员工出差管理标准规定.doc

XX集团职员出差管理要求

1. 总则
1.1. 制订目标
为深入规范对职员出差管理，制订本要求。
1.2. 适用范围
集团总部全部职员，不包含外派常驻分、子企业职员。
2. 出差审批
2.1. 职员出差当日往返者，由直接上级同意。
2.2. 职员出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
部门职员：报部门总经理或总监同意。
部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理同意。
2.3. 如因上级领导外出等原因不能亲自署名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。
2.4. 职员凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。
2.5. 出差返回后应立即通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。
3. 交通工具
3.1. 部门副总监以下级她人员出差600公里以内者，通常乘坐火车或汽车，600公里以上，通常乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。
3.2. 集团副总裁及以上级她人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其它职员乘坐飞机时应选择一般舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。
3.3. 职员出差，出发时企业安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级她人员出差返回时，由企业安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其它职员出差返回时，如两人或两人以上同时抵达，企业安排车辆接飞机，如为一人，企业标准上不安排车辆，职员乘坐机场巴士到市区，从市区到家或企业旅程可乘坐士。如一人携带大件物品等特殊情况，企业可安排车辆。
4. 出差费用
4.1. 费用标准
4.1.1. 职员在出差过程中实际发生交通费用、住宿费用、伙食费用，根据企业要求标准和步骤给予报销。具体标准见附件《中国差旅费报销标准表》。
4.1.2. 职员出差期间如有家人、好友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则职员可根据住宿标准50%报销，但需提供出差地、出差期间发票。
4.1.3. 不一样职级职员共同出差，如共同用餐，可按高职级人员餐费标准报销，超出部分，共同分担。
4.1.4. 不一样职级职员共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销，可根据高职级人员交通费标准报销，超出部分，共同负担。
4.1.5. 《中国差旅费报销标准表》要求交通费标准不包含往返机场、车站交通费用。出差人员从市区往返机场、车站交通费实报实销。3人以内同行，乘坐士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
4.1.6. 如估计出差费用较大，可在办理出差审批同时向企业申请预借款。
4.2. 不予报销项目
4.2.1. 由分、子企业或其它单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。
4.2.2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。
4.2.3. 未经集团领导同意，出差时间、地点和《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生费用企业不予报销。出差时有因私绕行，所多发生费用由本人自理，企业不予报销。
4.2.4. 出差人员因游览或非因工作需要而开支一切费用，企业不予报销。
4.2.5. 出差住宿标准上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准酒店，必需经集团总裁同意后方可报销超出费用。
4.3. 报销步骤
4.3.1. 职员出差费用依据集团要求标准凭票报销，不以现金补助形式发放。标准之内实报实销，超出标准由本人负担。
4.3.2. 职员报销须提供出差期间实际发生交通、住宿、伙食支出正当票据，并在每张票据后面简明注明用途，多名同事共同发生费用，还需注明全部同事姓名。
4.3.3. 报销步骤：
部门职员：职员填写报销单并附票据和同意《出差申请单》à部门总经理或总监审核à财务部审核à总裁审批à财务部处理。
部门总经理、总监：填写报销单并附票据和同意《出差申请单》à财务部审核à总裁审批à财务部处理。
4.3.4. 一次出差完成后，同行出差各位职员应分别将各自报销单填写完整后，统一由一名职员交财务部处理。
4.4. 其它
4.4.1. 出差期间发生招待费、礼品费等不属于差旅费范围费用，依据企业费用管理措施处理。
4.4.2. 严格严禁弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，企业将依据情节给处罚。
5. 附则：
5.1.1. 本要求由集团行政部负责解释。
5.1.2. 本要求从二○○七年七月一日起实施，其它制度中和本要求相冲突条款同时废止。

附件：
1、 出差申请单
2、 出差报销单
3、 中国差旅费报销标准表

附件1：
出 差 申 请 单
出 差 人

岗位

部 门

出 差 时 间
估计出发时间
估计返回时间
共 计
年 月 日
年 月 日
日
同行职员

岗位

部 门

出
差
目

日 期
地 点
事 由
交通工具

预借款

部门责任人

分管副总裁

集团总裁

销差时间
年 月 日
累计
天
申请人

注：1、此单应在出差前根据集团《出差管理要求》要求填写。
2、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销出差费用时须附此单。

附件2：
差旅费报销单

出差人： 部门： 年 月 日
出差日期
地点
交通费
(机场往返市区)
交通费
（市内）
伙食费
住宿费
小计
起
讫
起
讫

费 用 合 计

差旅费总额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： ）
预借款

退还金额

补付金额

部门责任人审核

财务审核

领导审批

出 纳

领款人

领款时间

附件3：
中国差旅费报销标准表

报销项目
交通费
住宿费
伙食费
集团总裁、副总裁
实报实销
实报实销
实报实销
部门总经理、副总经理、总监、副总监
飞机一般舱位
市内交通：一类消费区：80元/天
二类消费区：70元/天
三类消费区：60元/天
一类消费区：400元/天
二类消费区：300元/天
三类消费区：250元/天
一类消费区：80元/天
二类消费区：70元/天
三类消费区：60元/天
部门职员
600公里以下：火车或汽车
600公里以上：飞机一般舱位
市内交通：一类消费区：60元/天
二类消费区：50元/天
三类消费区：40元/天
一类消费区：300元/天
二类消费区：250元/天
三类消费区：200元/天
一类消费区：70元/天
二类消费区：60元/天
三类消费区：50元/天
备注：以上要求出差标准费用均须以出差期间发生对应票据报销。报销费用超出标准由本人支付，未达成标准实报实销。
一类消费水平地域指：北京、上海、广州、杭州、南京、深圳、苏州、厦门。
二类消费水平地域指：常州、长春、济南、青岛、昆明、无锡、桂林、宁波、温州、福州、大连、沈阳、哈尔滨、天津、成全部、重庆、西安、武汉、郑州。
三类消费水平地域指：除一类、二类城市外地域。
消费地域分类伴随国家要求给予调整。