公司物流管理办法暂行规定模板.doc
《公司物流管理办法暂行规定模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司物流管理办法暂行规定模板.doc(12页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、河南移动通信有限责任企业物流管理措施暂行要求(讨论稿)第一章 总则第1条 为了愈加好地配合MIS项目标实施,规范企业物资采购程序,加强资金集中管理和统一调度,确保全省移动通信在业务拓展、网络建设等方面资金立即到位和有效运作,依据国家相关财务法规,结合本企业实际情况,特制订本措施。第2条 省企业物资采购包含统谈统签工程物资、统谈分签工程物资、备品备件、业务用具(卡品、手机等)、大宗办公用具、零星固定资产、全省生产和营帐用固定资产。省企业物流中心和综合部是相关物资采购部门;网络部、市场部、计划建设部、数据部、网关中心、业务支援中心等是相关物资需求计划提出部门。第3条 由省企业统谈统签,反应在省企业
2、投资计划中,实际操作时由省企业统一签署协议、统一付款;由省企业统谈分签,即由省企业负责供给商选型,指定一家或几家供给商,并和指定供给商签署协议相关服务条款及各项设备金额上限,由分企业在指定供给商范围内自行选定供给商及签协议,由市企业自行付款,但市企业签定协议金额不得高于省企业要求上限,且必需将签定协议交省企业物流中心立案。第4条 分企业物资采购包含要求范围内自行采购工程物资、办公用零星固定资产、办公用具、部分市场宣传用具。物资物流专职人员负责相关采购职能工作。第5条 应严格根据请购、采购两个步骤完成物资采购管理。在协议经过谈判并经由综合部律师和相关部门汇审后,物流中心人员(市企业为物流岗人员)
3、需依据协议内容在MIS中完成采购订单,并经由财务部和物流中心领导审批。只有经过PO审批,财务部在以后协议付款时才能正常进行。第6条 凡金额超出15万元采购必需签署协议,并按前款进行PO审批;未签署协议采购,应在收到供给商发票时由采购部门依据发票在MIS中补录PO;金额超出一百万人民币,必需经过招标决定供给商,金额超出300万元,需要三至五家供给商报价。卡品采购由集团企业统一招标。第二章 采购组织和管理第1条 企业招投标委员会、采购委员会(附件2)负责对采购过程进行组织和监管。依据企业相关要求,采购分为招投标和议标形式进行。第2条 招、投标物资采购管理1. 需招投标采购物资范围已由相关文件列出。
4、对这类物质采购,先由需求部门写出书面汇报,并报经相关领导审核同意。2. 技术部门负责牵头确定技术规范书和售后服务相关要求,征求企业领导及相关部门对标书意见,并推荐供给商和向供给商发标书。通常情况下发标供给商不得少于3家。3. 技术部门牵头,会同物流、审计、财务等部门,在供给商收到标书两天后召开投标答疑会,请全部供给商对招标书相关条款进行答疑,搞清楚全部问题,并明确强调投标价为一次性最优惠价。答疑会应由双方人员签字统计。4. 由物流中心牵头,依据投标要求限时搜集供给商投标书,通知相关部门人员适时开标,并经监督组人员复核。开标情况要有统计,参与人员要有签字。5. 依据项目成立技术、商务谈判小组,小
5、组组成部门不得少于3个,每个小组人员不得少于3人(人员从企业教授库和各部门抽调)。技术和商务谈判结果要经小组人员签字。6. 由物流中心牵头,向企业招投标委员会汇报工作,提交技术、商务汇报。由招投标委员会形成采购决议,由物流中心、财务部结合MIS系统实施采购。第3条 议标采购管理1. 需求部门提出书面申请,并经相关领导审核同意。该申请应同时在MIS中录入对应请购单进行同时审批。2. 由物流中心、需求部门和相关教授及监督部门组成技术商务谈判小组。3. 物流中心搜集相关情报,广泛询价,在此基础上邀请供给商进行竞价,确定入围供给商(最少两家以上)。4. 物流中心组织和入围供给商进行技术和商务双边谈判,
6、并将结果向采购委员会汇报,由委员会最终确定供给商,并实施采购。第三章 省企业物资采购第1条 统谈统签工程物资采购1. 统谈统签、统谈分签工程物资分类参见附件1。2. 通常由省企业计划建设部、信息办提出固定资产投资计划,经项目领导小组同意后,实施招标采购。招标结束后,物流中心信息员依据协议草案在MIS系统录入采购订单,经各级主管领导审批后,订单生效。3. 供给商依据采购订单,和供货要求,定时送货。工程物料采取分散接收方法,由各分企业接收货物,实物入库保管,由各分企业网络部负责。4. 省企业物流中心信息员确定各分企业货物接收情况,在MIS系统中进行接收处理,并打印收料单,连同发票交财务进行付款处理
7、。5. 工程物资开箱领用时,要求仓管员做好实物出入库登记工作。6. 定时对实物进行盘点,确定呆坏料。将盘点结果交本部门和财务部门确定,并按相关财务要求处理。第2条 备品备件采购1. 备品备件是指一次性采购,分数次领用网络工程建设、维护用物资,如信号板、一次性大量采购天线、电源等。2. 依据生产需要,由网络部申请人提出需求,在MIS系统录入请购单。经各级主管领导审批后,请购单生效。申请人通知物流中心进行采购。3. 备品备件采购一样以招标方法进行。但协议需要和工程协议严格区分开,备品备件作为独立协议处理。物流中心信息员依据招标结果在MIS系统录入采购订单,经各级主管领导审批后,订单生效。在系统外由
8、相关采购员实施具体采购任务。4. 供给商依据采购订单要求按期送货。物流中心进行实物接收,入备品备件仓库,由备品备件仓库管理员管理。5. 入库完成后,物流中心信息员在MIS系统中进行接收处理,并打印收料单,连同发票交财务进行付款处理。6. 备品备件仓库管理员依据各分企业领用要求,将备品备件调拨至各分企业。同时在MIS系统统计调拨统计,并打印调拨单。7. 各分企业依据调拨单接收后,入各自备品备件仓库管理,由网络部管理。8. 实物入库后,将调拨单交各分企业物流岗人员,由她们在MIS系统中进行接收处理。并打印收料单,交仓管员保留。9. 备品备件领用,需要领用人填写领料单(系统外单据),仓管员据此在MI
9、S系统中统计出库情况。10. 定时对实物进行盘点,确定呆坏料。将盘点结果交本部门和财务部门确定,并按相关财务要求处理。第3条 卡品采购1. 卡品由市场经营部申请人依据各分企业领用需求和市场宏观计划,结合库存情况,在集团企业统一进行卡品采购时,确定卡品数量、卡品类型以,在MIS系统录入请购单。经各级主管领导审批后,请购单生效。申请人通知物流中心进行采购。物流中心在确定卡品供给商时需征求市场部意见。2. 卡品供给商经集团企业统一确定后,采购以省企业统一签定方法进行。物流中心信息员依据请购单结果在MIS系统生成采购订单,经各级主管领导审批后,订单生效。在系统外由物流中心采购员和相关市场部人员实施具体
10、采购任务。3. 供给商依据采购订单要求按期送货。物流中心进行实物接收,入卡品仓库,由卡品仓库管理员管理。4. 入库完成后,物流中心信息员在MIS系统中进行接收处理,并打印收料单,连同发票交财务进行付款处理。5. 卡品仓库管理员依据各分企业领用要求,将卡品调拨至各分企业。同时在MIS系统统计调拨统计,并打印调拨单。6. 各分企业依据调拨单接收后,入各自卡品库,由财务部管理。7. 实物入库后,将调拨单交各分企业物流岗人员,由她们在MIS系统中进行接收处理。并打印收料单,交仓管员保留。8. 由各分企业市场部依据各营业部领用情况,在MIS中编制领料单,并经各营业部确定后,通知财务部将卡品发放给各营业部
11、。由财务部在系统中统计发放业务,打印出库单,交各营业部保留。9. 各营业部依据实际业务将卡品发放给各营业厅、大用户和代办点,并在MIS系统中统计各项业务。10. 定时对实物进行盘点,确定坏卡情况。将盘点结果交本部门和财务部门确定,并按相关财务要求处理。第4条 生产营帐用零星固定资产采购1. 生产用零星固定资产关键包含:移动电话、电子触摸屏、电子公告板、自助清单打印机、电子售卡计机等。2. 生产用零星固定资产采购采取统谈分签方法进行,先由市场部提出采购需求,由物流中心组织统一招标确定供给商,各分企业自行采购。3. 一次性立即采购,也能够由省企业物流中心统一采购。由市场部申请人提出采购需求,需要在
12、MIS系统录入请购单。经各级主管领导审批后,请购单生效。申请人通知物流中心进行采购。4. 物流中心依据招标结果,会同请购单,在MIS系统生成采购订单,经各级主管领导审批后,订单生效。在系统外由相关采购员实施具体采购任务。5. 统一采购物资,供给商依据采购订单要求按期送货,各分企业分散接收,实物由分企业相关负责部门保管。省企业物流中心在确定各分企业货物接收情况后,在MIS系统中进行接收处理,并打印收料单,连同发票交财务进行付款处理。第5条 办公用零星固定资产采购1. 办公用零星固定资产由相关部门申请人提出采购需求,在MIS系统录入请购单。经各级主管领导审批后,请购单生效。申请人通知综合部进行采购
13、。2. 综合部信息员依据请购单,要求采购员和供给商协商,落实采购事项。依据协商结果,信息员在MIS系统生成采购订单,经各级主管领导审批后,订单生效。在系统外由相关采购员实施具体采购任务。3. 供给商依据采购订单要求按期送货,综合部仓库管理员接收,实物由综合部保管。4. 综合部信息员确定货物接收情况,在MIS系统中进行接收处理,并打印收料单,连同发票交财务进行付款处理。5. 综合部仓库管理员依据各部门领用要求,将办公用零星固定资产发放至各部门。第6条 通常办公用具采购1. 通常办公用具由综合部依据各部门领用情况,和库存情况,确定需要采购时,由采购员和供给商协商,落实采购事项。综合部信息员在MIS
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 物流 管理办法 暂行规定 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。