全面最专业最高素质家政品牌！
四、市场及竞争分析
（一）市场现状
受金融危机影响，而市家政市场也浮现了招人难状况，不少家庭依然为约请一名适当家政人员而犯愁。特别以春节期间缺员最甚，返乡外地家政服务人员比例将有一半，使得用人家庭感到十分不便。但由于家政行业尚属起步阶段，某些家政服务公司存在如下几种问题：
l 旧观念影响不可忽视
l 职业简介不健全，影响家政服务发展
l 家政服务员素质亟待提高
l 家政人员工资普遍偏低
l 培训局限性急需解决
l 权益保障机制急待健全
l 用人家庭需求难以保证，家政服务消费尚需引导

（二）目的市场
从服务内容来看，咱们服务对象是面向社会各个收入阶层家庭。但是，在高档家政服务这个服务领域，咱们还是把目的市场重点放在中高收入家庭。

（三）竞争状况市场

长春安泰家政公司
中介公司
优势
人员素质高
公司承担风险小
高档服务市场潜力大
公司经营规范
已经占有一某些市场份额
对客户负责
员工有劳动保障
劣势
人们对高档家政服务有待转变
人员素质、服务质量没有保障
没有家政高档
公司经营不规范
没有员工劳动保障

（四）进入与扩张市场份额目的
长春安泰要想在市场上立足需要分为如下几种阶段：
在打入市场前，需要对市场进行全面调研和分析，弄清客户需求，调节服务内容和价格。然后在人均收入4000员以上社区中租房，开办长春安泰家政公司。同步依照已经定好服务内容进行员工招聘和培训。
培训过后，公司开始要。为了赢得第一批顾主，公司决定先在柳州几种人员较为复杂社区搞一种长春安泰员工一天免费试用活动。活动期间，咱们员工将以最佳精神面貌，为顾主们免费提供高质量服务，让人们懂得长春安泰、理解长春安泰、接受长春安泰。活动过后，如果顾主承认咱们服务，就可以按着公司已经制定价格，正式开始聘任咱们员工。这样，公司既开辟了市场，又能通过顾主和别人群之间联系起到宣传作用。赢得了第一批顾主，咱们就开始向其她社区宣传咱们服务。
咱们服务网点覆盖了柳州市5%以上社区，公司进入暂时稳定发展阶段，积累成本。在公司资本积累到一定数量后，咱们就会考虑向其她几种大都市发展，最后把长春安泰做成全国连锁性质公司。

（五）面临困难
1、员工来源问题：由于人员流动性大，因此必要要稳定员工来源，然后还得进行上岗培训，裁减一某些人员，从事家政服务行业人，受“伺候人”、“低人一等”等旧观念影响，被社会上某些人看不起，没有得到应有尊重，也使某些劳动者，特别是下岗职工感到自卑不肯去做。

2、员工可靠限度：大某些家政服务人员都是进城打工者，文化水平不高，并且员工里面很复杂，有些具备不良社会习惯，会给客户导致一定经济损失，影响公司信誉。因而必要严格审核员工身份信息，最佳找本地公安局协助。

3、员工管理：员工管理很麻烦，因此必要制度详细规则制度，奖惩制度，补偿制度，考勤管理等。

4、客户资料管理：诸多家政公司都没有使用软件习惯，信息化限度相称低，还采用老式卡片、电子文档管理。要对定期服务客户，客户服务记录，合同记录等进行管理和迅速检索都是很困难事情，并且错误率很高。

5、员工工资计算：员工工资计算很复杂，涉及到诸多因素，涉及：级别，服务质量，满意度，服务数量，服务详细项目等。虽然是专业财务人员也很难计算清晰。因此极易引起员工纠纷。

6、权益保障机制： 由于家政服务机构与服务员和用人家庭责任权利不明确，有服务合同不规范，导致双方权益保障没有根据，纠纷争议难以解决。此外，服务员社会保障和工作期间伤害、致残、死亡等问题没有妥善解决办法，导致供求双方均存在后顾之忧。

7、用人家庭需求：用人家庭对家政服务基本规定是安全可靠和质量满意，许多家庭实际有条件聘任家政服务人员，只是当前家政服务市场选取余地小，难以找到适当人选，又没有客观衡量原则和担保机制，故不得已放弃使用家政服务员。

五、公司战略（目的、筹划详细描写）
（一）总体战略
在3-5年内成为家政行业市场领导者。

（二）公司宗旨
“向社会提供高质量、全方位家政服务，提高人们生活质量”

（三）服务特色
对于高收入家庭做量身定制化保姆方案，个性化长期家政服务和家庭教师，全方位婴儿看护及高档专业业务征询和医用服务。

（四）发展战略
为保证公司战略有效实行，特制定了如下筹划：
时间
内容
目的
初期（1-3年）
对市场全面调研和分析，弄清客户需求，调节服务内容和价格，同步依照已经定好服务内容进行员工招聘和培训。
为赢得第一批客户，可进行免费试用活动，加大宣传力度，让顾主更好理解公司
建立、注册自己网站
服务进入市场，提高知名度，树立品牌形象
建立经营网点，挤占老式家政市场，打开并初步占领高档家政服务市场

提高品牌形象，增长无形资产，增长网点数量，服务基本成熟
重点挖掘新服务项目，扩展市场份额
中期（4-6年）
完善和健全营业网点
重点开发新服务项目，扩展服务领域，实行多元化经营战略巩固、扩展武汉家政市场
长期（7-）
建立家政品牌逐渐向全国扩展，建立外省都市营业网点
扩大全国家政市场占有率，成为全国家政服务行业领先者

六、市场营销方略
（一）产品方略

1、 产品，在长春安泰家政当前所提供服务产品中，仅有“简朴劳务”型某些产品，针对当前消费者需求状况应增长保姆、钟点工等“简朴劳务服务”，并不断向“知识技能”型服务和“专业管理”型服务不断迈进。
2、 品牌，当前在家政服务业中并没有哪个公司树立了自己形象品牌。长春安泰家政在服务过程中应当着重树立自己品牌形象，以优质服务质量取胜，在顾客心中树立良好形象是长春安泰家政品牌目的。
3、 公司依照市场规定推出老式品牌家政服务以及高档家政服务（服务概要表格中明细）在工作期间，不对员工统一服饰，但胸前必要佩带有公司名称徽章。公司每隔一段时间会对顾主进行一次调查，以保证员工服务质量，保障顾主权益。直接反映了服务质量，良好鲜明公司形象，是步入市场时考虑头等问题。

（二）价格方略

（三）促销方略
公司促销活动，推广手段相对比较单一，少有广告配合，很难在处在相对劣势区域获得好效果。因此咱们建议将促销区域选取在绝对销售额、相对市场份额与邻近区域相比，具备明显优势，巩固市场领先地位，提高品牌形象，加大对周边区域辐射影响力。针对这一状况，咱们将推广筹划暂定为如下环节：
1、步是要通过媒体广告宣传。
公司形象广告：
在大众媒体和专业媒体上发布制作精良公司形象广告，她们宣传可以使咱们在大众中留下初步良好印象。

服务品牌广告：
品牌广告可以通过各种渠道进行。广播、电视广告虽然信息传递时间短，可以用来提高知晓度，但媒体广告费也极其昂贵，特别是在电视台做广告，费用更是让咱们觉得高不可攀。因此在创业初期，咱们暂且不与电视台合伙，而是运用报纸、杂志制作某些寓意深刻、高品位广告，来提高品牌形象，待公司有了某些成本之后，再在电视台做广告，扩大宣传；在居民区外、各居民区楼道口广告牌，有针对性对重要目的市场区域内进行长期广告安排；也可以通过路牌宣传，路牌广告优势在于醒目，因此对图案设计规定较高。

公益广告：
同步咱们也会搞某些免费为老年人服务一天等公益活动，吸引更多媒体关注咱们，既可提高公司形象，也达到了宣传效果。

2、采用在社区内部举办家政服务征询会形式，向社区居民推广咱们服务。
3、公共关系。重要是搞好与居民区，顾客和资源地关系

顾客关系：觉得顾客提供最满意服务，让顾客对咱们服务作出好评。在重要日子对顾客进行联谊或为其提供信息服务，做好顾客生活区域内卫生与安全。在节假日顾客寄送贺卡送祝愿，逢年过节给顾客拜年等，加强与顾客感情交流。
社区关系：义务做某些社区内卫生环保工作，为社区提供一种安全卫生环保环境。做好与社区管理人员关系与信息往来，做好与社区内其她业主关系，保持公司工作地区与公司外部环境工作安排等。

七、公司经营
（一）公司组织构造

1、组织构造

总经理

人力资源部
财务部
市场营销部

物品保障组
客户服务组
广告策划组
市场营销组

员工培训
员工调配

构造长处：为专业化管理提供了条件，经营每方面按其重要职能分组，在每个部门中由专家负责。职能型组织机构克服了直线型组织机构内不能进行专业化管理缺陷。

（二）管理方式：
我公司倡导：管理是人力发展，而不是事务指引。
我公司实行“参加型”与“授权型”相结合方式管理公司。
“参加型”规定管理层邀请员工共同讨论面临状况以及选取，征询员工意见以及协调她们理解各种不同决策。公司可从员工处受益，也可得到员工对既定行动方案支持，且仍可以保有做最后决策威信与责任。
“授权型”能有效地运用时间与资源。公司在也许范畴内授权，就有时间去执行别任务。咱们要结识、尊重每一种员工个性和才干，最大限度挖掘人才，信任人才，勉励人才。既要进一步工作现场，进行现场管理，巡视管理，与员工举办面对面口头形式思想交流，又要避免事必躬亲而压抑了员工积极性和创造性。
（三）管理原则：
1、进行分工，以保证每个人都能完毕特定某些。
2、公司拥有发布命令和批示权利，也承担工作做不佳责任。
3、公司要负责在劳动者之间建立起信心，员工也应对公司忠诚。
4、员工仅有一种管理者，以防止各种管理者所引起管理冲突。
5、工资和奖金必要反映出每个员工努力状况，对团队中心目的贡献。
6、员工受到待遇必要是平等和公开。
7、公司在员工间勉励她们创造性。
8、公司建立一种透明，公平，民主化决策机制。
9、公司在奖勤罚懒同步，也实行人性化管理，对工作体现不佳，有不满和抵抗情绪员工解决要详细问题详细分析。

（四）运营模式
1、员工制。最适合市场经济规定、能最大限度发展公司潜力运营模式是员工制，公司、服务员与雇主形成两性经济关系和服务关系。服务员受雇于公司，公司向服务员发放工资，并对其进行统一培训和管理；服务员作为公司员工进入雇主家里，为雇主服务；雇主和公司建立服务合同，成为公司客户，如有问题与公司交涉。公司最佳设立督察机构，对服务员工作进行业绩考核。

2、信息化管理。由于家政服务这行业信息量繁而杂，必要以信息化管理为基本，优化管理模式，采用集中式管理。最佳可以使用管理软件。

（五）部门职责与配备简介
1、市场营销部：
通过运营和市场推广,把此项目内容,特点及带来社会便利,社会效益及经济效益进行推广,已达到方案实行者预期目的.工作内容涉及掌握市场营销活动规律，组建营销组织，保护消费者，发现和评估市场机会记载相应阶段实现公司战略规划。
咱们力求以消费者为中心，在服务项目开发，价格制定，渠道选取和销售增进中充分考虑消费者需求，在满足需求前提下获取利润。详细营销方略请见第四某些。

2、广告策划部：
通过设计平面和立体广告,以媒体为传播介质,宣传和推广我司所提供服务并扩大公司知名度。咱们力求通过广告宣传来树立咱们公司品牌形象，这也是咱们区别于广人们政公司创新之处。

3、客户服务部：
为广大客户提供一切必要售前及售后服务,协助客户更加顺畅享有本公
司所提供服务。

4、人力资源管理部：
涉及一切对组织中员工构成直接影响管理决策及其实践活动。如：建立员工招聘和选取系统，以便于可以雇用到最符合组织需要员工；最大化每个员工潜质，既服务于组织目的也保证员工事业发展和个人尊严；保持那些通过自己工作绩效协助组织实现组织目的员工，同步排除那些无法为组织提供协助员工；保证组织遵守政府关于人力资源方面法律和政策。重要涉及：吸引、录取、保持、发展、评价。

（六）人力资源管理
公司建立初期，本着迅速打开市场原则，咱们将建立较为刚性人力资源规划：
1.人员招聘
本着吃苦耐劳，对工作热爱原则，优先录取积极进取，喜欢挑战员工。

2.人员储备
同步公司将建立人力资源库，以适应市场瞬息万变，并作出相应培训筹划，以保证公司在面临生产、服务或销售扩张性机遇甚至管理构造浮现异常变动状况下，可以从人力资源库中满足各部门人才需求。

3.建立公司人员培训机制
在员工上岗前对其进行培训，并且随着科学技术发展公司将定期对员工进行岗位培训提高员工工作能力，增强她们工作自信心；对于在工作中体现突出、较先进人才实行重点培训。
此外，公司还对某些先进员工参加行业内各项活动，带薪出去考察学习；如有机会还可到国外有关公司进行考察，以获取更新更多行业知识。推动我司发展壮大。

4.考核评估
公司在年终将对每一种员工进行考核评估，涉及技术操作类、管理类、理财以及销售等全面进行考核。考核重要依照公司寻常管理规章制度，以及在各自岗位上体现。并通过考核设立奖惩制度。

5.勉励和补偿机制
（1）公司总工资由基本工资+工作业绩+奖金构成；
（2）公司对每一位员工都提供相应福利与保险；
（3）每月对员工进行评估与奖金挂钩，实行评比先进员工制先进员工颁发奖状以及奖品；
（4）针对公司需要对员工进行各方面培训；
（5）良好业绩会带来额外报酬；
（6）公司设立员工出勤奖金；
（7）公司对上升到轮班管理这一职位生产员工而言，尚有质量奖励筹划；
（8）公司对所有从事销售和管理人员尚有个人奖励筹划。这些筹划为员工提供了获得其基本工资１０％到４０％奖金机会。

（七）建立档案
为家政服务员建立完善档案。

（八）回访制度
与雇主保持联系，在劳动力输出前三日做每日一访，给保姆适应时间，跟雇主谈定试用期有路费和试用期工资，一周、两周后徐徐适应才合格正式上任。

（九）本项目涉及人员培训

（十）奖惩制度
第一条范畴
凡我司员工长期努力工作，增进公司业务发展或做出懂得贡献者，均依照本制度产业奖励
第二条奖励种类
本制度规定奖励种类为年终奖、季度奖、月结奖，先进服务奖和创新奖种。
第三条年终奖季度奖励
我司员工服务满一年在年末并且成绩先进者，按工作详细贡献分别发放不同级别奖金。
第四条月结奖
我司员工在一种月内满勤避过那且工作积极努力对公司作出突出贡献得到复课好评划分员工级层，从高到低按层次予以奖励，分别设立突出奖，先进奖和贡献奖三个奖项各一人。
第五条先进服务奖
我司员工在服务过程种受到顾客评价最佳员工进行发放奖金
第六条创新奖
我司员工在业务服务种创新性服务方式和内容，积极开发新顾客，予以奖励
第七条奖励方式
我司奖励分奖品、奖金、奖状三种方式，详细发放按奖励种类而定。
第八条颁奖日期
年终奖为每年年终一次；季度奖为每季度一次；月结奖为每月底一次；先进服务奖和创新奖为每年一次；原则上为我司成立纪念日颁发
第九条惩罚制度
我司员工浮现缺勤、迟到、早退或与顾客发生纠纷，未按顾客需求提供服务，受到顾客不好评价或投诉额予以出发，出发方式重要有扣除奖金或工资，口头批评、记黑名单（从此不录取）等办法；浮现离职现象，会通过法律手段来保护公司及顾主合法权益。

八、财务分析
（一）重要财务假设

钞票流量表（单位：元）

季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
初期可用资金
155000
146307.5
166562.5
193747.5
营业收入
55000
70000
90000
100000
工资
44000
50000
55000
65000
培训费
3750
4000
3000
3000
租金
5000
5000
5000
5000
水电费
1000
1000
1000
1000
广告费
10000
5000
3000

通讯费
1000
1000
1000
1000
办公用品
10000
0
0
0
劳务用品
1000
0
0
0
固定资产
16000
0
0
0
营业税(5%)
2750
3500
4500
5000
城建税(7%)
192.5
245
315
350
费用共计
78692.5
69745
72815
82350
期末可用资金
76307.5
76562.5
93747.5
111397.5

表2 公司服务项目价格表

项目工种
小时工
寻常
老式
母婴护理

3000元/月
育婴/幼儿早教

元/月
家庭寻常生活助理
（保姆）
18元/小时

高档
（将来拓展业务）
陪护老人
30元/小时

家教服务
20元/小时

膳食营养
30元/小时

运动健康征询
30元/小时

理财征询
50元/天

法律征询
50元/天

家庭医生
60元/天

宠物服务
30元/天

公司服务平均收入（单位：月）及所需人员平均数量（单位：人）
服务项目
收入
人员数量
保姆
1500元
15
母婴护理
2500元
5
育婴早教
1800元
5
月平均收入（/人）
2200元
总人数：20

表6 项目培训课程设立（15天）

课程名称
学费
人数
学时量
母婴护理
250元/人
5人
12学时
育婴护理
200元/人
5人
12学时
保姆
100元/人
15人
10学时
总计

20人
40学时

（二）销售收入预测与销售额成本预测

年份 项目 金额（万元）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
劳务收入
66
100
130
150
200
净利润
13
35
82
100
120

项目（%）
第一年
次年
第三年
第四年
第五年
营业毛利率
41.1
42.5
43
45
48
营业收入增长率
——
50
69.6
78.8
83.4

(四)利润表（单位：元）

项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
一、营业收入
304622.6
469064.35
836587.83
493325.22
减：营业成本
261991.74
364929.57
602335.22
369103.48
营业税金及附加
16754.24
25798.55
46012.33
27132.89
二：营业利润
25876.62
78336.23
188240.28
97088.85
三：利润总额
25876.62
78336.23
188240.28
97088.85
减：所得税
6031.53
9287.48
16564.44
9767.84
四：净利润
19845.09
69048.75
171675.84
87321.01

（五）资产负债表（单位：元）

资产
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
负债及权益
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
流动资产:

流动负债:

货币资金
104114.86
166235.78
297766.61
186362.74
未交税金
23979.77
36897.03
65800.77
38751.13
待摊费用
175650
117100
58550
0
流动负债共计
23979.77
36897.03
65800.77
38751.13
流动资产共计
279764.86
283335.78
356316.61
186362.74

固定资产:

所有者权益:

固定资产原价
34800
34800
34800
34800

减:合计折旧
1740
3480
5220
6960
实收资本
269000
208710
148420
88130
固定资产净值
33060
31320
29580
27840
未分派利润
19845.89
69048.75
171675.84
87321.01
固定资产共计
33060
31320
29580
27840
所有者权益总计
288845.09
302048.75
35.84
175451.01
资产总计
312824.86
314655.78
385896.61
214202.74
负债及权益总计
312824.86
314655.78
385896.61
214202.74

（六）财务状况年报表（单位：元）

资产
流动资产

货币资金
754479.99
待摊费用
351300
流动资产共计
1105779.99
固定资产

固定资产原价
34800
减：合计折旧
17400
固定资产净值
121800
固定资产共计
121800
资产总计
1227579.99
负债
流动负债

未交税金
165429.3
流动负债共计
165429.3
所有者权益

实收资本
714260
未分派利润
347891.49
所有者权益共计
1086440.69
负债及所有者权益共计
1227579.99

由于本公司属于服务性，而非工业性公司。因此不存在赊销，并且收入与费用基本以钞票方式确认。因而，本公司不用考虑钞票流量，仅考虑到利润即可。
由于本公司非工业性公司，没有存货，资产重要是货币资金、固定资产等；负债重要是借款、各种应付项目（如工资、税金、劳务费等）；所有者权益重要为未分派利润等，资产构造比较简朴，便于管理和运作。

九、投资分析

（一）投资评估架构

（二）股本构造与规模
我司为有限责任公司，注册资本为20万，此外小组自筹流动资金10万元（每人5万元）。

股本来源
股本规模
创业小构成员
资金入股
支持入股
金额
10万
10万
比例
50%
50%

（三）资金来源与运用
公司注册资本为20万元（RMB，下同），所有为创业小组自筹。
资金重要用于建造公共设施，购买生产设备(2万元)，房子租赁2万元，其他各类期间费用等16万元。

（四）投资回报：
依照对将来几年公司经营状况预测，公司能保持较高利润增长，拟从净利润中提取合理比例资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，次年后来每年分红为净利润30%。各股东按出资比例分红。

（五）管理层人员简介：
咱们团队两名成员来自柳州职业技术学院信息工程系计算机应用技术专业。虽然专业相似，但由于专业特点，自身具备不同特质，在商务事业方面各具特长，且彼此理解，具备默契，因而一同组长春安泰家政服务公司。

人员配备：
姓名

职务
总经理
性别

年龄

姓名

职务

性别

年龄

十、保险与法律事务
公司将由中华人民共和国太平洋保险公司进行质量承保，公司法律事务将聘请专业法律事务所全权负责。

十一、核心性风险与化解办法
（一）核心风险：
序号
风险名称
风险特性描述
风险因素
风险后果
1
进度延后
因各种因素引起项目整体进度不能准时完毕
1.筹划设计不合理
2.资源调度不合理
3.人员素质不高
导致间接费用增长。如时间延后过长，会导致项目取消等后果
2
客户需求减少
因客户需求减少使公司亏损
1.员工服务质量不高
2.服务价格偏高
3.宣传不到位
客户量减少直接导致公司营业额减少，导致亏损
3
总体费用超支
项目总费用增长，超过预算
1.设备价格上涨
2.人员工资上涨
项目费用超标，毛利率减少
4
人力局限性风险
因人力资源局限性而导致项目问题
1.公司项目过多导致人力资源分派局限性
2.人员费用投入太少
项目不能准时完毕，或浮现质量隐患
5
组织构造风险
因组织构造导致项目实行问题
1.项目经理半途换人
2.公司上层架构发生重大变动，导致对项目组织构造发生问题
项目无法顺利进行，在费用、时间及质量方面浮现严重问题，严重时会导致项目取消。

风险评价表

列出了长春安泰家政公司风险评价表。可以很清晰地看出，风险2是最大风险，风险3风险值也是是相称高。而其他各风险相对于风险2和3来说，风险较小。针对风险2客户需求量减少风险进行风险参数分析，采用事故树分析法。
（二）核心风险解决办法：
（1）客户需求量减少：完善考核制度，严格把关，定期反馈信息调节价格，以总公司为中心进行网点选址及宣传，再以网点为中心进行宣传，这样就形成了多层宣传网络。
（2）组织构造风险：项目文档齐备，并加强人力交接控制，保证新项目经理可以顺利接手。
（3）总体费用超支：进行整体费用控制，时间控制，从而减少开支。

（三）核心问题：
（1）最大问题是保姆文化限度低，法律意识淡薄，不顾合同约束而离开现象严重，管理困难；
（2）由于利益趋使，让家政员以自发、未经培训方式也逐渐进入家政市场；
（3）大多数家政业缺少行规，不明确自己权利和义务，工作权益难以得到保障；
（4）家政员普遍感到与雇主存在沟通上困难，雇主对家政员不满意，家政员对雇主不理解，双方盼望值都挺高致使磨合期较长。
（5）保姆家政知识局限性，特别是未通过系统培训保姆更加难以适应市场需求和当代家庭服务需求；
（6）家政服务业行规过于随意散漫，不得到雇主与服务人员共同承认，导致双方结识上差别，因而存在矛盾；
（7）长期招人难，诸多家政服务员不乐意签合同，连免费培训发工资都难于留住。

十二、总结
本项目可行性研究在对项目进行总体规划基本上，根据市场需求，结合现今社会发展基本状况和资金筹措也许性，拟定了项目实行方案，对项目市场前景，详细选址方案、组织机构、实行进度等进行了全面研究和论证。项目建设目的明确，市场前景辽阔，方案科学合理。项目各项财务指标均高于行业基准水平，赚钱能力和抗风险能力较强，具备较高经济效益，因而，在财务上也是可行。
综上所述，项目建设可行性根据是充分，建设条件基本具备，宜尽早实行。
十三、附录
（一）有关政策
家政服务员国家职业原则已于8月正式制发，内容涉及职业概况，职业基本规定、工作规定等，并将家政服务员级别定为初级、中级、高档三个级别（相应于国家职业资格五级、四级、三级），按级别分列出相应工作内容，技能规定和有关知识等。家政服务员国家职业原则是衡量从业人员技术水平和工作能力重要尺度，是开展家政服务培训、考核命题和技能鉴定根据，制发这项职业原则对于提高从业人员素质，加强家政服务人员管理，具备重要意义。劳动保障部《招用技术工种从业人员规定》已将家政服务员列入了持职业资格证书上岗职业范畴，原则实行对