豫农开发公司1000吨恒温库建设综合项目可行性研究应用报告.doc
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1、深圳大学研究生课程论文题目1000吨恒温库建设项目可行性研究报告 成绩 专业 技术经济及管理 课程名称、代码 年级 级 姓名 许书川 李璐 饶明梁 学号 时间 年 12 月 任课教师 彭运芳 1000吨恒温库建设项目可行性研究报告编写人员:许书川负责第8章以及所有财务报表编写,协助李璐完毕第9章财务分析; 李璐负责第1,2章以及第9章财务分析编 写,协助许书川完毕第8章财务报表; 饶明梁负责3,4,5,6,7以及第10章编写。12月目 录第一章 总论11.1项目概要11.2编制根据31.3编制单位基本状况31.4工作范畴41.5综合评价4第二章 项目背景及建设必要性62.1项目背景62.2建设
2、必要性8第三章 建设条件113.1项目区概况113.2项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.2营销方略、方案、模式164.3市场风险分析17第五章 建设方案195.1产品方案和建设规模195.2建设规划和布局195.3建设原则和产品原则215.4详细建设内容225.5工艺技术方案235.6设备方案245.7实行进度安排25第六章 环境影响评价276.1环境影响276.2环保与治理办法286.3评价与审批28第七章 项目组织与管理307.1组织机构与职能划分307.2劳动定员307.3经营管理办法317.4技术培训317.5劳动安全、卫生与消防32第八章
3、财务报表编制338.1固定资产投资估算338.2流动投资估算348.3投资筹划与资金筹措348.4借款还本付息348.5固定资产折旧358.7总成本估算358.8损益表358.9钞票流量表368.10资金来源与运用表与资产负债表36第九章 财务评价379.1 赚钱能力分析379.2清偿能力分析389.3 不拟定性指标分析389.4财务评价结论39第十章 结论与建议41第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本状况本项目是由豫农开发投资建设。位于河南郑州,是一家集蔬菜仓储、加工、研发和商贸为一体大型公司。1.1.2项目建设内容项目名称:1000吨恒温库建设项目建设性质:新建建设地点:河南省
4、中牟县姚故乡工业园建设内容及规模:项目区建设总规模是储量为1000吨恒温库,占地面积3230平方米,重要涉及土建工程、设备购买及配套附属建筑等。项目建设期:项目建设期为1年,1月动工建设,12月竣工投产。1.1.3项目建设方案设备方案:本项目所需设备及技术方面重要在国内引进。生产技术方案:本项目重要用于储存各类蔬菜。每年储藏保鲜蔬菜1000吨,保鲜储藏期为半年,平均四个月周转一次。本项目重要满足郑州消费需求。供电建设方案:本项目自备300KVA变压器一台接中牟电网。1.1.4投资概算及资金来源本项目筹划总投资826万元,自筹资金499万,长期借款300万,流动资金借款27万。其中建设投资495
5、万元,固定资产投资462万,流动资金331万元。1.1.5项目效益本项目具备良好经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后,经济效益明显。项目生产期年均销售总收入1322万元,总成本费用年均1039万元;年均利润总额269万元;所得税年均67万元;税后利润年均202万元。本项目重要经济技术指标如下所示。表1-1 重要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a1000蔬菜2总投资万元8262.1建设投资万元4952.2流动资金万元3313项目定员人93.1工人人73.2管理人员人24电万KW1205占地面积M232306年总成本万元10397年销售收入万元13228年利润总额万元2699重
6、要原材料万吨0.11蔬菜10净现值万元100711投资利润率%32.612投资利税率%32.613财务内部收益率%33税后14动态投资回收期年4.81含建设期1.2编制根据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告关于规定;2、产业构造调节指引目录(本);3、国家关于法律、法规及产业政策;4、项目承担单位提供基本数据。1.3编制单位基本状况编制单位:郑州文海公司管理征询有限公司 工程征询级别:甲级工程征询证书编号:发证机关:国家发展和改革委员会项目负责人:张三编制人员:李四 赵五 王六1.4工作范畴依照项目建设单位委托,项目可行性研究范畴涉及:1、对项目提出背景、必要性、产品市场前景进行分析,对公
7、司销售、市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺进行阐述,通过研究拟定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3、对项目建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运送、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;5、就项目消防、环保、劳动安全卫生及节能办法评价;6、对项目实行进度、劳动定员拟定; 7、进行项目投资估算,对项目产品成本估算和经济效益分析,进行不拟定性分析,提出财务评价结论;8、提出项目可行性研究工作结论。1.5综合评价本项目符合国家产业政策,有助于农业产业构造调节,有助于实现农业增效和农民增收。项目实行既可有效满足市场对各类蔬菜产品需求,又可以辐射带
8、动本地发展蔬菜种植业,有助于新农村建设和发展。对农民增收很有利,增进了本地经济发展。此外,项目生产周期短,经济效益明显,还可带动有关行业发展,如服务业、运送业、包装业等。因而,该项目建设是非常必要,不但可以增进蔬菜增值、实现农业增效、农民增收,同步还可以增长国家税收。项目建设和经营无任何污染,符合绿色环保规定,即经济、社会、生态三大效益十分明显。项目建设期设计为1年,投资总额为826万元,达产后,冷库年周转蔬菜能力达到3千吨。项目生产期年均销售总收入1322万元,总成本费用年均1039万元;年均利润总额269万元;所得税年均67万元;税后利润年均202万元。所有投资税后内部收益率为33%,税后
9、动态投资回收期为4.81年(含建设期1年)。项目投资利润率为32.6%,投资利税率32.6%。综上所述,该项目技术先进、设计合理,资金回收期短,龙头带动效果明显,有助于本地主导产业发展,农民致富和农业经济良性循环,具备较好经济效益、社会效益和生态效益,该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策,建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家产业政策背景近年来,国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞一种主攻方向,从各方面予以大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作意见中提出:“在继续研究和推广高科技产品和技术同步,更加注重发展农副产品加工、储存
10、、保鲜、运送业,实现农产品多次增值。支持既有农副产品加工公司进行技术改革和设备更新,逐渐实现由初级加工向精加工转变,推动农业产业化进程。”国家发展筹划委员会颁发当前国家重点勉励发展产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合运用和节水农业列为国家重点勉励发展产业,为本项目实行提供了良好发展机遇。2.1.2有关行业背景近几年来,国内冷库建设发展也十分迅速,重要分布在各蔬菜主产区以及大中都市郊区蔬菜基地。据记录,全国既有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨,其中商业系统蔬菜贮藏库仓储能力达130多万吨,其中机械冷藏库70多万吨,普通库为60多万吨。虽然全国冷库发展较快,但与迅速发展蔬菜业相比,
11、冷库储藏能力还远远局限性,只能满足所有蔬菜产量1.1左右。因而,大多数蔬菜难以实现冷藏反季节销售,产品附加值低;并且,由于无法预冷,导致大量蔬菜腐烂变质,商品性大大减少,挥霍严重。因而,严重减少了农民收入。2.1.3项目区发呈现状中牟县位于河南省中部,从属省会郑州市,东接古都开封,西邻省会郑州,土地总面积1416.6平方公里,总人口68万人,辖11镇6乡,431个行政村。中牟县是典型农业大县,重要农业经济指标近年稳居郑州市第一位,位于全省前列。中牟县属典型中纬度暖温带大陆性季风气候,四季分明,气候温和,雨热同期。年平均日照2366小时,日时数多,总辐射量大,年平均气温14.2。全年农耕期为30
12、9天,作物活跃生长期为217天,无霜期为240天,有助于各种植物生长和农作物复种。中牟县水资源比较丰富,年平均可运用总量5.5亿立方米,全县年均降水量616毫米。县境内大小河流40余条,年均引黄水量3.01亿立方米。县域水资源运用保护状况良好,水质优良。全县林木覆盖率达到19.55%。中牟滩涂资源丰富,且为典型黄河自然湿地,生物多样性特性突出,生态功能和环境气候优良。中牟交通四通八达,铁路、公路优势集于一体,地理位置极其优越。连霍高速公路、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次排开、横贯东西,S223线、万三公路纵穿南北。西连京广铁路、G107线,东接京九铁路、G106线。县城北距连霍高
13、速11公里,南距郑州国际机场28公里,京珠高速、郑州绕城高速、机场高速在县域西南部交汇,郑汴都市迅速通道正在加快建设,年终即可通车,航海东路即将动工,交通十分顺畅便捷。,全县生产总值实现110亿元,财政收入突破3亿元,农民人均纯收入达到4600元,城乡化率达到32%。第二步,加快发展。到,全县生产总值实现200亿元,财政收入突破6亿元,农民人均纯收入达到6000元,城乡化率达到40%。第三步,全面提高。到,全县生产总值实现273亿元,财政收入突破10亿元,农民人均纯收入达到7500元,城乡化率达到48%,综合实力跨入全省前10强。2.2建设必要性蔬菜业发展水平是一种国家农业发展水平重要标志。蔬
14、菜业持续健康发展,对于改进城乡居民膳食构造、提高全民身体素质、增进农村产业构造调节、增长农民收入、带动国民经济有关产业发展都具备十分重要意义。2.2.1是保障“菜篮子工程”和增进社会主义新农村建设需要“菜篮子”工程事关广大人民群众切身利益,事关经济社会又好又快发展。随着国内经济进一步发展,人口不断增长及都市化进程加快,市场对优质、蔬菜等农副产品需求不断扩大,对其质量和数量有了更高规定,但由于农产品生产具备明显周期性,老式产业生产方式不能胜任全年均衡供应规定。通过本项目实行,可以实现蔬菜等鲜活农产品数量大幅增长,品种日益丰富,质量不断提高,不但可有效地满足城乡居民不断增长消费需求,并且有力地增进
15、了农业构造调节和农民增收。2.2.2是发挥龙头带动作用和增进区域经济健康迅速发展需要冷库是发展冷藏业基本设施,也是在低温条件下贮藏货品建筑群。食品保鲜重要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、蔬菜等通过预冷、加工、贮存和冷藏运送,有效地保持食品外观、色泽、营养成分及风味物质,达到食品保质保鲜,延长食品保存期目,起到调剂淡、旺季市场需求并减少生产与销售过程中经济损耗作用。2.2.3是实现农业产业构造调节和发呈当代蔬菜业需要近年来,国内蔬菜产业迅速发展,不但在产量和品种上满足了消费需求,并且品质也有很大提高。但随着市场经济发展,蔬菜产业化进程中也面临着诸多亟待解决问题。重要涉及:加强新品种选育、推广无公害
16、蔬菜生产、改进设施栽培技术、注重蔬菜贮藏加工、构筑蔬菜产业化运作模式。发呈当代蔬菜业,此后应进一步加大蔬菜产前、产中、产后各环节科技开发力度,实现由老式生产向以当代科技和当代经营管理为基本当代生产转变,逐渐建立起当代化生产流通体系,提质增效,适应国内外市场消费需求,形成强有力市场竞争能力。豫农开发是集蔬菜仓储加工、研发和商贸为一体综合性蔬菜龙头公司。通过本项目建设和发展,公司在很大限度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决中牟当代蔬菜业发展制约因素,使蔬菜业持续、稳定、高效地发展。2.2.4是适应市场发展和增进农民增收需要随着国内经济进一步发展,人口不断增长及都市化进程加快
17、,市场对优质、蔬菜等农副产品需求不断扩大,对其质量和数量有了更高规定,但由于农产品生产具备明显周期性,老式产业生产方式不能胜任全年均衡供应规定。因而,本项目建设,可增进蔬菜生产由数量型增长向质量、效益型增长转变,增进产业构造调节和优化,提高产业档次水平。项目建设尚有助于完善果品市场功能、提高市场档次,提高中、高档蔬菜贮存、加工和配送能力,实现更好经济效益。此外,项目建设还可增长就业人数,拓宽本地农民增收渠道,有助于本地经济发展和社会安定团结。并且对于推动农业产业化经营,提高农产品贮存保鲜水平,更好地满足市场需求,增长农产品附加值,增长农民收入,增进农业农村经济发展具备重要现实意义。综上所述,本
18、项目建设是十分必要。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选取 姚故乡工业园位于中牟县城南3公里,西临郑州,东靠开封,总面积6平方公里。 工业园交通十分便利。223省道穿区而过,陇海铁路与园区紧临,310国道,107国道,连霍高速,郑州国际机场与园区相距都在15公里以内,新规划开封至郑州国际机场高速紧靠园区,并在姚故乡域内与223省道交汇处建设下道口。工业园基本设施完善。园区内建有二纵六横道路约12公里,规划中一纵一横约3.5公里道路已着手准备,电力充分,通讯、排水等基本设施配套,水资源丰富。乡政府对投资公司实行“一条龙”式跟踪服务。代公司向备案机构报审,代办工商注册、税务登记、建
19、设允许等手续。3.1.2自然条件中牟县地理位置位于东经11346-11412,北纬3426-3456之间,属中纬度暖温带大陆性季风气候,四季分明,气候温和,雨热同期,有助于各种植物生长。年平均日照为2366小时,平均日照率为52,属日时数多,总辐射量大,光能高值较大地带。全年平均气温14.2,全年农耕期为309天,作物活跃生长期为217天,无霜期平均为240天,可以满足农作物一年两熟或两年三熟需要。中牟县地理位置位于东经11346-11412,北纬3426-3456之间。中牟县位于河南省中部,从属省会郑州市,东接古都开封,西邻省会郑州,连霍高速公路、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次
20、排开、横贯东西,S223线、万三公路纵穿南北。西连京广铁路、G107线,东接京九铁路、G106线。县城北距连霍高速11公里,南距郑州国际机场28公里,京珠高速、郑州绕城高速、机场高速在县域西南部交汇,郑汴都市迅速通道正在加快建设,年终即可通车,航海东路即将动工,交通十分顺畅便捷。3.1.3社会环境简况中牟充分发挥了区位优势。“中牟当前已经成为郑州市菜篮子、粮袋子、奶瓶子、果盘子、油罐子。种植西瓜近13万亩,供应郑州市场长达半年之久。陆地蔬菜20.34万亩,保鲜库134座,生产各类新鲜蔬菜70多万吨,丰富了郑州市民菜篮子。肉类总产量8.35万吨,蛋类总产量3.14万吨,奶类总产量13.46万吨;
21、猪出栏67.52万头,牛出栏7.87万头,羊出栏70.42万只,禽出栏881.74万只,养殖水面达4.5万亩,大闸蟹、黄河鲤鱼、南美对虾等名牌产品享誉全国。无公害蔬菜、鲜奶、农产品产量不但稳居全市第一,并且在全省都夺了冠。”在满足郑州市民菜篮子、粮袋子、奶瓶子、果盘子、油罐子同步,中牟农民钱袋子也鼓起来了。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势条件3.2.1.1政策环境党十七大以来,中共中央和国务院已把产业构造调节,发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于增进农民增长收入若干政策意见中指出:要加快发展农业产业化经营,各级财政要安排支持农业产业化发展专项资金,较大辐度增长龙头公司投入
22、。中央农村工作会议上明确指出:推动农业产业化经营,核心要搞好龙头公司。按照这一规定,国家农业开发办出台了“要一方面扶持那些具备科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司(公司)基地农户市场发展模式龙头公司”等关于优惠政策。此外,中牟人民政府对农副产品加工、储存、保鲜业予以高度注重和大力支持,并制定了有关政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度注重,为本项目实行提供了良好政策环境。3.2.1.2资源优势中牟是河南农业强县,农业生产历史悠久,农业基本雄厚,粮丰果茂。本项目建设地点位于工业园区,姚故乡工业园周边环境优美无任何污染,且交通便利,地势平坦,水源充
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