湖南大学结算中心管理系统方案样本.doc
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1、 湖南大学结算中心管理系统方案深圳市拜特科技 目 录一、湖南大学财务结算中心现实状况分析:3二、处理方案:41.拜特提供管理模式:42.湖南大学资金管理结构图:43.系统软件模块73.1柜台帐务处理系统73.2银行对帐系统73.3银行票据打印系统73.4领导查询及分析系统83.5代发工资系统83.6集团内部网上银行软件系统(内部网上银行主系统、内部网上银行子系统)84、岗位设置提议85、电脑网络设备配置9三、费用预算9四、湖南大学结算中心系统实施后效果:10五、进度10六、拜特资金管理系统特点111、专业性112、个性化123、拜特资金管理系统成熟性、安全性、可靠性124、系统兼容性125、服
2、务专业化136、优异性、前瞻性13七、拜特资金结算系统取得荣誉13湖南大学 财务结算中心系统提议方案一、湖南大学财务结算中心现实状况分析:湖南大学下辖两个校区,下属结算单位累计20多家,怎样管理好这些湖南大学资金呢?早在1992年初,湖南大学就成立了财务结算中心,担负着整个湖南大学“钱掌柜”责任。湖南大学领导十分重视企业信息化建设,充足发挥学校资源,1996年就实现了结算中心电算化管理,迄今一直沿用本校开发一套结算系统(含代发工资系统)。多年来,伴随湖南大学规模不停扩大,结算中心业务迅猛增加,现有系统因为:第一,系统严重老化,因为当初是在DOS平台上开发,现在几乎到了无法维护状态;第二,功效偏
3、简单,如报表编制、银行对帐、票据填写等仍然是用手工操作,工作效率低下,而且轻易犯错;第三,因为整个系统未实现内、外部网上结算,增加资金在途时间,记帐反复录入,效率低下;第四,两个校区结算业务,因为距离分割,无法形成一个完整结算体系等方面原因严重地滞碍了湖南大学结算中心工作。基于这么一个现实状况,湖南大学在主动寻求一套更具实用性、前瞻性系统软件来满足结算业务、结算中心管理需要。深圳市拜特科技正是基于集团企业对资金管理需求,在支持中国上百家集团企业(如TCL集团、美集团、中山大学、暨南大学、省电信集团、三九集团、省交通集团.)成功应用基础上提出一个新型资金管理模式,来适应集团企业资金管剪发展新需求
4、,从而愈加好监控、管理好资金,降低资金成本,提升资金使用效率,增强企业竞争能力。企业技术总监胡德芳先生早在80年代成功主持新疆农业银行通存通兑系统,92年主持开发深圳市工商银行结算系统,94年主持华商银行系统。同年,推出中国第一套集团结算中心软件系统。胡总依据多年研究经验于99年出版发行了【企业集团财务结算中心和计算机系统】,该书成为众多集团结算中心管理指导书。拜特企业把本身发展和集团企业发展紧紧地联络在一起,针对湖南大学现行管理,提出一整套适合湖南大学资金管理咨询服务和处理方案。二、处理方案:1.拜特提供管理模式: 资金管理部门:财务结算中心 “企业管理以财务管理为中心,财务管理又以资金管理
5、为核 心” ,资金管理实施“集中管理,统一开户,分户核实”标准,由事后管理改变为事前、事中管理,是现在众多企业关键管理理念。在日益猛烈市场竞争中,为控制管理成本,追求利润最大化,众多集团企业相继成立了财务结算中心,并发挥了巨大作用:担负起下属企业银行业务结算;有效监控资金流向,预防资金体外循环;发挥资金“蓄水池”作用,提升资金利用率,降低银行贷款规模;代表集团向银行筹措资金,对下属企业调剂资金;为集团资金需求定制计划;为集团领导提供决议依据;为下属企业提供方便快捷、优质结算、信贷等服务。2.湖南大学资金管理结构图:湖南大学开户行(工行、中行、建行或其它银行)付款收款网上结算付款收款柜台帐务领导
6、查询湖南大学结算中心柜台结算(南、北区)票据打印银行对帐代发工资付款通知其它系统内部网上结算付款通知湖南大学下属结算单位图一经过外部网络传输湖南大学开户银行人工跑银行办理数据中心经过内部网络传输人工跑柜台办理北区结算中心南区结算中心结算组员结算组员结算组员结算组员图二(1) 南北两个校区均可办理结算业务和代发工资业务(2) 内部网络模式:假如湖南大学内部本身有一个局域网,下属企业和结算中心全部连在此局域网内,那么只需在组员单位电脑上安装内部网上银行软件即可,这么能很方便做到收、付、查询实时性。(可采取人工和网络传输两种方法并行)(3) 内部网上银行安全防范:功效上安全方法:下属企业使用内部网上
7、银行系统前,必需要结算中心开户,没开户单位不能使用。使用人员代号由结算中心开设,每人有自己密码,使用人员分录入、审核和查询三类。每个下属企业只能使用和查询自己帐号,录入员只能录入付款数据,审核员只能审核录入付款单,没有审核数据结算中心不能够付款,对于已审批付款单录入员不能修改。(4) 外部网上银行接口:可采取人工和网络传输两种方法并行附:1999年下六个月,我们在美集团正式推出了内部网上银行,到现在为止,美集团有50多家组员单位开通内部网上银行;TCL集团开通35家;大亚湾财务企业30多家;韶钢集团有60家;湖南岳阳石化集团有60家;广东省纺织集团有25家;广东省交通集团有60家;中电集团有1
8、0多家;物质集团有10多家。现在大亚湾财务企业和省交通集团第二期工程中,还有几十家组员单位立即开通。从99年正式推出至今,全部使用内部网上银行集团,下属单位有90%付款是经过内部网上银行进行结算,而且没有一例因为网上付款错误而引发纠纷,组员单位能更立即了解到自己收款,更方便查询自己帐户结算明细。3.系统软件模块3.1柜台帐务处理系统 柜台帐务处理系统是拜特资金结算软件关键和基础,供柜台结算人员使用,它处理从原始凭证录入到明细帐、总帐登记,到利息计算和多种报表输出。柜台帐务处理系统是多用户系统,能处理多币别业务,每一笔帐务发生统计到帐户上,采取录入员记帐、复核员反复录入复核帐务处理方法,天天做日
9、终、每个月要进行月终,每个月(或每三个月)21号进行计息,月底和年底全部有对应内部结转。柜台帐务处理系统按功效不一样关键分为系统设置及维护、开销户、凭证处理、复核、当日帐、日终、计息、报表(资产负债表、港口费现款收入汇总表、法人内单位收支情况表、资金用途收支明细表、资金流动情况表)及帐页、查帐等几大模块。3.2银行对帐系统 集团结算中心账全部是统计在柜台账务系统中,柜台账务系统有专门功效将中心银行账具体有规则输出保留在多个表中,银行对账系统设有专门导入数据接口,能使用户轻松将银行数据导入到系统中,系统会自动对账产生余额调整表,并能方便让用户查询、修改、调整对账数据。系统还能够依据用户需求设置为
10、每日或每个月对账。3.3银行票据打印系统银行票据打印系统是“拜特资金结算软件”中关键组成部份,它关键依据柜台帐务处理系统记帐数据自动套打出银行支票、送票单、电汇单、汇票委托书、信汇单等银行票据。并含相关键空白凭证管理功效,银行票据打印后,自动将票据号填写到对应明细帐中,并改变银行票据状态。银行票据打印系统能让用户自行定义银行多种票据打印格式,不管银行票据格式怎么更改,用户全部只需做对应调整即可。此系统是“拜特资金结算软件”中最能节省用户时间和人力系统之一,以前要5、6分钟填写票据,现在只需将票据放入打印机几秒钟即可完成。3.4领导查询及分析系统领导查询系统是为方便集团主管领导查询集团结算中心运
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