中旗股份-年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告.doc

江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目
可行性研究报告
江苏中旗作物保护股份有限公司
年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨
96%螺甲螨酯原药项目
可行性研究报告
（S17205）
江苏省化工设计院有限公司
2015年03月·南京
I

江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目
可行性研究报告
目录
1、总论 ........................................................................................................................................1
1.1概述..............................................................................................................................................1
1.1.1项目名称、项目性质、企业名称、企业性质及投资地址 .............................................1
1.1.2主办单位基本情况.............................................................................................................1
1.1.3项目提出的背景，投资的目的、意义和必要性 .............................................................5
1.1.4可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则 .............................................................6
1.1.5研究范围.............................................................................................................................7
1.2研究结论......................................................................................................................................7
1.2.1主要结论.............................................................................................................................7
1.2.2存在的主要问题和建议...................................................................................................12
2、市场预测分析 .........................................................................................................................13
2.1产品市场分析............................................................................................................................13
2.1.1产品用途...........................................................................................................................13
2.2产品的竞争力分析....................................................................................................................24
2.3价格预测....................................................................................................................................26
2.4市场风险分析............................................................................................................................26
3、生产规模和产品方案 ..............................................................................................................27
3.1产品方案....................................................................................................................................27
3.2生产规模....................................................................................................................................27
4、建厂条件和厂址方案 ..............................................................................................................28
4.1建厂条件....................................................................................................................................28
4.1.1建厂地点的自然条件.......................................................................................................28
4.1.2发展规划状况...................................................................................................................31
4.1.3外部交通运输条件...........................................................................................................32
4.1.4公用工程条件...................................................................................................................33
1.蒸汽 .........................................................................................................................................34
2.压缩空气、氮气 ......................................................................................................................35
3.天然气 .....................................................................................................................................35
4.冷冻 .........................................................................................................................................35
5.事故处理池..............................................................................................................................35
6.三废处理..................................................................................................................................35
4.1.5用地条件...........................................................................................................................35
4.1.6环境保护条件...................................................................................................................36
4.2厂址方案....................................................................................................................................36
5、项目实施规划 .........................................................................................................................38
规划项目建设周期为 24个月。...................................................................................................38
II

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6、投资估算.................................................................................................................................39
6.1投资估算....................................................................................................................................39
6.2投资估算编制依据和说明........................................................................................................39
建设单位管理费费率：3.368%，建设单位临时设施费按工程费的 0.25%计取，勘察设计费、监理
费按业主提供数据计列，设备监造费暂按总额为 3000万监造设备考虑，费率取 0.7%，特种设备
安全监督检查费暂按总额为 2000万监督检查设备考虑，费率取 1.5%。工程保险费费率取 0.3%，
环评、安评、可研等咨询费按市场价估列，土地费由业主提供，生产人员准备费考虑如下，培
训 14人，标准按 18000元/人，办公家具购置费按 2000元/人，共 34人，提前进厂费未考虑。
基本预备费按固定资产、无形资产、其他资产费的 2%计取，工程造价调整预备费未计。 ......39
6.3建设投资估算............................................................................................................................40
本建设投资估算按设备购置费、主要材料费、安装工程费、建筑工程费、其它费用五部分进行
编制，经计算本项目建设投资估算为 8571.17万元，详见附表 1。 ...........................................40
其中：设备购置费 4468.36万元，占建设投资的 52.13%；........................................................40
6.4建设期利息................................................................................................................................40
6.5固定资产 ....................................................................................................................................40
6.6流动资金估算 ............................................................................................................................41
6.7项目总投资 ................................................................................................................................41
7、资金筹措.................................................................................................................................42
7.1资金来源 ....................................................................................................................................42
7.1.1权益资本...........................................................................................................................42
7.1.2债务资金...........................................................................................................................42
7.2资金使用计划............................................................................................................................42
7.3融资成本分析............................................................................................................................42
8、财务分析.................................................................................................................................43
8.1产品成本及费用估算................................................................................................................43
8.1.1成本及费用估算的依据及说明 .......................................................................................43
8.1.2成本和费用估算...............................................................................................................43
（4）年修理费用按年折旧费的 40%计，年其他费按 1432.49万元/年计，其中其他销售费用按销
售额的 5%计取，其他管理费按年工资及福利总额的 100%计，其他制造费按年折旧费与修理费
的 5%计取。.................................................................................................................................43
8.1.3成本和费用分析...............................................................................................................43
8.2营业收入和税金估算................................................................................................................43
8.2.1营业收入及税金估算.......................................................................................................43
销售价格（不含税）....................................................................................................................44
300................................................................................................................................................44
22834.02 .......................................................................................................................................44
28%盐酸副产 ............................................................................................................................44
198.51...........................................................................................................................................44
III

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8.2.2税金估算...........................................................................................................................44
年均增值税为 196.04万元，年均营业税金及附加（城市维护建设税、教育附加费）为 23.52万
元。..............................................................................................................................................44
8.3财务评价....................................................................................................................................44
8.3.1财务分析的依据及说明...................................................................................................44
8.3.2财务分析相关说明...........................................................................................................44
（1）项目计算期 .........................................................................................................................44
根据 2007年 3月 16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过《中华人民共和国企业所得税
法》（自 2008年 1月 1日起施行），本项目所得税税率按 25%计取，年均所得税为 967.15万元。
.....................................................................................................................................................45
8.3.3财务分析指标...................................................................................................................45
资本金净利润率 39.83 % ..............................................................................................................45
项目投资回收期: 4.73年（税后），4.18年（税前） ...................................................................45
8.3.4不确定性分析...................................................................................................................46
考虑到项目生产经营过程中市场的一些不定因素的变化，分别对营业收入、固定资产投资、经
营成本作了提高与降低 5%的单因素变化对项目投资财务内部收益率、项目投资回收期、项目投
资财务净现值影响的敏感性分析。各因素的变化都不同程度地影响三项指标，其中营业收入及
经营成本最为敏感，固定资产投资的变动对本项目影响最小。（详见敏感性分析表 14）。 .....46
年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加.....................................................................46
= 37.68 % ......................................................................................................................................46
8.4财务评价结论............................................................................................................................46
综上所述，本项目在财务评价上是可行的。...............................................................................47
9、社会稳定风险性分析 ..............................................................................................................48
9.1项目概况....................................................................................................................................48
Ⅰ.300吨/年 98%氟酰脲的生产（七车间）.................................................................................48
9.2区域概况....................................................................................................................................48
9.3社会稳定性分析........................................................................................................................49
9.3.1可能影响社会稳定风险因素...........................................................................................50
9.3.2拟采取的维稳措施...........................................................................................................51
9.4社会稳定风险分析结论............................................................................................................52
10、研究结论...............................................................................................................................53
IV

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1 、总论
1.1概述
1.1.1 项目名称、项目性质、企业名称、企业性质及投资地址
项目名称：江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰
脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目
企业名称：江苏中旗作物保护股份有限公司
企业性质：股份有限公司
项目性质：新建
投资地址：南京化学工业园区
1.1.2 主办单位基本情况
1.1.2.1企业概况
江苏中旗化工有限公司成立于 2003年 8月，2012年 3月 9日更
名为江苏中旗作物保护股份有限公司，注册资本增加至 5500万元，
公司经营范围：农药，化工原料及产品、农药，医药中间体的开发、
生产、销售，化工产品技术咨询、信息咨询（国家有专项规定的办理
审批手续后经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
公司主要从事现代新型高效低毒低残留农药的研发、生产和销售，
以成就一流农化企业为目标，致力于开发生产可填补国内技术空白的
农药新产品，立志将公司建设发展为 21世纪中国化学制药行业的一
面旗帜。
早在 2003年公司成立以来，公司就立足高起点，高目标，一直
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把研发和市场作为公司发展的两大引擎，经过近多年的努力，已收到
显著成效。目前公司在国际市场已建立起了良好的声誉，稳定的客户
渠道和快速增长的市场份额；已经组建了一支国内一流的管理团队；
建立了科学，系统，完善的管理体系；打造了国内一流的研发团队和
研发设施。
江苏中旗作物保护股份有限公司是国家发改委定点专业从事农
药及中间体研发、生产和国际国内销售的高科技现代农化企业。
1.1.2.2企业经营情况
近期公司产品市场开拓情况说明如下：
（1）及早铺开，合理布局，市场先机已在把握
农药产品与一般化工产品不同，由于其在使用用途上的特殊性，
对其国际国内销售有诸多限制和市场准入要求，并不是项目建成能出
产品就可以直接销售。对产品销售来说，必须首先要在目的国家对该
产品进行登记注册，完成后方可销售。各国农药登记注册的要求不尽
相同，所需时间也从几个月乃至 2-3年不等。目前，农药的主要市场
还是在美国、欧洲、南美、澳洲，南非、东南亚等地区，公司一开始
就认识到开展农药登记的重要性，充分利用长期积累的市场信息，及
早铺开这项工作，从 2004年开始，即国内和国际主要农药市场进行
登记工作，目前公司在国内拥有农药登记 40多个，在国际市场 50多
个国家拥有 200多个农药登记。
（2）优选伙伴，销售渠道业已成形
公司成立以来，累计已有数十家来自世界各国的主要农化企业成
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为公司的长期合作伙伴；并与多家跨国公司建立了长期的战略合作关
系。为了实现最佳市场开发效果，公司依靠多年建立的客户资源和销
售渠道，凭借远高于国内竞争对手的研发力量，过硬产品质量，通过
筛选，精心选择具有很大开发潜力的重要客户作为合作伙伴，共同将
公司产品推向国际市场。公司经营策略得当，实施得力，产品销售前
景和公司经营成果将持续提升。
1.1.2.3 企业管理情况
（1）公司按现代企业制度的要求组建，并形成了完善的组织架
构；
（2）公司制定了各项现代科学的管理制度，涵盖财务管理、人
力资源管理、行政后勤管理、采购管理、销售管理和安全环保管理等
方面，对公司日常经营管理进行规范；
（3）公司建立健全了标准化管理体系，包括 ISO9001/ISO14001
/OHSAS18001，分别对质量、环境、职业健康和安全等方面进行标准
化管理，并聘请世界知名的认证机构挪威船级社（DNV）对公司的三
标管理体系进行认证。
1.1.2.4企业发展前景与规划
当前，世界化学制药行业正掀起向中国转移的新浪潮，新型农药
市场前景看好。公司将紧紧抓住这个难得的历史发展机遇，大力提高
农药研发和生产水平，研制生产新型高效低毒低残留农药，致力于开
发生产可填补国内技术空白的农药新产品，并积极参与国际经济循环
和市场竞争，以成就一流农化企业为目标，立志将公司建设发展为
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21世纪中国化学制药行业的一面旗帜。
公司总体发展规划如下：
（1）公司发展战略
本公司将充分利用国家的产业鼓励和扶持政策，以市场为导向，
以