北京公司销售合同与投标管理办法模板.doc

市场管理制度

拟制： 市场总部
审核： 贺岁华 日期： 7月26日
同意： 何耀良 日期： 7月28日

目 录

销售协议管理细则 1
投标管理措施 40

北京首信股份
销售协议管理细则

为严格规范股份企业协议签署全过程，加强对应管理及实施力度，保障股份企业经济利益，降低呆、死帐发生，特制订本管理要求。
一、定义：
1、销售协议：指卖方同意销售，买方同意购置一批货物、一项工程或一个系统集成项目标书面记载。
2、协议拟签署人：持有有效法人委托书并在有效范围内进行协议前期工作，但还未签署正式销售协议销售人员。
3、协议签署人：持有法人委托书并在有效范围立即间内签署了协议市场销售人员。
4、代表处协议联络人：是指在代表处帮助实体签署协议时，代表处负责联络该协议业务人员。
5、到期应收款：是指进入协议付款期，应收回货款部分。
6、迟收货款：是指超出协议付款期，而未收回货款部分。
如：某协议要求从1月1日起五天内对方应付协议款1万元，则此货款在1月1日-5日统计为到期应收款，在1月6日（含）以后如未收回，则统计为迟收货款。

二、适用单位：数据网络事业部
宽带接入产品事业部
市场总部

三、法人委托书管理
市场总部商务部是法人委托书主管部门。负责法人委托书申请接收、初审、报批、制作、发放、回收、归档。
1、申请程序：
办理法人委托书应由事业部依据工作需要向商务部提出书面申请，填写《法人委托书申请书》（样本详见附件1）,并明确以下内容：
（1）申请人姓名及自然情况；
（2）申请人和企业劳动协议期限；
（3）表明申请人正在从事销售工作；
（4）明确申请人签署协议权限（产品/最高金额）及申请期限；
（5）事业部责任人签字确定；
（6）申请人一寸免冠近照一张。
2、审批程序：
（1）商务部对《法人委托书申请书》进行初审，合格者由商务部制作《法人委托书》，并报市场总部副总、主管市场副总裁审核，总裁同意。
（2）签发后法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，经营财务部盖法人名章后，由商务部发放。
3、发放程序
制作完成法人委托书由商务部登记，发放给申请部门相关管理人员。发放时要填写《法人委托书发放统计》（样本详见附件2）。
4、法人委托书保管：
（1）事业部应设专员（即法人委托书管理员）对法人委托书进行管理，负责本部门法人委托书申请、领取、发放、回收等管理工作并留有统计。
（2）法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。
5、法人委托书回收
（1）发生下列情况之一时，法人委托书管理员应之日起5个工作日内将法人委托书收回，并交市场总部商务部。：
A超出法人委托书要求授权期限；
B法人委托书持有些人因工作变动，不再从事法人委托书授权范围内工作；
（2）商务部办理回收手续后交档案室归档保留。

四、销售协议专用章管理
1、销售协议专用章由企业总裁办公室公室统一刻制并发放；
2、事业部申请，销售协议专用章时应含有：该事业部最少有一名持有有效法人委托书销售人员。
3、销售协议专用章由事业部向总裁办公室公室提出书面申请（样本详见附件3）。
4、审批：
（1）总裁办公室公室销售协议专用章管理人员核实申请书内容正确无误后报主管市场副总裁审核，总裁同意；
（2）总裁签发后由总裁办公室公室负责登记、发放。
5、发放：总裁办公室将销售协议专用章发放给事业部协议管理员，并做书面统计（样本详见附件4）。
6、保管：事业部设专员（通常为协议管理员）对销售协议专用章进行管理，负责本事业部销售协议专用章申请、领取、登记、保管、使用、上交等管理工作。
7、使用：
（1）销售协议专用章只能在签署销售协议时使用。
（2）协议管理员在收到协议评审统计、资信调查结果后方可向签署协议人员提供协议专用章，并把协议专用章使用情况统计在案。
（3）销售协议专用章不得转借或遗失。
（4）总裁办公室公室应不定时对各单位协议专用章使用情况进行监督检验。
8、回收：
（1）事业部变更名称、机构调整、撤销时，协议管理员应在变更名称、机构调整或撤消后5个工作日内将协议专用章及使用审批统计交总裁办公室；
（2）协议专用章使用审批统计由总裁办公室交档案室归档保留。
五、销售协议文本管理
1、标准销售协议文本提出和使用
（1）标准销售协议文本提出
A市场总部负责《标准协议文本》制作，并负责组织对标准协议文本评审。
B市场总部依据需要制作《标准协议文本》。
C需用部门能够向市场总部提出制作《标准协议文本》需求或本部门制作《标准协议文本》初稿后交市场总部审核后，组织评审。
D对标准协议文本评审应由市场总部组织总裁办公室法律事务专员、经营财务部、技术管理部及相关单位责任人参与。总裁办公室公会讨论经过后即为标准销售协议文本。
（2）标准销售协议文本自公布之日起使用。销售人员在进行营销工作过程中应优先使用股份企业标准销售协议文本
2、非标准销售协议文本提出和使用
（1）非标准销售协议文本使用条件：当标准销售协议文本不能满足销售实际需要时，事业部应依据实际需要拟制销售协议文本
（2）非标准销售协议文本必需含有内容协议号、买方和卖方名称、地址、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方法、交货时间、地点、争议处理。提议写明：货物验收标准、售后服务、协议生效时间、运输费负担等。
（3）非标准销售协议文本必需由法律事务专员出具法律意见书方可使用。

六、对协议对方进行资信调查管理
1、对方首次合作，或合作间断时间超出6个月，协议签署前应进行“资信调查”，并将调查结果填写《资信调查表》（样本详见附件5）。
2、资信调查由协议签约人组织实施，作为协议评审一项参考条件。
3、资信调查分常规和很规项目。对于协议金额在50万元（含）以上需方单位为首次合作（其中不包含中国电信、移动、联通、网通、铁通、中国邮政等系统运行商和煤炭、电力、石油、军队、医院及集团内部）必需填写资信调查表很规项。
4、在充足了解用户要求、和对方达成初步合作意向后，拟制合作初稿，在正式协议签署之前，销售人员应保留在协议谈判过程中会谈纪要、书面承诺、信函、传真、合作意向书等材料。

七、销售协议号管理
各部门签署协议要统一编号，要求以下：
协议编号由八位组成，aa##bbcc，其中：
aa 代表年份，如01、02
## 代表签署协议单位汉语拼音缩写
bb 代表签署人编号（各单位自定）
cc 代表签署人当年签署协议次序号01～99
注：各部门汉语拼音缩写要求以下：
数据网络事业部 缩写为：SJ
宽带产品事业部 缩写为：KD

八、协议评审
1、协议评审内容
（1）用户各项要求是否合理、明确并形成文件。
（2）协议是否符合相关法律法规要求。
（3）企业现有生产和技术能力（包含企业集成或OEM/ODM产品）能否满足协议、标书技术和质量特征要求。
（4）产品交付时间、地点、方法、联络人等是否明确。
（5）企业有否推行协议（或订单）中产品要求能力（包含供货周期、安装调试、开通验收、售后服务、付款条件等原因）。
2、协议评审时机
协议评审应在协议正式签署及修改之前进行。
3、协议评审实施
（1）协议签署部门组织相关部门及人员对协议进行评审。
（2）协议签署人员将协议草案、资信调查资料报本部门协议管理员，协议管理员依据协议内容组织采购、生产、技术、质量等方面人员进行评审。参与评审人员依据协议内容合适增、减。必需时邀请企业内部相关职能部门、人员参与。
A对协议金额在100万元以上或没有采取标准协议文本签署协议，应由总裁办公室法律事务专员出具法律意见书
B如用户订购产品本单位仅能完成一部分，另一部分可由企业内部其它实体或企业外部单位完成，则企业技术管理部和相关实体
应参与评审并出具意见。
C对协议金额在100万元以上协议，市场总部、财务部应参与评审并出具意见。
（3）协议评审可采取会议、会签方法。
（4）协议评审应填写《协议评审统计表》（样本详见附件6），并由参与评审人员签字，并报批。
4、协议评审审批
（1）协议同意权限
A协议金额在200万元以内（含）由实体总经理或副总经理审批。
B协议金额在200万元以上由主管付总裁审批。
（2）协议审批人依据经营目标、参考协议评审统计、法律意见书、协议初稿等，做出“同意”、“不一样意”、“继续修改”决定。
如“同意”，则和用户正式签署协议并实施协议。
如“不一样意”，则该项目终止。
如“继续修改”，则和用户继续协商，经修改后，再进行评审、审批。
5、对投标书评审应在递交标书前进行，评审措施参考协议评审程序实施。

协议签署人权限：
协议签署人
协议最高金额（万元）
总裁
100000以上
副总裁
100000（含）
各事业部
宽带产品事业部
数据网络事业部

总/副总经理
1000（含）
总/副总经理、市场总监
7000（含）

部门经理
500（含）
网络集成经理
3000（含）

区域经理
300（含）
销售经理
500（含）
注：
1、任何协议签署全部应进行书面评审。
2、协议评审能够以会签或会议形式进行
3、协议签约人是协议评审组织者，如协议签约人公差在外，该部门协议管理员负责组织该协议评审工作。
4、协议评审参与单位：
（1）事业部内部：生产/供货部门、售后服务部门、事业部责任人、协议评审组织者、协议管理员；
（2）其它部门（视情况参与评审）：经营财务部、市场总部商务部、总裁办公室法律事务专员
5、评审统计及结果应由协议管理员填写并由参与评审人签字确定，评审结果应明确（可/否），如协议草案未经过评审能够修改后再次评审
6、评审结果审批：评审结果应由有权审批人审批后生效。
7、有权审批人权限：
（1）事业部内低于总/副总经理经理协议签署权限评审结果可由事业部总/副总经理经理审批；
（2）总/副总经理经理协议签署权限以上（含）评审结果由其上级领导审批（总裁协议签署权限评审结果由总裁办公室公会审批）。

九、协议签署
1、协议签约人应含有：
（1）协议拟签约人持有法人委托书或授权书
（2）协议内容在法人委托书、授权书范围、时间内
2、协议签署
（1）如签约人含有其应含有1）、2）条件，经协议评审经过，协议签约人方可在协议上签字并加盖销售协议专用章。
（2）协议书优先采取市场总部提供《标准协议文本》，填写时要字迹清楚、语言正确，按协议书内容逐项填写（不许有空项）。出现划改时，应在划改处双方签字或盖章确定。
（3）协议中对设备质量要求、技术标准，要对应设备型号标出国家或行业或企业标准号。
（4）对多种系统产品销售应把系统配置内容、接口参数等作为协议附件，和协议正本有相同效力。
（5）协议中应明确需方对出厂设备验收方法和验收标准。
（6）产品保修期限应参考国家相关要求及企业相关管理措施。
（7）销售人员对所签署协议货款回收负责。
（8）如用户为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。
（9）协议正本一式两份，供方、需方各一份。

十、协议生效：协议经双方签字盖章后依协议约定生效。如协议无明确约定，自双方签字盖章之日起生效；如双方签字盖章日期不一样时，协议于最终签字盖章完成之日起生效。

十一、协议实施
协议签署单位对协议实施全过程进行管理和控制。

十二、货款回收工作管理
1、货款回收责任及管理
（1）市场总部是货款回收工作主管部门。
（2）事业部是货款回收工作直接责任单位。
（3）协议签署人及协议签署同意人对其签署（或同意）协议货款回收工作负关键责任。
（4）代表处对其帮助由实体签署协议，如该协议经对应实体核实确为代表处帮助签署并经确定该协议额度计入代表处定单，且股份企业实体、事业部保质、保量、按时推行协议，货款未按时回收，则该协议货款回收由协议签署人和代表处协议联络人共同负责，并同时受本措施考评和处罚。
（5）股份企业内实体、事业部协议管理员每个月25日前向市场总部商务部上报《协议记录表》（内容详见附件7），同时向经营财务部上报。
（6）货款应按时回收，不许拖延，实际收到时间以股份企业财务入账时间为准。
（7）例外条款：因为我方原因致使协议不能按约定正常推行，实体、事业部应采取多种方法使协议继续正常推行或终止该协议未收回部分不计入迟收货款。我方原因包含但不限于：我方未立即发货、发出货物质量、数量有问题等情况，造成对方未立即付款。
2、迟收货款统计和汇报
对未立即收回货款协议签署人和协议签署同意人，上报主管领导和相关单位。
（1）股份企业内实体、事业部每个月25日前向市场总部商务部上报《货款回收统计表》（内容详见附件8）。
（2）市场总部按月制作《货款回收统计表》，该表对每份协议迟收金额、迟收发生日、欠款人（单位）、协议号和产品名称、签约部门、签约人、当月迟收总额、当月新增迟收金额等事项做出统计和统计。
（3）《迟收货款情况》主送主管副总裁、抄送相关实体、总裁办公室法律事务专员。市场总部依据档案相关管理要求将此文件归档备查。
（4）应付款人（单位）出现以下异常情况，协议签约部门应立即通知市场总部和总裁办公室法律事务专员：
A付款人（单位）明确表示拒绝付款；
B应付款人（单位）发生严重财务危机，可能造成支付困难；
C应付款人（单位）停业、破产、法人代表失踪；
D应付款人（单位）发生可能造成大额支付诉讼、仲裁；
E其它可能造成货款不能收回或不能按时收回重大异常情况。
（5）单笔货款超出付款时间5日未收回，签约部门应在5个工作日内书面通知（样本见附件9）市场总部和总裁办公室法律事务专员，并将和该笔货款相关协议、买方接收和检验货物证实、买方付款证实（复印件）和其它和该协议相关全部资料归入专档（协议签署人负责专档建立、搜集证据及相关工作）。
3、迟收货款催收
（1）通常迟收，指单笔迟收货款金额在30万元以下，且迟收期限在两个月以内，由协议相关责任人负责催收；
（2）重大迟收，指单笔迟收货款金额在30万元以上100万元以下，或迟收期限在两个月以上四个月以内，由协议相关责任人负责；
（3）尤其重大迟收，指单笔迟收货款金额在100万元以上，或迟收期限在四个月以上，由协议相关责任人共同负责；
（4）如一笔迟收货款同时符合上述2）、3）两种迟收标准划分，则视其为情节严重者。
如：一笔金额为115万元货款，迟收时间为80天，既符合重大迟收标准又符合尤其重大迟收标准，则视此笔迟收货款为尤其重大迟收。
（5）迟收货款催收步骤：
A协议签署人在自货款逾期之日起5个工作日内应向对方以传真、EMS或挂号信发出催收函（样本详见附件10）。催收函应由协议签署人留底；
B催收函设定回复期限应和协议约定一致。签署协议时，催收函回复时间提议定为5个工作日；
C回复中要求延期还款，应要求其出具欠款确定函（样本详见附件11）；
D出具欠款确定函后，应签署延期还款协议（样本详见附件12），延期还款协议应在自出具欠款确定函之日起5个工作日内签署。
E下列情况，应立即和总裁办公室法律事务专员沟通，采取合适方法处理
a) 明确对欠款提出异议
b) 不在期限内回复催收函；
c) 提出延期还款请求，但拒绝出具欠款确定函；
d) 出具确定函，但未按期签署延期还款协议；
e) 签署延期还款协议后，不能根据约定提供担保；
f) 签署延期还款协议后，再次逾期金额超出逾期金额50%；
g) 签署延期还款协议后，再次逾期金额超出5万元，而且再次逾期时间超出6个月。
(6)下列迟收货款应移交总裁办公室法律事务专员以法律手段进行催收：
A欠款人（单位）出现上述异常情况；
B依据我方掌握情况，总裁办公室法律事务专员认为不快速采取法律行动，可能造成收回欠款难度加大或不能收回；
C迟收期限已超出6个月；
D其它必需经过法律手段催收情况。
(7）法律事务专员参与催收，应由法律事务专员或协议签署部门向企业主管市场工作副总裁提出提议，提议取得同意，协议签署部门应在收到同意2个工作日内将和协议相关全部资料原件移交法律事务专员。
（8）案件由法律事务专员参与后，协议签署部门仍是该协议货款回收工作责任单位。

十三、协议变更/终止
1、协议变更/终止条件
（1）用户主体资格发生变更/终止
A用户单位名称变更/终止
B用户组织机构和场所变更
C用户经营范围变更
（2）协议一方或双方对协议存在重大误解
（3）情事变更使协议推行显失公平
（4）不可抗力造成协议不能按约定推行/终止
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服客观情况。包含但不限于水灾、旱灾、地震、台风等自然原因及战争或其它军事行动等原因。
（5）协议双方协议同意变更协议
A因用户原因进行变更/终止
a)用户在合理情形下要求延后/终止协议履约（包含交货、验收、付款、开通时间）
b)其它造成用户要求变更/终止协议原因
B因我方原因进行协议变更/终止
a)因我方原因交货期延后/终止
b)我方不能立即开具或送达完整发票造成协议变更/终止
c)我方原因造成验收期延后/终止
（6）其它法律要求协议变更/终止情形
2、变更/终止协议审批程序
变更/终止协议审批程序及审批权限参考协议签署审批程序进行(样本详见附件13)
如出现以下情形中任意一个，则该协议变更/终止审批人应为原协议审批人上级主管领导（如原协议审批人为总裁则应由总裁办公室公会讨论决定，如原协议审批人为总裁办公室公会则应由总裁办公室公会再次讨论决定）。
（1）放弃原协议中我方应享受权利
（2）增加或加重原协议中我方应推行义务
（3）变更司法管辖地或法律适用
3、协议变更/终止通知过程（协议变更通知见附件14）
协议单位应在变更/终止协议审批程序确定协议变更/终止之日起2个工作日内将协议变更/终止通知送达本单位相关部门及市场总部商务部。
十四、对协议责任人考评
1、协议签约人在签署、推行协议过程中应尽职尽则，确保货款按期收回。
2、协议签署人、协议管理员、档案保管员及协议签署同意人有以下行为，由事业部决定交人力资源部给当事人扣减绩效奖金、直至降职处理（薪随职变）。股份企业保留要求其赔偿损失权利：
（1）法人委托书不得遗失，如有遗失事业部应立即报商务部，并写出书面检讨，企业对事发人进行通报批评。
（2）销售协议专用章不得转借或遗失，如有违反，该事业部应做出书面检讨，企业给通报批评并视造成影响和损失在协议管理员、事业部责任人及相关当事人当期绩效奖金10-50%作为处罚。事业部如将销售协议专用章遗失，应自遗失之日起在两个工作日内报总裁办公室，该事业部应做出书面检讨，并办理遗失申明事宜，企业给通报批评并视造成影响和损失在协议管理员、事业部责任人及相关当事人当期绩效奖金20-100%作为处罚，直至降职处理。
（3）未按要求制作、搜集、移交、保留协议书（协议变更书）、货物交接和检验证实、付款证实，和其它资料，造成货款迟收或不能收回，视造成影响或损失扣发责任人当期绩效奖金5-50%，直至降职处理。
（4）未按要求立即、正确统计和通报迟收货款，造成货款迟收或不能收回，视造成影响或损失扣发责任人当期绩效奖金5-50%，直至降职处理。
（5）未按要求立即通报本要求列举异常情况，造成货款迟收或不能收回，视造成影响或损失扣发责任人当期绩效奖金5-50%，直至降职处理。
（6）不按要求主动催收，造成货款迟收或不能收回协议责任人（协议签署人、代表处协议联络人）应采取处罚方法：
A通常迟收：市场总部及协议单位共同责令协议责任人30天内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金5-15%，
B重大迟收：市场总部及协议单位共同责令协议责任人30天内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金15-40%，直至降职处理。
C尤其重大迟收：市场总部及协议单位共同责令协议签署人降职回收货款并视找造成损失扣发责任人当期绩效奖金30-100%,直至降职处理。
（7）对协议签署同意人考评：
A对该事业部迟收货款情况负责，每个月依据市场总部提出《迟收货款情况》对协议签署人进行考评。
B如协议单位或协议签署人调动或机构进行调整，由协议签署同意人负责或其指定专员对协议货款回收工作负责；
（8）不按要求主动催收，造成货款迟收或不能收回代表处，根据《首信集团驻外代表处考评措施》中经营指标完成成绩进行考评。
（9）对协议签约同意人考评：
A对该部门迟收货款情况负责，每个月依据市场总部提出《迟收货款情况》对协议签署人进行考评。
B如协议单位或协议签署人调动或机构进行调整，由协议签约同意人负责或其指定专员对协议货款回收工作负责；

十五、对已签署协议文本及相关文件统计制作和保留
1、在签署和推行销售协议各个步骤，相关责任人必需根据要求制作和保留以下文件：
（1)协议中必需写明买方和卖方名称、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间、付款方法、交货时间、地点。提议写明：货物验收标准、售后服务、协议生效时间、运输费负担、争议处理等。能够采取协议书、协议书、定货单等形式。必需有买方盖章或法人代表签字。
（2)买方接收货物证实，指买方收到货物时出具，表明其已收到货物证实。证实应写明：货物名称、数量、接收日期、地点、接收人、交货人（北京首信股份）。必需有买方盖章或其指定接收人签字。
（3)买方检验货物结果证实，指协议定有检验条款时，买方根据协议对货物进行检验后出具，证实检验结果文件。必需有买方盖章或其指定检验人签字。
（4)买方付款证实，指能够证实买方付款文件，如增值税发票存根、银行到帐通知等。
2、上述1）、2）、3）项所列文件由协议签署人负责制作、搜集。上述第4）项所列文件，由股份企业财务部负责制作、搜集。
3、各部门应有专员负责档案保管，协议签署人应自协议签署之日起3个工作日内将该协议原件及相关文件归档，协议签署人及协议管理员处可保留复印件，上报协议时也应将协议复印件同时上报。
4、各部门档案保管员应督促协议签署人将上述1）、2）、3）项资料原件交其统一保管。根据集团档案管理要求，由档案室保管材料，各部门档案保管员应联络移交档案室保管。

十六、协议纠纷处理
1、协议双方协商处理并可依实际情况进行协议变更
2、协商不成时可依协议约定纠纷处理方法进行诉讼或仲裁

十七、本管理措施自下发之日起实施，本管理措施最终解释权由市场总部实施

附件1
法人委托书申请书

申请被授权人：
姓 名： 性 别： 年 龄：
工作部门： 职 务：

申请被授权人在 （工作部门）从事销售工作，其和北京首信股份劳动协议期限从 年 月 日始至 年 月 日止。现申请代表北京首信股份进行 （授权范围） 万元人民币以内市场推广和销售协议商谈、会议纪要、意向书及协议初稿及相关书面文件签署，对北京首信股份形成法律约束力文件，必需盖销售协议专用章确定。
被授权人义务：
1. 被授权人以北京首信股份所进行一切活动必需在以上授权范围内进行
2. 被授权人不得将法人委托书私自涂改、转借、滥用或丢失
3. 被授权人必需遵守并实施企业内部相关管理规程
4. 被授权人如违反协议中相关内容，企业可对其进行通报批评、扣发工资、扣发绩效奖金、降职、直至解除劳动合相同处罚，企业同时保留对企业遭受损失要求赔偿责任权利。

被授权人签字： 部门责任人：
附件2
法人委托书发放统计

证号
单位
姓名
使用期
发放时间
变更时间
领证人
备注

发文部门： 拟制： 同意：
日期： 日期：
附件3
销售协议专用章申请书

总裁办公室：

（申请单位）现有持有有效法人委托书销售人员 名，现因销售工作需要申请销售协议专用章 枚。

请帮助办理！

（申请单位）
（责任人署名）
年 月 日

附件4 销售协议专用章发放统计

序号
印章样本
领用部门
领章人
经办人
发放日期
回收日期
备注

附件5 资 信 调 查 表
次序号：
★需方单位名称（全称）：

★需方单位地址：

营业执照号码

★ 开户银行

经济性质

★账号

注册资金

★法定代表人或责任人

需方单位概况及项目资金起源：

是否首次合作：
历次合作回款情况（我方或第三方是否有违约情况发生）：

是否有可靠资信：
★联络人姓名

★联络人电话

★填表单位

★填表人姓名

★填表日期

注：1.本表一式二份由协议签署人员填写。一份报协议评审组作为协议评审依据，一份交市场总部；2.有★标识为常规项目；3.需方营业执照复印件附后。
附件6
合 同 评 审 记 录 表
编号：QR-SXP720-01 次序号：
□首次评审 □修订
协议编号

需方单位

评审方法

评审日期

评审责任人

评审单位

产品技术部门意见：

评审人： 日期：
生产部门意见：

评审人： 日期：
采购部门意见：

评审人： 日期：
销售部门意见：

评审人： 日期：
法律事务专员意见：

法律事务专员： 日期：
财务经营部意见：

评审人： 日期：
市场总部意见：

评审人： 日期：
其它相关部门意见：

评审人： 日期：
备 注

评审结论

审批人： 日期：
注：本表一式二份，由协议签署部门负责填写。一份报市场总部。一份由协议签署部门随协议归档。
附件7 合 同 登 记 表
编号： 次序号：
序号
协议编号
需方单位
关键产品名称、型号
金 额
（万元）
签署日期
货款回收统计
备 注

单位名称： 填表人： 主管： 填表日期：
注：本表由签署协议部门负责填写，一式两份，每个月25日前报市场总部。
附件8
200 年1— 月货款回收统计表
单位： 单位：元
序号
协议号
用户名称
产品名称
签署日期
付款方法立即间
协议总额
已开发票
货发但未开发票
已收货款
应收帐款
到期应 收款
迟收货款
本月发生迟收情况
货款回收率
协议 签署人
代表处帮助签署人
协议同意人
备 注

金额
时间
金额
时间
金额
时间

金额
发生日

填表单位： 主管领导： 填表人 ： 填表日期：
填表要求：1.各单位应正确、详实填写此报表，填表数据统计截止日期为每个月25日；
2.“付款方法立即间”一栏应具体注明；
3.货款回收率计算方法为：本年度已收货款/（已收货款+迟收货款）X 100%；
4.对有迟收货款协议应具体注明原因。此表应于每个月25日前上报市场总部商务部，数据网络事业部及宽带接入事业部应同时报送经营财务部。
5.“应收帐款”=“已开发票金额”－“已收货款金额”；
6.“到期应收款”为已到协议收款期但未收回部分；

附件9
欠款通知函

市场总部、总裁办公室法律事务专员：
企业和我企业 年 月 日签署协议，她方协议号为 ，我方协议号为 。协议约定我部向该企业提供 货物/服务，该批货物/服务总价为 元人民币（RMB 元）。

该批货物/服务我部已按协议约定提供，该企业迄今未通知我部货物验收不合格/服务质量不合格。

该企业付款情况以下（单位：人民币元/万元）

第一次
第二次
第三次
第四次
到期日

应付金额

实付金额

逾期金额

逾期累计

依据该企业和我企业签署协议，上述款项已逾期未支付。

年 月 日
附件10
欠款催收函
Beijing Capitel Co.,Ltd
No.5 Jiangtai Road Tel.: 86 10
Chaoyang District Beijing Fax.: 86 10
People’s Republic of China E-m.:
北京首信股份
中国. 电话: 86.10.
北京. 传真: 86.10
朝阳区将台路5号 E-m.:

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