房地产公司计划财务部职务说明书样本.doc

北京公交房产开发有限责任企业职务说明书——计划财务部职务说明书
计划财务部经理职务说明书 1
会计职务说明书 4
出纳职务说明书 7

计划财务部经理职务说明书
岗位名称
计划财务部经理
岗位编号

所在部门
计划财务部
岗位定员
1
直接上级
总经理
所辖人员

直接下级
会计、出纳
岗位分析日期
7月
职责概述：负责财务、会计、统计等各方面事宜，全方面负责计划财务部日常工作
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：确定财务管理制度，预算管理制度、会计制度及其它相关要求
工作
任务
制订和完善财务管理制度、预算管理制度及其它相关要求
组织制订企业财务会计制度和会计核实措施
依据企业发展战略，确定企业财务计划
监督管理各项财务制度和计划实施情况
职
责
二
职责表述：组织企业财务预算、收支计划、利润计划及财务决算
工作
任务
依据企业经营目标，组织编制企业财务预算、成本计划、资金计划、利润计划
依据企业经营情况，组织审核修正财务预算
监督、分析评价预算实施情况；其它各项财务分析工作
定时组织企业财务决算，组织制作企业决算汇报；和相关部门合作完成项目决算工作
拟订融资计划报上级领导同意，具体办理各项融资手续，确保企业资金供给
职
责
三
职责表述： 组织会计核实工作、会计电算化工作、税务管理工作
工作
任务
组织会计核实工作，对账务处理进行指导
全方面负责财务电算化工作；审核会计报表，确保其正确性；复核记账凭证、原始凭证，确保其正确、真实
负责税务计划，正当纳税
职
责
四
职责表述：严格根据企业财务管理制度，实施财务管理工作
工作
任务
负责审核各项经营成本、费用支出，进行成本分析，加强成本管理
负责制订筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析
配合外部审计检验，组织内部检验，帮助完成项目后财务评定工作
对控/参股企业财务工作进行业务指导和监督
定时提供企业经营情况分析汇报
职
责
五
职责表述：负责会计监督、资产管理等工作
工作
任务
监督、督促账款回收
定时组织固定资产、流动资产等各项资产清查、盘点，立即发觉不良资产，并提出处理意见
妥善保管并按要求使用企业财务专业章及法人代表章；负责管理财务档案
职
责
六
职责表述：参与企业重大决议，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价
工作
任务
参与建设项目标可行性分析和招投标工作；参与其它投资可行性分析工作
参与重大协议谈判，就相关财务问题提出提议
关注外部资金市场动态，为企业重大决议提供信息支持
职
责
七
职责表述：部门内部组织管理工作
工作
任务
设计计财部各项工作步骤，制订财务工作计划
负责指导属下职员制订阶段工作计划，并督促实施
负责企业财务人员队伍建设，选拔、配置、评价、考评下属人员，组织部门技能培训
负责控制部门预算，降低费用成本
职责八
职责表述：完成直接上级交付其它任务
权力：
企业年度预算确实定权
企业财务制度实施监督权
有对各项费用开支监督检验权
预算内部门费用使用权
对下级工作检验权和工作中争议裁判权
对下属职员聘用、调岗、晋升、解聘有提议权
对所属下级管理水平、业务水平和业绩有考评评价权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
税务局、工商局、财政局、银行、会计师事务所、外管局、统计部门等
任职资格：
教育水平
大学本科及以上
专业
财务会计专业或金融类专业
培训经历
财务管理培训、证券金融培训
经验
5年以上财务、会计工作经验，2年以上房地产开发企业财务管理经验
知识和技巧
含有财务管理、法律、金融、房地产等知识，能够熟练使用多种办公室软件和多种财务软件，含有基础网络知识
技能技巧
含有较强领导能力、判定和决议能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划和实施能力，含有良好管理沟通能力
其它：
使用工具设备
计算机、Internet/Intranet网络、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，偶然加班
所需统计文档
会计报表、财务分析汇报、多种预算管理表、汇报文件、汇报、工作计划、总结、企业文件、研究汇报、协议、经济活动分析、税务报表、文件等
备注

会计职务说明书
岗位名称
会计
岗位编号

所在部门
计划财务部
岗位定员

直接上级
计划财务部经理
所辖人员
无
直接下级
无
岗位分析日期
7月
职责概述：负责会计监督和会计核实工作具体实施
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责账务处理、录入工作
工作
任务
核实各类原始凭证真实性、合规性和完整性
制作记账凭证，并依据审核无误记账凭证生成各类总帐、明细帐及会计报表
职
责
二
职责表述：经过会计电算化手段管理各类会计档案
工作
任务
进行资产核实，按时、足额计提固定资产折旧及出租开发产品等资产摊销。立即掌握各项资产盘存情况，确保账实相符，编制相关报表。
进行收入核实，编制收入分析报表
进行成本、费用核实，成本、费用分析，编制成本、费用分析报表•
进行应收、预收、应付、预付等债权、债务会计科目标核实，并进行分析，编制账龄分析表
职
责
三
职责表述：实施会计监督和管理
工作
任务
定时检验债权及销售收入回收情况，对不能按时、正常收回立即汇报
和相关单位对账，催收应收款项等，合理安排应付款项支付，报计划财务部经理审核
职
责
四
职责表述：编制财务报表并报送
工作
任务
根据国家统一会计制度要求，按月编制企业会计报表，编写会计报表附注及其说明，对报表中经济指标和相关数据进行分析和说明
按月对相关外部单位报送财务报表
负责编制年度财务决算报表，并为企业相关各方提供财务分析数据
职
责
四
职责表述：负责企业日常纳税申报工作
工作
任务
参与税务计划,合理应用税收优惠政策
依据税务法规正确计算多种应纳税项目标税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，立即办理缴纳税款手续，按时纳税
依据免税申报要求，按期编制免税申报表，办理申报手续
立即对各应纳税项目进行会计核实，编制会计凭证，并建立台账
主动配合税务部门检验
职责五
职责表述：完成计划财务部经理交付其它任务
权力：
各类原始凭证审核权
各会计科目标分析、汇报权
对部门工作提议权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
银行、税务局等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上
专业
财务会计专业或其它相关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
会计师以上职称，3年以上房地产行业会计工作经验
知识和技巧
含有会计、成本管理、房地产等知识；能够熟练使用多种办公室软件和多种财务软件，含有基础网络知识
能力
人际能力、沟通能力、影响力、计划和实施能力
其它：
使用工具设备
计算机、Internet/Intranet网络、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，偶然需要加班
所需统计文档
汇报文件、汇报、总结、会计报表、原始凭证、记账凭证、多种台账等
备注

出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
计划财务部
岗位定员

直接上级
计划财务部经理
所辖人员
无
直接下级
无
岗位分析日期
7月
职责描述：负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责银行存款管理；核实原始票据并分类记账
工作
任务
依据原始凭证制作收付款凭证，立即登记银行存款日志账，做到日清月结
定时和银行对账并编制“银行存款余额调整表”,依据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，立即反应资金动态
认真实施银行管理制度及企业财务制度，按要求领购、保管、开具银行支票及其它银行票据；登记“支票领用登记簿”；
办理银行结算业务；向银行报送工资文件，确保立即正确发放企业职员薪酬
职
责
二
职责表述：负责现金管理
工作
任务
根据库存现金限额提取现金
审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证，办理报销手续
依据原始凭证制作收付款凭证，立即登记现金日志帐，做到日清月结
每日进行现金盘点，确保账实相符。编制现金盘点汇报表
职
责
三
职责表述：负责有价证券管理
工作
任务
保管现金收讫、现金付讫、个人印章等
负责对空白支票和其它需要保留相关票证进行登记和保管
逐笔登记有价证券业务，保管有价证券
对其它相关关键票据进行保管
定时、不定时接收对支票、有价证券核查
职责
四
职责表述：完成直接上级交办其它任务
权力：
报销凭证核查权
对不符合财经法规和财会制度原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金权力
对部门工作提议权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
银行、外管局等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上
专业
财务会计专业或其它相关会计专业、金融专业
培训经历
财务管理培训、会计培训、票据知识培训
经验
1年以上出纳工作经验
知识和技巧
含有对应会计、票据等知识；能够熟练使用多种办公室软件和多种财务软件，含有基础网络知识
能力
沟通能力
其它：
使用工具设备
计算机、Internet/Intranet网络、计算器、通常办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，偶然需要加班
所需统计文档
汇报文件、汇报、总结、资金收支报表、银行存款余额调整表、现金盘点表、报销凭证、收付款凭证、现金日志帐、银行存款日志帐、固定资产卡片
备注