用友财务管理及业务管理操作手册样本.doc

用友U8管理软件操作手册

一、 总账日常业务处理
日常业务步骤

1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证
进入系统以后打开总账菜单下面填制凭证。以下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期能够依据业务情况直接修改，输入附单据数数（能够不输），凭证摘要（在后面 能够选择常见摘要），选择科目直接选择（不知道能够选按F2或点击后面），假如科目为往来科目则要输入往来单位名称，能够直接选择或在《供给商》《用户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。假如往来单位为新增加单位则在选择框中点“编辑”

选中往来单位分类 然后点增加

输入往来单位编号和简称，然后点保留。增加好以后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保留，按保留也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完以后按保留。（审核、记帐了凭证不能够修改，如需修改必需先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐凭证才能够删除。 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这么这张凭证才被根本删除。

5． 审核凭证
双击凭证里审核凭证菜单，需用含有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做凭证)

选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下“成批审核”
6． 取消审核
如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐凭证才能够取消审核。
7． 主管签字
同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单时候为主管签字
8． 凭证记账
全部审核过凭证才能够记帐，未审核凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

然后根据提醒一步一步往下按，最终提醒记帐完成。
9． 取消记帐
在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

系统会提醒“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最终选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支
当本月全部业务凭证全部做完，而且记账后，我们就要进行当月收支结余结转。点击：月末转账 并选择 自动结转收支

选择要结转月份，然后单击“全选”。 点击确定后

点确定后，会自动做出一张结转收支凭证，这个凭证一定要保留。 就会有《已生成》字样，反之是没有保留好。
11、对结转损益凭证进行审核，记账
12、结帐
全部凭证记帐完成后，就能够结帐；在总帐——期末——月末结帐。

然后按提醒一步一步往下按。最终按“结帐”就完成了。
13、 取消结帐
假如发觉上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F5”，输入密码，再确定即可取消。

二、 账薄查询
1． 总账查询

2． 明细账查询

3． 往来账查询
应收往来明细查询

应付往来查询

4． 多栏账查询

5． 余额表查询

6． 科目汇总表查询

7． 凭证查询

三、 财务报表
进入企业应用平台——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作报表。

在“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定。

选中新追加表页，在“数据”——“录入”——“关键字”

要出几月份报表就输入几月份日期,输入后点确定，会提醒你：是否表页重算，选是。

确定后报表将自动计算，报表打印后保留，然后再打开其它报表，照上面操作。

四、 出纳管理
1、 日常业务处理
打开 出纳管理——账务处理 依据业务情况进入 现金日志账或银行日志账。

在选择日志账框里能够选择 账户 和已经录入 日志账

确定账户后点确定。 然后“增加”日常业务处理日志账 增加好以后确定。

日志账业务在没有过账之前能够任意修改和删除。
注：日志账中基础资料（项目、部门、付款人、往来单位、摘要）自动和总账系统同时增加，如有需要也能够手工增加。
当本月全部现金和银行业务全部处理完以后，进行过账操作（过账后不许可修改和删除）

2、 出纳管理月末处理
全部业务全部处理完以后进行月末结账，点击界面月结，在以下图中点击结账即可，假如结账后要修改以前月份日志账，则点击反结账（取消记账），

然后在日志账中找到要修改日志账先取消过账

再点击修改，修改以后保留，然后再过账和结账。
五、固定资产管理
5．1 系统概述
5.1.1 功效概述
用友ERP—U8管理软件固定资产管理系统关键完成企业固定资产日常业务核实和管理，生成固定资产卡片，按月反应固定资产增加、降低、原值改变及其它变动，并输出对应增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出部分同设备管理相关报表和账簿。
5.1.2 固定资产管理系统和其它系统关键关系
固定资产管理系统中资产增加、降低和原值和累计折旧调整、折旧计提全部要将相关数据经过记账凭证形式传输到总账管理系统，同时经过对账保持固定资产账目和总账平衡，并能够修改、删除和查询凭证。固定资产管理系统为成本核实系统提供计提折旧相关费用数据。UFO报表系统也能够经过对应取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。
5.1.3 固定资产管理系统业务处理步骤
固定资产管理系统业务处理步骤图5-1所表示。
初始设置
资产变动
输入期初固定资产卡片
期末处理
设置基础信息
设置控制参数
日常处理
资产评定
资产增减
生成凭证
账表查询
资产增减
资产变动
资产变动

图5-1 固定资产管理系统业务处理步骤
5.2 固定资产管理系统日常业务处理
5.2.1 初始设置
固定资产管理系统初始设置是依据用户单位具体情况，建立一个适合固定资产子账套过程。初始设置包含设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。
1.设置控制参数
控制参数包含约定和说明、启用月份、折旧信息、编码方法，和财务接口等。这些参数在首次开启固定资产管理系统时设置，其它参数能够在“选项”中补充。
2.设置基础数据
(1)资产类别设置
固定资产种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，立即正确做好固定资产核实，必需科学地设置固定资产分类，为核实和统计管理提供依据。
(2)部门设置
在部门设置中，可对单位各部门进行设置，方便确定资产归属。在企业应用平台基础设置中部门设置是共享。
(3)部门对应折旧科目设置
对应折旧科目是指折旧费用入账科目。资产计提折旧后必需把折旧归入成本或费用，依据不一样企业具体情况，有按部门归集，也有按类别归集。部门对应折旧科目标设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这么在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，无须一个一个输入。
假如对某一上级部门设置了对应折旧科目，下级部门继承上级部门设置。
(4)增减方法设置
增减方法包含增加方法和降低方法两类。系统内置增加方法有直接购置、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。系统内置降低方法有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种。用友软件系统固定资产增减方法能够设置两级，也能够依据需要自行增加。
(5)折旧方法设置
折旧方法设置是系统自动计算折旧基础。系统提供了常见5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们折旧计算公式。这多个方法是系统默认折旧方法，只能选择，不能删除和修改。另外可能因为多种原因，这多个方法不能满足需要，系统提供了折旧方法自定义功效。
3.输入期初固定资产卡片
固定资产卡片是固定资产核实和管理基础依据，为保持历史资料连续性，必需将建账日期以前数据输入到系统中。原始卡片输入不限制必需在第一个期间结账前，任何时候全部能够输入原始卡片。
5.2.2 日常处理
日常处理关键包含资产增减、资产变动，资产评定、生成凭证和账簿管理。
1.资产增减
资产增加是指购进或经过其它方法增加企业资产。资产增加需要输入一张新固定资产卡片，和固定资产期初输入相对应。
资产降低是指资产在使用过程中，会因为多种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产降低处理。资产降低需输入资产降低卡片并说明降低原因。
只有当账套开始计提折旧后才能够使用资产降低功效，不然降低资产只有经过删除卡片来完成。
对于误降低资产，能够使用系统提供纠错功效来恢复。只有当月降低资产才能够恢复。假如资产降低操作己制作凭证，必需删除凭证后才能恢复。
只要卡片未被删除，就能够经过卡片管理中“已降低资产”来查看降低资产。
2.资产变动
资产变动包含原值变动、部门转移、使用情况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其它项目标修改，比如，名称、编号、自定义项目等变动等可直接在卡片上进行。
资产变动要求输入对应“变动单”来统计资产调整结果。
(1)原值变动
资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：依据国家要求对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产一部分拆除，依据实际价值调整原来暂估价值，发觉原统计固定资产价值有误。原值变动包含原值增加和原值降低两部分。
(2)部门转移
资产在使用过程中，因内部调配而发生部门变动应立即处理，不然将影响部门折旧计算。
(3)资产使用情况调整
资产使用情况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种。资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产使用情况发生改变，这种改变会影响到设备折旧计算，所以应立即调整。
(4)资产使用年限调整
资产在使用过程中，资产使用年限可能会因为资产重估、大修等原因调整资产使用年限。进行使用年限调整资产在调整当月就按调整后使用年限计提折旧。
(5)资产折旧方法调整
通常来说，资产折旧方法十二个月之内极少改变，但如有特殊情况需调整改变能够调整。
(5)变动单管理
变动单管理能够对系统制作变动单进行查询、修改、制单、删除等处理。
注意：
☆用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入卡片和本月增加资产不许可进行变动处理，只能在下月进行。
3.资产评定
用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评定作业管理，关键包含以下：
(1)将评定机构评定数据手工录入或定义公式录入到系统。
(2)依据国家要求手工录入评定结果或依据定义评定公式生成评定结果。
(3)对评定单管理。
本系统资产评定功效提供可评定资产内容包含原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。
4.资产盘点
用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点管理，关键包含以下：
(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单。
(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，和账面上统计盘点单进行查对，查核资产完整性。
(3)对盘点单管理。
5.生成凭证
固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据自动传输，这种传输是由固定资产管理系统经过记账凭证向总账管理系统传输相关数据。比如，资产增加、降低、累计折旧调整和折旧分配等记账凭证。制作记账凭证能够采取“立即制单”或“批量制单”方法实现。
5.账簿管理
能够经过系统提供账表管理功效，立即掌握资产统计、汇总和其它各方面信息。账表包含账簿、折旧表、统计表、分析表4类。另外假如所提供报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功效，能够依据实际要求进行设置。
(1)账簿
系统自动生成账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账。这些账簿以不一样方法，序时地反应了资产改变情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及对应原始凭证，从而取得所需财务信息。
(2)折旧表
系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)。经过该类表能够了解并掌握本企业全部资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况。
(3)统计表
统计表是出于管理资产需要，按管理目标统计数据。系统提供了7种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评定汇总表、评定变动表、盘盈盘亏汇报表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表。
(4)分析表
分析表关键经过对固定资产综合分析，为管理者提供管理和决议依据。系统提供了4种分析表：价值结构分析表：固定资产使用情况分析表、部门组成份析表、类别组成份析表。管理者能够经过这些表了解本企业资产计提折旧程度和剩下价值大小。
(5)自定义报表
当系统提供报表不能满足企业要求时，用户也能够自己定义报表。
5.2.3 期末处理
固定资产管理系统期末处理工作关键包含计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容。
1.计提减值准备
企业应该在期末或最少在每十二个月年度终止，对固定资产逐项进行检验，假如因为市价连续下跌，或技术陈旧等原因造成其可回收金额低于账面价值，应该将可回收金额低于账面价值差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必需按单项资产计提。
如已计提固定资产价值又得以恢复，应在原计提减值准备范围内转回。
2.计提折旧
自动计提折旧是固定资产管理系统关键功效之一。能够依据录入系统资料，利用系统提供“折旧计提”功效，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期折旧费用自动登账。
当开始计提折旧时，系统将自动计提全部资产当期折旧额，并将当期折旧额自动累加到累计折旧项目中。计提工作完成后，需要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表。从而完成本期折旧费用登账工作。
系统提供折旧清单显示了全部应计提折旧资产所计提折旧数据额。
折旧分配表是制作记账凭证，把计提折旧额分配到相关成本和费用依据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表。生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期”决定，所以，制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行。
计提折旧遵照以下标准。
(1)在一个期间内能够数次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提折旧累加到月初累计折旧上，不会反复累计。
(2)若上次计提折旧已制单并传输到总账管理系统，则必需删除该凭证才能重新计提折旧。
(3)计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配操作，必需重新计提折旧，不然系统不许可结账。
(4)若自定义折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提。
(5)资产使用部门和资产折旧要汇总部门可能不一样，为了加强资产管理，使用部门必需是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不一样单位处理可能不一样，所以要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择。
3.对账
当首次开启固定资产参数设置，或选项中参数设置选择了“和账务系统对账”参数，才可使用本系统对账功效。
为确保固定资产管理系统资产价值和总账管理系统中固定资产科目标数值相等，可随时使用对账功效对两个系统进行审查。系统在实施月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。
4.月末结账
当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，能够进行月末结账，月末结账每个月进行一次，结账后当期数据不能修改。如有错必需修改，可经过系统提供“恢复月末结账前状态”功效反结账，再进行对应修改。
因为成本系统每个月从本系统提取折旧费数据，所以一旦成本系统提取了某期数据，则该期不能反结账。
本期不结账，将不能处理下期数据：结账前一定要进行数据备份，不然数据一旦丢失，将造成无法挽回后果。

六、应收/应付管理
二、操作步骤：
（一）设置：
1、基础科目设置：
基础科目是您在核实应收款项时常常见到科目，您能够在此处设置常见科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
【操作步骤】
1. 用鼠标点击【设置】菜单条上【初始设置】。
2. 在左边属性结构列表中点击“设置科目”下“基础科目设置”。
3. 输入相关科目信息。

2、期初余额录入：
经过期初余额功效，用户可将正式启用账套前全部应收业务数据录入到系统中，作为期初建账数据，系统即可对其进行管理，这么既确保了数据连续性；又确保了数据完整性。
当您首次使用本系统时，要将上期未处理完全单据全部录入到本系统，方便于以后处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全单据转成为下十二个月度期初余额 。在下十二个月度第一个会计期间里，您能够进行期初余额调整。
在期初余额主界面，列出是全部用户、全部科目、全部协议结算单期初余额，您能够经过过滤功效，查看某个用户、某份协议或某个科目标期初余额。
 【操作步骤】
1. 录入期初余额，包含未结算完发票和应收单、预收款单据、未结算完应收票据和未结算完成协议金额。这些期初数据必需是账套启用会计期间前数据。
2. 期初余额录入后，可和总账系统对账。
3. 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续核销、转账处理。
4. 在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要账套参数。方便系统依据您所设定选项进行对应处理。
 【操作步骤】
1. 用鼠标单击菜单条上【设置】项下【选项】。
2. 点击〖编辑〗按钮，进行选项设置，您应分别单击每个选项后边下拉框以选择您所需要账套参数设置。
3. 选择完各个账套参数后，单击〖确定〗按钮，系统即保留您所选操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作选择。

（二）应收单据处理：
1、应收单据录入：单据录入是本系统处理起点，在和销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传输。除此之外和销售产品无直接关系应收单在此录入。
【操作步骤】
点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。

【操作步骤】
1. 点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。
2. 依据栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保留〗按钮将其保留。
3. 用户可点击〖审核〗按钮，对目前单据进行审核。若录入单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击 〖删除〗按钮进行删除。
4. 审核完成后，系统提醒您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保留。
5. 【应收单据录入】中上下翻页查找单据为本系统录入应收单、发票，包含已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理单据则需要到【单据查询】中进行查询。

2、应收单据审核：
本节点关键提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核功效。在【应收单据审核】界面中显示单据可包含全部已审核、未审核应收单据，包含从销售管理系统传入单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据查询，您可在【单据查询】中进行。
在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单增加、修改、删除等操作。假如需审核是现结业务，则需要在“包含已现结发票”处打“√”，进行标注。

3、协议结算单审核：
本功效关键提供用户对协议结算单手工批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核功效。在【协议结算单审核】界面中显示单据为应收系统启用后从协议系统传入已审核、未审核协议结算单。作过后续处理如核销、制单、转账等处理单据在【协议结算单审核】中不能显示。
只有在协议管理系统启用情况下本功效菜单才会显示。
操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。

（三）收款单处理：
1、 收款单录入和核销：收到国外结汇水单后按实际兑换为人民币金额录入收款单，完成进行“审核”，生成收款凭证，点击“核销“，选择异币种；
（图1、图2、）

出现提醒“是否制单“，（能够点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，能够在后面“制单处理”成批制单）（图2：）

进入以下界面选择核销条件后，点击“确定”：（图3：）

进入以下界面后先选择“分摊”，在此次折扣中录入“国外+中国”扣费累计金额后点击“保留”按钮。（图4）

选择“核销”制单处理（图5：）

选择凭证类别（转帐凭证），选择单据、制单，生成核销凭证（图6）

2、 收款单审核：
关键完成收付款单自动审核、批量审核功效。在【收款单据审核】界面中显示单据包含全部已审核、未审核收款单据。作余额=0单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据查询，您可在【单据查询】中进行。
在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单增加、修改、删除等操作。

（三）核销处理：
现在现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。
（四）转账处理：
指将一家用户应收款转到另一家用户中。经过应收冲应收功效将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务调整，处理应收款业务在不一样客商间入错户或合并户问题。 
【操作步骤】
1. 单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中【应收冲应收】。
2. 在货款、其它应收款、预收款和协议结算单复选框中选择您需要处理单据。
3. 输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户全部满足条件单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。
4. 输入完相关信息后，按〖确定〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
【注意】
§ 每一笔应收款转账金额不能大于其金额。
§ 每次只能选择一个转入单位。
【应用技巧】
§ 使用〖全选〗按钮将目前满足条件全部单据金额全部写入并账金额一栏。
§ 使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。

（五）汇兑损益：
您能够在此计算外币单据汇兑损益并对其进行对应处理。在使用本功效之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方法 。系统为您提供两种汇兑损益处理方法， 您能够依据自己需要作出选择。
系统为您提供两种汇兑损益方法，即外币余额结清时计算和月末处理两种方法。

· 外币余额结清时计算： 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0外币单据。
· 月末计算： 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示全部外币余额不为0或本币余额不为0 外币单据。
 提醒：
·  在账套使用过程中您能够修改该参数。

汇兑损益处理

【操作步骤】
1. 假如企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益方法，月末计算或单据结清时计算。
2. 发生一笔外币往来，能够依据用户自己选择来完成汇兑损益处理，如能够完成依据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管依据哪种方法进行损益处理，均能够按币种、用户、单据查询对应汇兑损益信息。
3. 进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户能够在取消操作中能够按单据取消其汇兑损益处理。
4. 用户能够经过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理单据或用户。

（六）制单处理：
制单即生成凭证，并将凭证传输至总账记账。系统在各个业务处理过程中全部提供了实时制单功效；除此之外，系统提供了一个统一制单平台，您能够在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。以下将介绍其具体内容。
【操作步骤】
1. 用鼠标选择 【日常处理】菜单项下 【制单处理】项，进入制单查询界面。
2. 用鼠标单击左边选择“制单类型”
3. 输入完查询条件，单击，制单类型包含发票制单、出口发票制单、应收单制单、协议结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可依据自己实际需要选择需要制单类型。〖确定〗。系统会将符合条件全部未制单已经记账单据全部列出。
4. 输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认凭证类别。能够在凭证中修改该类别。
5. 您能够在选中一条统计，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条统计所对应单据卡片形式。若该条统计所对应单据有多条，则先显示这些单据统计列表形式，然后能够双击打开成卡片形式。
6. 选择〖显示隐藏统计〗选项，即只显示处于隐藏状态纪录；选择〖显示未隐藏统计〗选项，则只显示处于未隐藏状态纪录
7. 若您期望在生成凭证过程中系统自动形成凭证摘要内容，您能够点击〖摘要〗按钮，具体请看凭证摘要设置 。
为了快速地、成批地、有效生成凭证摘要内容，您能够使用制单功效利用凭证摘要设置功效来达成这个目标。
【操作步骤】
1. 在【制单】功效制单列表界面中点击〖摘要〗按钮。
2. 您能够选择需要设置制单类型，分别进行摘要内容设置。
3. 双击需要显示在摘要中栏目名称，打上选择标志。
4. 您能够经过点击〖全选〗、〖全消〗按钮达成统一选择和取消选择目标。
5. 您若对显示栏目标次序不满意，能够经过点击〖上移〗、〖下移〗按钮达成目标。
6. 设置完后您需关键点击〖保留〗按钮来保留您上述设置信息。
提醒：
· 各项摘要内容之间，系统自动用“_”联结。
· 若联结摘要内容长度已经超出凭证中许可摘要最大长度，则超长部分内容系统将自动截掉。
· 若设置项目在单据中查询到内容为空，则系统将自动去联结下一项内容。
· 若有多张单据或多笔处理合并制单，则合并分录摘要直接依据查询到第一张单据或第一笔处理中内容显示。
8. 若您期望对目前有选择标识制单统计打上隐藏标识，您能够点击〖标识〗按钮。
9. 若您期望依据目前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会造成凭证为空统计打上隐藏标识，则点击〖自动〗按钮。
10. 若您期望取消制单统计隐藏，您能够点击〖取消〗按钮。
11. 选择要进行制单单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。您能够修改系统所给出序号。比如，系统给出序号为1，您能够改为2。相同序号统计会制成一张凭证。您也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单 。
多种制单类型均能够实现合并制单处理，只有坏账处理制单临时只能独立制单。
【操作步骤】
0. 用鼠标选择 【日常处理】菜单项下 【制单】项。
1. 用鼠标单击左边选择制单类型，制单类型包含发票制单和应付单制单、协议结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可依据自己实际需要选择需要制单类型。
2. 输入完查询条件后进入制单统计选择界面，列表标题显示为：需制单明细统计。在列表表头显示以下此次选择制单类型信息，如制单类型：发票制单、核销制单、转帐制单。
3. 您能够点击〖合并〗按钮，将所选单据合并生成一张凭证。
9. 选择完全部条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作以下 。操作完成，用鼠标单击〖保留〗按钮，能够将目前凭证传输到总账系统。
· 您能够增加、删除分录，但增加、删除分录科目不能为受控科目，系统生成分录不许可删除。您能够修改科目、项目、部门、个人、制单日期、摘要、凭证类别、附单据数等栏目。
· 金额由系统自动生成，您不能对此进行修改。但许可您对非受控科目分录进行金额修改。
· 当按单据制单时，自动取单据中对应备注内容填充摘要，假如没有备注内容，则按目前单据类型或处理内容填充摘要；当按发票制单时，取发票类型及摘要作为凭证摘要内容。摘要许可修改。
· 用鼠标单击〖保留〗按钮，能够将目前凭证传输到总账系统。
· 您能够经过〖上翻〗或〖下翻〗按钮查看上一张或下一张凭证。
· 用鼠标单击〖标识〗按钮，能够将目前有选择标识制单统计打上隐藏标识。
· 用鼠标单击〖自动〗按钮，能够将那些制单时合并分录后会造成凭证为空统计打上隐藏标识。
· 用鼠标单击〖取消〗按钮，能够将制单隐藏标识取消。

 提醒：
· 本系统控制科目可在其它系统进行制单，在其它系统制单则会造成应收款管理系统和总账系统对账不平。
· 在本系统制单时，若要使用存货核实系统控制科目，则需要在总账系统选项中选择能够使用存货核实系统控制科目选项。
· 制单日期系统默认为目前业务日期。制单日期应大于等于所选单据最大日期，但小于目前业务日期。
· 假如您同时使用了总账系统，您所输入制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类别日期。
· 一张原始单据制单后，将不能再次制单。
· 假如您在退出凭证界面时，还有未生成凭证，则系统会提醒您是否放弃对这些凭证操作。假如您选择是，则系统会取消本此对这些业务制单操作。

（七）单据查询：
1、查询、删除、冲销凭证处理：
您能够经过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中凭证。  
【操作步骤】
1. 用鼠标点击【单据查询】，选择【凭证查询】。
2. 输入完条件后，点击〖确定〗按钮，查询结果按所选月份列示。
3. 在查询结果界面，您可对其进行相关操作。
提醒：
· 假如您要对一张凭证进行删除操作，该凭证凭证日期不能在本系统已结账月内。比如，本系统生成一张2月27日凭证后，2月份实施了月末结账；那么在查询该张凭证时，就不能删除该张凭证。
· 一张凭证被删除后，它所对应原始单据及操作能够重新制单。比如，一张发票所生成凭证被删除后，能够重新对发票生成凭证。
· 只有未审核、未经出纳签字、未主管签字凭证才能修改、删除。
· 对于进行修改、删除或冲销操作凭证，对于其是否含有总账系统增加即时核销状态进行判定。假如总账系统没有对凭证即时核销，该凭证支持修改、删除和冲销操作；假如总账系统对凭证增加了即时核销状态，则该凭证不支持修改、删除和冲销操作。

删除凭证：4月-转-37号凭证。将鼠标放在需删除凭证处，单击“删除”按钮。

单击“是”，凭证即删除。

冲销凭证：2月-转-25号凭证。将鼠标放在需冲销凭证统计处，单击“冲销”按钮。

出现提醒：

（八）账表管理：
1、业务明细帐查询：

（九）其它操作：
点击“取消操作”选择用户后单击“确定”。

在要取消操作单据统计选择“选择标志”空白处，单击“OK”。

（十）月末结帐：
1、月末结账：
假如您已经确定本月各项处理已经结束，您能够选择实施月末结账功效。当您实施了月末结账功效后，该月将不能再进行任何处理。
 【操作步骤】
1. 用鼠标单击【其它处理】-【期末处理】-【月末结账】。
2. 选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。
提醒：
§ 假如您这个月前30天没有结账，则本月不能结账。
§ 您一次只能选择30天进行结账。
3. 单击〖下一步〗按钮， 系统将月末结账检验结果列示，您能够点击其中任意一项，以检验其具体信息。点击〖取消〗按钮，取消此次操作。
4. 点击〖确定〗按钮，实施结账功效。

3、 取消结账：
本功效帮助您取消最近月份结账状态。
【操作步骤】
1. 在菜单条上【其它处理】-【期末处理】-【取消月结】。
2. 选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击〖确定〗按钮，系统实施取消结账功效。

七、采购管理

1、 填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供给链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』

操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供给商 请购部门和税率 币种 汇率等信息 然后在表体录入采购货物 数量及单价金额点保留。

2、 采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供给链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』

单击菜单栏中（增加），再点击〔生单〕，选择〔拷贝采购订单〕。图3-8。
.出现（过滤条件窗口），在图中输入到货条件，点击（过滤）

确定后，自动生成到货单，单击（保留）。

3、 填制采购发票
【步骤】
『业务工作』—『供给链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供给链』—『采购管理』—『采购发票』—『一般采购发票』

单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝采购入库单必需是审核过。在过滤窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，图3-14所表示。双击选择列中按钮选择需要存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。完成后单击保留按钮。

选择单据后点击确定即可完成生单。

4、采购结算
【手工结算】结算前必需查对系统中采购入库单和纸制采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算结点，点手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。

图8-5

图8-6
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择内容，点过滤，出现入库单列表，图8-11。

图8-11

d.在选择栏选择要结算发票。
e.点匹配（按发票列表匹配），出现可匹配发票入库单条数，点确定，再点确定，出现图8-12。点结算。

供给商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供给商档案』，

〖增加〗单击增加按钮，会出现图3-16所表示窗口，供给商编码、供给商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保留按钮。单击退出按钮退出增加供给商档案。

图3-16
〖修改〗选中需要修改供给商，单击修改按钮，修改完成后单击保留按钮。单击退出按钮退出修改供给商档案。
〖删除〗选中需要删除供给商，单击删除按钮，删除完成后单击保留按钮。单击退出按钮退出删除供给商档案。
说明：在增加新供给商档案时，请根据供给商名称关键字查询，若要增加供给商档案已经有，则无须再增加，预防ERP系统中出现供给商档案反复。

八、销售管理
业务步骤
一般销售业务操作步骤：
1、依次点击：业务——〉供给链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现以下界面：

2、增加新发货单步骤：
A、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。见下图：

C、财务管理部应收管理岗依据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票生成步骤：
A、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现以下界面：

B、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现以下图所表示过滤窗口：

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票发货单（出现‘Y’为选中），以下图所表示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，需手工填制发票号（和真实发票