证券投资基金1比3结构化基金内部风控规定.docx
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1、1:3结构化基金内部风控规定1:3结构化基金的操作模式是; 严格规定、交易细致、 耐心等待、机会必然、减少失误、捕捉热点、强势为主、波段操作、不参调整、做一成三。一、 行情性质规定1、 股票只允许做日线级别和周线级别行情,不允许操作个股独立30分钟级别和30分钟级别以下行情。2、 股票不允许参与30分钟级别和30分钟以上级别的调整。3、 股指期货单边只要允许操作30分钟和30分钟以上行情,只操作30分钟级别的13和3的全过程,不参与15分钟级别以上的修正。4、 股指期货在做趋势时不准做小周期的修正5、 股指期货开仓必须在双破位和双突破以后。6、 股指期货30分钟或15分钟级别方向不明时不准开仓
2、7、 股指期货不操作5分钟和1分钟级别的独立行情二、 选股规定1、 只准许看长打短,严禁看短打短2、 ST和连续两年亏损的个股不操作3、 可能停牌在半年以上的个股不操作4、 流通盘小于1000万和流通市值小于2亿的个股不做。5、 周线在3浪以上的独立行情或逆市的个股不做6、 严禁操作下降结构不完整和周线、日线级别上升趋势破坏的个股7、 严禁开仓操作日线第三波较大并结束的个股。8、 严禁操作周线第三波较大并结束的个股。9、 对于大周期下跌结构不完整的个股小周期只允许做到第三波10、 主周期没有形成上升趋势之前箱体运行的个股在没有形成攻击形态和有效突破之前只允许用小周期操作;11、 上升途中修正的
3、个股形成平衡箱体的个股严禁以主周期追涨,只有形成攻击形态和有效突破时才能以主周期开仓介入12、 上升途中修正的个股主周期不见三波不允许开仓,走顺势必须走出后才能确认和开仓。13、 上升途中整理尽量选择强势整理的个股开仓14、 对于见三后有超级态上涨的个股以高抛位卖出为主,对于结构见三后速率减弱的个股也要高抛,没有明显高抛位的个股可以等待杀跌位,只要有杀跌位的个股严禁留仓。15、 下降途中抢反弹只允许做到第三波,即使形成单突破也要以小周期操作,个股没有形成双突破之前只允许用小周期操作。16、 若第三波上涨幅度较大,第五波只可以小周操作17、 对于第一波涨幅较大的个股,回调后只可做小周期行情18、
4、第一波上涨形成单突破后不操作力度不好又不能突破下跌过程最后一个平台的个股。19、筛选股票的顺序;(1) 板块效应;有板块效应优先,现实热点优先,中期热点优先(2) 行情性质;结构组合明显优先,结构组合必然性优先,大行情优先,有中级行情不做独立的次级行情,及看长做短(3) 结构;主升优先,有主升不做修正和做底,有上涨不做下跌。(4) 图形;有强势不做弱势,强势为主,上涨图形为主。有上涨不做蓄势,有蓄势不做弱势在有板块效应的前提下,看长打短,做主升的个股和强势的个股。筛选时要注意以下标准;大盘+板块效应+图形+结构组合=最佳板块效应+图形=最低标准板块效应+结构组合=最低标准图形+结构组合=最低标
5、准大盘+图形=最低标准大盘+结构组合=最低标准20、在大盘不好时任何个股都要压缩一级时间框架操作。21、要选择主周期至少要与大盘和板块指数同步的个股,最好选择主周期大于大盘的结构 又不完整的个股操作,除超跌股和补涨股外严禁操作主周期小于大盘的个股22、对于没有基本面和技术面支持的突然启动的个股严禁开仓 23、对于没有板块效应又没有基本面支持的个股只允许以对应小周期波段操作。24、选股要选择结构明显并有必然性的个股,严禁操作结构模糊的个股。25、图形的规定(1)、在长期下跌的主跌过程中做反弹必须保证大盘小结构完整和超跌股形成买点的位置与前期破位平台位置的负乖离大于20%以上,而且只能做这一种图形
6、。(2)、底部形态的个股主要操作;下降结构完整时明显降速震荡做底的个股、形成底部形态突破的个股、建仓诱空的个股、正N字个股。(3)、在上升途中的整理时主要选择;强势整理的个股(整理形态底部逐步太高、顺势、整理形态为上升楔形)、前一波拉升快调整够三波且缩量幅度大、大小周期上升结构不完整抗跌、上升途中大周期结构不完整小周期急跌的个股、整理形成攻击形态的个股、处于中继形态突破的个股、处于连续上涨的个股。26、选股的自选板块要从以下几个方面着手(1)、对于前期热点上涨结构不完整的板块和个股要关注调整是否结束。(2)、对于每一波的新热点即使不操作也要关注它们调整结束时间。(3)、要及时掌握现实热点与前期
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