公司财务类绩效考核方法模板.doc
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1、绩效考评指标及利用财务类考评/资金筹集管理考评/考评方法1财务部考评分值表考评对象:财务部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)年度固定资产购置计划审查编报情况5(2)年度固定资产购置计划完成情况10(3)年度企业资金预算审查编报情况5(4)年度企业筹资计划编报情况5(5)资金计划完成情况10(6)本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标(1)筹资计划完成率35(2)筹资成本控制率25累计100参考评分方法(1)定性指标1)“年度固定资产购置计划审查编报情况”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。2)“年度固定资产购置计划完成情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。3
2、)“年度企业资金预算审查编报情况”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。4)“年度企业筹资计划编报情况”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。5)“资金计划完成情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。6)“本部门日常资金使用计划编报情况”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。(2)定量指标1)“筹资计划完成率”:以计划为基数,达成计划给30分;每超出计划1%则在30分基础上加1分,35分为上限;每低于计划1%则扣1分,扣完为止。2)“筹资成本控制率”:以计划为基数,达成计划给20分;每低于计划1%则在30分基础上加1分,25分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止。(续)2机电
3、设备部考评分值表考评对象:机电设备部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)固定资产购置申请审查情况10(2)固定资产购置计划完成情况85(3)本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标累计100参考评分方法(1)定性指标1)“固定资产购置申请审查情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。2)“固定资产购置计划完成情况”:优异85分,良好60分,通常30分,差0分。3)“本部门日常资金使用计划编报情况”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。财务类考评/货币资金使用管理考评/考评方法财务部考评分值表考评对象:财务部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)货币资金
4、收支计划编制质量和检验力度10(2)各项货币资金控制制度制订情况10(3)资金调度满意程度5(4)备用金管理质量5(5)落实实施各项政策法规、规章制度情况5(6)各项货币资金管理管理水平5定量指标(1)货币资金收(支)计划实施差异率20(2)货币资金管理账、实相符程度25(3)提供会计信息指标要求时限15累计100参考评分方法(1)定性指标1)“货币资金收支计划编制质量和检验力度”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。2)“各项货币资金控制制度制订情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。3)“资金调度满意程度”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。4)“备用金管理质量”:优异5分
5、,良好3分,通常1分,差0分。5)“落实实施各项政策法规、规章制度情况”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。6)“各项货币资金管理管理水平”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。(2)定量指标1)“货币资金收(支)计划实施差异率”:以计划为基数,达成计划给15分;每高于(低于)计划1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于(高于)计划1%则扣1分,扣完为止。2)“货币资金管理账、实相符程度”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给20分;每超出历史最好水平1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。3)“提供会计信息指标要求时限”:以要求时
6、限为基数,达成要求时限给10分;比要求时限提前1天则在10分基础上加1分,15分为上限;迟于要求时限1天则扣1分,扣完为止。财务类考评/存货管理考评/考评方法1供给部考评分值表考评对象:供给部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况10(2)满足生产需要情况10(3)存货合理贮备量10(4)存货物种、质量、规格管理10定量指标(1)存货周转率20(2)库存存货损耗率10(3)购入优质品率10(4)购入不合格率5(5)节省资金5(6)材料采购成本降低率10累计100参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。2)“满
7、足生产需要情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。3)“存货合理贮备量”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。4)“存货物种、质量、规格管理”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。(2)定量指标。1)“存货周转率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给15分;每超出历史最好水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。2)“库存存货损耗率”:以历史最低水平为基数,达成历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。3)“购入优质品率”:以历史最好水平为基数,达成
8、历史最好水平给6分;比历史最好水平提升1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。4)“购入不合格率”:以历史最低水平为基数,达成历史最低水平给3分;每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分,扣完为止。5)“节省资金”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给3分;每高于历史最好水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每低于历史最好水平1%则扣0.5分,扣完为止。(假如存在淡旺季之分,选择历史数据时应该区分淡旺季)。6)“材料采购成本降低率”:以目标为基数,达成目标给6分;每低于目标1%则
9、在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止。(续)2总务后勤部考评分值表考评对象:总务后勤部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况20(2)购入存货质量情况20定量指标(1)采购成本降低率20(2)库存(在用)损耗率10(3)费用降低率15(4)存货周转率15累计100参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优异20分,良好15分,通常8分,差0分。2)“购入存货质量情况”:优异20分,良好15分,通常8分,差0分。(2)定量指标。1)“采购成本降低率”:以目标为基数,达成目标给15分;每低于目标1%则在15分基础上加1分,
10、20分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止。2)“库存(在用)存货损耗率”:以历史最低水平为基数,达成历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。3)“费用降低率”:以计划为基数,达成计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止。4)“存货周转率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给10分;比历史最好水平提升1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。(续)3分厂考评分值表考评对象:分厂 考评时间:指标类别指标分值实
11、际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标在产品周转率60累计100参考评分方法(1)定性指标。“日常责任完成情况”:优异40分,良好30分,通常15分,差0分。(2)定量指标。“在产品周转率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给50分;每超出历史最好水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。(续)4生产计划部考评分值表考评对象:生产计划部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标(1)在产品周转率40(2)库存产成品损耗率20累计100参考评分方法(1)定性指标。“日常责任完成情况”:优异40分,良好3
12、0分,通常15分,差0分。(2)定量指标。1)“在产品周转率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给35分;每超出历史最好水平1%则在35分基础上加1分,40分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。2)“库存产成品损耗率”:以历史最低水平为基数,达成历史最低水平给15分;每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。(续)5营销中心各部考评分值表(各部通用)考评对象:营销中心各部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况20(2)用户满意情况(存货管理方面)20定量指标产成品周转率60累计100
13、参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优异20分,良好15分,通常8分,差0分。2)“用户满意情况(存货管理方面)”:优异20分,良好15分,通常8分,差0分。(2)定量指标。“产成品周转率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给50分;每超出历史最好水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。(续)6财务部考评分值表考评对象:财务部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)各项存货制度制订、实施或检验情况10(2)企业存货指标分解落实情况20(3)核实立即性、正确性40(4)报表立即性、完整性30定量指标累计100参
14、考评分方法定性指标1)“各项存货制度制订、实施或检验情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。2)“企业存货指标分解落实情况”:优异20分,良好15分,通常8分,差0分。3)“核实立即性、正确性”:优异40分,良好30分,通常15分,差0分。4)“报表立即性、完整性”:优异30分,良好25分,通常16分,差0分。财务类考评/固定资产管理考评/考评方法1机电设备部考评分值表考评对象:机电设备部 考评时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)固定资产管理制度制订情况10(2)归口分级管理责任落实情况10(3)固定资产台账、卡片账登记情况10(4)固定资产目录编制情况5(5)定时盘点情况
15、5定量指标(1)生产设备数量利用率10(2)生产设备时间利用率10(3)设备能力利用率10(4)固定资产损耗率5(5)设备完好率5(6)固定资产产值率10(7)固定资产利润率10累计100总经理: 财务总监: 复核人: 考评人:参考评分方法(1)定性指标。1)“固定资产管理制度制订情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。2)“归口分级管理责任落实情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。3)“固定资产台账,卡片式账登记情况”:优异10分,良好6分,通常2分,差0分。4)“固定资产目录编制情况”:优异5分,良好3分,通常1分,差0分。5)“定时盘点情况”:优异5分,良好3分,通常1
16、分,差0分。(2)定量指标。1)“生产设备数量利用率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给6分;比历史最好水平提升1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。2)“生产设备时间利用率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给6分;比历史最好水平每提升1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。3)“设备能力利用率”:以历史最好水平为基数,达成历史最好水平给6分;比历史最好水平提升1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最好水平1%则扣1分,扣完为止。4)“固定资产损耗率”:以历史最低水平为基数,达成历
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