现代企业奖惩与行政管理制度样本.doc

第四节 奖惩制度
一、奖励
品行端正、工作努力、能适时完成重大任务或特殊交办任务者。
对管理制度提议改善，经采纳实施卓有成效者。
在工作上表现优良而有含有事实者，对主办业务有良好绩效者。
遇有困难勇于负责，处理适当者。
对偶然发生事情处理合适，降低企业损失者。
对管理或营销方面有良好提议，经采纳实施有显著绩效者。
对舞弊或有损企业权益事情，能事先举报或预防，使企业避免重大损失者。
对所任工作刻苦努力，表现特优而有具体成绩者。
遇有意外事件或灾难，奋不顾身，保护企业财产及她人生命安全者。
二、惩诫
1． 有下列事情之一者，给予警告
A. 上班时间，未经许可私自离岗，怠思工作者。
B. 因个人过失，引发工作或业务差错，情节轻微者。
C. 妨碍工作或团体秩序，情节轻微者。
D. 不服从主管人员合理指导，情节轻微者。
E. 不能适时完成重大或特殊交办任务者。
F. 考勤不如实、虚报者。
G. 衣冠不整、不拘小节，影响企业形象者。
2． 有下列情形之一者，给予记小过
A. 对上级指示或有期限命令，无故延期，以致影响企业权益者。
B. 在工作场所喧华、妨碍她人工作而不听劝说者。
C. 对同事恶意攻击、陷害、伪证、制造事端者。
D. 在职务上诈欺企业或怠慢工作者。
E. 未经许可私自使用企业管制物品、设备，使企业发生损失者。
F. 胁迫、诱骗、唆使她人违反企业规章者。
G. 有章不循、盲目行事者。
H. 执权不力，辜息纵容者。
3． 有下列情形之一者，记大过
A. 擅离职守、致使企业蒙受重大损失者。
B. 有意或重大过失，使业务有显著阻碍者。
C. 遗失帐薄、支票等关键物品、文件者。
D. 损毁涂改关键文件或公共设施者。
E. 醺酒、肇事影响工作秩序者。
（有三次大过统计者开除）

三．　奖惩制度实施要求
A. 奖惩由部门主管列举事实，行政部依管理规章制度决定奖惩种类，总经理裁示。
B. 奖惩经核定后由行政部公布，并通知财务部于薪资中发放或扣除薪金。
C. 奖惩如包含国家法律范围，除依据本要求办理外，并视情节转移公安机关依法处理。

第五节 奖金及考评制度
一、 考评
企业在每个季度对各部门及各位职员组织一次全方面考评，部门经理组织部门职员据相关内容进行考评，考评结果交行政部立案。
二、 总经理尤其奖金
凡企业职员对企业有特殊贡献者，总经理依据其工作业绩和对企业贡献发给个人尤其奖金；每三个月考评表将纳入职员档案，作为加薪及晋升或解聘及除名关键依据。

第六节 调任、晋升及开除制度
一、 调任要求
1、 本企业依据需要，可随时调动任一职员之职务或服务地点，被调任之职员应予配合。
2、 各部门主管就其所属职员个性、学识、能力，调配合适工作，务使人尽其才，才尽其用。
3、 职员接到调任通知书后，部门主管应于五日内，一般职员应于三日内办妥交接手续，前往新职报到。
4、 调任职员在接任者未到职前，其所任职务由原直属主管指派适宜人员暂行代理。
5、 本企业职员若不适应在职员作，可依据自己专长向企业提出申请适宜自己职位，企业依据需要实施人员调配，以使人尽其才。不过企业对职员仅提供一次调动工种机会，若再不能胜任，或所调部门均不愿接收，则无条件解除劳动关系。
二、 晋升要求
1、 有下列情况之一者，有晋升机会
A． 服务期满三年，且考评优良，未有旷工或警告以上处分统计者。
B． 十二个月中有三次大功统计者。
C． 对企业有特殊贡献，足为企业标兵者。
D． 晋升加薪程序。通常职员有部门经理报送总经理审批，通知行政部和财务部实施。部门经理以上由总经理审批后报行政部和财务部实施。
三、 开除要求（有下列情形之一者，给予开除）
1、品德不端造成企业不良影响者。
2、对同事暴力威胁、恐吓、妨碍团体秩序者。
3、企业工作场所内赌博。
4、偷窃或侵占同事或企业财务，查属事实者。
5、无故损毁企业财产且损失重大或涂改破坏关键文件者。
6、未经许可，兼任其它职务或兼营和本企业同类业务者。
7、在企业服务期间受刑事处分者。
8、十二个月中记大过二次者。
9、无故连续旷工三天或全月累计旷工三天者。
10、煽动怠工或罢工者。
11、吸食毒品者。
12、散播不利于企业之谣言或挑拨劳资双方感情者。
13、伪造或偷窃企业印章、信件者。
14、有意泄漏企业机密，使企业蒙受损失者。
15、利用企业名义在外招摇撞骗，公开诋毁企业信用致使企业名义受损者。
16、利用职务之权利或机会，要求收受金钱物品或其它不正当利益者。
17、其它违反国家法令或本规则，情节严重者。
18、开除可在全无通知情况下实施。

第七节 职员福利基础要求
一． 本司出勤之职员，天天工作午餐由企业依相关伙食标准给予供给。
二． 企业年底止算若有盈余除缴纳税款、提取股息红、公积金外，依据相关年底计划标准，对整年度工作无过失之职员发给一定数额奖金。
三． 职员假期要求
1. 职员婚假，依据劳动法要求实施，期间享受基础工资。
2. 职员产假，依据劳动法要求实施，期间享受基础工资。
3. 职员丧假，依据劳动法要求实施，期间享受基础工资【直系亲属3天（双方父母、配偶、儿女）逝世者；旁系亲属1天（双方外祖父母、祖父母）逝世者】。
4. 职员病假，必需持有市级医院证实，并有书面请假条交部门经理同意，方可有病假工资。
5. 职员事假，请假在1天以内由部门经理同意，报行政部立案；请假在2天以上3天内报部门经理审核后报行政部同意，请假3天以上必需报副、总经理同意，行政部立案。无书面申请缺勤者或请假不一样意缺勤者一律以旷工处理。
6. 职员病假，工龄在五年以上者，整年累计天数不超出3个月，工龄在五年以下者，整年累计天数不超出1个月，超出者企业可解除劳动关系。
第三章 企业行政管理制度
第一节 日常工作管理制度
一．　各部门职员要共同维护企业室内外环境清洁整齐，不得随地吐痰，不乱扔废纸，乱倒茶水。
二．　职员服装应得体大方，上班期间不准穿短裤、背心、拖鞋。
三．　职员应保持良好上班秩序，不准大声谈论，影响她人办公，不吃零食。
四．　遇客来访，热情大方，接待用户。
五．　职员上班期间，严禁使用电话聊天，提倡通话简短、扼要。

第二节 安全管理制度
一． 注意防火防盗，发觉要立即查找处理，立即汇报相关部门，消除隐患。
二． 下班前要认真检验关闭电器电源，关闭好门窗，确保企业及人员生命财产安全。
三． 如发觉形迹可疑或有不法行为人和事，应立即汇报。
四． 不可将无关人员带入办公场所。
五． 注意将珍贵物品，关键文件妥善保管，人员离开应将抽屉和保险柜锁好。
六． 如遇正在发生之违法事件，应主动自卫，果断同犯罪分子作斗争或立即报警。

第三节 公章使用管理制度
为确保企业公章正常、安全使用，明确相关人员职责，经研究对企业各类公章使用管理要求以下：
一． 企业财务专用章由企业财务保管并鉴印。
二． 公章保管人应明确职责，确保公章正常使用和绝对安全，预防公章被盗或被盗用。
三． 公章保管人若因客观原因确需离岗，应将公章委托其主管领导或行政部经理保管、鉴印，不得将公章委托无关人员代管、代盖。
四． 企业各类公章在交由上述保管人保管之时，应由企业行政部办理公章领用保管登记手续；公章保管人因工作岗位变动须更换人员，应向行政部办理变更手续。
五． 印章使用程序：印章使用部门首先填写《印章使用单》，协议、文件、、协议起草人签字，然后给相关部门复核、审核并签字，写明印章使用事由，然后交行政部、财务部最终审核无误后，由总经理同意方可盖章。相关用印人在《印章使用单》上签字前必需仔细审核所要盖章协议、文件、协议等，审核无误后签字并负担对应责任。

第四节 电脑文印管理制度
一． 经批办打印、传真、文件复印资料应立即处理，因积压延误而致使工作失误，追究当事人责任。
二． 未经同意不得受理外单位复印、打字、传真。
三． 严禁私人使用传真电话，严禁因私事复印材料，严禁电脑用于玩游戏，违者罚款50元。
第五节 文件收发和管理制度
一． 各部门对外发生协议，协议书等文件，均应将原件交一份行政部存档，各部门请示或工作汇报、总结等应交行政部汇总后统一处理。
二． 全部文件，相关人员均应妥善保管，发觉遗失，将追究责任事故。
三． 行政部有权有义务随时向各部门或经办人了解多种文件实施和办理情况，各部门相关人员均应如实反应汇报，同时要求文件收发管理人员对内部文件，总经理指示跟踪落实立即反馈落实情况。
四． 存档文件，通常不外借，特殊情况需报请总经理同意。
五． 文件收发和管理人员，应遵守保密规则，不得泄漏相关文件和资料内容，不然按违纪处理。
六． 全部对外函文，未经总经理审批，不得发出，未经盖上企业公章相关文件一律无效。
七、企业各部门查阅档案通常应在企业查阅，如确需借出应推行登记手续，退还时应详加检验，档案管理人员不得将档案带出企业。
八、档案借出期限须约定，逾期仍确需使用者，应办理相关续借手续。

第六节 办公用具管理制度
办公用具属于企业财产，每位职员应以主人翁态度珍惜企业财产。为了加强办公用具管理，合理支付办公费用，杜绝一切人为浪费现象，增强企业职员节支、节耗自觉性。现就加强企业办公用具管理，特制订要求以下：
一．　企业各部门需购一切办公用具，一律需填写《办公物品申购、领用单》，并严格推行逐层审批手续，最终交由行政部门统一购置并发放。对现存办公用具领用需经使用者签字，方可领用。未按以上要求，私自购置办公用具一律不予报销。
二．　对各部门及其工作人员现在使用企业财产要认真盘点（不含日常领用低值易耗品），并逐项登记造册，建立台帐。财产使用者有义务对领用企业各项财产妥善保管维护。行政部有权对企业现有财产情况进行监督和调配，对人为毁坏或丢失公物者，行政部有权责令其照价赔偿。
三．　企业各部门配置电话不做业务以外使用，工作人员因业务往来使用企业电话时，应做到长话短说，决不可借此闲聊。企业电话拒绝外人使用，如特殊情况，应先取得许可。
四．　凡属集体使用之物品，如饮水机、沙发、茶几、热水瓶、茶具、烟灰缸等，全体职员共同珍惜，不得遗失或损坏。

第七节 保密制度
一．　本企业职员应遵照保密制度、严守企业机密。
二．　相关企业经营决议、经营计划及相关资料、文件销售策略、销售预算、人事机构、财务制度、工资福利待遇等事宜，不得随意外泄。
三．　不得在公开场所谈论本企业机密，凡属企业机密文件，均不得私自带出企业，必需由专员归档保管。若因工作需要，要求调阅机密文件，必需经领导同意，并办理调阅手续。
四．　担任复印、传真、打字、档案保管人员，对本人经手机密文件，必需严格登记、立即处理，严禁私自抄录翻印、外传。
五．　对外宣传、广告、业务洽谈，社交、公关等活动，均应以企业利益为最高标准，不得泄漏企业机密信息，若属特殊需要，应事先汇报领导并取得同意，仅在一定范围内实施。
六．　如有泄密行为发生，一经查实，不管等级和职务，均按情节轻重，实施经济和法律制裁，从警告到开除。如因泄漏造成法律追诉，由泄密人负担全部责任。
七．　企业管理规章均属企业机密，未经同意，不得私自翻印，外传，违者视情节处罚。

第九节 协议管理制度
一、 标准
1、 企业各部门对外经济活动中必需签订协议或协议，既经签署协议或协议，做到遵协议，守信用以维护企业信誉，在平等互利基础上，必需维护企业利益，不签无保障，无偿付款协议。
2、 相关人员不得假公济私，索取或接收对方任何直接或间接酬劳。
二、 协议实施
协议实施过程中，项目主管要常常追踪协议实施情况和实施中存在问题；研究可行性和明确经济责任；注意不可抗力原因随时找出法律依据；出现对方不守协议，立即依法索取经济赔偿，或采取其它有效对策。

第十节 报销请款制度
一、 报销程序
报销经办人填写报销单据―――部门经理核实―――由总经理审批―――财务部核销支付。
二、 请款程序
请款人填写请款单据―――部门经理核实―――由总经理审批―――财务部确定支付。
第五章 财务制度
　固定资产授权审批权限及实施
（一）购置单项大额固定资产金额低于2万元时，可由总经理直接组织实施。
（二）购置单项大额固定资产金额超出或等于2万元时，需经本企业董事会同意。
货币资金管理控制制度
一、　　　现金内部控制制度
现金集中在企业财务部门，库存现金收支和保管由出纳人员负责。
对企业库存现金，出纳人员应做到日清月结，账款相符，不得挪用现金和以白条抵押。应按核定库存现金限额控制库存现金，超出部分立即送存银行，低于限额部分立即提取补足。由财务主收管人员定时和不定时进行抽查和稽核。对发觉现金溢缺，必需认真查明原因，并按要求立即处理。
现金支出要遵守国家要求结算制度和现金管理制度，任何现金支出全部要经相关主管认可同意，标准上1000元以上应使用支票，以加强监督。
一切现金往来，必需收付有凭证，严禁口说为凭，严禁外处单位或私人转账套现。
现金支出范围：职职员资、津贴；个人劳务酬劳；多种奖金；多种劳保、福利费用、和对个人其它支出；向个人收购农副产品和其它物资价款；出差人员必需随身携带差旅费；零星支出；需要支付现金其它支出。
二、 银行存款内部控制制度
（一） 银行帐号必需保密、非因业务需要不准对外泻密。
（二） 银行帐户印鉴使用实施两章分管并用制。
（三） 申请人到财务部领用银行支票，必需凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期；同时要求申请人在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人。
（四） 签发银行支票必需根据要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必需在小写金额栏合适币位写上“￥”。
（五） 指定保管现金及记帐之外专员定时编制银行余额调整表。
（六） 误开支票应立即盖“作废章”并严格保管，不得随意丢弃。
（七） 业务人员收到支票应到财务部办理入账手续，通常应先确定收到款项后，才发货或提供劳务。
（八） 借款后，必需在十日内报销清帐。因特殊原因不能在要求期限内报账，应到财务部说明原因，限定报账时间。前账不清，后账不借。
（九） 支票报销必需附发票。
（十一） 财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单由项目经办人负责办理报批。
（十二） 依据已获同意签署协议，严格按协议要求期限付出，不得改变支付方法和用途，非经收款单位书面正式委托，不准改变收款单位。
（十三） 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全资金使用事项，全部有权拒绝办理。相关资金使用审批实施企业借款报销手续，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。
三、 发票管理制度
（一） 建立收据和发票领用制度，领用收据和发票必需登记数量和起讫编号，由领用人员签字，收回收据和发票存根，由保管人员办理签收手续。
（二） 发票和企业收据不得转借、转让，不得代其它单位开发票。
（三） 发票及收据填写必需字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填发票上注明“误填作废”。应对发票实施专员管理，预防丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。
（四） 对空白收据和发票定时检验，以预防短缺。
（五） 通常发票及收据由财务部保管人员负责收发及建档保管。