公司管理标准章程.doc

章 程
我企业是一家股份制贸易企业，全部股东为一个共同理想而在一起共事。按百分比额自负盈亏。
二十一世纪什么最贵，人才，有了人才就有了一切。所以，为了企业快速壮大才有了这些明文要求条款。书面上东西不为约束谁而设置，只为有一个共同准则好让全部职员按划出路线行驶，而这些条款它出发点却是为培养人才发掘人才而创建。一个制度一个章程全部必需有自己灵魂，没有灵魂制度就是一张废纸就没有它落脚点，在大家看来它就是一把束缚心灵和身体枷锁，也就不会让大家为它存在而有丝毫兴奋，也不会让人看到自己期望。
而我们是以人为本，以提升职员素质、挖掘职员潜能为目标而建立起来一个新思维。对主动向上、刻苦奋斗、认同，对勇于创新、精于业务发扬，对不思上进、丑陋恶习杜绝。从而引人向善，避开歧路。
制度是死，而实施人却是活，所以很多时候不管是领导还是职员全部把事情做很圆滑，间于犯规和不犯规之间。实际上这是在专制度空子，也是对制度不负责任，对上级不负责任，也是对自己不负责任。长久以往，人没有了标准而制度就成了一张白纸。企业没有准则，等在前面就是混乱，甚至毁灭。对于这么领导和职员是要果断清除出企业。果断不让这么蛀虫在企业祸患万年。
其实，这些全部是职员素质能力问题。因为这是缺乏一个长久持之以恒决心，稍遇困难便退缩。所以，企业全部职员必需坚守企业每一个制度，以符合它精神来遵照它，不做有悖于制度任何事情。
期望各位企业职员，能够和企业一起成长，把企业当做是自己亲人，只有将企业当做亲人，企业才会把职员也当成亲人。

第一部分：综合管理制度
第一节、组织结构
一、 企业为股份制企业，成立企业董事会。
二、 由各股东选举产生董事长。
三、 董事会在董事长主持下经集体讨论并任命总经理。
四、 企业总经理只直接向董事会负责，董事会含有免职总经理权利，股东能够在总经理任期内向董事会提出对总经理弹劾，并由董事长出具免职书。
五、 总经负责整个企业日常运转，管理企业日常事务，并每三个月开始第一个周末向董事会汇报上一季度财务、业绩汇报并交财务报表。
六、 总经理下属经理一名，帮助总经理对企业管理运转，经理关键职责是企业职员考勤、人员行政管理和业务主管，经理在日常事务上直接对总经理负责，每个月初向上级汇报企业上一月日常情况和产生问题。
七、 再下设两名主管分别为财务、货场主管，财务主管直接对总经理负责，每个月10日前提供企业上一月对应财务报表，和对应产生财务问题状态。
八、 企业成立高层管理会议简称高管会组成组员为董事长、股东一名、总经理、经理、部门主管。
九、 高管会是企业大政方针制订决议机构，对企业大小事务含有知情和处理权，决议时最低五人为正当人数。
第二节、职务任免
一、职务任免：各管理层任免由总经理依据应聘上岗制度任命并签发相关文件立案。
二、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依据《企业薪金要求》实施。
第三节、解聘和辞职
一、为加强本企业劳动纪律，提升职员队伍素质，增强企业活力，促进企业发展，特制订本条例。
二、企业对有下列行为之一者，给解聘：
1、连续三个月考评为D等。
2、连续旷工2日或月累计旷工3日及以上者，整年累计旷工7日者。
3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。
4、工作疏忽，贻误要务，致使企业蒙受重大损失者。
5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。
7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改企业文件者。
8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿企业设施、财物及文件资料等行为，使企业业务遭受损失者。
9、品行不端、行为不检，屡教不改者。
10、私自离职为其它企业工作者。
11、违反国家法令或企业规章，情节严重者。
12、泄露业务秘密，情节严重者。
13、为个人利益虚报、冒领各项费用者。
14、年底考绩不合格者。
15、工作期间因受刑事处分者。
16、职员在试用期内被发觉不符合录用条件者。
17、严重损毁企业形象，影响恶劣者。
三、本企业解聘职员时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向职员出具《职员解聘通知书》。
四、被解聘职员无理取闹、纠缠领导，影响本企业正常生产和工作秩序，本企业将报公安部门，根据《治安管理处罚条例》相关要求处理。
五、本企业职员因故辞职时，应首先向企业索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送总经理审核。
六、企业职员不管以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作30天。
七、职员解聘、辞职手续未按要求程序办理，企业相关部门应视其情况，按相关要求妥善处理，不然由部门责任人负担责任。
第四节、考勤管理措施
为了使本企业职员养成守时出勤习惯，遵守劳动纪律，提升工作效率，发明一个良好工作环境，特制订企业职员出勤管理措施。凡本企业职员出勤管理，均依据本措施之要求实施。
一、企业职员工作日上下班时间要求：
1、企业本部职员：
夏季：早晨：8：00——12：00 下午：12：30——6: 30
冬季：早晨：8：30——12：00 下午：12：30——6：00
2、货场职员：
夏季：早晨：7：30——工作结束
冬季：早晨：8：30——工作结束
二、企业职员周工作天数要求：
1、企业职员每七天工作时间标准上不少和40小时。
2、企业本部职员周工作天数需依据企业工作情况而定，通常为六天制，周日轮换。
三、通常出勤要求：
1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超出六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超出三次，未满六次按旷工半天计，累计超出六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
3、旷工：请假未同意或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理同意）而私自不到者，视为旷工。职员旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。职员旷工不满半天按半天计。
五、哺乳期间女职员上下班要求：
哺乳期间女职员上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。
六、企业所属职员考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由考勤责任人将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依企业相关要求办理。
第五节、职员请假管理措施
为了使企业内部管理规范化、制度化，使企业职员请假时有章可循，特制订本措施。凡本企业职员请假，均依据本措施之要求实施。
一、请假手续
企业本部职员请假，先领取《职员请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，记载、汇总、存档。
二、请假权限
企业本部职员请假三天〔含三天〕之内 部门主管同意，四天及四天以上向总经理请假，总经理同意后办理请假手续。
三、请假须知：
1、 企业本部职员请假单交由办公室存档管理。
2、 企业职员如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必需在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超出两天。
3、 职员请病假五天以上，必需附有医院证实于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
4、 职员请假若理由不充足或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
5、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。
6、 职员若发觉请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。
四、请假管理：
1、 公休假依法律、法规之要求，并结合企业实际情况准期休假或推迟休假。
2、 事假需本人亲自办理，提前申请，通常一次不超出三天，整年通常不超出二十天。超出要求期限按旷工论处，且假期内不发工资。
3、 工伤假：因公受伤，经医院证实确实无法工作者，准请工伤假。
4、 婚假：企业职员结婚，给假十五天，假期内工资照发。
5、 女职员分娩，给假3个月，特殊情况合适延长假期，假期内工资照发。
6、 职员本人或配偶直系亲属逝世，通常给假五天，假期内工资照发。超出五天后时间段，工资停发。

第六节、奖罚制度

一、奖励机制
企业每个月对职员进行考评年底将成立评选小组，评选本年度优异个人，在全体职员大会上进行表彰并作出经济上奖励。
优异个人
1）评选范围：企业内部全体职员。
2）评定标准：
（1）在完成生产任务或工作任务、提升工作质量、节省财资和能源等方面，做出成绩。
（2）在工作、过程中有提出合理化提议，取得显著成绩。
（3）在改善企业经营管理，提升经济效益方面做出显著成绩，对企业贡献较大。
（4）保护公共财产，预防或挽救事故有功，使企业和她人利益免受损失。
（5）长久遵守纪律，有带动作用。
（6）一贯忠于职守，主动负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出。
（7）以企业考评制度为关键衡量标准。
二、处罚机制
1. 违纪过失
1）评定标准：违反国家相关法律、法规，违反企业相关纪律、规章制度，给企业造成声誉或经济上损失。
2. 处理措施：
（1）凡违反国家相关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。
（2）违反企业相关纪律、规章制度，给企业造成声誉上损失，罚当事人200元。
（3）违反企业相关纪律、规章制度，给企业造成经济上损失，罚当事人造成经济损失10%。
（4）凡在企业证实有偷窃行为，视其情节轻重给予罚款。
（5）凡在企业酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。
（6）凡在企业吵架，数次调解后不改，双方罚款50—100元。
（7）凡在企业打架者，双方罚款100—200元。
（8）凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。
（9）凡在社会上打架者，罚款200元。
（10）凡在企业没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。
（11）凡在企业请假，未获同意而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原所以不回者，每1日扣其2天考勤。
（13）严禁做私活，发觉将按市场价双倍对当事人处罚。
（14）严禁将企业财产据为私有，发觉后将追回并对当事人罚款100-500元。
（15）对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发觉后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给其经济处罚和行政处分。
（16）对于招待、差旅、采购中所发生同类事情也适适用于以上条款。
第七节、工资制度
一、总经理工资待遇由董事会商讨决定，采取月薪死薪制度，因总经理需避嫌不参与职员之间评选、和一切包含工资待遇制度措施。
二、企业职员实施月薪一薪制，企业全体职员基础工资完全统一（除总经理）。
三、工资为基础工资+职称+工龄+职员称号+奖金（分成）五部份组成，总经理需根据职员各项素质和业绩一一考评认真发放。
四、具体工资发放情况参阅《企业薪金要求》。

第八节、档案管理

一、 档案管理要由专员负责，明确责任，确保原始资料及单据齐全完整，密级档案必需确保安全。
二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁企业档案材料，若根据要求销毁，必需由综合办主任请示总经理同意后，填写销毁清单，由专员监督销毁。

第二部分 财务部管理制度
第一节、财务部职能及财务人员岗位职责

（一）财务部职能：
1、 认真落实实施国家相关财务方面法律法规和规章制度。
2、 建立、健全企业财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反应财务计划实施情况，认真实施财务纪律。
3、 主动为企业经营管理服务，促进企业取得很好经济效益。
4、 合理使用资金，厉行节省，合理分配企业收入，立即完成需要上交税收及管理费用。
5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及相关部门，如实反应情况。
6、 严格实施财务制度，果断抵制不合理、不正当支出。
7、 完成企业交予其它工作。
（二）会计岗位职责：
1、根据国家会计制度，依法进行会计日常核实、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定时报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，立即交主管审核，主管审核完交总经理。
2、科学地设置会计核实程序，正确使用会计帐簿，合理利用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字正确，内容真实，帐面整齐，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日志月结。
1、 严格实施《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理未经同意单据，弄虚作假单据不予开支和报销。
2、 根据国家会计制度要求，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并立即整理入档，不得随意乱扔或丢失。
3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。
4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定时进行盘查。
5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室机密。
6、 加强支金管理，负责对出纳监督，定时对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。
7、 每个月、每十二个月度终止时，立即、正确、完整编制会计报表，而且对费用，成本进行分析，写成书面汇报，报总经理审阅。
8、每个月按期申报税金，负责处理好相关税务方面关系。
9、对不符合国家《会计法》和企业要求有权拒绝实施。
10、完成总经理交办其它任务。
（三）出纳岗位职责：
1、 认真实施现金管理制度，依据财务会计审核签字收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。
2、 建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证。
3、 严格实施财务制度，在负责日常款项支付时，把好报支关，对不正当、不合规章制度票据，一律不予支付。
4、 每日终了时，对所发生业务进行登帐，对结出余额和库存现金进行查对，以确保帐款相符，月终和会计总帐进行查对，以确保帐帐相符。
5、 每个月末向银行索取银行对帐单和银行日志帐查对，如有未达帐项，编制银行存款余额调整表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。
6、 定时编制简易现金流量表报企业总经理。
7、 对已付款项，需要报帐必需立即督促相关人员报帐，需要入帐必需立即交会计办理入帐手续，不得积压票据。
8、 加强资金管理，对企业资金要做到心中有数，定时汇报总经理企业资金情况。
9、 为了企业正常运行，当企业资金不足时，要立即上报总经理。
10、每次支付款项时，必需做好财务报销登记，必需有总经理、经办人签字。
11、根据国家会计制度要求，应妥善保管原始票据，日志帐，票据报销统计等不得随意乱扔或丢失。
12、未经总经理同意本企业银行帐户不得转借她人使用。
13、保守企业财务秘密。
14、对不符合国家《会计法》要求有权拒绝实施。
15、完成总经理交办其它任务。

第二节、财务工作管理
一、财务管理制度。
1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必需真实、正确，并符合会计制度要求。
3、 财务人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳全部必需在记账凭证上签字。
4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和相关部门。
5、 财务人员对企业实施会计监督，财务人员对不真实、不正当原始票证不予受理，对记载不正确、不完整原始凭证给予退回，要求更正、补充。
6、 财务人员应立即核兑账目，做到日清月结，账账相符。
7、 财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。
8、 财务人员调动工作或离职必需和接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。
第三节、资金管理
一、银行存款管理：
1、企业及各项目部必需在国家正当银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行要求实施。
2、任何人不得私自借用企业账户，不得利用企业账户替其它单位或个人进行经济担保，不然一切后果自负。
3、由银行支出资金应有经理和财务责任人审批原始凭证或书面通知。
4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管私人印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必需有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按同意金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。
5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理相关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。
6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
二、现金管理
1、严格实施“现金管理条例”，现金必需限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。
2、严禁坐支现金和以白条抵库。
3、现金收支通常限于职职员资结算，出差人员必需携带旅差费，个人劳务酬劳，总经理同意其它开支。能转帐或能以其它方法结算，不准以现金支付。
4、支付现金：必需附有正当、审批完备原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。
5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必需时请求领导提供专车，委派保卫人员。
6、出纳人员应该建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应该日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。
第四节、会计档案管理
一、通常本企业会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保留价值资料，均应存盘。
二、会计凭证按月、按编号次序每个月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及相关人员签字盖章，归档保留。
三、会计账簿和报表按年归档，专员保管。
四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理同意。
第五节、结算和审批制度
一、管理费和财务费报销
1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。全部报销凭证最终应有总经理签字。
2. 由会计审核下列内容：
（1） 重审票据正当性、真实性。、
（2） 对数量、单价进行查对，并查对票物相符性，责任人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并署名。
（3） 不符合要求，手续不全，会计和责任人不予审批。
二、借款及其它
1、 企业职员私人借款标准上不予，如发生父母疾病或逝世、儿女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给合适金额。由部门责任人审核后，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。
2、 业务人员必需备用金，由销售部门经理、总经理签字、会计审批后借给，审批人应依据业务性质核准金额。
3、 对伙管员、采购员等人员实施流动资金定额限制，各项目部及企业财务人员不得兼任采购员，必需做到钱物分开。
4、 借款人应在办完事后5日内报帐，不然不予二次借款。对于长久借款不清者，从借款之日起30天后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还30天后后几月工资，直至借款扣清为止。
5、 职员工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。
6、 由企业总经理审批下列支出：
（1） 企业各部门业务费及招待费。
（2） 由企业决定购入价值较大固定资产。
（3） 外部相关单位借款及各项预付款数额较大。
（4） 其它计划支出金额较大。
第六节、出差管理制度
一、 为加强出差管理，依据我企业业务性质特制订本制度，本企业职员出差依据本制度报销旅差费及补助费。
二、 企业本部职员出差，每日补助工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。
三、 因公出差宴客，费用应先取得部门主管同意，上报总经理同意，凭票据报销。
四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提升住宿标准，报总经理同意后，可据实报销。
五、 由企业派遣出差职员，能够依据企业外派时具体要求报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。

第七节、财务纪律
财务人员应加强学习，提升政治思想和业务素质，自觉遵守和实施《会计法》和相关财经法规，主动为经营管理服务，成绩显著者企业给和表彰和奖励；对工作渎职造成不良后果给和必需处罚。
一、出现下列情况之一对财务人员给予警告并扣本人1个月工资。
1. 用不符合财务制度要求凭证顶替银行存款或库存现金。
2. 未经同意，私自挪用或借给她人资金或支付存款。
3. 将单位款项以个人名义储蓄方法存入银行。
4. 其它较严重违反财务管理措施。
二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。
1. 违反财务制度，造成财务工作严重混乱。
2. 拒绝提供或提交虚假会计凭证、会计报表、文件资料。
3. 伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄。
4. 使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂。
5. 弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露企业财务秘密及挪用公款。
6. 在工作范围内发生严重失误或玩忽职守，造成企业经济损失。
7. 有其它渎职行为和严重错误。

第三部分、企业考评制度
第一节 考评目标、标准和实施
一、考评目标：为了长久、稳定、规范地实施企业各项规章制度，并使之行之有效贯穿于企业全方面管理工作中，不停提升企业内部管理水平，防遗补缺，逐步形成企业本身独有管理体系和文化精神，全方面提升企业社会效益、经济效益，特制订本考评措施。
考评评定结果将用于以下各方面： 1、晋升提薪；2、奖励和处罚；3、合理配置人力资源；4、工资待遇；5、其它关系职员利益事项。
二、考评标准
1、 须依据日常业务工作情况观察，了解到具体事实作出评价。
2、 必需消除对被考评者好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除多种顾虑，客观公正地作出评价。
3、 不对职务工作之外事实和行为进行评价。
4、 考评组员对和本身有利益关联事件应给予回避。
5、 考评组员对未做定论工作内容公布前，应严守秘密。
6、 考评标准必需符合各规章制度要求。
7、 考评标准以外具体共性问题由考评小组另行评定。
三、考评实施：
8、 企业成立考评小组，组长由总经理担任，组员部门经理职员代表2名，对企业各部门职员进行考评。
9、考评依据考评表内容进行考评。
10、考评结果由考评小组负责整理、汇总、 审核。
11、考评成绩分A+、A、B、C、D五个档次。
12、考评为A+奖500元，A奖200元，B奖50元，C不奖，D作警告处罚。
13、 连续3个月考评成绩不合格职员是不符合我企业用人标准，企业将对该职员解除职务，结束聘用并补发半月工资。
14、年底进行总考评，将每个月考评成绩取平均分，进行年底总评选，等级对比相同。
13、企业职员对考评小组工作有监督权和举报权，对考评工作可提出个人提议和意见。

第二节 职员考评标准
职员考评累计100分，另设附加分值20分，100-120分为A+、90-99分为A、75-89分为B、60-74分为C、60分以下为D。
1、团结友爱、相互帮助不搞小团体。（7分）
2、按时按量完成领导给任务。（9分）
3、一月工作中没犯任何错误。（9分）
4、不和本单位职员发生争吵或吵架行为。（8分）
5、保持办公场所整齐、舒适，办公室装饰美观，办公用具摆放整齐。（5分）
6、根据企业规章制度正确步骤无违规规情况。（8分）
7、不破坏企业财物、不损害企业形象。（6分）
8、不向领导要待遇、克己安分踏扎实实工作。（8分）
9、一月内无早退、迟到、矿工。（8分）
10、衣着整齐，行为举止端庄，保持良好仪容仪表，不携带危险品、宠物进入企业，不随意向窗外抛掷物品和垃圾。（5分）
11、不主动背后或向领导说任何同事是非。（4分）
12、工作主动、热情、不消极怠工。（5分）
13、上班时间不用电脑做和工作无关事情、上班时间不打瞌睡。（3分）
14、品行端正、无道德问题。（2分）
15、一心为企业着想、维护企业财产，当个人利益和企业利益发生冲突时以企业利益为重。（5分）
16、顾全大局。（5分）
17、果断服从领导安排。（6分）
18、
附加分情况累计20分
1、职员当月全勤。（3分）
2、为企业挽回巨大损失。（6分）
3、当月业绩达成优异、良好。（5分）
4、为企业提出含有建设性提议并得到采纳。（6分）

第三节 财务室考评
职员考评累计100分，另设附加分值20分，101-120分为A+、80-100分为A、70-79分为B、60-69分为C、60分以下为D。
1、团结友爱、相互帮助不搞小团体。（4分）
2、按时按量完成领导给任务。（4分）
3、一月工作中没犯任何错误。（4分）
4、不和本单位职员发生争吵或吵架行为。（4分）
5、保持办公场所整齐、舒适，办公室装饰美观，办公用具摆放整齐。（4分）
6、根据企业规章制度正确步骤无违规规情况。（4分）
7、不破坏企业财物、不损害企业形象。（4分）
8、不向领导要待遇、克己安分踏扎实实工作。（4分）
9、一月内无早退、迟到、矿工。（4分）
10、衣着整齐，行为举止端庄，保持良好仪容仪表，不携带危险品、宠物进入企业，不随意向窗外抛掷物品和垃圾。（4分）
11、不主动在背后或向领导说任何同事是非。（4分）
12、果断抵制不合理、不正当支出。使用资金，厉行节省。（4分）
13、而且能够根据岗位职责完成本职员作。（4分）
14、对企业资金进行管理，负责财产盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作和财务报表审核等。全部业务一定要做到手续完备、资料正确、处理立即，对领导交办财务事务必需按催办时间办妥回复，并严格保密，不得泄露企业财务机密。（4分）
15、严格实施企业财务工作规范化管理要求，各项签字必需齐全，原始票据必需正当、有效，原始凭证必需正确完整。犯错，每例扣1分。（4分）
16、企业帐户必需正当，不得替其它单位或个人进行经济担保，企业资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理要求，每发生一例扣2分。（4分）
17、会计档案是有保留价值企业财务资料，应严格实施财务档案管理要求，不得携带外出，不得私自查阅、复制、摘录。凡不符合要求，每发生1例扣2分。（4分）
18、严格实施行政费用支出报帐程序，按逐层审核逐层署名完成报账。谁审核内容出了错，除按要求处理外，要扣2分。（4分）
19、严格控制私人借款，确由企业同意借款，应从工资酬劳中扣回，员工、小车司机等实施流动资金定额限制。凡企业内发生挪占企业资金情况，每发生1例扣1分。（4分）
20、职员出差，实施企业要求住宿、交通补助标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按要求给处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。（4分）
21、财务人员应严格遵守企业财务纪律，凡违反此项要求，每发生1项扣1分，另按企业要求处理。（4分）
22、固定资产购置，必需按要求审批程序实施。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保留。固定资产报废必需按要求填写“报废出售单”，经同意后方可实施，手续逐项检验。凡违反要求扣2分。（4分）
23.固定资产盘点，每六个月盘点一次。由企业考评小组和使用单位责任人、保管及相关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理责任人。每十二个月年底，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评定汇报。逐物检验打分。（4分）
24.流动资产应严格推行采购验收、入库、出库、归还、核实等手续，对于直接列支财产，立即进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每个月应有明确财产汇报，报企业汇总。（4分）
25.对于工作必需手头工具，实施一次性配给，当年丢失不再补发。按企业要求实施，不实施者扣1分。（4分）
附加分情况累计20分
1、职员当月全勤。（3分）
2、为企业挽回巨大损失。（6分）
3、当月业绩达成优异、良好。（5分）
4、为企业提出含有建设性提议并得到采纳。（6分）