金蝶标准财务管理解决方案模板.doc

金蝶K/3标准财务管了处理方案

方案概述

　　会计核实和财务管理

　　不管企业性质和规模、行业和地域，这一特殊专业领域应用全部是必需和有着明确标准。金蝶K/3提供了针对不一样发展阶段企业在会计核实和财务管理方面全方面处理方案。伴随会计理论不停创新和信息技术飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面全部存在新发展和应用要求。

　　标准业务步骤和个性化需求结合

　　纵向适应和横向满足统一、适应现实和满足发展结合、标准应用和个性差异共享、贴身功效和通用标准融合、目标管理和系统控制集成是金蝶K/3标准财务管了处理方案表现宗旨和设计思想。

　　和相关业务系统高度集成，在完善业务处理步骤及功效基础上，根据实际应用及角色表现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理步骤。

　　经典应用步骤

　　标准财务管了处理方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不一样层次关键管理方面和日常财务管理、会计核实需要，在会计核实、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专题业务领域提供了适应企业不一样发展阶段、贴身应用处理方案。

　　设计思想

　　纵向适应和横向满足统一、适应现实和满足发展结合、标准应用和个性差异共享、贴身功效和通用标准融合、目标管理和系统控制集成是金蝶K/3标准财务管了处理方案表现宗旨和设计思想。

　　适应不一样发展阶段企业财务管理要求，由基础核实、报账、出表简约应用到步骤规范、角色清楚、职责分明、权限严密复杂管理；从简单日常会计核实到投融资管理、资产管理、项目管理、信用管理全方位财务管理全部含有对应策略。

　　满足企业实际情况，提供有效应用策略。同时含有前瞻性，在最大程度保护用户投资同时，伴随企业不停成长，提供处理新步骤、新目标应用策略。

　　从标准业务步骤应用分析入手，在涵盖可能业务范围基础上，满足具体应用个性化差异要求。

　　和相关业务系统高度集成，在完善业务处理步骤及功效基础上，根据实际应用及角色表现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理步骤。

　　以目标管理为贯穿处理方案管理理念，以实现内控为关键手段。

　　处理问题

　　以会计凭证处理为关键，关键提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理基础功效，同时提供业务处理立即生产凭证功效，实现财务业务一体化管理，保障财务信息和业务信息高度同时和一致性，和销售、采购、仓存、制造、分销、应收应付、业务系统高度集成；

　　实现现金、银行存款、票据等业务管理功效，提供多种资金报表查询和打印和对账等功效；

　　适适用于大中型企业、集团化企业、拥有较多固定资产小型企业和政府机关、学校、科研机构等行政机关资产管理。关键处理固定资产会计核实、计提折旧等业务，同时满足设备资产日常管理功效；

　　和制造系统、人力资源系统紧密集成，为会计核实提供人工成本核实资料，并能够对薪资进行有效管理；

　　经过发票、单据管理，对企业往来账款进行综合管理，立即、正确地提供用户、供给商往来账款余额资料，提供多种分析报表，提升资金利用效率。同时还提供多种预警、控制功效和票据跟踪管理；

　　处理多种表格制作、生成、分析；

　　利用管理会计方法，进行企业内部管理和控制。经过责任中心定义，确立责任预算方案，制订预算审批步骤，明确责任预算编制内容，进行责任预算编制、审核、审批。实现对责任中心控制、分析和绩效考评；

　　实现项目管理、项目控制和核实功效，将项目管理和财务管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等高度集成；

对财务情况和经营结果及未来前景进行评价和决议分析。采取多个数学模型和计算方法，对多个数据进行整合分析，从无序散乱数据中提取数据，为企业财务决议、计划、控制提供切实帮助；

　　为企业决议层提供方便快捷地了解企业财务、业务全貌平台，使企业领导人不管何时何地，立即了解企业运行情况，从而知己知彼，做出正确决议。

　　经典应用步骤

　　标准财务管了处理方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不一样层次关键管理方面和日常财务管理、会计核实需要，在会计核实、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专题业务领域提供了适应企业不一样发展阶段、贴身应用处理方案。

　　1、总账管理

　　总账系统提供清楚完整总账结构，将企业、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。关键提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理基础功效，同时提供业务处理立即生产凭证功效，实现财务业务一体化管理，保障财务信息和业务信息高度同时和一致性，为企业决议层提供实时财务管理信息。

　　2、应付管理

　　应付管理属于采购管理关键组成部分，关键处理信息流和资金流集成问题，管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款和采购入库成本核销算处理等业务。应付管理和现金管理、现金估计紧密集成，利用估计付款到期日和其它相关报表，会计系统可跟踪未结清项目，帮助企业计划和控制现金流出，降低采购成本。

　　系统支持OTA(一次性交易)，简化处理外部交易业务，系统将全部一次性交易供给约定义为一个账户，在这类供给商发票录入时提供真实供给商信息。一次性交易处理一样适适用于用户管理。

　　同时系统支持债权人总企业/子企业处理，处理从子企业采购，对总企业付款业务。这种处理也一样适适用于用户管理。

　　3、应收管理

　　应收管理和销售完全集成，并有效进行成本控制和现金估计，确保会计信息有效流动，实时更新现金和信用信息，随时监视应收账目，使用户信用得以有效控制。关键管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供用户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功效，并提供给收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入估计等销售业务统计分析报表。系统将员工销售业绩和绩效管理挂钩，从用户和员工两方面进行控制，帮助企业增强应收款控制，提升现金流入量，降低企业坏账率，以确保企业资金运作良性发展。

　　4、预算管理

　　预算管理独立于总账科目之外又和之紧密联络，将现金需求和计划现金收入加以整合，经过预算控制将企业各业务领域如收款、付款、发票和采购等业务紧密集成起来，为企业业务运作资金和投资提供全方面控制。

　　预算管理提供预算编制、预算控制和预算实施分析功效，支持制造企业全方面预算编制过程及预算多方案多版本管理，为企业提供互动预算管理平台，提供上下级组织间预算编制、审批及反复修改过程，支持预算自下而上汇总及自上而下发放编制方法，支持总体预算和面向责任中心局部预算编制和控制分析，支持自定义预算编制。

　　5、固定资产管理

　　固定资产系统不仅提供传统满足税务和会计核实需要固定资产折旧计算，而且和固定资产实际生产周期结合起来，对资产采购、生产制造、维护和变卖销售全过程进行管理和控制。固定资产和采购、生产和销售完全集成，提供模拟折旧估计和资产评定功效。

　　6、项目管理

　　在价值管理基础上，实现企业对关键关注项目标工作流管理。完成在项目开启阶段文档管理、协议管理；项目初始阶段概预算管理；项目实施阶段进度管理、收支管理；项目关闭阶段决算管理；和项目结束以后支出核销管理。

　　7、现金管理

　　现金管理系统是基于三层结构体系开发管理子系统，是K/3系统组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中日常出纳业务，包含现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中依据出纳录入收付款信息生成凭证并传输到总账系统。
现金管理系统既可独立使用，也可和其它系统配合使用，形成完整出纳和整体K/3管理体系。

　　8、结算中心

　　结算中心(即财务企业或财务结算中心简称)，是企业深化改革产物，它既不一样于银行，又和企业财务部不一样。它身兼银行和财会两种职能，即对真正银行来说，它是企业；对内部企业而言，它又担负银行职能。为此，金蝶软件采取了当今最优异组件化技术开发了结算中心管理系统。它支持远程应用，支持电子商务，完全满足集团分布式网络管理。

　　结算中心管理系统充足考虑了系统安全性、可靠性、数据正确性、实时性，其数据存放海量，适适用于各类财务企业、集团结算中心和银行等单位进行资金结算、融资存款、计息、资金分析等日常管理需要。结算中心管理系统宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为关键，对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，能够实现企业资金整体管理和调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加紧资金周转，提升资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全方面提升企业关键竞争力。

　　9、报账中心

　　对于集团企业来说，健康资金流是其生存和发展基础。报账中心系统是经过进行预算控制和资金统收统支，节省资金调拨成本，为企业带来健康资金流。在这种模式下，资金管理高度集中，一切现金收付活动全部集中在集团财务部，所属分支无资金经营权。报账中心系统作为报账中心业务处理和后台财务核实整体方案中关键应用步骤，决定了它同其它相关系统之间存在者亲密数据交换关系。经过报账中心模式应用，能够处理集团统一报账、统一收支问题。

　　10、报表

　　报表系统关键处理多种自定义报表制作和同合并报表系统联用时，制作多种上报报表。报表系统和其它各个系统如总账、工资等系统不一样，在界面上没有各个模块区分，也没有一个很明确步骤，进入报表或是新建一张空表，直接就显示为一个表格界面，表格操作同EXCEL风格比较类似。

　　报表系统能和总账系统、工资系统、固定资产系统和工业供需链联用或是单独使用。在和总账系统联用时，能够经过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；和工资系统联用时，能够经过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；和固定资产系统联用时，能够经过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数；和工业供需链联用时，能够经过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。在下面业务处理中会具体介绍这些函数使用。其它部分计算函数是和账务取数无关部分函数，能够进行相关部分数据计算，如SUM函数，能够进行求和计算。

　　11、E总账

　　e-总账系统是一个基础系统，它以处理凭证为关键，对应进行账簿报表查询。各业务系统生成凭证和总账无缝联接，直接在总账中进行查询。e-总账系统是K/3系统关键系统，和其它业务系统经过凭证进行无缝联接，报表系统能够从总账系统中获取数据。E总账系统是基于网络化应用产品，包含总账系统各个功效模块均能够在网络上给予表现，如科目多核实设置、科目计息和预算控制、和其它业务系统无缝连接、凭证引入和引出、多种账簿和报表查询、现金流量表处理、往来业务核销、账龄核实、期末调汇、自动损益结转、自动转账等。

　　12、E应收管理

　　e-应收款管理系统是采取三层结构体系和组件式开发，基于InternetWeb应用管理子系统，其设计原理和GUI应收款管理系统基础一致，为企业提供完整业务处理和财务管理信息。e-应收款管理系统能够独立于业务系统运行，同时也可和e-采购管理系统、e-销售管理系统、e-应付款管理系统、和e-总账系统等其它系统结合利用，以提供完整物流及资金流管理信息。

　　e-应收款管理系统，经过协议、发票、其它应收单、收款单等单据录入及对应单据凭证处理，对企业往来账款进行综合管理，立即、正确地提供用户往来账款余额资料，提供多种分析报表，如账龄分析表，到期债权列表，往来对账单等，经过多种分析报表，帮助您合理地进行资金调配，提升资金利用效率。

　　13、E应付管理

　　e-应付款管理系统是采取三层结构体系和组件式开发，基于InternetWeb应用管理子系统，是金蝶K/3系统组成部分之一。其设计原理和GUI应付款管理系统基础一致，为企业提供完整业务处理和财务管理信息。e-应付款管理系统能够独立于业务系统运行，同时也可和e-采购管理系统、e-销售管理系统、e-应收款管理系统、和e-总账系统等其它系统结合利用，以提供完整物流及资金流管理信息。
e-应付款管理系统，经过协议、发票、其它应付单、付款单等单据录入及对应单据凭证处理，对企业往来账款进行综合管理，立即、正确地提供供给商往来账款余额资料，提供多种分析报表，如账龄分析表，到期债务列表，往来对账单等，经过多种分析报表，帮助您合理地进行资金调配，提升资金利用效率。

　　14、E现金管理

　　e-现金管理系统能处理企业中日常出纳业务，包含现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容，为企业日常资金收支活动提供了网上远程查阅及监控功效，不管企业管理者身处何处全部能够立即掌握企业资金周转及盈余情况，随时随地把握企业财务脉搏，方便企业管理者快速进行资金决议，此系统被广泛应用于大中型企业和集团化企业。

　　e-现金管理系统是K/3e-系统组成部分之一。它既可同e-总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中出纳人员。e-现金管理系统能处理企业中日常出纳业务，包含现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。

　　15、E固定资产

　　e-固定资产系统经过浏览器工具来实现固定资产各个功效。它采取大型数据库和三层结构方法设计，广泛适适用于大中型企业、集团化企业、拥有较多固定资产小型企业和政府机关、学校、科研机构等行政机关。它关键处理固定资产账务核实、计提折旧等业务，实现设备日常管理功效。

　　e-固定资产系统既可独立使用，也可和其它系统配合使用，形成完整固定资产财务、业务管理体系。

　　16、E报表

　　e-报表系统关键处理多种自定义报表制作和同e-合并报表系统联用时，制作多种上报报表。e-报表系统和其它各个系统如总账、工资等系统不一样，在界面上没有各个模块区分，也没有一个很明确步骤，进入报表或是新建一张空表，直接就显示为一个表格界面，表格操作同EXCEL风格比较类似。

　　现在，e-报表系统只能和总账系统联用或是单独使用。在和总账系统联用时，能够经过取数函数来实现从总账系统中取数。从总账系统取数函数关键有ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等函数，在下面业务处理中会具体介绍这些函数使用。现在尚不能从其它业务系统取数，如从工资、采购等各个业务系统取数。其它部分计算函数是和账务取数无关部分函数，能够进行相关部分数据计算，如SUM函数，能够进行求和计算。

　　经典用户

　　成全部华西期望集团

　　东莞大地通讯设备

　　科龙营销系统

　　招商证券股份

　　广东乐华空调器

　　广州市市政集团

　　广州火电工程总企业

　　上海方正延中科技集团股份

　　中国高科集团股份

　　浙江中兴电子股份企业

　　宁波富达电器股份

　　深圳市燃气集团

　　深圳市南光(集团)股份(完)