公司物资管理办法实施细则模板.doc
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1、公联养护企业物资管理措施实施细则(征求意见) 物资计划管理物资计划管理是物资管理工作前提和基础。搞好物资计划管理,可确保工程所需材料有序地供给,从而确保工程顺利实施,对加速资金周转和节省流动资金和降低工程成本全部含有十分关键作用。物资计划包含:年度物资需求计划、月度物资需求计划、季度物资用款计划。项目部是物资计划编制实施部门,必需严厉和高度重视物资计划编制工作,本着严谨、科学、客观态度编制物资计划,同时必需含有超前思维和系统思维意识,杜绝随意性、盲目性情况发生。物资计划分为年度物资需求计划、月度物资需求计划及临时零星物资采购计划。计划编制依据1、生产指挥中心下达施工任务;2、工程进度计划;3、
2、图纸及设计变更(通知、图纸等);4、施工预算、材料预算和工程量清单;5、预算定额、材料消耗定额;6、现场物资消耗情况;7、编报计划时,要充足考虑产品制造、货物运输所需时间,避免因时间仓促不能按期供货。(物资计划申请量=需用量+贮备量-计划期初库存量)。计划编制内容1、所需物资名称、规格型号、技术参数、数量2、所需物资需用时间、使用工程部位;3、委托加工物资要表明图集编号,无图集编号要提供加工图纸。项目部计划编制要求及要求物资需求计划将作为企业年度备料及项目部按月领料依据。1、年度物资需求计划:项目部依据生产指挥中心下达年度工程计划预估本年度生产材料需求和采购计划,每十二个月于1月31日前按要求
3、上报。2、月度物资需求计划:日常养护工程依据生产指挥中心每个月分配施工计划于每个月25日申报次月物资需求计划。中修、专题、抢修、掘占路等单项工程=在工程立项后单独申报物资需求计划。3、临时物资采购计划:因工程临时需要不能根据正常步骤进行统计进入年度、月度物资需求计划零星材料,在采购前立即补报临时、零星物资采购计划。4、物资计划由项目部预算员、材料员、施工员、技术员共同编制,项目部总工程师审核,项目经理同意后以纸质文件将汇总后物资需求计划上报协议部(采购备料依据)、财务部(资金备款凭据),计划应表现立即性、正确性、完整性。申请计划一式三份,协议部、财务部各执一份,一份项目部留底存查。5、 如因施
4、工进度、设计变更等特殊情况需要调整物资计划时应立即上报审批。累计使用总量超出物资需求计划时,项目部应立即分析原因;属于物资计划不足时,由项目部材料员补充编制追加计划并说明原因,经项目经理签字确定,上报协议部经主管领导审批后,交协议部立案后方可采购。6、 其它原因造成使用量超出计划量,由材料员、项目总工编写分析汇报,经项目经理签字确定,报协议部,由主管领导决定处理方案。 7、临时、零星材料采购,除意外原因造成急用外,全部临时、零星材料采购计划必需提前上报协议部。上报周期为每七天一次,上报时间为每七天周二。协议部、项目部可同时询价,但必需将询价结果报协议部,每次采购限额1000元,经协议部经理同意
5、,由协议部相关责任人或经办人直接采购;在没有得到协议部采购同意之前,项目部自行采购材料企业将不予支付报销。计划用量和实际用量对比分析1、月度计划和实际用量分析,项目部材料员每个月依据实际采购量和耗用量和所报计划量进行对比,编写计划用量和实际用量对比分析表,经项目总工和项目经理审核后,上报协议部。协议部将不定时检验项目计划量和实际用量情况,对分析内容不真实、用量不合理项目部,协议部将提出警示,情节严重,将对项目部及相关责任人进行处罚。2、计划量和实际量偏差标准上不超10%,超出部分需具体说明情况、写明原因,原因不合理,将视实际情况对项目部及相关责任人员进行处罚,因偏差过大影响材料供给和工程进度责
6、任由项目部自行负担。计划协议部关键职责1、依据各项目部申报年度物资需求计划,整合企业整年生产物资需求计划并进行合理计划,报主管领导审核、总经理审批。2、依据同意审批计划,建立关键物资库并组织物资供给商进行洽商,准备合格供方初步评审。3、依据各项目部申报月度物资需求计划,对照年度计划及工程实际情况和生产指挥中心意见进行综合审核,报企业主管领导审批,核实企业材料库物资情况,为项目部领用料做好贮备。4、审核项目部上报计划用量和实际用量对比分析表,总结企业月度材料使用情况,报主管领导审批。5、立即掌握市场行情和价格走势,建立关键材料信息库并立即更新。财务部关键职责依据各项目部申报年度物资需求计划、月度
7、物资需求计划及季度物资用款计划,立即做好企业年度生产物资资金使用计划及财务备款工作。生产指挥中心关键职责依据各项目部申报需求采购计划结合工程实际情况对计划采购量进行审核,审核结果于审核完当日转交协议部。 (年度/月度)物资需求计划表申请单位(盖章): _年_月 填报日期:序号材料名称规格型号计量单位预估数量到货地点使用工程使用时间情况说明备注主管领导: 协议主管领导: 协议部: 项目责任人: 编制人:注:年报申请计划于当年1月31日前上报使用时间为月,月报每个月25日前上报使用时间为周。零星物资计划采购审批表申请单位(盖章)申报时间:序号供 应 商 全 称材料名称数量总额(元)同意供给商备 注
8、协议部经理 : 项目责任人: 经办人:说明:项目部材料员向多家供给商询价后,经协议部同意后确定同意供给商,并在对应栏内打“”后交项目部材料员视情况及分工进行采购。季度物资用款计划申请单位(盖章): 年 月 日编号物资名称规格材质计量单位数量预估单价备款金额资金使用期主管领导: 财务总监: 财务部: 协议部 : 项目责任人:注明:每三个月初第一个工作日(次月10日前编制补充计划)由项目部依据当季度物资需求计划汇总编制季度物资用款计划,将最终审批后计划交协议部,初始计划由项目部留存,备查。 年、月度物资计划用量和实际用量对比分析表项目部名称:分析期间: 年 月 日- 年 月 日序号材料名称规格型号
9、计量单位月度需用计划用量本月实际用量剩下/不足数量 (剩下为+,不足为-)差异分析备注项目责任人: 审核人: 编制人:合格供方管理为加强对供货商及厂家集中统一管理,降低对部分合格供方过分依靠,深入扩大物资渠道,建立长久稳定合作关系,促进资源信息共享、确保所购生产物资质量满足要求、供给立即,同时规避采购风险和经济纠纷,企业每十二个月第一、三季度将对物资供给商进行集中评价审核,去除不合格供给商,形成养护企业合格供给商名目,并适时更新。不合格供给商进入不合格供给商名目当年将不予进行物资采购。评审小组组织机构生产材料合格供方评审领导小组(下称评审小组)组 长:总经理副组长: 副总经理、总工程师、财务总
10、监成 员:计划协议部、财务部、生产指挥中心、综合技术部、安全保卫部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位责任人。适用范围1、本措施适适用于企业各项目部施工所需生产物资(道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰)合格供方评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依摄影关要求确定。2、生产材料合格供方确定标准为生产所需主辅材料、外部加工材料或一次性供给10000元以上物料供给商选择。企业除特殊情况外将不再和非养护企业生产材料合格供方进行物资采购和合作。
11、供方筛选及评定依据1、标准上使用单位对同类物资实际供方应联络35家侯选,每种物资择优选择不少于3家进行调查评价,供方关键调查分为书面调查和现场考察。供方为生产厂家,书面调查关键了解:供方基础情况,包含:企业简历、信誉情况、代表性结果;自有资金证实。正当经营证件,包含:营业执照;组织机构代码证;税务登记证;生产及特种经营许可证。质量水平,包含:物料来件质量情况;质量确保体系;样品质量;对质量问题处理等。交货能力,包含:交货立即性;扩大供货弹性;增、减订货反应能力。价格结算,包含:优惠程度;消化涨价能力;成本下降时价格下调主动性;结算方法适宜性。技术能力,包含:工艺技术优异性;对技术问题处理能力;
12、质量标准;技术力量;检测手段;后援服务,包含:零星订货能力;配套售后服务能力。现有合作情况,包含:协议履约情况;合作年限;合作融洽关系。人力资源,包含:经营团体精神;职员素质。2、供方为代理商除应审查生产厂家所需资料外还应提供代理证实及代理商对应资质证实。(除特殊物资或指定代理外企业将不准代理商或商贸企业作为合格供方)3、负担复杂项目关键物资新供方,除上述基础条件符合要求外,还必需进行现场考察,以了解其企业质量管理现实状况、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;协议推行能力等。合格供方评定1、根据“谁使用,谁评价”标准,由项目部按新增合格供给商初步评审表所列要求进行初步筛选评审
13、打分,总分值60分以上供方可按要求填写供给商信息记录表并向评审小组提请进行综合评定。评审小组将依据合格供方评级标准对上报供方资料进行逐一评审。2、经评审小组评审合格供方由协议部统一纳入养护企业生产材料合格供方名目并建立对应养护企业生产材料合格供方档案,评审不合格供方将对其下发不合格项整改通知单并按要求重新上报资料进行复评或直接纳入不合格供给商名目。合格供方分类合格供给商分为 优等供方、合格供方、临时供方三种状态。由评审部门依据合格供方评审标准进行评选;优等供方:能够直接影响工程质量、进度关键材料供给商及企业年采购该供方物资总额50万元以上或大宗材料采购供方,必需符合优等供方对应标准。合格供方:
14、对影响工程质量、进度材料供给商及企业年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方,须符合合格供方对应标准。临时供方:生产所需通常材料供方及企业年采购该供方物资总,10万以下材料供方,应符合临时供方对应标准。合格供方评定1、已合作供给商合格评定:各项目部配合协议部汇总整理现有已形成稳定合作关系(协议推行期十二个月以上)供给商相关资料及履约情况,依据合格供方评审标准报评审小组进行综合评定,评定结论及评审资料经企业公告后交由项目部存档。2、新增供方选定标准:养护企业生产材料合格供方名目不能或不能完全满足生产所需物资;现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求;新增供方在相同质量前提下价格
15、更低或相同价格前提下质量显著提升;依据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方。3、新增供方评定新增供方应满足新增供方选定标准;其资质条件及产品质量需满足养护企业合格供方评审要求合格供方有效时限1、为确保合格供方连续符合养护企业合格供方标准,除特殊情况外每十二个月年末企业将集中对已合格供方进行一次统一复审。评价合格将列入下十二个月度养护企业生产材料合格供方名目,评价不合格随即取消其合格供方资格,并从养护企业生产材料合格供方名目中删除。2、评价内容包含采购协议履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果等。十二个月内未发生采购协议关系合格供方,可不进行评价,在每十二个月更新合格供方名单时可暂不列入,
16、如再用需重新进行评价。在正常实施协议下,合格供方在有效时限期满后必需对其重新评定。因某种原因(非质量问题)中止供给六个月以上,如再选择,亦需对其重新评定。当合格供方法人、组织机构发生重大变动时,应重新对其评价。合格供方合格性跟踪及取消资格1、合格供方物料进厂,仍应依据相关要求严格进行检测。并在实际使用中进行跟踪了解。2、合格供方供给价格高于市场通常价格水平,经协商仍保持原价格水平取消合格供方资格。3、合格供方供给出现一次进货检验不合格或使用中发觉严重不合格或服务质量不合格或私自更改供给点,应对供方提出警告。4、合格供方供给连续二次进货检验不合格或使用中发觉严重不合格或服务质量不合格,随即取消合
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