科技有限公司财务管理制度范文样本.doc
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1、北京威奥特信通科技财务管理制度第一条、 报销单据应是符合国家财政税务部门要求正式发票并填写齐全。具体包含:(1)填制凭证日期;(2)用户名称应填写“北京威奥特信通科技”字样;(3)商品名称应填写清楚、明了,有具体型号应要求对方填写;(4)金额大小写应相符并填写清楚,不能改动;(5)单据必需加盖对方单位章。财务人员有权拒绝办理不符合要求报销单据。第二条、 报销单据不得涂改、挖补。发觉报销单据有错误,将退回经办人重开或更正,更正处应加盖开出单位公章。第三条、 预借款项必需书面写明借款原因,并附借款明细表,由部门经理签字后,交财务根据财务制度审核所借款项是否确实需要发生,预算内且单笔金额在500元以
2、下款项由财务经理签字,预算外款项由财务总监签字方可预借。第四条、 临时借款(包含出差借款)应在费用发生后一周内立即送交财务给予销帐,多退少补,前款未销,不予再次借款。(长久出差在外人员应该在月底前将30天票据整理好按时寄回企业。)30天仍没有报帐,财务有权给一定经济处罚。第五条、 经办人领取支票时应在支票领用簿及支票存根上签字,预先领取支票应提供收款人全称及确切金额,不然不予签发。标准上应先取得发票后领用支票,特殊情况领用支票后必需在一周内取得发票到财务部报帐。假如确实金额不能确定,经财务经理或主管副总经理同意,能够开出不填金额转帐支票(但必需填写对方单位,并封上上限金额)。第六条、 业务招待
3、费,礼品费报销时需附有费用明细说明,列明所请人员姓名和单位及联络方法。单笔费用在500元以上支出,事先必需经主管副总经理同意,方可支出。不然一律不予报销。第七条、 工程人员在工程中发生招待费用属于市场行为,标准上不予报销。若有特殊情况需事先向工程责任人、当地市场责任人请示,经同意后,方可发生,每个月不得超出200元。经工程责任人、当地市场责任人签字后,财务给予报销,不然费用自负。第八条、 工作时间因公事外出,应尽可能使用企业车辆或选择公共交通工具。如遇特殊情况,需要乘坐出租车,必需在出发前填写出租车使用申请单,经部门经理同意后,方可乘坐。在报销时,需将申请单附在车票后。第九条、 手机费用报销必
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