辅料仓库管理新规制度.doc

一、目：规范公司辅料仓库作业流程管理，特制定本制度。
二、合用范畴：合用于辅料仓库作业管理，涉及收发货作业及仓储管理等事务。
三、职责及权限：
3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及寻常保管；有关手续、报表等资料办理及保管。
3.2 辅料使用部门：负责辅料规定提出（如重量、规格、性能等），领料实行，对辅料使用中发现异常及时反馈。
3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息传递及入库单据审核。
四、总则：
4．1 仓库布置
4．1．1平面布置：应依产品体积、重量、类别划分储放区，来货区别物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。大而重产品尽量接近出口，以以便进出。
4．1．2 立体布置：在不影响搬运前提下尽量考虑空间使用，如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化
4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。
4．1．4 仓库环境应能保持恰当温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。
4.2 仓库应禁止烟火，谨防盗窃，并保持良好照明条件若需明火作业，应做好相应防护办法，并通过安全办与主管审批，方可进行作业。
4.3 非仓库人员未经仓管员容许禁止进入仓库，特殊状况应在仓管员陪伴下方可入内。
4.4 仓库内及附近应配备相应消防设备，并于明显处标记“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。
4.5 易燃易爆等危险性材料必要单独存储，并于明显处标记“禁止烟火”。
4.6 各项材料按分类放置原则摆放整洁。
4.7 待入库材料应先放置在暂放区内，待检查合格后方可入库或发料。
4.8 未按规定办理领料手续一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊状况下，领料单位在领料后次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9 当发生重大事故时，要在第一时间告知主管，并做出相应补救办法。
五、程序内容
5.1 辅料申购
5.1.1 仓库内需备安全库存材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。
5.1.2 不需备库存材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，通过辅料仓库确认无库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。
5.1.3 辅料仓库依照辅料使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等状况，每季度修订一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。
5.1.4 凡是有报备安全库存辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊状况，将由辅料仓库自动取消安全库存资格。
5.1.5 有关呆滞物料防范和解决。
化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6个月报警，并追踪解决方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完毕后1个月内，由有关业务确认来料解决方式，超过1个月未解决收仓储管理费。仓储费按照辅料采购总价1%/月原则，从负责人或所在部门年终奖金中扣除。辅料仓库于每月5日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案，并邮件告知有关负责人。每季度将各种呆滞辅料经有关部门确认不使用后进行盘活，或内部折价消耗或销售解决。
5.2 入库
5.2.1 收料
5.2.1.1 常规辅料入厂后，收料人员必要依《辅料申购单》（以申购单收料，无单不予接受）内容及《辅料验收原则》，核对供方送来物料名称、规格和“送货单”(送货单必要加盖送货公司公章，原则产品必要注明品牌或产地)并清点数量确认无误后方可办理收料入库手续，无申购单，一律不予办理入库手续。
5.2.1.2外协加工件送至设备部二级库，由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收原则》或其他加工规定共同进行质量及数量验收；由设备部二级库仓管、设备部工程师在送货单上签字确认验收成果；同步设备部二级库办理手工入库，辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。其他状况按仓库正常流程解决。
5.2.1.3 所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场物料；由使用单位和收料人员依《辅料验收原则》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；同步非供方自行卸货，由使用单位负责卸货。若未办理入库手续已将辅料使用单位，在未接到采购部经理批示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。
5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面客户来料入库申请单或工作联系单（必要注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0解决，入库类型为“客户来料入库”，入库库存期限为来料单位向公司申请库存期限。客户来料入库物料编码和批次应与公司自有物料区别开，不容许混用。所有来料寄存物料应在寄存期限满（工程订单结束）后1个月内，由来料申请单位确认来料解决方式，超过1个月未解决按当月来料辅料行情总价1%收仓储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。
5.2.1.5 如供方送来材料与《辅料申购单》上所核准内容不符时，收料人员应及时告知辅料采购员及仓库主管；在未接到仓库主管告知前，一律不予办理入库手续；若接到仓库主管告知后，要在供应商送货单上注明接受状况及因素方可办理手续。
5.2.1.6 辅料仓库在收料时，对产品外观进行检查（如：轴承、机电产品无包装或包装不全）一概拒收，材料依《辅料验收原则》进行验收，符合原则方可办理入库手续；计量器具类，需通过品管部检查并贴有合格标签方可办理入库。
5.2.1.7 对于仓库人员无法辨认质量规定或原则物料，在入库前需经有关部门专业人员参加验收签字确认，发现不合格品时需告知辅料采购员退货。
5.2.1.8 凡是对于有保质期规定化学品物料（如：胶水等），在入库前需查看有关使用阐明、生产日期、保质期等，如果有关资料不全或无法辨认，则不能办理入库手续。
5.2.1.9 过磅。对于需过磅、点数、测压力，检查生产日期、品牌物料（如下表），辅料仓收货时需要按如下原则进行抽查，并保存有关记录备查。对于短交此批量按至少数量结算。
物料名称
物品规格
单位
物品类别
抽查率
水泥
52.5R
吨

100%
碎石
10.-20
吨

100%
碎石
0-5
吨

100%
机制沙
0-5
吨

100%
钢筋
卷钢
吨

100%
水泥
42.5R
吨

100%
碎布
25公斤/袋
公斤

20%
预埋件
M20 L=100/J-M20
个

100%
预埋件套筒
L=75mm S=35mm/压扁件
个

100%
河沙
0-5
吨

100%
密封胶
长田
瓶

100%
高分子密封胶
611/卡夫特
瓶

100%
密封胶
免钉胶/300ml
瓶

100%
密封胶
587/300ml/大瓶
瓶

100%
密封胶
K-588/85g
瓶

100%
密封胶
封霸
瓶

100%
工作皮鞋
保质期两年，超期鞋底会老化脱落
双

100%
槽钢
10#6米长/53KG/根（公差根据采购合同原则检查）
根

100%
槽钢
8#/32KG（公差根据采购合同原则检查）
根

100%
钢板
1200*4500*3mm
片

100%
角钢
50*32*4*1740
根

100%
角钢
40*40*4mm*6m
根

100%
角钢
40*40*4*1700
根

100%
角钢
5*63*63*6000
根

100%
桁架筋
L=4米 H=90mm
根

100%
氧气
(压力11.5-12兆帕
瓶
气体
20%
乙炔
压力18-20兆帕
瓶
气体
20%
5.2.2 数量超交、短交解决原则
5.2.2.1 超交解决
交货数量超过订货量某些，以重量或长度计算材料超交量在3%如下，由仓管在收货时，在备注栏注明超交数量，经辅料采购课主管批准后方可办理入库，否则将超交某些退还给供应商，不予办理入库手续。
5.2.2.2 短交解决
交货数量未达订购数量时，以补足为原则；但经采购课主管或使用部门批准可不用补交，仓管在收料时，在备注栏注明实际交货数量，经采购员签字承认后办理入库手续。
5.2.3 急用品收料
紧急材料在无任何单据状况下送至仓库时，收料人员应先向采购人确认无误后方可收料，但采购员必要在货到一种工作日内及时补办手续，否则仓库不予办理入库手续。
5.3 保管
5.3.1 检查合格材料应在当天整顿归位。
5.3.2材料摆放要遵守分类摆放原则。
5.3.3易燃易爆等危险性材料必要单独存储，要有醒目警告标志。
5.3.4 怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上，需要上架必要上架。
5.3.5 严格遵守仓库“6S”管理。
5.3.6 互相反映化学品不可放置在一起.
5.3.7 仓库帐物卡管理
1、建立进出库物料《明细帐》，对产品进出库和库存量进行登记，并对库存产品进行标记。
2、原则上，当天料帐，当天完毕过帐，保证帐物相符。
5.3.8辅料仓库因场地问题存储不下物料时，应与关联部门确认堆放场地并做好标记，并在辅料ERP系统之外单独建立台账加以管理，详细记录库区库位状况，每月底，辅料仓库管理人员必要安排盘查清点。
5.4 发料
5.4.1领料部门领用辅料前，通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细，并生成《辅料领料单》，经部门领导签审后到仓库领料，由辅料发料仓管依照已审批《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后，方可办理发料手续，若单据与实物不符时由领料部门负责出库单修改退换。
5.4.2因特殊状况无法打印ERP出库单时可用手工单代替，但手工单仅视为借条解决，第二天领用人应及时将手工单领用联老式计录入电脑单后，由领用人将电脑单传给辅料仓库（24小时内如果没有办理出库手续，仓库进行出库解决）。
5.4.3 劳保用品领用，根据《劳动保护用品发放管理规定》及《辅料领料单》，方可办理发料手续。
5.4.4 直接放置在生产现场材料，在材料验收合格后，仓库经办人员负责跟踪办理领料手续。
5.4.5 辅料使用部门申购材料，在到货一周内，必须办理领料手续，将材料领走。否则，仓库有权退货，并提交行政人事部扣减申购部门绩效；若需作库存，请办理书面申报手续并经生产主管领导批准（采购周期长辅料、设备部进口备件、金额较大外购件、筹划检修备件除外）
5.4.6 对于专门为某个业务订单所采购（有保质期料物，购买时需规定供方提供物料使用阐明、有效有效期、产品特性等物质构造资料）,由该订单业务员负责跟踪该物料使用状况；在保质期内如果没有使用完，则未使用完某些纳入订单成本，详细未使用完数量由辅料库提供；但在有效期内，该订单未使用完，其她订单如有需要用到，由业务员间自行协商，要使用可转移成本。
5.4.7 对于非为某个详细订单采购具备保质期物料，辅料仓库负责跟踪有效期内使用状况；保质期一年在到期前3个月，保质期两年在到期前6个月，向生产主管领导反馈；由其制定方案，在失效期前强制有关部门使用;对于在保质量期内没有使用完，由辅料仓库提供详细明细，上报公司主管领导解决。
5.4.8 非消耗品辅料发料坚持“以旧换新”原则，办理发料手续，需以旧换新辅料详见文献“废旧物料回收明细表”。
5.4.9 直接销售出货材料，需有《收款发货告知书》并通过部门领导及财务签审后，方可开《出库单》，办理出库手续。
5.4.10 辅料一经发出，辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作。
5.4.11在辅料系统中属于一进一出物料直接送往生产现场，仓库将在办理入库同步也一起办理出库，出库单会同步附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认送货单。
5.5 调拨
辅料仓管员依各单位经部门主管审核《辅料调拨单》开《调拨出库单》，办理有关出库手续。
5.6 退料
5.6.1 已领用未用完需要退库且合格辅料（化工类辅料及非仓库常规库存辅料除外），由原领用部门填制数量为负《辅料出库单》，报部门主管审批后，由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。
5.6.2 对于检查不合格材料退货时，由检查或试用部门出具《辅料使用报告》经部门主管确认后，退还辅料仓库并办理退库手续，辅料仓管员告知辅料采购办，办理退货。
5.7 期末盘点和结账
5.7.1 定期盘点
1、规定半年做一次盘点，目是查核帐面数量与实物与否一致，以及呆料、废料增减状况。
2、盘点时应区别出合格物料、呆料、废料。
3、盘点完毕后，由仓管员对库房中不对的物料帐进行纠正；对局限性安全量物料由采购员办理紧急订购；由主管高层对呆料、废料提出解决意见，并做出如何整顿整顿决定。
5.7.2 每个期末结账前，领用部门将存储于车间大宗辅料或金额较大辅料进行盘点，在辅料ERP系统做在线辅料结存登记，经部门主管签审后交至辅料仓库，仓库据此核对实存数量，单实相符后，仓库做审核操作，财务监督实行抽盘。
5.7.3 每个期初，辅料仓库依照上期在线辅料结存登记单做本期在线辅料领用登记。
5.7.4 为保证在线辅料结存登记金额和在线辅料领用登记金额一致，在这两种操作之间不得做入库操作。
5.7.5 为保证数据精确性，除5.7.4条所述状况外，均采用入库优先出库原则进行操作。
5.7.6 结账数据发出与核对：
5.7.6.1每月？？日（12月份为次年1月1日）之前，辅料仓库审核发出本月出库明细和在线明细（含单价和金额）数据。
5.7.6.2每月？？日（12月份为次年1月5日）之前，各工厂记录与辅料仓库完毕领用数据及在线数据核对调节。
5.7.6.3次月？？日（12月份为次年1月6日）之前，辅料仓库审核发出本月出库和在线数据明细及调节数据。
5.7.7 每年年终进行全盘，本部门记录员负责监督盘点执行，并将盘点成果记录于“辅料盘点表”，经部门主管审核后，送交财务。
5.8  报废
5.8.1 辅料仓库建立旧工具台帐。发料时，优先发放旧工具。（未按规定发放，发现一次惩罚50元/笔）。
5.8.2 仓库内报废常规生产物料，由仓管员填写《辅料报废申请表》并经有关技术人员、部门主管、财务审核，总额超过RMB1000.00元，必要由主管高层审批后办理报废。
5.8.3 个人工具类报废（钢卷尺除外），由使用人填写《辅料报废申请表》并经本部门主管、设备部（或工程技术部）确认，方可交之辅料仓库，办理手续。
5.8.4 仓库有帐务库存辅料报废后，ERP出库单位为：“报废解决”；以旧换新报废辅料，在辅料ERP中备注“换领以旧换新辅料”；工厂新领或增领以旧换新工具，在辅料ERP中备注“新领或增领辅料”，以便日后查询。
5.8.5 仓库应将报废或已使用过物料需加以区别放置及标示；
5.9 工厂电动手动工具(如：手磨机、液压叉车等)管理：
5.9.1辅料仓按单位建立公司‘电动手动工具类’台帐明细，并每月将工厂电动手动工具类领用状况反馈至各单位；各单位建立部门公用工具台帐，并积极和辅料仓核对数据与否有异常。
5.9.2辅料仓库按《固定资产管理办法》4.2.2对新出库工具进行标示后方可发放，并按编号、购入日期等建立出库台帐、报废回收明细等。
5.9.3凡是各部门工具编号浮现损坏后，各单位积极提报到辅料仓进行从新标示编号。
5.9.4工具类报废及领用需按5.8.2及5.8.3规定执行。
5.9.5领用1年内（含）工具无端丢失后按原价100%追究责任单位补偿，领用1年后丢失按200元/台由责任单位补偿；凡是浮现工具无端丢失后责任单位主管另惩罚50元/台管理责任。
5.9.6工厂各车间液压叉车只能作为车间内部转运工具，不能作为车间外运送工工具；禁止液压叉车超过车间作业，违者一次罚款50元。对于包装材料、生产辅料、样品可超过车间作业。
5.10 废旧辅料保管及出售
回收废旧辅料由辅料仓库按材质分门别类保管，存储在“废旧物料回收区”并达到一定量时告知有关部门确认与否具备继续使用价值，若无再运用价值，由辅料采购部门进行销售。出售价由格辅料采购部门议定。辅料仓库及财务部负责监督数量并填写《出库单》，《出库单》需经辅料采购部门主管、财务审签，方可办理出厂。
5.11 值班：
为配合生产，辅料仓库需安排人员夜间值班，其重要目是针对突发设备事故，如维修机台品零配件等；夜间值班原则上不进行主辅料发放，故生产单位需在白天及时做好领料筹划安排，避免值班人员因频繁发料影响白天工作，特殊状况需向本单位主管和仓库主管报告因素才予以发料。
6 支持文献： 《辅料验收原则》
《劳保用品发放管理规定》
《手动/电动工具发放管理规定》
《生产/生活用低值易耗品发放管理规定》
7 记录
7.1 GSQRYW026 辅料申购单
7.2 GSQRCW002 辅料盘点表
7.3 GSQRWL009 辅料入库明细表
7.4 GSQRWL008 辅料出库明细表
7.5 GSQRWL041 辅料报废申请表

　红尘紫陌，有轰轰烈烈昨日，也有平淡如水今天。在生活平平仄仄韵脚中，始终都泛着故事清香，我看到每一寸光阴都落在我宣纸上，跌进每一种方方正正小楷里，沉香、迷醉。
　　秋光静好，窗外阳光和细微风都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月门扉，写一阙清丽小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花香馥，赏她们淡定从容地绽放。
　　听风穿过幽幽长廊，在平淡简约人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水模样，过成一幅画，一首诗。有你，有我，有爱，有暖，就好。在安静恬淡时光里，勾勒咱们最美今天和明天。
　　醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一种远方，痴毕生眷恋。一记流年，一寸相思。不许海誓山盟，只许你在，我就在。你是我前世今生爱，是刻在心头一枚朱砂。
　　任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠墙，你依然是我生命风景。
　　人生苦短，且行且爱惜。十月如诗，就让我独醉其中吧！行走红尘，做最简朴自己。简朴让人高兴，高兴人，都是由于简朴。心豁达，坦然，不存勾心斗角。从容面对人生，做最佳自己，巧笑嫣然，你若盛开，蝴蝶自来。
　　那就做一朵花吧！优雅绽放，优雅凋落，不带忧伤，只记美好。
　　这个秋日，一切都很美，阳光浅浅，云舞苍穹，闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼枯叶，写着季节流转故事，沉淀着岁月风华。安静享有生命途径上一山一水。
　　执笔挥墨，耕耘爱世界，轻声吟唱岁月安好，把一缕缕醉人情怀，婉约成小字里风月千里，泅成指尖上浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里，赏碧水云天，携来闲云几片，柔风几缕，缝进岁月香囊里，将唯美雅致收藏，醉卧美好时光。
　　秋，是静美，是收获，是满载但愿而归季节。秋只因叶落，葳蕤消，花残瘦影，不免总给人一种无边萧瑟。
　　然而秋，也有秋美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句：待到秋来九月八，我花开后百花杀。是不是听起来特别霸道有味。
　　谁说秋实悲凉，百花残了何妨？我菊正艳艳，香影欹满山。尚有一句歌词叫：春游百花，秋有月。秋天月，要比任何季节都美，都明亮，都让人迷恋陶然。
　　秋有赤枫把美丽秋燃烧成通红火辣，秋有万千银杏如蝶，秋哪有萧索？秋始终很美，你可有发现美眼睛呢？
　　每一种季节，均有着不同旖旎。人生何尝不是如四季，有青春绝艳花季，也有老骥伏枥暮年。容颜老去，青春不复，所有美好不会消失，始终珍藏着。
　　即便时光变得荒芜，而你我始终永如初见，彼此温柔以待。走进十月，蓦然回眸，你我都在，惟愿光阴路上，且行且惜，寂静相伴，无悔毕生。
　红尘紫陌，有轰轰烈烈昨日，也有平淡如水今天。在生活平平仄仄韵脚中，始终都泛着故事清香，我看到每一寸光阴都落在我宣纸上，跌进每一种方方正正小楷里，沉香、迷醉。
　　秋光静好，窗外阳光和细微风都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月门扉，写一阙清丽小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花香馥，赏她们淡定从容地绽放。
　　听风穿过幽幽长廊，在平淡简约人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水模样，过成一幅画，一首诗。有你，有我，有爱，有暖，就好。在安静恬淡时光里，勾勒咱们最美今天和明天。
　　醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一种远方，痴毕生眷恋。一记流年，一寸相思。不许海誓山盟，只许你在，我就在。你是我前世今生爱，是刻在心头一枚朱砂。
　　任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠墙，你依然是我生命风景。
　　人生苦短，且行且爱惜。十月如诗，就让我独醉其中吧！行走红尘，做最简朴自己。简朴让人高兴，高兴人，都是由于简朴。心豁达，坦然，不存勾心斗角。从容面对人生，做最佳自己，巧笑嫣然，你若盛开，蝴蝶自来。
　　那就做一朵花吧！优雅绽放，优雅凋落，不带忧伤，只记美好。
　　这个秋日，一切都很美，阳光浅浅，云舞苍穹，闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼枯叶，写着季节流转故事，沉淀着岁月风华。安静享有生命途径上一山一水。
　　执笔挥墨，耕耘爱世界，轻声吟唱岁月安好，把一缕缕醉人情怀，婉约成小字里风月千里，泅成指尖上浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里，赏碧水云天，携来闲云几片，柔风几缕，缝进岁月香囊里，将唯美雅致收藏，醉卧美好时光。
　　秋，是静美，是收获，是满载但愿而归季节。秋只因叶落，葳蕤消，花残瘦影，不免总给人一种无边萧瑟。
　　然而秋，也有秋美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句：待到秋来九月八，我花开后百花杀。是不是听起来特别霸道有味。
　　谁说秋实悲凉，百花残了何妨？我菊正艳艳，香影欹满山。尚有一句歌词叫：春游百花，秋有月。秋天月，要比任何季节都美，都明亮，都让人迷恋陶然。
　　秋有赤枫把美丽秋燃烧成通红火辣，秋有万千银杏如蝶，秋哪有萧索？秋始终很美，你可有发现美眼睛呢？
　　每一种季节，均有着不同旖旎。人生何尝不是如四季，有青春绝艳花季，也有老骥伏枥暮年。容颜老去，青春不复，所有美好不会消失，始终珍藏着。
　　即便时光变得荒芜，而你我始终永如初见，彼此温柔以待。走进十月，蓦然回眸，你我都在，惟愿光阴路上，且行且惜，寂静相伴，无悔毕生。