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计划财务部经理职务说明书
岗位名称
计划财务部经理
岗位编号
JC301
所在部门
计划财务部
岗位定员

直接上级
副总经理
职系
专业技术职系
直接下级
会计、出纳、统计、内部审计

所辖人员

岗位分析日期

本职：
负责财务、会计、统计等各方面事宜，全方面负责计划财务部日常工作

职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：确定财务管理制度，预算管理制度、会计制度及其它相关要求
工作时间百分比：20%
工作
任务
制订和完善财务管理制度、预算管理制度及其它相关要求
组织制订企业财务会计制度和会计核实措施
依据企业发展战略，确定企业财务计划
监督管理各项财务制度和计划实施情况
职
责
二
职责表述：组织企业财务预算、收支计划、利润计划及财务决算
工作时间百分比：20%
工作
任务
依据企业经营目标，组织编制企业财务预算、成本计划、资金计划、利润计划
依据企业经营情况，组织审核修正财务预算
监督、分析评价预算实施情况；其它各项财务分析工作
定时组织企业财务决算，组织制作企业决算汇报；和相关部门合作完成项目决算工作
拟订融资计划报上级领导同意，具体办理各项融资手续，确保企业资金供给
职
责
四
职责表述： 组织会计核实工作、会计电算化工作、税务管理工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织会计核实工作，对账务处理进行指导
全方面负责财务电算化工作；审核会计报表，确保其正确性；复核记账凭证、原始凭证，确保其正确、真实
负责税务计划，正当纳税
职
责
五
职责表述：负责会计监督、资产管理等工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
监督、督促账款回收
定时组织固定资产、流动资产等各项资产清查、盘点，立即发觉不良资产，并提出处理意见
审核企业各项支出
妥善保管并按要求使用企业财务专业章及法人代表章；负责管理财务档案
职
责
六
职责表述： 参与企业重大决议
工作时间百分比：20%
工作
任务
参与建设项目标可行性分析和招投标工作；参与其它投资可行性分析工作
参与重大协议谈判，就相关财务问题提出提议
关注外部资金市场动态，为企业重大决议提供信息支持
职
责
七
职责表述：部门内部组织管理工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
设计计财部各项工作步骤，制订财务工作计划
负责指导属下职员制订阶段工作计划，并督促实施
负责企业财务人员队伍建设，选拔、配置、评价、考评下属人员，组织部门技能培训
负责控制部门预算，降低费用成本
职责八
职责表述：完成副总经理交付其它任务
工作时间百分比：5%
权力：
对下级工作检验权
对下级在工作中争议有裁判权
在权限范围内，有代表企业对外联络权力
有对各项费用开支监督检验权
有对直接下级岗位调配提议权、任命提名权和奖惩提议权
对所属下级管理水平、业务水平和业绩有考评评价权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
税务局、工商局、财政局、银行、会计师事务所、外管局、统计部门等
任职资格：
教育水平
大学本科以上
专业
财务会计专业或金融类专业
培训经历
财务管理培训、证券金融培训
经验
含有会计师资格，5年以上财务管理、会计工作经验，其中３年以上房地产开发企业财务管理经验
知识
含有财务管理、法律、金融、房地产等知识，含有良好管理沟通能力
技能技巧
能够熟练使用多种办公室软件和多种财务软件，含有基础网络知识，含有较强领导能力、判定和决议能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划和实施能力
其它：
使用工具设备
计算机、Internet/Intranet网络、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，常常加班
所需统计文档
会计报表、财务分析汇报、多种预算管理表、汇报文件、汇报、工作计划、总结、企业文件、研究汇报、协议、经济活动分析、税务报表、文件等
备注

经理关键绩效考评指标
KPI
考评目标
绩效标准
计划财务部工作计划性
确保计划财务部工作计划性、有序性
有没有年度、季度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出[ ]处
部门工作计划完成率
确保部门工作目标有效实现
逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比大于[ ]%
财务工作制度建设完善改善力度
连续进行制度改善，不停提升工作效率
未立即按实际工作改变情况改善制度延拖延迟次数不超出[ ]次，延迟天数不超出[ ]天．
企业财务会计体系和各项财务规章制度合理合规性
确保企业财务会计核实体系建立在合理规范基础上
企业财务会计体系和各项财务规章制度中不符合国家法规政策内容不超出[ ]处，未结合企业实际情况内容不超出[ ]处
企业财务预算编制正规性和有效性
提出企业总体收支估计及控制范围，确保各项工作检核标准
未根据要求和企业实际编制财务预算项目不超出[ ]个，财务预算和实际情况偏差不超出[ ]%
对企业各部门预算实施情况监督力度
确保企业各部门收支情况严格根据预算实施，立即发觉问题
是否因监督不力造成部门预算发生不合理偏差
[否决性指标]
企业筹资方案计划设计科学性和有效性
为企业筹资决议提供具体、合理、科学依据和计划方案
该筹资方案资金成本和筹资风险在一定资金规模下是否为最小
[否决性指标]
企业资金成本估计正确度
为筹资方法选择提供依据
筹资费用测算正确度不低于[ ]%
企业财务、业务信息搜集完整性
确保定时对全部关键信息进行全方面搜集，为财务分析奠定基础
企业关键财务数据、财务指标和业务指标完成情况等信息搜集遗漏率不超出[ ]%
税务计划成效
合理进行税务计划，维护企业正当利益
因税务计划不合理而造成企业损失不高于[ ]元
企业各项费用审核力度
严格实施费用控制标准，降低各项费用开支
因审核不力而造成费用超标笔数不超出[ ]笔，金额不超出[ ]元
财务决算报表正确性和立即性
正确反应企业十二个月内整体经营情况
财务报表出现核实错误项目不超出[ ]项，关键信息无遗失[否决性指标]，财务报表编制和报送延误时间不超出[ ]天
对项目可行性分析和招投标工作所提提议正确性和立即性
从财务管理角度提出提议，对企业决议含有很大指导意义
对项目可行性分析汇报未按领导要求时间提交次数不超出[ ]次，延迟天数不超出[ ]天，
可行性分析汇报出现错误不超出[ ]处，
出现重大错误，给企业造成损失［否决性指标］
招投标工作参与率不低于[ ]％
重大协议谈判，对相关财务问题所提提议合理性
就相关财务问题对重大协议提出建设性意见
因协议中财务条款不妥给企业造成损失[否决性指标]
企业应收帐款回收和检验力度
立即回收应收帐款，确保企业资金供给
应收帐款到期回收率不低于[ ]%，帐龄超出[ ]月或年应收款项催帐率不得低于[ ]％
会计核实工作计划完成率
确保会计核实工作目标有效实现
计划未按期完成次数不超出[ ]次；计划完成率不低于[ ]%
财务决算资料准备立即性、完整性
确保财务决算顺利进行
财务决算资料准备不立即次数低于[ ]次，材料不完整造成问题次数低于[ ]次（二者权重各占50%）
组织指导财务分析力度
确保财务分析正确性
财务分析正确度不低于[ ]%，
记帐凭证、原始凭证审核工作正确性
确保记帐凭证、原始凭证真实、正确和正当
已审核过记帐凭证、原始凭证仍发觉不真实、违规和不完整现象项目不超出[ ]，或为[否决性指标]
组织成本核实、成本分析力度
科学合理地进行成本分析，为科学决议提供依据
成本核实、成本分析正确度不低于[ ]%
资产核实立即性和正确性
掌握资产盘存情况，确保帐实相符
已审核过资产仍发觉不真实、违规和不完整现象次数不超出[ ]次，或为[否决性指标]
对帐务处理工作指导力度
确保会计帐务处理正确性
会计帐务处理犯错率不高于[ ]%
财务电算化普及程度和应用水平
全方面引入财务电算化，提升会计工作质量和速度
财务电算化普及率不低于[ ]%，
犯错率不高于[ ]%
会计报表审核力度
确保会计报表数字正确、内容无误
审核确定后会计报表仍出现问题项目不超出[ ]，或为[否决性指标]
管理财务档案严格度
确保财务档案妥善保管
因未能有效实施管理制度而造成财务档案遗失件数不超出[ ]件或为[否决性指标]
保管、使用企业法人代表章稳妥性
严格控制法人代表章使用，以免出现问题
未按要求使用企业财务专用章或法人代表章次数不超出[ ]次，或为[否决性指标]
对部门内其它组员指导力度
提升经理管理水平，确保部门工作有效性
部门内成职员作目标完成率不低于[ ]%，犯错率不高于[ ]%