房地产事业部预算部流程管理模板.doc
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1、目录一、预决算工作步骤 QB/XLD-401-1、预算自行编制工作步骤 QB/XLD-401-1-2、预算外委编制工作步骤 QB/XLD-401-2-3、工作量审核工作步骤 QB/XLD-401-3-4、设备计划审核工作步骤 QB/XLD-401-4-5、材料计划审核工作步骤 QB/XLD-401-5-6、决算外委编制工作步骤 QB/XLD-401-6-7、决算自行编制工作步骤 QB/XLD-401-7-预算部工作步骤终止流向说明1、QB/XLD-401-1-预算自行编制工作步骤流向:办公室存原件一套,发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。2、QB/XLD-401-2-预算外委编制工作步
2、骤流向:办公室存原件一套,发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。 3、QB/XLD-401-3-工作量审核工作步骤流向:办公室存档、财务部、施工单位、监理企业各一套原件,发送总造价师、预算部各一套复印件;发送董事长、总经理附件及附表。 4、QB/XLD-401-4-设备计划审核工作步骤流向:办公室存档、材料部原件各一套。 5、QB/XLD-401-5-材料计划审核工作步骤流向:办公室存档、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-决算外委编制工作步骤流向:办公室存档、财务部、施工单位各一套原件,发送总造价师、预算部一套复印件;报送董事长、总经理附件及附表。7、QB/XLD-401-
3、7-决算自行编制工作步骤流向:办公室存档、财务部、施工单位各一套原件,发送总造价师、预算部一套复印件;报送董事长、总经理附件及附表。 编制人:*审核人:审批人:决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-7步骤目标:为支付工程款提供依据,为建设项目提供建安成本依据。E-1节点、决算信息:实施者:办公室1)依据总经理办公会决议立即向预算部发出总经理同意决算指令,决算工作开始进入工程决算自行编制工作步骤。A-2节点、提交工程决算书:实施者:施工单位。工程决算书提交时间:以施工单位提供符合要求完工决算资料时间为决算起始日。工程决算资料要求:1
4、)工程决算书必需明确编制依据,实施标准;2)工程决算必需提交资料有:工程决算书、完工图纸四套、设计变更图纸、变更签证单、主材认价单、甲供材料、设备双方确定明细单、工程完工、交工验收证实资料;3)提交甲乙双方全部工程完工资料交接单。B-3节点、初步审核:实施者:监理企业。时间要求:10天1)监理企业首先必需对工程完工资料交接单进行审核确定,无误后接收决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第3页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-7决算资料;2)监理企业收到完工决算资料后,在五天内检验是否符合协议约定及相关要求,若符合按程序进入工作步骤,若不符合应给施工单位明确书面回复并将决
5、算资料返回施工单位,办理签收手续;3)监理企业对决算资料中复印件进行查对,无误后签字盖章给予确定;4)监理企业必需依据工程完工图纸、多种经济签证资料和协议要求对决算工作提出初步审核结果;5)审核结果:对审核结果出具初审汇报意见书;(附A-2节点文件原件)报项目部审核。C-4节点、初步审核:实施者:项目部;时间要求:10天1)项目部首先必需对工程完工资料交接单进行审核确定,无误后接收决算资料;2)项目部收到完工决算资料后,在五天内检验是否符合协议约定及相关要求,若符合按程序进入工作步骤,若不符合应给施工单位明确书面回复并将决算资料返回施工单位,办理签收手续;3)对施工单位报送全套决算资料及监理企
6、业提交初审意见汇报书进行审核(签证资料合理性、签字是否完善、依据是否充足);决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-74)项目部依据工程实际完成情况,对工程决算书工程量进行审核;5)关键审核工程变更项目标实施情况及质量认定;6)审核结果:对上述五条出具审核意见书;(附B-3节点文件原件)贴401-7“工程决算工作步骤会签单”和“工程决算总表”(并按要求签署相关栏目)”报企业总工办。5)审核过程见项目部工程决算审核工作步骤。D-5节点、技术资料审核:(附C-4节点文件原件)实施者:总工办。时间要求:1天。1)总工办首先必需对工程完工资
7、料交接单进行审核确定,无误后接收决算资料;2)总工办收到完工决算资料后,在五天内检验是否符合协议约定及相关要求,若符合按程序进入工作步骤,若不符合应给施工单位明确书面回复并将决算资料返回施工单位,办理签收手续;3)总工办对工程变更资料进行审核;4)总工程师审核,并签署明确意见。5)审核结果:对审核结果出具审核汇报意见书;(附C-4节点文件原件)送企业预算部。6)审核过程见总工办工程决算资料审核程序。决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第5页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-7F-6节点、经济核实:实施者:预算部。时间要求: 30天预算部首先必需对工程完工资料交接单进行
8、审核确定,无误后接收决算资料;2)预算部收到完工决算资料后,在五天内检验是否符合协议约定及相关要求,若符合按程序进入工作步骤,若不符合应给施工单位明确书面回复并将决算资料返回施工单位,办理签收手续;3)预算部依据完工图纸、工程经济签证资料,对施工单位报审决算、监理及项目部初审稿进行具体审核。(或依据实际情况提出外委审核)。4)和施工单位就审核情况进行沟通确定并初步确定,填写“工程决算总表”相关内容并附“工程决算审核明细表”。5)总造价师对审核结果进行复审,签署明确审核意见(附D-5节点文件原件);G-7节点、审定:实施者:总经理。时间要求:1天1) 总经理审定、董事长审批,后返回预算部。F-8
9、节点、确定签字盖章:决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第6页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-7实施者:预算部。时间要求:5天。1)对审批过决算书,甲乙双方进行最终确定签字盖章。E-9节点、存档下发:实施者:办公室。时间要求:1天。具体要求:1)存档拟文下发或转发。附件:401-7 工程决算审批会签单401-7 附表一 工程决算审核明细表401-7 附表二 工程决算总表注:名词解释:1、每项步骤由三部分组成,分别为:步骤图、节点说明、配套表格。1)步骤图:为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系;A、节点:节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容
10、。2)节点说明:说明各部门在此项工作中具体要求及工作内容;A、实施者:本项工作具体负责部门;B、时间要求:是本节点工作许可最长完成时间决算自行编制工作步骤版本第一版版次第1次页码共7页第7页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-73)、配套表格:此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。2、相关内容说明:1)附节点文件原件:表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。附件401-7工程决算工作步骤审批会签单相关 监理企业提交: 编号 号C-4项目部审核: 签字:年 月 日D-5总工办审核:总工程师意见: 签字:年 月 日F-6预算部:总造价师意见: 签字:年 月 日G-7总经
11、理审定: 签字:年 月 日总裁审批: 签字:年 月 日注:此表启用从项目部开始实施 提交时间:401-7附表一工程决算审核明细表工程名称: 施工单位: 单位:元序号分项工程名称施工单位报送造价审核造价增减金额审定造价监理单位预算部123456累计审核说明:专业造价师: 年 月 日总造价师意见:备注:审定造价=施工单位报送造价-增减金额报表部门:预算部 编制时间: 年 月 日401-7附表二工程决算总表工程名称: 决算单编号:协议编号开工时间完工时间是否逾期及原因质量验收意见监理企业:项目部:协议价¥ 元(大写)变更项目决算金额原因:资料:金额:决算总金额审核部门审 核 意 见签 名预算部经理总
12、造价师总经理董事长说明:1、本决算表中开完工时间、逾期及变更原因由项目部填写,审核部门以上其它栏目均由预算部核实填写;2、协议或协议书评审手续未按要求办理完成不予办理;3、无项目部、监理企业对完成项目标验收和质量评定意见,不予决算;4、逾期及变更原因不清或变更资料不全,不予决算;5、本表待董事长签署意见同意决算后,由办公室装订、存档。工作量审核工作步骤版本第一版版次第1次页码共4页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-3步骤目标:1、作为工程进度款支付依据;2、掌握工程进度完成产值。A-2节点、上报工作量报表:实施者:施工单位。工作量报表提交时间:每个月25日以前报监理企业。工作
13、量报表要求:1)报表必需明确当月实际完成工程形象进度、编制依据、实施标准;2)报表中提交资料有:工程月形象进度,工作量报表预算书,设计变更图纸,变更签证单,主材认价单,已完成工程质量验收汇报书。B-3节点、初步审核:实施者:监理企业。时间要求:2天。1)监理企业必需依据施工图纸、及工作量实际完成情况对工作量报表进行初审,明确工作量实际完成正确形象进度、工程量、工程造价。2)审核结果:对审核结果出具初审汇报意见书;(附A-2节点文件原件)报项目部审查。C-4节点、初步审核:实施者:项目部;时间要求:1天。1)对监理企业提交审核意见汇报书进行审查(签字是否完善、依据是否充足);工作量审核工作步骤版
14、本第一版版次第1次页码共4页第3页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-32)项目部依据工程进度及技术要求,对工作量报表中实际发生工程量、工程形象进度起止工作面进行审核。3)审核结果:对审核结果出具初审意见书;(附B-3节点文件原件)贴“401-3工作量审核工作步骤审批会签单”报企业预算部。4)审核过程见项目部工作量报表审核工作步骤。E-5节点、经济核实:实施者:预算部。时间要求:3天。1)预算部对工作量报表依据施工图纸、工程变更签证、材料认价单,进行核实,编制具体审核预算书; 2)总造价师审核:对审核报表进行复审,签署明确审核意见;3)审核结果:对审核结果出具工作量审核报表。(附B-
15、3节点文件原件)F-6节点、审定: 实施者:总经理。时间要求:1天。1)总经理审定、董事长审批。A- 7节点、存档拟文下发:实施者:办公室。时间要求:1天。办公室存档拟文下发或转发。附件:401-3 工作量审核工作步骤审批会签单 401-3附表 工作量审核报表工作量审核工作步骤版本第一版版次第 1次页码共4页第4页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-3注:名词解释:1、每项步骤由三部分组成,分别为:步骤图、节点说明、配套表格。1)步骤图:为本项工作从开始到结束企业内部各职能部门工作内容及衔接关系;A、节点:节点为步骤图中纵向、竖向交汇处表明工作内容。2)节点说明:说明各部门在此项工作
16、中具体要求及工作内容;A、实施者:本项工作具体负责部门;B、时间要求:是本节点工作许可最长完成时间。3)、配套表格:此项工作从开始到结束每个节点工作所用制式表格。2、相关内容说明:1)附节点文件原件:表明本节点工作结果资料原件应作为附件提供下一部门。附 件401-3工作量审核工作步骤会签单相关 监理企业提交: 编号 号C-4项目部审核: 签字:年 月 日E-6预算部:总造价师审核意见:签字:年 月 日F-7总经理审定意见: 签字年 月 日总裁审批: 签字:年 月 日注:此表启用从项目部开始实施 提交时间:附表401-3 工作量审核报表 工程名称: 施工单位: 单位:元 序号分项工程(1)形象进
17、度(2)施工单位申报造价(3)监理企业审核造价(4)建设单位预算部增减金额(8)=(7)(3)实际完成量(5)甲供材造价(6)审核造价(7)=(5)(6)合 计 审核说明: 专业造价工程师:年 月 日总造价师审核意见:报表部门:预算部 报送时间: 年 月 日预算自行编制工作步骤版本第一版版次第 1 次页码共4页第2页受控程度*签发人*文件编号QB/XLD401-1A-2节点、接收审查资料:实施者:专业造价师时间要求:1天1)对办公室提交工程图纸、图纸交底纪要、技术变更资料审核,审核是否齐全、清楚、有效。2)审核结果:确定编制性质。(估算、概算、预算)A-3节点、分专业计算:实施者:专业造价师。
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