棚户区改造贷款项目封闭管理合作协议模版.docx
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1、棚户区改造贷款项目封闭管理合作协议 协议编号: 甲方: 乙方:银行 支行甲乙双方经友好协商,在充分沟通、平等自愿的基础上达成如下协议,为确保甲、乙双方签订的编号为 固定资产借款合同(以下简称借款合同)及其担保合同的履行,完善甲乙双方对权利义务的约定,确保乙方发放的贷款资金全部用于棚户区改造项目(以下简称项目),保证信贷资金的专款专用,甲乙双方经友好协商,达成如下合作协议:一、甲方承诺: (一)甲方在乙方开立账号为 的人民币结算账户,作为甲方在项目中相关资金归集和资金使用的指定封闭管理账户(以下简称指定账户),甲方同意将项目开发建设、销售过程中的所有资金通过该指定账户结算,未经乙方同意,甲方不得
2、在乙方以外的其他银行开立任何涉及本项目资金的存款账户。 (二)甲方承诺在足额清偿乙方的项目贷款本息之前,下列资金全部进入上述指定账户进行管理:1、自筹资金:包括甲方自有资金、股东借款及其他自筹资金;2、乙方发放的项目贷款;3、全部预售和销售收入:包括由预购人按合同约定支付的定金、预付款、房价款(包括预售商品房按揭贷款)、保证金等各种款项;4、甲方项目用于出租经营的租金收入;5、土地出让收入返还款;6、其他与该项目相关的资金。 (三)甲方承诺该项目资金的支用全部在乙方监督下使用,包括:1、与项目建设有关的款项支用:包括拆迁安置补偿款、前期工程费、建筑安装工程费、设备款、材料款、各类税费等;2、若
3、指定账户为甲方基本账户还应包括甲方日常的费用支出;3、归还乙方项目贷款本息的款项。 甲方从指定账户上支付贷款资金时,每笔贷款资金的支出必须由乙方信贷管理人员签字同意后方能支付;甲方从指定账户上支付其他款项时,超过双方约定的当日单笔(或累计) 万元以上时,需征得乙方信贷管理人员同意并签字后方能支付款项。 (四)甲方承诺项目已办妥土地使用权证并已有在建工程的,应及时将该土地使用权和在建工程追加抵押给乙方;项目尚无在建工程或无法提供在建工程抵押的,应将项目地块的土地使用权抵押给乙方。 (五)甲方承诺及时提供乙方所需的相关资料,并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责,同时配合乙方的日常监管和检查。
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