物流行业ERP项目售前需求调研报告样本.doc
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1、物流行业ERP项目售前需求调研提要物流行业ERP项目售前需求调研提要l 企业地址及邮编l 企业电话及传真l 企业产品及主导产品型号l 企业产值及销售额l 职员总人数l 组织结构。画出一个组织步骤图,列出各关键部门人员,职责及部门经理姓名l 企业经营范围?l 企业营运模式?l 现在企业微机软、硬件基础情况l 画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门位置。l 关键业务现实状况?l 基础需求及期望目标?l 企业经营战略和管理制度文件?l 关键想处理哪些问题?l 现有系统存在哪些不足?l 部门各业务具体步骤业务步骤图l 全部单据、凭证及报表业务表单l 现有M
2、IS系统相关文档l 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger) 总体调研内容:1. 财务部门组织架构及部门职责?人员分配情况?2. 企业有几套财务帐?之间关系怎样?有没有内部往来业务?3. 现用计算机系统?4. 相关财务制度?实际业务核实1. 现在所使用会计科目结构?2. 凭证审批步骤3. 有哪些外币业务?4. 会计年度及结帐步骤?应付款管理(Account Payable)总体调研内容:1. 相关应付款管理制度和步骤手册?2. 有没有专门应付管理系统?怎样和财务系统衔接?发票管理1. 有没有发票处理政策和步骤手册?2. 每个
3、月发票大致数量?3. 有没有对发票进行具体管理?4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。现在是怎样处理?5. 运费,杂项费用怎样处理?6. 发票审批和入帐步骤怎样?7. 月末货物已到而发票未到怎样处理?采取何种价格暂估?付款管理1. 付款处理政策和步骤手册?2. 有没有商业通例中付款条款对付款进行计划和折扣获取?3. 使用哪些支付方法,步骤怎样?4. 对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄怎样分时段?报表有那些关键应付报表?周期怎样?应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和步骤手册?2. 有没有专门销售管理系统?怎样和财务系统衔接?供给商管理1. 供
4、给商管理具体程度、手段怎样?2. 供给商有没有分类?分类依据?.3. 供给商管理系统提供信息?4. 有没有对供给商进行询价、报价管理?5. 有没有对供给商进行考评?指标有那些?6. 怎样查询供给商业务统计并和供给商进行对帐?用户管理1. 用户大约数量?2. 用户管理具体程度及手段怎样?3. 用户信用检验和控制制度怎样?4. 用户对帐、催款管理怎样?5. 用户价格及折扣管理怎样?6. 有没有长久大宗协议用户现金管理(Cash Management)总体调研内容1. 相关资金管理制度及步骤2. 有没有专门资金管理系统?怎样和财务系统衔接?现金管理业务1. 怎样进行银行对帐?2. 怎样编制现金流量表
5、?3. 是否做现金估计方面工作,怎样做?4. 怎样制订企业付款计划?报表资金管理方面关键报表?业务部分(Distribution)销售管理(Order Management)1 销售组织结构怎样?2 怎样评定销售人员业绩?怎样核实佣金?3 企业销售管理制度。4 有没有完整用户信息管理?5 现有用户信息具体内容?如:名称、地址等。6 用户所在国家或地域分布情况?关键用户地域分布情况,是否将按地域分类?7 是否对用户根据某种规则分类,如按行业分类?8 有没有集团用户情况,即同一用户是否有不一样发运地址和发票寄送地址?销售估计1. 销售估计依据?2. 销售估计方法?销售协议1. 销售协议是怎样形成?
6、现在有哪些种类?2. 销售协议是怎样管理?销售订单1. 销售人员是怎样接收订单?2. 怎样进行订单同意、调整和取消?3. 出口订单和中国订单有何联络和不一样?销售发货1 销售网络情况?2 销售开销货单时,具体登录哪些信息?3 发货计划怎样制订?4 是否对要发货订单作发货启运计划?计划内容是否包含:车辆、运费方法、车辆体积、重量等?5 怎样进行发货确定?销售退货1. 有没有退货?退货步骤怎样?审批权限怎样控制?2. 怎样处理未收到用户款销售退回业务?3. 怎样处理收到用户款销售退回业务?采购 (Purchase Order)1. 企业现在对原料采购行为是否直接收生产部门物料需求影响?2. 企业现
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