年产30万台速热净饮机建设可行性研究报告.doc

*电子科技有限公司 项目可行性研究报告1公司简介*达凌电子科技有限公司位于*高新技术开发区，公司以白色家电智能控制器和开关电源为主导产品，目前，公司已经成功地开发出了20多种白色家电智能控制器和开关电源产品。公司始终注重“以人为本、客户至上、专注专业，求是求强”的经营理念，并坚持“迅速、确实、精进、创新”的企业方针。在激烈的国际国内市场竞争中，达凌人正坚定不移地一步一个脚印，引进世界一流的网络通信技术，最先进的专业技术和出色的管理，提供高水平、全方位的产品、解决方案和出色的个性化服务。朝着具有核心竞争力的国内一流高新技术企业的宏伟目标而不断努力！坚持以科技为主、以人为本，我公司注重品牌，一向秉承“诚信第一，质量取胜”的宗旨。严格遵照ISO9001国际标准化组织质量认证体系规范自身运作。公司不仅拥有一流的员工队伍，完整的生产线，还引进了最先进的管理理念，建立了符合本企业发展的管理体系。公司创建了富有特色的企业文化，正在为创建在特种电源行业及家电控制器达到“冲出亚洲，争取世界一流”的目标而努力奋斗！用心构架服务在达凌。 服务是产品的升华，更是一种哲学。我们都以实实在在“以情服务、用心做事”，只有用心，我们才能站在顾客的立场和角度去考虑问题；只有用心，我们才能关注和理解顾客的个性化需求；也只有用心，我们才能做到超越顾客的欲望，想顾客所未想到的问题，做我们应该做的事情。公司本着管理是效益，质量是生命，服务是源泉的宗旨，打造经济实惠，品味独特的市场空间。诚信！务实！立足长远是本公司的经营宗旨；一切为顾客着想，满足顾客的不同层次需求是我们的服务准则。2 年产30万台速热净饮机项目基本情况2.1市场发展状况2.1.1市场状况饮水机市场发展快，规模大，品种众多，竞争激烈，起伏大：“广告开路”是营销的重要特点；市场价格普遍偏高，流通企业利润较大；最近两年饮水机市场出现了较大的滑坡；“大打价格战”，企业产品售后服务人多数并不完善，要在此创造一条新路是一个企业很紧要的环节。2.1.2产品状况市场上的各类有饮水机几十种，较好品牌如美的，格力，安吉尔，三星，沁园春等：其它一般品牌如航迪，樱雪，浪水，小鸭子等。饮水机按照结构与功能的不同，可分为台式冷热型饮水机与立体冷热饮水机；其中立体冷热饮水机又分为立体冷热饮水机(含压缩机)与立体冷热饮水机(不含压缩机)。2.1.3竞争状况党争激烈残酷，市场起伏大，大打价格战，经常出现“各领风骚三五年”的情况。2.2市场分析2.2.1市场分析我国人口基数大，水污染日益严重，健康饮用水的市场容量巨人。水作为人类生存的三大要素之一，没有人能够离开它，而且随着人们生活水平的提高和人们保健意识的逐渐提高，人们越来越来关注自己的饮水健康问题，家庭选择更多的“水家电”提高生活质量已成为大势所趋，水家电的市场前景和市场潜力是不言而喻的。 首先，我国水资源的污染比较严重，人们更加关注饮用水的健康。 第二，市场=购买者+购买力+购买欲望，我国巨大的人口基数为水家电产业提供了庞大的消费群体。 第三，随着生活质量的逐渐提高，人们对饮水目的和态度在变化。*智能速热净饮机是采用全封闭精滤滤芯净水系统，以达到利用市政管网自来水制取饮用纯净水的目的：它被认为是未来20年内，全球最安全的水处理方法。2.2.2消费者分析 从消费者心理看，净饮机能让用户直接看到水的制造过程，放心可靠。而且从价格上考量，净饮机的使用成本总体上也比桶装饮水机便宜。中国大陆纯水机消费行为分析：从已购纯水机产品的受访消费者调研可知：越来越多的人意识到饮水对身体健康的重要性；随着人们生活水平的不断提高，有越来越多的人为提升生活质量而购买净饮机，从消费者购买关注的因素来看，质量还是消费者最为关注的因素，功能和品牌也是消费所看重的因素，这三方面因素直接影响到消费者的购买选择。 选择净饮机的家庭，希望能从价格上体现出一定程度上质量的保证。但也极少数人会选择价格相对偏高的高端商品，性价比仍然是人们投资选择的一大重要心理标尺。2.2.3竞争性分析健康饮水已经越来越被人们所关注，水资源孕育了上万亿的巨大市场商机，人们经历了自来水、桶装纯净水、直饮纯净水三个历程。无论是从纯净水的新鲜度、卫生状况还是经济角度来看，净饮机取代桶装纯净水是一种必然。2.3市场分析结论*智能速热净饮机FLB-001自研发问世以来，获得了国家4大专利证书，核心优势为3秒快速沸腾水；高精滤净化系统直接添加自来水；彻底告别了普通饮水机的笨重、不方便、干滚水(反复加热的开水)的危害、加热速度慢、纯净水的高额费用和不便捷性等等一切问题。 *智能速热净饮机是一款节能、环保、便捷、高效、健康的智能饮水机。符合中国国家发展纲要要求，绿色、环保、高效、节能、健康，也更是广大消费者一直以来的期望，特别是中国最近儿年的经济发展速度迅速，消费者对健康环保生活品质的追求日趋增强，本产品完全符合中高档人群的消费需求：市场前景不言而喻。3 项目建设目标*达凌电子科技有限公司为形成年产三十万台智能速热净饮机的生产规模，拟在*征地18亩，投资新建厂房，以扩大产能和提高技术研发能力，进一步提高市场占有率。项目总投资为1.2亿元，其中一期投资3215万元，其中土地款1440万元，配套流动资金100万元，其余为办公楼转让费300万元，厂房建设费860万元和设备购置费515万元。项目建设期为六个月，于2011年8月完成，9月正式投产。4建设规模及建设内容4.1 建设规模1、生产设备序设备数 量总价(万元）工人数备 注1注塑机11台1762饮水机组装流水线3条993（有铅波峰焊）流水线2条564程控变频电源AN97000H6台45饮水机检测设备6台286模具车床2台557喷漆设备1条788其他附属设备诺干199合计515本项目第一期需要新建生产厂房10000平方米及办公用房3000平方米。所需办公楼为转让所得。形成年产三十万台智能速热净饮机的生产能力。4.2 建设内容1、新增土地18亩，购置办公用房3000平方米，新建厂房10000平方米。2、购置生产加工设备台（套）。3、购建相应的公用辅助设施。4.3 土建工程设计原则1、贯彻适用、经济的原则，并在可能的条件下注意美观，力求统一协调；2、建筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求，并符合结构变形和结构抗震的原则3、建筑物的设计应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准；在满足生产和生活要求的同时要尽量与当地建筑标准相适应；4、在功能允许的情况下，需采用联合布置原则，以加强各部门联系，节约用地。4.4 人员配置情况公司实行总经理负责制。主要职能部门有管理部、办公室、财务部、采购部、技术部、销售服务部、品管部。各职能部门按项目所需，具体人员配置如下：（1）管理部2人（2）办公室1人（3）财务部2人（4）采购部2人（5）技术部7人 （6）销售服务部30人（7）品管部8人（8）生产部100人（9）后勤部2人合计154人4.5工艺流程检测控制板 检测加热器、水泵 整机测试5 建设地点和资源及能源耗用情况5.1 项目建设地点及外部配置情况5.1.1建设地点本项目拟建于*，面积为18亩。5.1.2外部配套条件同三高速公路和甬台温沿海铁路纵贯*境内，交通运输十分便捷。*用电由华东电网供电，输变电设备配套，电力网络齐全。*水资源十分丰富，水资源等级为一级，城区建有自来水厂，能满足开发建设的用水需要。 综上所述，本项目的区域位置优势明显，外部配套条件较好，有利于本项目的建设。5.2总图布置本项目平面布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保要求。本项目总用地面积12000平方米，主要建筑物为厂房。5.3 能源耗用情况5.3.1 水耗用情况本项目用水包括生活用水和生产用水，生活用水按每人每天20升计算154人每年生活用水约924吨（一年以300天计）。5.3.2 电耗用情况本项目总用电负荷为50KVA，年总用量为17万度。5.4 节能措施5.4.1 设备措施 本项目在设备的选用上，选用了从日本进口设备，技术上处于国内领先水平，从同行中已经使用的情况分析，比传统的设备降低电耗25%左右。5.4.2 建筑工程措施注重建筑节能，遵循建筑节能设计标准和规范，注意建筑物朝向。建筑的围护结构包括墙体、窗户、屋顶和地板，担负着建筑物采光、遮阳、视野、保温、隔热、通风、隔声等任务，是建筑物节能的重点。在建筑的围护结构中推广应用新型节能建筑技术、材料和产品，采用空心粘土砖、空心砌块或加气混凝土等使用节能建材；通过采用建筑保温隔热技术减少建筑物的能量损耗。5.4.3 其他方面措施（1）车间和办公用房的制冷，车间采用水幕喷淋冷风机，办公室采用节能型柜式空调。（2）对设备冷却水采用循环重复使用，尽量减少废水的排放和新水的补充。5.5 主要原材料来源及消耗情况根据本项目产品规模，本项目所需零件均为外购的塑料件及电子元件。6 环境评估6.1 环境现状本项目建设区域内原为空地，空气质量达到二级标准，空气质量良好；东、北两侧的噪声值达到城市区域环境噪声标准中的3类标准，沿路的西、南两侧噪声值达到4类标准声环境质量状况能满足要求。项目建设区域内的环境质量较好，有利于本项目的建设。6.2 保护目标 由于本项目附近无居民点，周边的环境质量较好。故确定本项目环境保护目标如下： 大气环境保护目标：建设项目周围空气环境；水环境保护目标：建设项目周边水体，厂区附近农渠；声环境保护目标：厂界外1米处声环境。6.3 评价标准1、环境空气质量标准（GB3095-1996）；2、地表水环境质量标准（GB3838-2002）；3、城市区域环境噪声标准（GB3096-1996）；4、污水综合排放标准（GB8978-1996）；5、大气污染综合排放标准（GB16297-1996）；6、工厂企业厂界噪声标准（GB12348-90）。6.4 施工期环境影响评价6.4.1 施工期环境影响分析1、空气环境：在整个项目的建设过程中，对空气环境构成影响的因素主要来自于施工现场的扬尘，它主要包括土地平整、打桩、挖土填方、材料运输、搅拌、建造建筑物等产生的扬尘。在干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染较为严重；另外还有施工时的运输汽车排放的汽车尾气，主要含有一氧化碳、碳氢化合物、二氧化碳等有害物质，对周围空气环境会产生一定的污染。2、噪声环境：本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声；另外，多台机械同时作业时，它们的声级也会叠加，产生更大影响。3、水环境：施工期的废水主要来自施工人员的生活污水。这些生活污水中污染物较高，需要妥善处理好生活污水的去向及其排放。4、固体废弃物环境：施工期的固体废弃物主要为施工人员的日常生活产生的生活垃圾和施工过程中丢弃的废建材、包装袋等建筑垃圾。6.4.2 采取的防治措施 1、空气环境的防治措施：对易起尘的材料以及易散失冲刷的物料采取入库堆放和加盖篷布堆放；对现场外围加强管理，防止在运输过程中发生跑、冒、漏、滴；同时，在大风天气尽量不进行粉状物料装卸等产生高扬尘作业活动；另外尽量减少运输汽车启动次数，以减少尾气排放量。2、噪声的防治措施：施工期间将按照建筑施工厂界噪声限值的要求，对于施工机械尽可能选取运行良好的低噪声设备；禁止在夜间施工，特殊情况下，必须进行夜间施工的，需经有关部门应许方可开展；桩基作业时尽可能采用低噪声静压灌装机，避免采用冲击式打桩机；尽量减少运输车辆的启动次数。3、水环境的防治措施：充分利用施工现场周边的卫生设施，由环保部门定期清运，同时加强施工单位的施工管理工作，严禁随便乱排乱倒。4、固体废弃物的防治措施：在施工现场内设置临时垃圾箱，分别收集废弃建筑垃圾和生活垃圾，对于可回收利用的废气建筑材料尽量进行回收，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理；对于施工期抛弃的废土，妥善堆积到施工场地内的空气上，待项目建成后作为绿化用地。6.5 项目运营期环境影响评价6.5.1 主要污染来源（1）废水：本项废水主要来自企业职工生活产生的废水。（2）噪声：本项目的主要噪声源为机械设备工作时产生的噪声，主要噪声源超声波清洗机噪声声级为30-50。6.5.2 环境评价结论不管是在施工期还是项目运营期，本项目对环境总体影响不大，只要将防治措施落到实处，项目是可行的。7劳动安全卫生与消防7.1设计依据和标准为保证职工的劳动安全，本项目工程采用了多种保险防护措施，并严格参照执行下列规范、规定和标准。1、建筑设计防火规范(GBJ1687 2001年版)2、爆炸和火灾危险环境电力装置设计技术规范(GB5005892)3、工业企业照明设计标准(GB5003492)4、工业企业厂界噪声标准(GB1234890)5、生产过程安全卫生要求总则(GB1280191)7.2 劳动安全与工业卫生7.2.1 用电安全1、合理确定供电方案，使供电系统既安全又可靠。建立双回路供电系统，一旦突然断电应有专供照明的应急供电措施。2、电工作业人员必须经过培训、考试、做到持证上岗；3、选择合理的即电保护方式，及时切除故障，防止扩大事故，防止危及人身安全及影响正常生产。 4、选用技术先进、保护等级合理的高低压开关设备以确保人员及设备的安全。5、合理选择电缆型号及规格，防止事故及影响、防火防灾。6、在各装置及建筑物内设安全可靠的防雷接地装置，防止因绝缘损坏发生人员触电事故，防止因雷击危及人身及设备安全。7、生产操作面上的照度因符合有关规范及标准，保护操作人员的视觉健康。8、在主要通道口设置应急照明，以保证危及时刻及时疏散人员和迅速恢复生产。9、停电检修线路时，须做到放电、验电、挂地线，严禁违章作业；配电室、变电室要悬挂警示牌及安全标志。10、加强对线路的日常维护和保养，防止电气设备绝缘老化；7.2.2 生产过程中的安全防范措施1、坚持安全第一、预防为主的原则。2、建立、健全安全生产责任制，制定各岗位的安全生产规章制度和操作规程。3、岗位操作人员上岗前必须经过培训，要了解必要的安全生产知识，要了解设备的性能，掌握处理故障的程序，经考试合格后方可上岗。4、操作人员应配备相应的劳动保护品，如胶皮手套、口罩、工作服等。5、厂内旋转、移动、起吊等装置均应设安全防护设施，如电机应有防护罩等。6、厂区内的池、槽均应加盖，地槽、平台应有防护栏。对危险区域采用标识、警示线等办法，以防止操作工接近危险部位。设备平面及楼梯均设置护栏。7、厂内设置工人的更衣室和洗手间，尽量改善工作环境。7.2.3 其他1、在发生火灾时的应急措施安全工作职能人员要坚持安全生产第一，把预防放在第一位，平时多训练，常备不懈，所有急救设备要完好，消防措施要齐全，化学消防药剂要定期更换。一旦发生火灾时能要切断电源，关闭有关阀门，防止事态蔓延，在事故现场急救时应做好个人防护。2、设备安全对生产线、主机采用计算机控制，配有电气联锁、电气保护、自动报警、自动停车并设有各种安全装置，以防止意外事故状态时，对设备及人身进行保护。3、防震对有震动及噪声的设备均采用减震垫、减震器及隔声操作室，有效地减缓了震动噪声危害的程度。4、防火防爆严格按照防火防爆规范进行，严格办好防火防爆手续。5、消防各生产部位均应根据生产工艺要求和火警特点配备高压消防栓、推车式干粉灭火器，手提式干粉灭火器、手提式化学泡沫密火器、消防灰柜等。6、按有关规定发给职工保健津贴或劳动保护用品，对可能发生职业疾病的岗位人员实行定期身体检查。对女职工的特殊性按国家有关规定做好健康防护工作。搞好食堂和浴室的卫生管理，预防集体食物中毒和流行性传染病毒的传播。7.3 设立安全卫生的管理机构，建立责任制1、按照中华人民共和国安全生产法的规定，企业要设立以主要管理者总负责的安全生产管理机构，在管理中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，各职能部门要责任分明，分工协作，确保安全文明生产。2、要建立严格的安全生产责任制。3、要建立健全安全教育培训制度，特别对新上岗的工人要培训、考试合格方能上岗。8 投资估算及经济效益分析8.1 投资估算8.1.1 投资估算本项目一期投资3215万元。新建厂房土建安装费用860万元，办公楼转让费300万元，设备购置515万元，征地费用1440万元，流动资金100万元。厂房建设估算表序号项目数量金额（万元）备 注1土建安装费用757.001.1厂房10000平方米580.001.2室内外水电消防通讯10000平方米123.001.3围墙及附属设施、厂内道路、绿化43.001.4填方11.002其他费用62.002.1设计费15.002.2工程监理费32.002.3建设单位管理费15.003基本预备费41.005%（1+2）合计860.008.1.2经济效益分析单位成本估算固定成本变动成本（投产第一年）管理人员工资100万/年直接材料320元/台固定资产折旧100万/年直接人工20元/台办公费用10万/年变动制造费用5元/台销售费用20万/年水电油费5元/台其它费用10万/年包装运费等6元/台合计240万/年合计356元/台总成本测算年份投产第一年投产第二年投产第三年产量（万个）101830销售价格600元/个600元/个600元/个销售收入（万元）60001080018000成本合计（万元）3850675810990固定成本240260300原材料成本（万元）320057609600直接人工250450700变动制造费用5090120水电油费5090 150包装运费等60108120增值税102018363060毛利113022063950 8.1.3边际产量测算设：产量为x, 边际产量：销售单价*产量-固定成本-变动成本-增值税=毛利，当毛利归零时即为边际产量，得出X=11320台。即该项目的年过际产量为11320台。即本项目年产量只要每年高于11320台即可盈利，因此项目风险值较小。8.2还贷能力分析本项目还贷能力较为突出，首先是因为项目的经济效益较好，投资回收期很短，经计算本项目第一期投资回收期约为2年（不包括项目建设期）。如果将项目收益中的一半用于还贷，据估算，三年（包括建设期）之内即可实现还贷目标。其次本项目还可以用房地产抵押贷款等形式，配合以上方法实现还贷目标。8.3综述和结论评价分析表明，投资回收期为2年，还贷能力突出，项目风险较小。对于这类项目来说，测算表明，投资效益是比较好的，表明项目在财务上是可行的。