总部公司管理新规制度.doc
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1、云南旅游景点通票全球运行总部企业管理制度 前 言 为了便于企业职员能深入了解和遵守云南旅游景点通票全球运行中心部分基础规章制度,也便于愈加好地管理、规范指导职员日常工作和行为,确保职员队伍精干、优化、高效,结合企业相关要求,特制订本企业管理制度。 本制度是云南旅游景点通票全球运行中心全部职员必需了解和遵守管理制度、行为准则和最基础管理要求,它是依据企业发展战略、由领导层进行整体策划、并整合了多个制度文件编制而成。制订一套统一、规范、系统和含有广泛实用性房地产管理制度,已成为企业二次创业、引入现代企业管理制度、提升企业服务质量、提升管理形象、使云南旅游景点通票全球运行中心在竞争猛烈市场中立于不败
2、之地关键举措。所以,籍企业和云南政府协力推进此项目之际,扎扎实实从企业内部做起,抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化,塑造企业品牌,实乃云南旅游景点通票全球运行中心开拓全球市场当务之急。本制度内容条款如和国家法律法规或运行总部更正文件不相符,以国家要求和运行总部新要求为准。 本制度由总经理提议,并总经办秘书部起草,敬请职员对在实施过程中问题提出合理化提议,便于立即修改、补充和完善。 云南旅游景点通票全球运行总部 3月1日批 准 发 布 令为使云南旅游景点通票全球运行中心健康、稳步发展,企业组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面具体运作过程全部作
3、了系统要求。它含有很强实用性。望企业各部室认真组织学习,深入落实实施,它是云南旅游景点通票全球运行中心实施规范化管理标准性文件,是全体职员工作行为基础准则。经企业总经理办公会议研究经过,特此公布。二零一二年三月一日起实施企业总裁: 3月1日标题目录一企业章程二企业考绩审核委员会组织简章三企业组织领导制度四、财务管理制度五、人力资源管理制度六、行政办公室管理制度七销售管理制度八企业行为规范管理制度云南旅游景点通票全球运行中心3月1日组 织 管 理 制 度一公 司 章 程第一章 总 则第一条 本企业依据企业法相关企业组织要求,定名为“云南旅游景点通票全球运行中心”。第二条 本企业按企业法和WTO精
4、神建立现代企业制度,以“产权清楚、责权明确、科学管理”现代企业制度理论为指导思想,规范运作,包含科学、合理组织制度。第三条 实施企业制企业组织制度,使企业全部者、经营者、劳动者之间经过企业权力机构、决议机构、实施机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约关系,并以法律和企业章程加以确立和实现,以企业制度保障全部者权益。第四条 给予决议层充足决议权,给和经营者充足经营自主权,同时为劳动者提供充足发挥主动性工作环境。第五条 建立现代企业管理制度,提升企业经济效益,关键是对企业机构设置、用工制度、薪资制度、财务制度、销售制度进行科学要求,建立严格责任制体系。第六条 科学、合理地设置机构:依据市场
5、经济、竞争需要,根据职责明确、结构合理、设置科学、人员精干、权力和责任对等标准,由企业自主决定安排关键开发、质量、营销、财务、信息等管理系统,提升决议水平、应变能力、企业素质、经济效益。第七条 建立现代企业用工制度:企业依法享受用工自主权,劳动者依法享受择业自主权,企业和劳动者之间双方平等自愿签署劳动协议契约,以协议作为保障双方正当权益依据,克服家族用工、人情用工弊端。第八条 建立现代企业薪资制度:经过薪资制度确实立,让劳动力市场供求关系决定薪资水平,充足发挥薪资激励作用。第九条 建立现代企业财务会计制度:使其和市场经济相适应,尽可能和国际接轨,成为规范、既能符合企业法要求、又能表现和确保投资
6、者、经营者、劳动者权益,强化企业财务管理,完善企业审计制度。第十条 企业最终要完善股份制,组成总企业(投资人)控股在51%产权关系(税后利润按股权百分比进行分配),建立规范法人治理结构。实施总经理聘用制。第十一条 本企业经营云南旅游景点通票全球运行业务,上述业务经营应遵照相关法令要求办理。第十二条 本企业必需时可于其它合适地点设置分支机构,成立集团企业,其设置、废止或变更均依企业总裁决议办理。第二章 企业组织机构第十三条 企业实施总裁领导下总经理负责制,建立以业务范围为际限目标负责制,确立以营销为关键市场统一管理,财务部、人力资源部、事业部等部门均以营销为中心开展工作,并为营销服务部门。第十四
7、条 本企业设实施总经理一人,全方面管理事务;副总经理数人,帮助总经理工作,是总经理工作助手。第十五条 企业设下列各机构:最高决议机构实施分支机构实施机构 (一)最高决议机构:由企业总裁全方面负责企业宏观发展。(二)实施机构:由总经理全方面负责制。(三)实施分支机构:以副总经理帮助总经理分权下各职能部门,设置管理部、营销部、事业部、财务部。 第十六条 总经理任免由总裁负责。第十七条 副总经理帮助总经理工作,是总经理助手,其职位任免由总经理提交上报企业总裁批复。第十八条 本企业职员任免,由各部室经理提交报总经理批复。第十九条 本企业视实际业务需要由总经理提请企业总裁指定设置多种委员会或小组。第二十
8、条 总企业各部室可视实际业务需要由总经理提请企业总裁核定增减。第二十一条 本规程经董事会经过后实施。第三章 职 责第一条 总企业设总经理一人负责下列事项:1受企业总裁之命,实施依法应办及企业总裁交办事项;2依据企业总裁决定经营方针全方面管理全企业业务;3提出应经企业总裁审核或议决汇报或提议事项;4实施企业预算开支事项;5指挥监督所属职员;6企业总裁授权办理其它事项。第二条 本企业设副总经理、总经理助理各若干人,辅助总经理处理全企业业务,总经理因故不能实施职务时,由企业总裁于副总经理或总经理助理中指定一人代理。第三条 总企业设下列部门,受企业总裁或总经理指挥监督负责相关事项:(一)最高决议机构:
9、由企业总裁全方面负责企业宏观发展,设置:1总裁室:1总裁办公特定场所;2企业宏观发展最高决议部门;2稽核处:1全权实施企业总裁交办检验事项;2本企业业务、财务、账务抽查稽核及各项库存、保管品检验汇报事项;3相关业务案件抽查、审核分析汇报事项;4纠正及指导各项事务手续事项;5外勤工作抽查、汇报、指导事项;6其它相关事项。 (二)实施机构:由总经理全方面负责制,设置: 1总经理室: 企业总经理办公决议场所。2办公室:1办理企业总裁、总经理交办事项;2企业总裁、总经理及企业外贵来宾接待事项;3本企业印章保管事项;4本企业文书收发、校对、审核及档案整理保管事项;5本企业报刊整理、编印、分发及布署其它部
10、室规章拟订事项;6本企业会议通知、会场部署及提案纪录整理印发事项;7本企业公用账表采购、印发、分发、保管、登记事项;8本企业车辆(不包含运输车辆)调派、管理、保养、修缮及使用登记事项;9本企业固定资产购置、分发、登记事项,但不包含营建器材;10总企业服务人员训练、指挥、管理事项;11总企业通信系统管理事项; 12相关主管部门呈请事项;13图书资料管理、购置、调配、供需事项;14协办企业总裁事项;15本企业相关公共关系事项;16本企业多种晒图及影印事项;17其它不属于各部室事物事项;18总企业环境、卫生清洁事项。二企业考绩审核委员会组织简章第一条 本委员会依据本企业组织管理模式要求制订。第二条
11、考绩审核委员会以总经理为主任委员,副总经理、助理、总工程师及各部室主管为委员,但视实际需要可邀请相关人员列席。第三条 主任委员为考绩审查委员会召集人。第四条 考绩审核委员会设干事一人,整理本委员会一切事务,由人力资源处经理兼任。第五条 考绩审核委员会权限要求以下:1年底考绩审核;2技术标准审核;3职员晋级审核。第六条 考绩审核委员会于每十二个月考绩年度终止次月20日前开会,但有必需时可随时开会。第七条 本简章呈请企业总裁核准后实施,修改时亦同。三企业组织领导制度1企业总裁:1企业经营方针、业务方针研究、制订及裁决;2关键规章制度制订、修正、批复;3关键投资项目、对外协议、对外关系、营销计划裁决
12、;4重大人事任免事项;5奖赏、提薪、处罚、录用、解聘裁决;6融资、借贷、资金计划裁决;7各部门业务计划指导和监督;8受理企划会议汇报;9主持重大例会;10和关键用户交涉;11现场检察和指示;12会议事项裁决。2稽核部主任:1全权实施企业总裁交办检验事项;2领导本部进行本企业业务、财务抽查、稽核、监督及各项库存、保管品检验汇报;3对企业业务案件进行抽查、审核分析汇报;4监督本企业规章制度落实和实施;5外勤工作抽查、汇报、指导事项;6纠正及指导各项事务手续事项;7其它相关事项。3总经理:1受企业总裁委托,依法开展业务及处理总裁交办事项;2依据企业总裁决定经营方针全方面管理全企业业务;3努力开拓企业
13、业务,壮大企业实力,发明效益;4提出应经企业总裁审核或议决汇报或提议事项;5提出企业发展务实发展思绪、步骤及行动计划;6落实企业各项制度;7任免权限范围内企业人员职务;8实施企业预算开支事项;9调动企业职员主动性,管理监督所属职员共同为完成企业目标而奋斗。4办公室主任:办公室工作很关键,在企业机构中,它是一个关键。办公室主任应做好以下工作:1团结办公室人员协调、高效、正确地工作;2上传下达,使企业总裁和总经理指示通畅无阻;3协调各部门工作和关系;4搞好外联和接待工作,树立良好企业形象;5随时掌握多种信息,为企业总裁和总经理提出立即、有价值参考意见;6做好办公室文件材料保管、保密、车辆调配等工作
14、。5总会计师:总会计师负责财务室业务领导工作,对上向总裁和总经理负责。对下指导财务人员业务工作和多种项目标预算审核工作,对企业财务情况做出评定和分析,对企业发展投资提出财务论证。四、财务管理制度(一)总则:1为加强企业财务工作和经营管理和提升经济效益,特制订本要求。2企业财务部门职能是:1认真落实实施国家相关财务管理制度,遵守会计法、企业法及集团企业章程;2建立健全财务管理多种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核实管理,反应、分析财务计划实施情况,检验监督财务纪律;3主动为经营管理服务,促进企业取得很好经济效益;4编制信贷计划,主动筹措资金;加强应收款管理,搞好资金回笼;厉行节省,合理使用资
15、金;5合理分配企业收入,立即完成需要上缴税收及管理费用;6立即报送多种报表,主动配合财政、税务、银行等相关部门了解、检验财务工作;7办理企业交给其它工作。3企业财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。(二)岗位职责制度:1财务经理兼总会计师负责企业下列工作:1编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划;确定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金;2进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评,督促本企业相关部门降低消费、节省开支、提升经济效益; 3建立健全经济核实制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;定时检验分析企业财务收支、成本和利润实施情况,挖掘增收节支潜力,考评资金
16、使用效果,立即向总经理提出合理化提议,当好参谋助手;4审核企业原始凭证真实性、正当性、合理性、规范企业经济行为;5完成总经理交办其它工作。2主管会计工作职责:1编制和报送多种报表;2办理信贷手续;3办理工商、税务、信贷年检工作;4负责往来帐款查对,立即收取应收帐款;5负责企业发票管理工作和档案保管工作;6当好财务部经理助手,完成财务经理交办其它工作。3财务处出纳工作职责:1认真实施现金管理制度;2严格实施库存现金限额,超出部分必需立即送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库;3严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;4主动配合银行做好对帐、报帐工作,立即编制银行余额调整表;5配合会计做好
17、多种帐务处理;6完成总经理交办其它工作。4财务处记帐员工作职责:1认真审核记帐凭证科目利用是否合适;2审核所附原始凭证正确性,是否符合相关要求,是否有不正当、不合理收支凭证,发觉问题立即向财务经理汇报处理;3立即完成帐簿登记工作;4打印、装订凭证和帐簿,完成会计资料归档工作;5负责相关帐务查询工作;6完成财务经理交办其它事务。(三)财务管理制度:1事业部(分企业)洽谈合作项目,一切收入款项必需拨入企业帐户,经总经理同意按企业统一要求分包给事业部(分企业)。分企业实施独立核实,自负盈亏,税金由企业代扣。2企业实施合并报表及年度审计,设定企业结帐日期,十二个月一度审计工作由企业统一安排。3财务人员
18、办理会计事项必需填制或取得原始凭证,并依据审核原始凭证编制记帐凭证,会计、出纳、记帐员全部必需在记帐凭证上签字,所购材料物资必需经保管员办理出入库手续。4财务人员应对本企业实施会计监督,对不真实、不正当原始凭证不予受理;对不正确、不完整原始凭证给予退回,要求更正、补充。5财务人员应会同相关人员定时进行财务清查,确保帐簿统计和实物、款项相符。发觉问题应立即写出书面汇报,并请求查明,做出处理。6财务人员调动工作或离职,必需和接管人员办理交接手续,并有专员监交。7企业必需按会计制度和税法要求提取福利费、教育经费、折旧等,发生医药费、赞助费、罚款等按要求列支,不得列支成本,超支招待费由本单位自有资金列
19、支。8未经企业同意不得滥发奖金,对发放工资、奖金按税务要求应缴纳个人所得税,由本企业代扣,个人负担。9各部室(事业部、分企业)不得私自设置帐户,不得坐支任何收入款项,不得签发空头支票。10企业依据利润总额,先填补前年度亏损,再按要求计提企业所得税,按企业章程要求提取盈余公积金、公益金后,再进行分配,其分配方案由各企业总经理进行确定,报企业总裁审议决定。(四)支票、汇票、发票管理制度:1企业支票由出纳员保管,支票使用时必需有“支票领用单”,经关键责任人签字,然后按同意金额封头,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。2支票使用后凭支票存根,原始凭证由经手人签字、会计查对(购置物品
20、由保管员签字)、责任人审批,填写金额要无误,完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3支票使用后未交回存根,财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从工资中扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣,直至领用人完成报帐手续。(五)现金管理制度:l现金使用范围:1职职员资、津贴、奖金;2个人劳务酬劳;3差旅费; ,4职员生活费;51000元以下零星开支。2支付1000元以上款项,应以支票或汇票支付,确需用现金支付,应经责任人同意、主管会计审核后支付现金。3企业业务人员需支用现金时,必需填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取;使用后由经手人签字,总经理核批,财务
21、经理审查后入帐。4各项目提取现金时,必需由项目责任人填制凭证并签字后,由分企业(事业部)出纳到财务部办理取款手续。5一切开支单据,必需在三日内到财务部办理结算,不然一律不给报销。特殊单据费用超出三百元,须经当事人两人证实方可报销。6出纳员应该建立健全现金帐目,逐笔记载现金收付。帐目应该日清月结,每日清点,帐款相符。(六)会计档案管理制度:1通常企业会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保留价值资料,均应归档。当年形成会计档案,在会计年度终了后,暂由企业财务部保管十二个月,期满后,由财务部编制移交清册,移交企业档案室统一保管。2财务部和档案室财务档案不得携带外出,如有特殊需要,经财务责任
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