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能越职员手册
NEM STAFF MANVAL

广州能越进出口

行为准则十二条

1. 遵纪遵法、实施政策，不做违规违纪事；

2. 爱岗敬业、恪尽职守，不做有损形象事；

3. 多点微笑、少点脾气，不做有损风范事。

4. 多找原因、少找理由，不做有碍进步事。

5. 精通业务、办事合规，不做有悖内控事；

6. 最大诚信、用户自愿，不做误导用户事；

7. 服务至上、公平竞争，不做诋毁同行事；

8. 廉洁自律、不谋私利，不做以权谋私事；

9. 团结合作、以诚相待，不做搬弄是非事；

10. 仪表端庄、文明礼貌，不做违归违范事；

11、严守制度、遵守规章，不做散漫疲沓事；

12、提升警惕、安全防范，不做泄露机密事。

目录
一、 序言……………………………………………………1
二、 职员素质要求…………………………………………2
三、 职员行为规范…………………………………………3
四、 职员考勤管理制度……………………………………4
五、 人事管理制度…………………………………………5
六、 印章使用管理制度……………………………………6
七、 办公文具用具管理方法………………………………7
八、 办公区管理要求……………………………………10
九、传真、邮件收发及会议管理要求…………………..11
十、关键资料、用户服务管理…………………………..12
十一、财务管理制度………………………………………..13
十二、财产管理制度………………………………………..14
十三、财务报销制度……………………………………..…15
十四、财产安全、消防安全管理制度……………………...16
十五、实施周工作计划要求………………………………17
十六、职员集体宿舍安全卫生管理要求……………………18
十七、物料错购处罚要求……………………………………19
十八、职员离职要求………………………………………20
十九、办公室主任职务说明书………………………………21
二十、业务经理职务说明书…………………………………22
二十一、生产主管职务说明书………………………………23
二十二、财务主管职务说明书………………………………24
二十三、前台人员职务说明书………………………………25
二十四、设计部门职务说明书………………………………26
二十五、网管职务说明书……………………………………27
二十六、QC职务说明书…………………………………….28
二十七、包装采购职务说明书………………………………29
二十八、业务步骤……………………………………………30
二十九、生产管理步骤………………………………………31
三十、设计开发步骤…………………………………………32
三十一、生产部工作时间要求……………………………….33
三十二、司机工作职责………………………….……………34
一
本手册属于企业第一版职员手册
序言
《能越职员手册》是企业正常、有序运作整体规范，是每一位职员必需遵守和实施行为准则。
如本企业有新要求出台时，以新要求为准。
二
职员素质要求
职员素质是企业文化关键组成部分，它是指企业对于职员在各方面应达成思想境界及处事方法要求。它尽管不一样于制度，如不遵守会受到对应处罚。但职员素质作为一个对品质修养要求，如达不到一定水准则终将会随企业发展而被淘汰。企业期望职员含有以下素质：

一、负责敬业精神，慎重择业、珍爱选择、勤勉在身、休戚和共，让工作成为愉快和财富源泉。

二、有强烈责任意识。明确职责，守土有责，勇担责任，力不贰过，将个人和事业目标全部定得更高部分。

三、有良好工作习惯。目标明确，思绪有序，言行一致，立即总结，时时事事追求进步乃至完美。

四、有谦虚上进之心，钻研业务，学有所长，重视创新，不忘读书，让才华在工作中闪光。

五、有正直行为准则，为人诚恳，举止大方，公私有别，不以善小而不为，不以恶小而为之。

三
职员行为规范
一、 用礼仪

（一）、职员必需仪表端庄、整齐。

（二）、工作场所服装应清洁、大方，不追求修饰；女士不许穿太露衣裙。

（三）、在企业内职员应保持优雅姿势和动作。

（四）正确使用企业物品和设备，提升工作效率。

1、企业物品不得野蛮对待，挪为私用。

2、立即清理、整理办公桌上文件和资料。

3、借用她人或企业物品，使用后立即送还或放归原处。

4、未经同意不得随意翻看同事文件、资料等。

（五）正确、快速、谨慎地打、接电话。

1、电话来时，听到铃响，应快速拿下话筒。通话后先问候，对方讲述时要留神听并记下关键点。未听清时立即告诉对方，结束时礼貌道别。

2、打出电话简明扼要，不得在电话中聊天。

3、对不指名电话，判定自己不能处理时，可坦白告诉对方，并立即将电话转接给能处理人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。不能立即处理另约时间。如遇用户投诉电话，应妥善处理，任何情况全部严禁和用户争吵。

4、工作时间内，不应打出私人电话，不许用企业电话打出私人电话，并尽可能少接私人电话。

5、如遇同事不在桌上，也应接听电话，能处理立即处理，如不能处理请转告同事。如有意不接听，严厉处理。

（六）、礼貌、热情、大方接待用户；严禁和本企业以外人议论企业长短。

二、职务行为

（一）、经营管理

1、严禁企业职员自己经营企业相关业务，将企业用户业务转为己有，一经发觉，立即解聘，后果严重者，追究法律责任。

2、用人唯贤，严禁用人唯亲，确有才能可举贤不避亲，但应回避安排在业务关联岗位。

3、未经同意，严禁将企业财产赠和、转让、出租、出借、抵押给其它单位或个人。

4、严禁超越本职业务和职权范围开展经营活动；严禁超越业务和职权范围从事投资行为。

5、未经所在部门责任人书面同意，严禁有可能存在利益冲突业务关联单位安排亲属、接收劳务或技术服务。

6、严禁利用内部消息或挪用公款谋取个人利益。

7、未经授权和同意，严禁从事下列活动：

（1）以企业名义考察、谈判、签约；

（2）以企业名义提供担保、证实；

（3）以企业名义对新闻媒介发表意见、消息；

（4）代表企业出席公众活动。

（二）、兼职
严禁企业职员从事外部任何兼职员作。如：利用企业资源或职务便利从事外部兼职员作等。

（三）、业务和交际应酬

1、对外业务联络中，碰到业务单位按要求给正当回扣、佣金，一律上交企业财务室，严禁私吞；如发觉员工有私下吃回扣现象，一经发觉，严厉处理，发觉第一次大会通报批评，发觉第二次立即解聘；如情节严重，追究法律责任。

2、严禁索取或收受业务关联单位钱物，只有在对方馈赠礼品价值较小（不超出50元），接收后不会影响正常处理和对方业务关系，而拒绝会被视为失礼情况下，才能够在公开场所接收。

3、严禁参与业务单位举行以下交际活动：

（1）过于频繁或奢华宴请及娱乐活动；

（2）设有彩头牌局或其它含有赌博性质活动；

（3）邀请方目标显著是为了从我方取得不正当利益活动。

（四）保密
职员有义务保守企业秘密。相关职员必需妥善保管所持有涉密文件。

1、严禁未经许可带她人参观企业；

2、严禁泄露企业经营机密；

3、严禁未经总经理或其授权人同意对外提供企业内文件；

4、严禁未经总经理或其授权人同意对外提供未经公开经营情况、业务数据。

三、日常生活行为

1、公共办公场所不许吸烟；

2、严禁职员发生生活作风等有损企业形象行为；

3、严禁偷窃或侵占同事及企业财务；

4、严禁打架斗殴，上黄色网站。

5、严禁在办公区域午餐和晚餐。

6、每位职员应确保自己工作台整齐洁净。

四、处罚

1、违反有“不许”二字要求罚1分/次。

2、违反有“严禁”二字要求罚5分/次。

3、违反有“严禁”二字要求罚10/分次。

4、违反三次以上“严禁”或违反一次但情节尤其严重除名。

5、通常聚众斗殴、偷窃公私财务者，一律开除、永不录用、工资概不结算。

6、对于情节严重可交移司法机关处理，并追究相关责任。当月扣分值每分相当于5元人民币，并从当月工资中扣除。

五、职员行为监管要求
各部门责任人有义务对本部门职员行为进行监管。每位职员有权对任何违反制度行为提出处罚提议。企业考评小组负责检验。
观念决定思绪 思绪决定出路
四
职员考勤管理制度

为建立企业有效职员考勤机制，加强职员劳动纪律管理，养成守时习惯，特制订职员考勤管理制度。

一. 工考勤打卡之管理制度

1．依据企业作息时间安排，企业全体职员天天上、下班必需实施电脑打卡考勤。天天打卡次数为：早晨上班一次，下午下班一次。未按要求打卡者，以迟四处理。

（1）办公室、业务人员作息时间：
早晨：9：00---12：00 下午：1：30---6：00
（2）生产部职员作息时间：按《生产部工作时间要求》实施。

2．职员除有请假、出差等特殊情况外出，如出现漏打卡现象，且无请假或离岗统计，但有部门主管以上人员签字证实在，按迟到（早退或旷工）处理。

3．企业职员严禁代（托）人打卡。考勤作弊者经发觉，当事者双方各处以罚款100元，
替人打卡者不明，由被打卡者一人负担所罚款数，即罚款200元。每个月10日前由前台公布上月考勤情况。

4.上班时间不得在岗或外出吃早餐，发觉一次扣款5元。

二. 职员外出办事考勤管理要求

确因工作原因外出无法按时考勤者须在二十四小时内由部门责任人在考勤卡上签字说明，签字仅限本部门工作事由，忘打补签及逾期补签均无效。

三. 职员请假管理

1. 职员请假需提前填写请假单，由所在部门责任人签署意见，管理人员由上一级领导签署意见，取得同意并安排好工作后，方可离开工作岗位，同时请假单交企业前台立案。

2. 职员请假一天以下（含一天）由部门责任人同意，一天以上须经总经理同意。

3. 职员请假按天天实际工资扣款。每次连续扣款以一月工资为限。

4. 职员因病请假，须持有县级以上正规医务机构有效证实，十二个月能够有6天带薪病假，如无医生证实到以事假记处。

5. 不获同意请假按旷工论处。

6. 婚假，每个职员可有7天带薪婚假；丧假，职员直系亲属死亡，有4天带薪丧假；产假，女职员产假1.5个月，产假期间，工资照平时1/2发放。

四. 职员出差审批管理

1. 职员出差两天以上须总经理同意。

2. 出差人在出差期间，必需严格按出差工作指标推行工作义务。在出差返回企业之日起一周内，向总经理和部门责任人汇报工作﹔不然，出差费用不予报销。

五. 职员旷工处罚要求
1. 正常工作时间内，未请假或请假未获部门责任人同意，而私自不到岗位上班者，以旷工认处。

2. 旷工一天按请假三天认处，连续旷工三天作自动离职处理。

3. 新职员入职日期以总经办统计报到日期为准，新职员超出三天仍未到岗上班者，免去录用。

六. 职员迟到、早退处罚要求

1. 上班不能迟到、早退、擅离职守。

2. 为作好上班准备工作，上班时间前尽可能提早打卡。

3. 未到下班时间而提前离开工作岗位者，视为早退。
4. 工作时间未经部门责任人同意，无故离开工作岗位30分钟以上者，视为旷工。

5. 上班不能迟到、早退。每个月第一次迟到不扣款，第二次扣5元，第三次扣10元，第四次扣20元，第五次扣40元，依这类推。迟到半小时以迟到两次计算，早退视同迟到。迟到1小时以迟到四次计算。

6.每个月10日企业前台会把迟到职员总共扣款奖给上月全勤职员，全勤职员可自由支配该款项。
五 人事管理制度
一. 个人资料

1. 加入企业时，职员须向企业办公室提供身份证、学历证实原件、工作简历（应届生提供实习经历）、婚姻情况证实和免冠照（3）张，并亲笔填报正确个人资料。

2. 当个人资料有更改或补充时，请职员于30天内将个人变更情况书面交给企业总经办，以确保和职员相关各项权益。

3. 企业提倡正直老实品格，并保留审查职员所提供个人资料权利，如有虚假，将立即被终止试用或解聘。

二. 报到程序

1. 办理报到登记手续，领取考勤卡、办公用具、企业制度等资料等。

2.由办公室率领和试用部门责任人见面，接收工作安排。

三. 试用和转正

1. 试用期依据学历分为三个层次：本科以上学历试用期为30天，大专学历试用期为二个月，高中以上学历试用期为三个月。

（1）试用期内企业为新聘职员提供必需入职培训。

（2）试用期满，含有独立工作能力者能够转正。转正时须呈交书面试用期工作总结，经所在部门责任人面谈和书面判定后，再报总经理同意。

（3）要求缩短试用期者须持有尤其才能和贡献。可由本人提出申请。

（4）试用期如严重渎职或违反规章制度，企业有权提前终止试用期并给予解聘。

（5）车间工人及食堂后勤杂务人员由经授权部门责任人酌情决定试用期和试用工资。

四. 有下列情况之一者可免去试用期

（1）以上专业工作经验。

（2）硕士（硕士）以上学历或学位。

（3）企业特需、含有专长并经总经理书面同意。

2. 如在试用期内请假，职员转正时间将会被顺延; 若请假超出30天，则作自动离职处理。

3. 职员从企业离职后，重新再进入企业时，其工龄将从最近一次开始计算。

六
印章使用管理制度

企业印章以下：企业汉字圆章、企业汉字业务圆章和企业英文业务方章。三个章统一由前台保管。
1、如盖汉字圆章需由总经理审阅后再加盖;

2、如需盖汉字业务圆章和企业英文业务方章，则由前台复印留底后再加盖，并在一周内汇总后交总经理过目。

七. 办公文具用具管理措施
为厉行节省，杜绝浪费，以使办公文具用具物尽其用，特制订本措施。

一. 企业各部门应本着节省标准领取、使用办公文具用具。不采购高级用具。

二. 办公文具用具不得私用，不得私带回家。

三. 文具用具领用手续：职员领取办公用具时须署名登记。

四. 每个月25日由各部门责任人向企业财务上报下月部门所需办公用具，由办公室统一采购。

五. 文具用具购置后先入库后使用，办公用具由企业办公室登记入帐。文具用具入库和
发放应立即记帐，做到由帐物向各个相符。

六. 购置很用办公用具须提前一周上报，办公室在两个工作日给回复。

七. 新增加行政人员，由办公室统一配发办公文具。

八. 对文含有意损坏和管理不妥造成经济损失，照价赔偿。

八
办公区管理要求
一. 公共设施管理

1. 空调使用：

（1）空调在室温25℃以上方可使用。

（2）落实专员负责保管，换季时应立即清洗空调过滤网，出现故障时应立即联络维修人员进行修理。

（3）在长时间停止使用期间应拔掉电源插头，预防漏电等隐患。

（4）最终一个离创办公室职员，应关闭空调，如有遗忘，追究当事人责任。

（5）中饭休息时间应酌情关闭空调。

2. 专用场所使用：

（1）企业会议室是企业对外商务和洽谈专用场地，除相关人员因公事需进出外，其它人等不得在此逗留。

（2）样品展示厅陈列有企业全部样品，为企业关键资产和商业秘密处所，除和业务相关人员能够出入外，其它人等一律不得私自进出。企业其它职员兼负有监督守护基础义务。样品室内产品，业务人员如需临时拿走，需在前台进行登记，如因需要需寄给客人，则需叫采购人员补回此样品。

3. 饮水用具使用：

（1）供客人使用各类苶具、咖啡用具只限于客人专用，不得随意放置她处，应放置于固定位置，便于使用、拿取，同时落实专员负责用具清洁工作。

（2）饮水机应注意常常换水，严禁饮水机无水带电使用，下班时立即关闭饮水机电源，不然追究责任人责任。

（3）饮水机定时清洁，过滤饮水器内渣滓、污垢，立即清除，由前台负责。

4. 电脑使用：

（1）珍惜电脑设备，严格遵守其正确使用方法操作电脑、打印设备等。

（2）除业务工作需要外，严禁在上班时间内使用电脑私人聊天、玩游戏、看电影，下载和工作无关软件、公布各类和工作内容无关信息。遵守国家互联网使用要求，不得浏览黄色网站和反动网站，每发觉一次，扣10元。

5. 灯光使用：

（1）在朝向好、光线充足办公室、公共场地，工作人员应酌情掌握，尽可能节省用电。

（2）下班后应将全部电源关闭方可下班离开。如有遗忘，追究最终一个离开人责任。

6.门窗注意事项：最终下班前应注意门和窗户关闭情况，下班后阿姨打扫时再次检验一下。

7. 电话和手机使用：

（1）使用电话应注意礼仪，语言简明。上班时间不打或尽可能少打私事电话，前台接听电话请用：“你好，NEM！”，使用礼貌用语。

（2）因工作原因使用长途电话，应尽可能长话短说，合理使用，企业电话私用者，第一次以话费5倍罚款，第二次以话费10倍罚款。

（3）企业内部电话沟通应尽可能使用程控内线分机，企业同事之间手机联络请尽可能使用无偿集群网。

（4）因工作需要，部份工作人员享受手机费补助，由企业统一办理手机入网手续。手机费统一按国家电信部门话费清单为基础，经企业审核后，凡因公产生话费，企业给报销90%; 因公产生短信息费用，企业全部报销; 手机月租费企业负担50%。享受手机话费补助职员，要求手机在工作时间（包含出差在外）及节假休息日离家外出时开机，不按要求开机并影响工作者，发觉一次扣10元，同时企业有权降低甚至取消话费补助。

8. 复印机使用：
为了降低浪费，提升效率，加强规范化管理，对内部印务管理作出以下要求：

（1）复印机为企业购置珍贵设备，由企业办公室负责保管和使用，办公室设置专员负责操作，非正常和无谓浪费，由该人负担责任。未经许可，其它人员不得私自操作。

（2）各部门职员因公印刷资料，请自觉登记。职员私人物品不得在企业设备上印刷。

（3）为充足利用设备，未经同意，不得在外印刷资料。

9.摄影机使用：
企业现在两台摄影机由前台保管，使用须署名，填在记用本上，用完归还，由前台再签字确定，前台应确保摄影机内电源充足。

10.企业应确保有一台彩色打印机正常使用，前台应注意墨盒使用情况，立即补充或更换。

二. 办公区卫生管理：
建立“每七天一小扫，每个月一大扫”制度，定时清洁企业环境卫生，每一个职员全部有义务维护企业环境卫生，不乱丢杂屑，珍惜企业每一件公共财产，保持工作台面、电脑、打印机等设备洁净、整齐、清爽，企业展示厅样品摆放整齐，会议室、会客场所保持整齐有序。每七天六由办公室组织检验。

九、传真、邮件收发及会议管理要求
一、传真收发：
前台负责81630609和81630999传真接收和立即分发，并负责墨盒贮备有一个以上。

二、报刊、邮件、函电收发要求：

1、处理企业来往电子邮件是业务人员关键工作。业务人员收到电子邮件后，应在当日之内给回复，如遇企业新用户，更要立即回复报价等情况，同时统计用户具体资料，和用户保持主动联络，不许可业务人员之间出现相互推托现象。

2、企业报刊、邮件、函电统一由办公室负责签收分发。并对收到报刊、邮件、函电进行分类整理，发觉有错应立即登记并要求补缺退余。

3、凡挂号、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由收发人员签收登记，并立即交给相关人员。

4、企业各部门依据工作需要要求寄发邮件、快件，应做好具体统计，便于和速递企业结算。

5、业务人员不能用自己私人邮箱和用户发生往来，MSN只能用于沟通，不能用于收发邮件，如有发觉警告，警告一次后再发觉，视情节严重处理，严重至开除，不再录用。

6、各位职员寄快件需到前台登记，每个月汇总，报财务方便和快件企业结算。

三、行政会议规范：

1、企业行政例会每七天一早晨十点钟举行，由总经理主持，办公室、业务部、财务部及多个相关部门全员参与。要求前台统计会议纪要，并在两个工作日内整理成文，发电子邮件存档。

2、会议关键内容：

（1）总经理回顾上一周工作中出现问题和需改善部分。

（2）各部门主管汇报上周工作情况，和需提请总经理或其它部门协调处理问题。

（3）由总经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作关键点，进行部署和安排。

（4）业务部通报一下本周需出货订单号码.

（5）其它需要处理问题。

3、例会参与者在会上要畅所欲言，各抒己见，许可持有不一样见解和保留心见，但会上一旦形成决议，不管个人同意是否，全部应认真落实实施。

4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

四、业务会议
由业务经理召开，通常定于每七天三早晨十点召开，相关业务人员进行，由业务经理视业务需要召开，可邀请总经理参与。

行动是最美誓言
十
关键资料、用户服务管理
一、电脑操作保密制度：

1、电脑系统以用户密码为保密手段，每位电脑操作者全部拥有独立密码。

2、每位电脑操作者密码均由自己主管秘密保管，做到自己知及部门主管知，各部门主管密码做到自己知及总经理知。

3、全部操作者全部应认真保管自己密码。凡应密码泄露或让其它人使用自己密码而造成任何后果。均由该密码全部者负责。

4、各部门主管负责依据总经理要求，为全部操作者设置、查询和修改密码。

5、电脑操作者必需严格管理电脑中全部资料、报表、文件及电脑中存放全部企业营业数据，对关键资料应每个月整理一次，并存入可移动磁盘中进行存档。未经总经理许可，不得私自给无关人员提供或查看任何企业营业数据。

6、企业电脑标准上由本企业网管维护和修理，如需请外人修理，须报办公室审批。

7、企业内全部介入电脑操作人员均应遵守本制度，未经许可，不得私自查阅或拿走任何电脑资料、报表、文件及印有企业营业数据打印纸

二、档案管理

1、办公室保留好需保留各类证实及多种关键资料。

2、资料保管
各部门需向企业办公室调阅关键资料时，必经相关责任人同意后方可调阅，并做到按时归还。

二、用户服务要求：
依据企业业务性质要求，用户是我们业务最大起源，我们应热情接待来访用户，认真在网上回复用户，具体介绍企业产品。
处理对外业务业务人员应在当日立即处理网上电子邮件，为企业老用户提供优质服务（如遇二十四小时不回复，视为渎职）；如遇企业新用户，更要立即回复报价等情况（如遇48小时不回复，亦视为渎职），业务经理需天天定时检验业务人员邮件回复情况并抽查回复细节。
全部接洽过用户，业务人员均应填写《用户资料卡》并立即上传到企业共享文档上，业务人员还应定时给相关用户发送新产品资料，以使用户能在最快时间得到最新产品信息。

十一
财务管理制度
为规范本企业财务活动，加强财务管理，参考国家企业财务管理相关条款，结合本企业实际，制订本制度。

一、权利范围

1、财务部直接对总经理负责，有向总经理汇报一切财务工作权力。

2、对财务系统各项业务和相关部分工作管理有检验、监督权。

3、对企业重大经济活动财务审核权。

4、对任何不符合相关要求票据有权拒绝办理。

5、对每位职员财务行为规范有监督责任。

二、责任范围
1、行政管理：
（1）定时向总经理报送财务估计、预算、计划及企业经营情况。

（2）报送成本分析汇报，立即汇报财务系统真实情况和相关数据，反馈财务资金、库存预警信息。

（3）按要求上报日、月报表，认真汇总各部门统计数字，并监督各步骤数字正确度，发觉问题立即处理。

（4）按工作程序做好和相关系统横向联络，并对发生问题或争议提出处理提议和方法。

（5）搞好财务内部资源管理，确定管理程序，使本部门工作有序运行，充足发挥财务管理在企业经营运作中作用。

2、资本管理
严格按国家资本管理相关要求处理本企业资本管理。

3、资产管理：

（1）企业出纳员负责企业一切货币资金收支业务和有价证券保管，并依据审核无误原始凭证、记帐凭证办理收支，做到日清月结，帐、物相符。

（2）企业采取人民币为记帐本位币，如发生外币收支均按汇兑折算人民币。

（3）从银行提取现金，必需写明用途、金额等相关内容。

（4）现金按要求入库，超出部分应立即送存到银行。

（5）对企业全部资产内容应有全方面正确统计存档。

4、存货管理：

（1）企业各项存货均按实际成本计价。

（2）企业存货采取永续盘存制，对存货收发均以正当凭证为依据，进行序时登记，正确立即反应物质库存情况。

（3）对多种库存物品存因、用途、数量、质量等应了解清楚，并对存货原因不明或时间较长，提出处理方案。

5、成品费用管理：

（1）企业一切支出以有效凭证作为入帐依据，发票报销需有有效附件（清单、协议、入库单、票证等）。

（2）一切物质采购，须按要求落实相关手续，若是大件物购，需妥善安排相关人员参与购置。

（3）企业职员工资及费用开支标准依据国家相关要求，结合本企业具体情况实施。

（4）企业采取制造成本计算营业成本，业务经营过程中发生销售、管理、业务等费用均计入营业成本，在营业利润中冲减。

6、票据管理：

（1）企业全部经济活动中使用凭证，是统计经济业务，明确经济责任书面证实，必需严格管理。

（2）企业税收发票统一由财务部购领，出纳保管，按时向税务部门申报并办理税务结算。

（3）企业一切结算凭证，统一由财务部管理

（4）多种票据须按要求填写、保留、销毁。

（5）企业经过银行办理结算，按银行和企业相关要求办理，做到手续齐备，责任明确。

（6）保留大额现金必需采取妥当安全方法，确保人、财安全（如专车、派人护押等）。如存安全隐患，应征求总经理意见。

十二
财产管理制度
为加强企业财产管理，本着节省购置、珍惜使用标准，合理使用企业财产，降低浪费和损坏，特制订本制度。

一、企业财产范围：

1、固定资产：耐用年数在三年以内。

（1）单价在500元以上（含500元）物品，如计算机、打印机、扫描仪、数码相机、空调等。

（2）数量较多、经久耐用尤其物品，如办公桌等也列为固定资产。

2、办公用具：单价500元以下物品以办公设备科目列帐，如桌椅、公文柜、电话机、工具材料等设备等。

3、单价30元以下易消耗物品，如文具、小型工具等不入此列，但也要节省购置、珍惜使用。

二、严格遵守财务制度，并办理相关手续。

1、固定资产增置和登记
各部门根据使用需要提前一周上报企业办公室，企业办公室在两个工作日给回复。经总经理核准后由企业办公室办理采购，固定资产及办公用具必需先入库后使用，固定资产由财务室登记入帐，办公用具由企业办公室登记入帐。同时要求财产使用部门在二个工作日内办理好财产入库登记手续，凭入库记帐联给予报销。

2、财产责任协议
财产实物由使用部门领回使用并负责保管，同时和企业办公室签定《财产保管责任书》一式二份。

3、人员交换
人员移交时，对于固定资产和办公室用具应依人事管理要求，依据《财产保管责任书》办理清册移交手续。

4、财产盘点
企业办公室会同财务室于每十二个月6月底、12月底对企业财产进行一次全方面盘点（企业仓库每一月盘点一次），查对财产数量，盘点后应填列《财产盘存单》一式二份，编制清单由财务人员签字备查，发觉短缺或非正常损耗，财务室要立即汇报总经理，并查清责任。盘存单应注明盈亏原因，一份财务室自存，一份送企业办公室立案，并由财务室依盘亏、盘盈情况调整企业财产金额，同时需依折旧年年限要求进行折旧核实。

5、保险
固定资产应投保火灾保险，依《企业财务保险事物处理程序》要求办理保险。保险金额由财务室申报，并报总经理同意。

6、内部调拨处理
固定资产在企业内相互拨转时必需得到总经理同意，转移入部门签认后，和企业办公室立即签署《财产保管责任书》。

7、减损、报废
财产使用寿命到期或因减损拟报废者，应由使用部门填写《固定资产（损益表）》，注明减损原因，其中部分技术含量较高固定资产，如计算机等，上报主管审批后，由企业办公室及财务部门签注处理意见后呈报总经理，经核准后，并依处理意见办理后连同该废品送企业仓库签收（盘亏部分免办缴库），并连同相关资料由财务部门立案，财务室需编制报表，对已报废财产进行帐务处理。

8、赔偿处理
损坏公务必需赔偿。因公使用不慎（如带电拨插）造成损失，由经手人照价赔偿70%，其它人为损失应全额赔偿。

十三
财务报销制度
一. 经总经理授权，部分部门责任人有签字报销权力，依据组织结构具体情况，报销种类分为业务类和行政类两种。同意报销内容也仅限于本职员作范围，不得跨越签字报销。

报销数额超出本部门责任人最高授权范围，应先由本部门责任人签字同意，再经总经理签字方可报销。

下列人员有签字报销权：
总经理负责业务类费用和行政类500元以上
财务经理负责行政类费用500元以下

二. 采购材料、设备、办公用具及支付利息、租金、水电费等行政费用凭原始单据报销，由经手人写明用途、验收人（或证实人）签字，经总经理或授权部门责任人签字。如属材料、设备、固定资产还需附仓库入库单。缺一者出纳不得报销。

三. 需预付购货款、工程费或支付应付帐款、领取备用金、差旅费等须附有相关单据或附件说明，经财务主管审核以后，由总经理或授权人员签字。

四. 销售款、收回应收帐款应在一个工作日内上交财务部门，现金短缺或收入假钞由收款人自负。

五. 差旅报销：

1. 因公出差

（1）住宿：部门主管天天130元以下凭据报销。对方已提供接待，不报销住宿费。

（2）交通： 出差以乘火车、客车为主。特殊情况经总经理同意后可乘单程飞机。

（3）外出办事非特殊情况，不得乘坐出租车。

2. 依据财务制度，请职员勿向企业和总经理提出借款和任何形式经济担保申请。

十四
财产安全、消防安全管理制度
为了保障企业财产不受侵犯和损失，确保职员人身安全，特制订安全、消防安全制度，并要求以各部门为单位全方面实施，责任到人，明确职责。

1、障仓库、车间通道通畅，无杂物堆放；严禁在仓库、车间堆放易燃易爆物品；严禁在仓库、车间吸烟，违者罚款300元。

2、办公区、仓库、车间门、窗要不定时检验，做到发觉问题立即修补。

3、生产部在天天下班前由部门主管负责关闭门、窗、电源。

4、夏季用电高峰要注意观察用电情况，发觉问题立即处了处理。

5、换季后用电设备如空调、风扇，要有专员保养并关闭电源。

6、办公区地面、楼梯、通道，要保持清洁、通畅。

7、在台风暴雨季节，企业领导、部门主管应负责组织相关人员进行防范工作。

8、职员宿舍，由住宿职员轮番值日，负责卫生及安全。

9、放假期间，职守人员要从严把关、严防外来人员进入办公区，非本企业人员要进出要做好统计。

10、仓库主管是负责仓库安全生产和安全防范责任人，办公室主任是办公场所、食堂卫生及安全防范责任人。

（1）定时检验配电设备，消防器材，发觉问题立即处理。

（2）厨房人员要严格根据操作规程工作，注意饮食卫生。

（3）检验煤气、电源是否有漏气、漏电现象，假如发觉立即处理。

（4）烹调食物要坚持按《饮食部卫生规范》进行。

（5）杜绝食物中毒，食堂所用餐具、毛巾坚持消毒。

十五
实施周和月工作计划要求
为了愈加规范地实施部门周工作计划，特制订以下要求：

1、周六下午下班前，部门责任人（业务部门要求全部些人员）将下周工作计划和注明了完成情况本周工作计划一并上传，由办公室汇总后上交总经理审阅。

2、每个月30日，负责将下月工作计划和上月已完成了工作计划上传。

3、计划要求讲究实效性，内容要简练明了，不要浮夸，不要拖拉，避免没有实际意义计划出现。

4、工作责任人要落实明确，分清责任。如需其它部门人员帮助，请在备栏内说明。如有责任不清，产生后果由部门责任人负担直接责任。

十六
职员集体宿舍安全卫生管理要求
为搞好企业集体宿舍安全卫生管理，消除多种安全隐患，依据本企业具体情况，结合上级部门相关制度，特作以下要求：

1、严禁职员在是宿舍内乱拉乱接电线，不准煮食和用电取暖。

2、严禁在宿舍内吸烟和用火，若发觉宿舍内有烟头和火灰和发觉在宿舍内煮食罚款一百，又无具体人员负担责任，将对整个宿舍职员进行处罚。

3、任何人不准进入异性宿舍居住，发觉给罚款并开除。

4、未经主管以上同意，不得私自带人留宿。同时不准宿舍职员以外人住宿和过夜，发觉一次罚款三百元。

5、禁在宿舍赌博，看黄色影碟及书籍，发觉一次罚款三百元。

6、不准往窗口、门外倒水、丢果皮、杂务，宿舍保持文明不得大声喧哗。

7、珍惜室内外及公共场所卫生，做到室内整齐、墙壁洁净、走廊、楼梯不得堆放杂物，便后冲水、冲凉房不留杂物。
注：宿舍职员除接收本企业管理外，同时接收彩瓷厂相关人员监督。

十七
物料错购处罚要求
物料采购直接关系到企业经营成本和利润。为正确采购、降低浪费、节省开支、降低成本、提升利润，特制订本要求：

一、造成物料错购原因可按序分为：

（1）接单员工对用户订货描述错误，写错订单内容；

（2）采购责任人对订单内容不认真查对，下错采购单；

（3）现场采购员对采购单不仔细校对，购错物料；

二、工作失误，造成自己工作步骤犯错，但没有造成直接经济损失，每错一项罚5-10元，多则累计。

三、购物料已造成直接经济损失，由该物料最初负责任人负责，即追究责任含有追溯性。

四、错购物料总价值1000元以内，最终责任人按50%赔偿；1000元至10000元，除按1000元基础赔偿外，超出1000元部分，按10-20%追加赔偿；10000元以上由总经理研究决定赔偿金额。

五、错购原因属无主观有意，一次赔偿最高额以当月工资总额为限；经查为主观有意，除按物料实价赔偿外，并可追罚直至追究当事人法律责任。

六、凡发觉上序工作有误，为企业避负直接经济损失者给于每次10-50元奖励，

七、如错购发生原因在于好多个部门责任，需汇总责任原因分别追究。

八、此要求适适用于本企业全部物料购置过程，所定奖罚在责任人工资中兑现。

九、错购物品在次月已处理，处以该部分采购价总价值5%罚款，延迟一月加罚一个百分点；处理价和原价有差异，酌情补齐。

十、购处罚要求意在提醒大家多花时间精力在工作上，请大家务必认真细致地完成工作。

十八