旅游集团酒店管理日审标准作业制度样本.doc
《旅游集团酒店管理日审标准作业制度样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《旅游集团酒店管理日审标准作业制度样本.doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、厦门夏商旅游集团酒店管理企业日审标准作业暂行要求 制订:财会部修订日期:2月依据厦门夏商旅游集团财务管理要求,针对酒店管理企业客房和餐饮行业特征,为加强内控,确保营业收入正确、立即、合理性,特设制日审工作岗位(由酒店管理企业财务委派资金管理员兼任),制订日审作业标准作业书,具体要求和工作步骤制订以下:一、 岗位职责:确保营业日报表正确1、 审核每日客房收入正确2、 审核客房前台收账情况包含客人押金管理安全、合理3、 审核前台发票使用情况正确4、 前台操作权限使用正确5、 审核餐饮收入正确6、 审核其它相关项目收入正确二、 工作步骤:(一)、客房审核1、 客房收入审核:当日收入确定时点:每日04
2、:00;审核确定时点前客房全部项目标收入和本日退房结账全部收款正确,确保账实相符。1.1、审核房价:查对前台人员开房通知单和电脑所输入价格是否一样,打折房价是否有相关审批手续,无偿房、钟点房、超出12点以后退房而没有加收半日租房费,查看是否有值班经理签字,确保房价正确、合理性。1.2、审核其它项目收入:查对当日产生如半日租、钟点房、全日租、加床费收入情况和相关项目如客房洗衣、客房赔偿、客房电话、客房酒吧、用户其它、商务中心、其它收入等相关收入正确性,审核上述收入是否计入当日营业报表“客房收入”上表现;复核相关表单如电话计价器话费清单、楼层服务员记录表等是否和当日前台电脑入帐一致。 1.3、审核
3、价调基金:依据客房收入查对价调基金是否正确。2、前台结帐收款审核:当日结账收款载止时点:每日24:00;审核当日结账收款项目、收款方法和相关单据是否相符2.1、审核退房报表:依据“当日全部退房客人列表”和“退房结账明细报表”,查对当日退房总数、计算全日房租天数、房租计价合理性,同时应注意时间超出12点以后退房是否有加收半日租,假如没有加收是否有审批人签字同意;审核当日到当日退、钟点房收入计价情况,相关表单是否有值班经理签字确定;确保退房结账正确。2.2、审核报表和结账单据:查对退房报表、前台结帐单、其它收入结账单等相关收入单据和报表数据钩稽关系是否相符,查看开房通知单上到店日期和退房日期、房费
4、、和所打印结帐单天天房租是否一致,确保账实相符。2.3、审核前台发票:查对当日开据发票金额和实际结账金额情况,注明二者差异原因,多开票是否有按要求实施有否第一责任人审批;审查发票开据正确性如:日期、用户、内容、金额大小写数、开票人署名等是否符合税务要求。2.4、审核押金单据:查对前台人员开给客人押金单据是否全部有收回抵账。2.5、审核结账收款方法:查对挂账金额、现金收款、信用卡、支票等收款方法金额和报表、相关单据是否相符,2.6、审核应收账款日报表:查对各单位挂账金额是否正确和单位是否为协议单位,团体用户明称是否对应。2.7、审核代餐厅收款情况:查对客人用餐费用结账单金额、客人署名、入账房号是
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 旅游 集团 酒店 管理 标准 作业 制度 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。