江西钨业集团有限公司总经理工作细则样本.doc

制度名称
总经理工作细则
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江西钨业集团
总经理工作细则

第一章 总 则
第一条 为健全和规范江西钨业集团(以下简称“企业”)总经理经营班子工作、议事和决议程序，提升总经理及企业总经理经营班子工作效率和科学决议水平，确保企业日常经营、管理和改革工作顺利进行，依据国家相关法律、法规和本企业《企业章程》、《董事会议事规则》相关要求，并结合企业实际情况，制订本工作细则。
第二章 总经理职权
第二条 依据本企业《企业章程》相关要求，企业总经理对企业董事会负责，关键行使下列职权：
(一) 组织实施董事会相关决议，并向董事会汇报工作；
(二) 负责确定企业年度经营计划和投资方案，报企业董事会审批后负责组织实施；
(三) 负责确定企业年度财务预算方案、决算方案，报企业董事会审批后负责组织实施；
(四) 负责确定企业年度银行信贷计划、资产抵押和担保事项，报企业董事会审批后负责组织实施；
(五) 组织拟订企业基础管理制度，报企业董事会审批；
(六) 组织拟订企业内部管理机构设置方案，报企业董事会审批；
(七) 提请董事会聘用或解聘企业副总经理、总经理助理、财务部总经理；
(八) 聘用或解聘除应由董事会聘用或解聘以外管理人员，决定企业职员聘用和解聘；
(九) 负责确定企业职员工资、奖金、福利、奖惩等制度，报企业董事会审批后负责组织实施；
(十) 召集、主持企业总经理办公会；
(十一) 主持并全方面负责企业日常经营管理工作；依据国家相关法律、《企业章程》相关要求，在董事会授权范围内，决定企业日常生产经营管理事项；
(十二) 负责制订企业日常管理经营具体规章；
(十三) 提议召开董事会临时会议；
(十四) 企业董事会或法定代表人授予其它职权。
第三章 总经理经营班子组员组成及分工
第三条 企业总经理经营班子组员由总经理、副总经理、总经理助理等组成。
第四条 企业总经理经营班子分工标准为：
(一) 总经理对企业董事会负责，主持企业日常生产经营管理全方面工作；
(二) 总经理、副总经理、总经理助理依据各自分工分管相关部门和下属子企业；
(三) 明确各自分管职责，现有分工，也有合作；
(四) 分工职责确实定及调整以企业总经理签发企业相关文件为准，报企业董事会立案。

第四章 总经理办公会
第一节 总经理办公会会议
第五条 企业总经理办公会组员由企业总经理生产经营班子组员组成。以上组员为总经理办公会组员（以下简称“办公会组员”）。各部门责任人在总经理同意情况下，能够列席会议（以下简称“列席组员”）。
企业总经理办公会设会议统计员一名，由总经理指定。
第六条 总经理办公会召集及通知：
(一) 企业总经理办公会每个月最少召开一次，应于会议召开前一日以书面或电话、电子邮件等方法通知总经理办公会议组员，特殊情况下，能够在最短时间内通知召开会议。
(二) 总经理办公会通知包含以下内容：
(1) 会议日期、地点；
(2) 事由及议题；
(3) 应出席会议及列席会议人员；
(4) 发出通知日期。
总经理办公会议题由企业总经理决定，会议通知由企业总经理办公室确定，提请总经理同意后由企业总经理办公室分送总经理办公会议组员及列席组员。
第七条 总经理办公会由总经理负责召集并主持。如总经理因特殊原因不能推行职责，由总经理指定副总经理代为推行上述职责。
第八条 总经理办公会组员及列席组员应按会议通知要求，由本人按时出席会议。如因故不能出席办公会会议组员，应向企业总经理办公室请假并在会议纪要上统计。
第九条 总经理办公会文件依据会议讨论议题，由相关负责部门制作，会议文件应于会议召开前送达参与会议相关人员。
第十条 出席总经理办公会人员应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由企业相关部门单位收回会议文件，在会议相关内容对外正式披露前，参与会议总经理办公会组员和列席人员对会议文件和会议审议全部内容负有保密责任和义务。
第二节 总经理办公会议事程序
第十一条 总经理办公会对企业日常经营管理重大事项实施集体讨论，统一决议议事机制，并依据责任及分工，对办公会所决议事项负担相关责任。
第十二条 总经理办公会召开时，首先由总经理或会议主持人宣告会议议程，并依据会议议程主持议事。总经理或会议主持人有权决定每一议题议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。总经理或会议主持人应该认真主持会议，充足听取到会总经理办公会组员意见，控制会议进程、节省时间，提升议事效率和决议科学性。
第十三条 总经理办公会依据会议议程，能够召集和会议议题相关其它人员到会介绍相关情况或听取相关意见。列席人员不介入议事，不得影响会议进程、会议审议和决议。
第十四条 出席会议总经理办公会组员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对企业认真负责态度，对所议事项充足表示意见和提议，并对其本人表态负担责任。
第三节 总经理办公会会议统计
第十五条 总经理办公会会议应该有书面统计，由统计员负责。会议统计应在当日或次日交办公会组员审阅并签字，并作为企业关键文件交企业总经理办公室根据企业关键档案保留。出席会议总经理办公会组员，有权要求在会议统计上对其在会议上讲话作出说明性记载。企业总经理办公会会议统计，在企业存续期间，保留期不得少于十年。
第十六条 总经理办公会会议统计包含以下内容：
（一）会议召开日期、地点和召集人姓名；
（二）出席总经理办公会组员姓名、列席人员和统计人员姓名；
(三)会议议程；
（四）出席会议人员讲话关键点；
（五）会议审议事项或议案结果；
（六）其它应该在会议统计中说明和记载事项。
第四节 总经理办公会汇报制度
第十七条 企业总经理及总经理办公会，应该就企业日常生产经营管理中重大决定和重大事项向企业董事会和监事会定时或不定时提出相关汇报，并对汇报真实性负担责任。
第十八条 定时汇报和不定时汇报：
(一) 定时汇报为企业编制中期汇报和年度汇报时，企业总经理经营班子应向企业董事会、监事会提交中期和年度企业业务工作汇报、年度财务预算、决算汇报、提取资产减值准备和资产报损汇报、年度企业银行信贷计划等企业中期和年度经营汇报。
(二) 不定时汇报包含：
1. 企业年度计划和预算内实施或准备实施资产重组、投资项目和技改项目等企业重大事项汇报。
2. 依据企业经营活动实际情况，需要增加企业年度计划和预算外资产重组、投资项目和技改项目等企业重大事项专题汇报。
3. 重大协议签署和实施、生产经营情况和盈亏情况等企业重大事项汇报。
第十九条 在企业董事会审议经过企业总经理定时和不定时汇报后如需提交企业股东会审议，总经理应依据企业董事会授权和委托向企业股东会提出相关汇报。
第五章 总经理工作程序
第二十条 生产经营决议程序：
（一）总经理组织拟订企业年度经营目标、全方面预算管理指标和生产经营计划，报董事会审批。
总经理组织实施董事会决议，主持企业生产经营管理工作。
（二）总经理每十二个月最少在六个月和十二个月分二次向董事会定时汇报企业生产经营情况，如生产经营中发生重大事项，应立即向董事会汇报。
（三）在董事会或董事长授权范围内，代表企业签署日常生产经营活动中合相同法律文件，并将实施情况定时通报董事长或董事会。
第二十一条 投资决议程序：
总经理依据董事会委托，负责组织企业相关职能部门参与拟订企业中长久发展计划和年度投资计划，制订企业年度技改项目和设备大修计划，经企业总经理办公会议审批后，提交企业年度董事会审批，并组织落实和实施。
依据生产经营活动实际情况，需要增加预算外投资项目时，总经理应组织相关职能部门确定详尽专题汇报，提交董事会审批，并依据董事会决议组织落实和实施。
第二十二条 人事任免程序：
企业所属各职能部室、各业务部室和下属各级企业人事安排，根据《企业人事管理措施》程序提出人事任免方案，报请企业总经理办公会同意后，由企业人事部依据相关程序和要求办理聘用或解聘手续并组织考评工作。
第二十三条 银行信贷、资产抵押及担保决议程序。
(一) 由总经理依据年度生产经营计划，组织企业相关部门制订年度银行信贷计划，经企业总经理办公会同意后，根据程序上报企业董事会同意。在董事会审批年度信贷额度内，由企业总经理授权财务部按相关要求程序实施。
(二) 总经理在董事会或董事长同意年度银行信贷计划额度内，总经理根据相关要求和程序签署相关法律文件并办理手续。企业应严格遵守资金使用内部控制制度，严格控制资金风险。
(三) 企业董事会授权董事长在董事会闭会期间签署经董事会审定年度银行信贷计划额度内担保协议。总经理办公会组员及企业其它部门、下属控股子企业不得以企业名义在未经企业董事会同意情况下对外担保，含企业对投资子企业担保活动。
(四) 依据企业生产经营活动实际情况，需要增加预算外银行信贷、资产抵押及担保项目时，总经理应负责向董事会提交详尽专题汇报，经董事会审批后组织实施。
第二十四条 重大贸易业务协议(协议)决议程序
(一) 总经理在企业董事会或董事长董事会同意授权范围内，签署相关贸易协议。超出企业总经理办公会权限时，应由企业总经理上报企业董事长或董事会审批后签署。
(二) 企业总经理及总经理办公会在审批重大贸易业务协议(协议)授权时，应征求相关方面意见。
第六章 附则
第二十五条 企业总经理及总经理经营班子应该遵守国家相关法律、法规和《企业章程》相关要求，本着对企业全体股东负责标准，推行对企业诚信和勤勉义务。
第二十六条 本工作细则未尽事宜，依据国家相关法律、法规和本企业《企业章程》相关要求实施。
第二十七条 本工作细则依据实际情况改变需要重新修订时，由企业总经理办公会授权企业办公室提出修改意见稿，经企业总经理办公会审议经过后报企业董事会同意后生效。假如修改内容超出董事会权限，则需报股东会审议同意。
第二十八条 本工作细则由企业总经理办公会负责解释。

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