集团出差管理制度样本.doc

出差管理制度（暂行）

第一章  总  则

    第一条  为了深入规范企业职员出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制订本制度。
    第二条  本制度适适用于企业正式职员、试用期职员及特聘职员。本制度报上一级管理企业立案。

第二章  审批程序和权限

    第三条  企业职员出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：
（一）         企业董事长出差，报请上级审批；
（二）         企业总经理出差，报请董事长审批，并报上级企业立案。
（三）         企业领导班子组员出差，报请总经理审批。
（四）         部门责任人出差，报请企业分管领导和总经理审批。
（五）         其它人员出差，报请企业分管领导审批。
第四条  职员出差时限由派遣领导给予核定。几人协同出差，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能推行出差审批手续，出差前能够通讯方法请示，出差后补办手续。
第五条  除企业高层经营管理人员外，其它职员出差前应到企业人力资源部或对应管理部门办理立案手续，返回后立即报到。

第三章  出差费用标准

    第六条  出差费用包含以下内容：
    （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包含抵达目标地后因无企业车辆接送产生公交车费、出租车费等）
（二）食宿费（住宿、用餐）
（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
    第七条  企业职员出差按以下标准报销费用
    （一）企业董事长、总经理按A类标准报销费用；
（二）总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；
（三）其它职员按C类标准报销费用；且根据地域标准，发放出差误餐补助，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。
类
别
火车
飞机
食宿
备   注
A类
硬卧
经济舱
500元/日
入住三星级以上（含）饭店
标准间（一人一间）
B类
硬卧
经济舱
400元/日
入住三星级以下（含）饭店
标准间（同性人员两人一间）
C类
硬卧
经济舱
详见第七条（四）
1.       入住三星级以下（含）饭店标准间。
2. 同性职员按两人一间标准间住宿。
3．视工作紧急程度，选择确定交通工具。
4. 连续乘火车5小时以下
乘坐席。
（四）按C类标准出差者，因出差地点不一样，分为甲乙丙三类报销。

类别
出差地点
住宿标准
误餐补助标准
甲类地域
北京、深圳、上海等
360元/日（双人）
320元/日（单人）
30元/日/人
乙类地域
青岛、济南、武汉等
320元/日（双人）
280元/日（单人）
15元/日/人
丙类地域
淄博等
220元/日（双人）
180元/日（单人）
15元/日/人
注：港澳地域、国外食宿标准另行审批。
第八条  随同高职人员出行低职人员，食宿随高职人员。
第九条  如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第十条  出差人员乘坐飞机，由企业统一购置航空意外伤害险。
第四章  出差费用报销

第十一条  出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十二条  出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十三条  出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表2），不然财务部门能够不予办理报销手续。
第十四条  因陪同企业用户外出或其它特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先取得分管领导同意。
第十五条  出差过程中发生招待费用，根据企业相关要求办理。

第五章  其它事项

第十六条  标准上不许可单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第十七条  参与当地域培训或会议，除会务组特殊要求外，标准上不住宿。
第十八条  企业职员出差要自觉遵守本制度，对有意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。
第十九条  包含国外学习、考察、参观出差计划、费用一律报企业总经理审核同意，并报上级企业立案。
第二十条  出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假现象一律按企业相关规章制度严厉处理。

第六章  附  则

第二十一条  本制度由企业办公室负责解释。
第二十二条  本制度自印发之日起实施。

附表：1. 《出差审批单》
      2. 《差旅费报销单》

附表1：
××××建设投资
出差审批单

出 差 人
姓    名

部门

职务

出    差
事    由

同行人员

日    期
自      年     月     日起至     年    月    日止计    天
地    点

估计费用
（须附明细）
付费单位

部门意见

签字：        年    月    日
分管领导
意    见

签字：        年    月    日
审    批
意    见

签字：        年    月    日
实际费用

超出标准原因：

出差人签字：                      年    月    日

附表2：
差旅费报销单