苏宁电器信息系统设计毕业论文建议书.doc

苏宁电器信息系统1苏宁苏宁实施建议书 苏宁电器股份有限公司信息系统实施建议书敬告：本文件内容涉及苏宁及汉得双方关于商务、人事、知识产权等各项信息或机密，仅供苏宁相关人员参考，除非法律原因，请勿向其它机构或无关人员出示、披露、复制。以免在无意中损害双方的利益。上海全富汉得软件技术有限公司地址：上海市淮海中路381号1339室电话：[phone]传真：[phone] 目录目录20 前言41 项目背景52 系统目标63 实施目标与实施方案10整体实施目标10ERP系统功能需求分析13财务系统实施目标30财务管理解决方案34分销系统实施目标38分销管理解决方案39制造系统实施目标43制造系统解决方案454 结合ORACLE电子商务模块提出的详细解决方案49工程管理系统49物料清单管理系统50生产计划管理系统52能力需求管理系统55车间管理系统56成本管理系统59质量管理系统65销售管理71库存管理系统78采购管理系统85总帐管理系统91应收管理系统98应付管理系统101固定资产管理系统105现金管理系统110项目会计115数据分析1165 实施策略1185.1 实施范围1185.2 实施步骤1185.3 实施过程介绍1195.4 技术转移1226 实施方法1246.1 项目前期准备1256.2 业务蓝图设计1256.3 系统实现1266.4 系统切换上线1266.5 系统运行后续支持1267 项目管理1287.1 实施约定1287.2 管理组织1297.3 计划管理1307.4 质量管理1317.5 文档管理1317.6 风险管理1327.7 范围控制1368 系统配置1389 项目组织14091 项目组织机构14192 苏宁电器项目实施角色与职责14393 汉得项目实施顾问的角色和职责14410 项目计划及费用估算14710.1项目人天费用估算14710.2 估计大致实施计划14910.3 培训计划15010.4 管理计划15110.5 工作文档15311 关于汉得15512 顾问简历 16013 项目介绍1610 前言首先感谢苏宁电器惠予汉得公司这次机会。对苏宁电器的初步调研及讨论，丰富了我们的第一手资料，使我们对苏宁电器实施E信息系统的需求有了进一步的认识。在此基础上及基于我们对ERP实施的理解和认识，我们为贵公司的ERP项目规划了这份实施建议书。本建议书内容如有不当之处，诚请批评指正。我们诚恳地希望双方能在推行信息系统的E路上合作成功。多蒙指教，甚表感谢。上海全富汉得软件技术有限公司1 项目背景苏宁电器现为中国最大的家电专营连锁企业之一。2004年在深圳成功上市，成为国内首家首发上市的专业电器连锁企业。苏宁电器主要销售家用电器品种包括传统家电和现代信息家电，如：白色家电、黑色家电、小家电、电脑产品、通讯产品以及数码产品。主要有：家用空调、冰箱、洗衣机、电视机、摄像机、音响、DVD/VCD、个人电脑、打印机、复印机、移动电话等商品品类，总计约300多个品牌，十万个规格型号。苏宁电器目前与数百家国内外名优产品生产厂家建立了稳定的业务关系。近几年来，苏宁电器连锁经营成绩斐然，连续数年实现销售收入（直营店）在全国家用电器零售业名列前茅。为了适应企业日常业务运作及企业超常规、跨区域连锁发展的需要，为了能够适应业务及组织架构的变化，为今后企业深度信息化应用和业务管理的持续优化，我们希望通过信息化的手段达到业务管理的科学性和高效性，增强企业竞争力，提高客户服务水平，业务运作的效率进一步优化，降低业务运作成本与能力的提高，增强信息共享和传递的有效性，充分反映过程控制中的真实信息，为提高决策的准确性和企业效率提供辅助手段，同时形成各阶段的知识管理系统和全公司的绩效考核体系，从而在竞争中提高客户响应速度和整体企业运营效率。而汉得公司作为多年实施ERP的专业公司，有丰富的系统实施经验，希望双方在未来可以有良好的合作。2 系统目标为了进一步提升苏宁电器的行业管理和经营管理水平，苏宁电器准备进一步优化企业信息化系统。其总目标是：通过升级实施苏宁电器企业信息化系统，进一步提高苏宁电器的企业竞争力，整合、优化苏宁电器的供应链资源，获取高质量的企业信息，提高对市场的灵敏反应及宏观决策能力。实施目标为：l 引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。l 构建先进的信息系统平台，加强信息共享，使企业内部的物流、资金流和信息流的顺畅，提高宏观调控和科学决策水平。l 规范基础管理。通过实施信息管理系统,对企业内部各种流程、活动、岗位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。l 整合企业各种资源,提高资源运作效率,有助于形成合力。l 培养一批苏宁电器自己的信息管理专家，满足公司未发的进一步发展。l 在设计和实施苏宁电器信息系统时，应针对苏宁电器管理的特点，本着我们所倡导的总体规划、重点突破，分步实施，效益驱动的ERP实施策略，同时兼顾苏宁电器目前的信息化现状来规划苏宁的信息管理项目，以达到苏宁管理中来自决策层、管理层和操作层三个层面的要求： 决策层：提供面向企业内部组织和外部市场的盈利分析、预测等决策支持数据 管理层：通过计划、预算、监控、考核、实时准确的运作报告等手段强化市场、销售和财务的管理职能，保持企业的业务运作与企业的发展战略一致 操作层：通过合理、高效的流程，以及与计算机系统的紧密配合，增强部门间的沟通、提高运作效率、减少差错，以进行准确的市场预测、销售管理和财务核算。l 苏宁信息系统将是一个连锁企业发展需要的、集中统一的、先进适用以及务实的企业资源管理系统。通过该系统的实施，以期达到以下目标： 在公司内形成一个信息规范、资源共享、集中式的管理模式 在公司内强化信息管理，通过一级生产计划协调各部门的业务处理，便便于合理地利用资源，减少重复资源利用，提高企业效率 在公司内部贯彻统一的会计科目，统一数据口径，便于对公司整体营运状况进行统计、分析。 全面、准确、及时、高效地进行会计核算，提高财务工作效率，缩短集团合并报表地编制周期。 强化信息管理功能，实现对各部门的业务数据的实时查询与控制，及时掌握其经营动态，全面加强企业管理。 提供强大的生产、销售和财务分析功能，为领导决策提供企业信息支持，提高公司整体财务管理水平。引进国际先进的大型管理系统，只是第一步，只有通过成功的实施才能充分发挥其功能。针对我们对苏宁电器的了解，本建议书将讨论汉得是如何高效率、高质量、低风险地实现这个目标的。为了满足苏宁电器强化内部管理的目标，我们建议以美国Oracle公司的新版本（版本11i）电子商务套件为基础，建立苏宁电器自己的企业信息化系统。由于Oracle应用程序的功能模块非常多，苏宁电器应该选择自己目前需要的模块，我们建议苏宁电器采用以下的Oracle应用程序：财务管理系统GLGeneral LedgerOracle总帐管理APPayableOracle应付款管理ARReceivableOracle应收款管理FAAssets ManagementOracle资产管理CECash ManagementOracle现金管理PAProject AccountOracle项目会计分销管理系统OMOrder ManagementOracle订单管理POPurchasingOracle采购管理INVInventoryOracle库存管理 人力管理系统HRHuman ResoursesOracle人事管理SSHRSelf-servies Human Resourses Oracle自助管理TATraining ManagementOracle培训管理i-RecruitmentOracle 网络招聘i-LearningOracle网上学习管理PayrollOracle薪酬管理TLTime and LaborOracle考勤管理 客户关系管理Oracle TelesalesOracle 电话销售Oracle salesOracle销售管理Oracle MarkingOracle市场管理Oracle SevricesOracle 服务管理同时，考虑苏宁电器目前信息化建设中的整体部署，还需要进行以下的集成：l 与前台业务的集成；l 与Portal的集成；l 与分析系统的集成；l 与OA系统的集成3 实施目标与实施方案结合苏宁电器的现状,便于有效快速地在苏宁电器实施Oracle ERP系统，我们建议总体规划和分阶段逐步推进。基于对苏宁电器业务的初步调研，制定整个苏宁电器的Oracle应用系统的总体实施规划和集成的系统设计方案（初步），本方案在实施阶段中将根据对苏宁电器深入业务调研和需求分析的基础上做出必要的修订和完整的规划。整体实施目标苏宁电器信息系统的实施，总体上要达到以下几个目标：在组织管理上强调协调，各业务实体上统一管理ORACLE系统具有多组织支持功能，各个组织根据本身业务性质和管理需要可以分成法人实体，经营单位和库存组织等不同组织形式，从而具有不同的核算特点和管理办法，而对于同一组织层次则可以实行统一的管理，在公司整体达到统一核算的目的。这对于苏宁电器的业务扩展具有尤其重要。各种管理数据收集的及时性和准确性、并结合数据分析工具帮助决策由于ERP系统具有集成、完整的特点。每个部门提供的数据，均能够通过系统实时地反馈到相关的部门和高级管理人员，因此，可以保证数据收集的及时性。由于一个集成的系统，能够对各个操作人员录入的数据进行更严密的验证，因此，保证所有的人员集中在一个系统平台上进行操作，将可以在更高层度上保证数据的准确性。另外，由于系统中每个数据的录入均可以跟踪录入人、录入日期、修改人、修改日期等追溯信息，为可能出现的数据查错、责任跟踪也提供了必要的技术手段。ERP系统整体上线后，苏宁电器将拥有一个完整的管理数据库。在此基础上，可以适时导入OLAP分析工具。建立企业内部的数据仓库，进行基于各种实际业务的数据多维分析，如库存数据、销售数据、财务数据，为决策层提供更深入的决策支持信息。建立严密的组织体系和信息系统、进行明确的岗位职责分工ORACLE管理信息系统具有高度的安全性。ORACLE系统按照业务分工和主要功能分成各个相对独立的模块，各个模块之间既保证相互之间数据共享的需要，又能够做到数据的相互隔离和安全保密。而各个模块分别和企业管理中的各个职能部门相对应，一个部门可以负责几个模块，同时也可以几个部门协同负责一个模块。例如财务管理方面的总帐管理系统，应付款管理系统，应收款管理系统可以都由财务部门负责，而控制业务部门对财务数据的访问仅限于部分查询和报表功能。在同一个模块内部，则可以进行明确的职责分工。ORACLE用户对于系统数据的访问，是依据于他所具有的职责菜单来确定的，每一个具体的职责菜单都决定了所能访问的表单，所能进行的数据查询和能够提交的报表。例如，同样对于应付款模块，需要明确会计和出纳的权限，则可以分别为会计人员和出纳人员制定相应的职责菜单为：发票管理和付款管理。那么虽然是同一个功能模块的数据，会计人员只可以进行发票管理（包括付款查询），而出纳人员只可以进行付款管理（包括发票查询）。并且菜单的定义和更改可以根据业务的需要灵活的处理，对于人员的岗位调整和职责更新，可以及时的在系统中进行维护，从而反映业务的变化情况。ORACLE系统的用户可以仅有一个职责，也可以对应多个职责，即可以一人身兼多个岗位，同一个职责也可以分配给各个不同的用户。每一个用户在系统中所进行的任何操作，都会留下有关的操作人员，操作时间等记录。这样在出现责任事故的时候，能够方便快捷的查找出有关责任人，从而保证了分工明确，责任清晰。实现资金流、物流和信息流的顺畅协调ORACLE系统是一个高度集成的管理信息系统，包括财务管理系统，分销管理系统和制造管理系统在内的各个模块之间数据可以共享。业务部门进行的业务处理，会在各个业务模块中形成会计分录，再将这部分财务信息传送到有关财务模块的接口表中，然后再在财务系统中产生财务凭证，最后集中在总帐模块中进行过帐，更新有关科目余额。利用系统高度集成的特征，财务部门可以根据业务部门的业务操作自动形成财务记录，既减少财务部门重复的数据输入，也避免了手工输入凭证出错的风险，保证了业务数据和财务数据的协调一致。业务操作对于财务信息的影响通过系统确定的规则来反映，而财务信息可以追溯到有关业务处理。ORACLE系统提供的集成功能，改变了信息系统各自分割的弊端，有效的避免了在企业内部形成一个个的信息孤岛，改变了依靠报表层层汇总反映财务信息的状况，建立起一套完整统一的信息仓库。便于苏宁电器总部及时了解各个分厂的经营状况，可以明确各个产品或者各个品牌的效益，及时了解市场动态，从而保证战略决策的正确性，及时性，实行长期的集约化经营，确保苏宁电器在市场竞争中的主动。灵活的数据接口设计可与外围系统进行良好的数据转移Oracle ERP系统也提供众多的,非常灵活的接口设计。它可以通过其他系统采集数据，也可输出数据到其他系统。这样即可发挥信息系统信息平台作用，起到信息共享。也可以发挥其他作业系统的好处。与如业务系统接口，可将业务数据传入到ERP系统数据中。以确保苏宁电器始终掌握先进的信息化技术。4 ERP系统功能需求分析财务系统需求分析及方案 需求 需求 实现方法 4.1 总账和报表本地化实施 4.1.1 会计核算要求 4.1.1.1满足日常财务核算要求，应能编制符合多种财税规定的各种凭证、余额表、汇总表、帐册、报表、其他相关表格及各种管理报表本地化实施 4.1.1.2帐套设置：能按协鑫组织架构进行帐套设置，形成完整的帐套体系，体现帐套之间的关系，并能根据需要灵活调整单位归属，满足财务核算和管理的需要Oracle 独特的多组织和弹性域结构将财务核算和管理会计融为一体。公司组织的结构重组也将在这一体系上，以最为规范和最小工作量的调整得以实现。 4.1.1.3科目设置：能够设置不同的会计科目体系，并能分发给下属单位。下属单位也可以进行会计科目的灵活组合实现按需查询，并在集团的统一的会计科目的基础上根据经营范围设置各独立核算单位的会计科目，满足自动报表合并的需求不同行业板块可以应用不同帐套和科目。财务报表合并将在同一帐套和不同帐套之间使用不同步骤实现。 4.1.1.4 会计期间：应保证正常的会计期间，并可针对国内企业会计制度的不同自定义特别会计期间，并可灵活设置记帐期间 4.1.1.5 凭证模板：可选择或自定义要生成的记帐凭证的格式及有关信息 4.1.1.6 凭证制作：建立与业务部门管理模块的接口，自动获取相关数据并生成凭证。能够对未完成凭证进行管理，能够实现凭证分录的单笔、整体复制、负数冲回等，对内部往来在凭证上有标识财务模块与业务管理模块天然集成，对各种凭证按类别管理 4.1.1.7 凭证审核：对现金、银行、转帐等各类凭证有审核功能可对各种凭证具有审核功能 4.1.1.8 试算平衡：自动校验财务过帐的准确性，按任意期间生成科目借贷累计发生额及余额表 4.1.1.9 自动结转功能：每一会计期间开始时可根据自定义的需清零的科目进行自动清零或转余额工作，便于新会计期间进行核算对于损益表科目可以定义自动结转4.1.1.10 帐务核对：实现实时与集团内部各往来单位的自动对帐，以及与银行、客户、供应商等的对帐接口（条件允许）需要银行等提供接口表。集团内部各往来单位在业务发生时已经确保自动帐务平衡，事后也可以自动对帐；3.1.1.11 往来帐核销：具有往来会计科目核销功能3.1.1.12 自动计提准备：根据管理需要设定自动计提准备满足中国财政部要求的各项自动计提准备3.1.1.13 多币种管理：支持各独立公司设置多个币种、满足多币种核算的需要，实现原币、结算币和记帐本位币的多重记帐3.1.1.14 汇率管理：根据与集团各单位及供应商、客户等内外部的结算需要及政府外汇管理部门规定要求，满足入帐所需不同汇率要求 可以满足多种期间、时点汇率要求 、3.1.1.15 汇兑损益：系统对于按非记帐本位币结算的科目、帐户，可以在期末按指定汇率计算汇兑损益，并自动生成相应凭证3.1.1.16 预警提示功能：对业务数据的异常、超预算、应收应付帐款逾期等进行报警提示3.1.1.17 财务信息查询：按会计科目的灵活搭配进行查询，按期间范围、币别、科目范围、帐户范围、金额范围、借贷方、制单人等各种业务要素的组合进行综合帐务查询，可跨年度跨帐套查询，可追溯查询到原始单据3.1.1.18 报表模板功能：根据国家规定定制固定格式报表模板，根据集团内部管理需要定制各种内部报表模板3.1.1.19 自动生成报表：实现在会计期末自动生成对外报送的固定格式报表，自动生成合并报表；根据自定义的内部报表模板随时生成内部管理报表系统提供多种报表编制方式、财务报表生成器自定义对外报送的固定格式报表和内部管理报表、合并系统将理顺并自动出具合并报表3.1.1.20 内部审计功能：能按审计人员设置的不同的权限进行追溯查询报表、帐簿及单据3.1.1.21 同一核算实体允许基于一套数据源设立多种帐套，在各帐套体系之间建立映射关系，保证一张凭证可同时反映在多帐目之中可以从集团合并帐套一直追源到核算实体的原始凭证3.1.1.22 具备先进的数据标准代码维护功能，保证整个公司使用的组织机构、会计科目、资产、客户等关键代码信息统一规范。提供系统初始化功能，具备导入原财务系统数据功能 3.1.2 具体功能要求 3.1.2.1制单过程既可手工录入，也可拷贝模板和手工双重生成，也可通过设置公式自动生成部分常用凭证，如计提折旧凭证，结转成本凭证等，对手工录入的各种信息，如存在明显错误（如借贷不平、业务与财务不对应、误操作等），系统应进行提示，并能提供追溯调整功能。针对已经录入单据（如付款单、入库单等）可通过设定、调整生成相关凭证。具有取消记帐、取消结帐功能，已经制单、审核的凭证可自动生成各种帐册，对未记帐的凭证，也可预先生成帐册、报表方便查询 满足多种平整管理方式 但是对未记帐的凭证，标准功能和国际会计实践均不支持预先生成帐册、报表 3.1.2.2 凭证、帐表的格式及录入信息可根据协鑫集团需要由协鑫集团方便的自行设置、调整 可以使用描述性弹性域定义需增加的信息，或者对form结构进行编程调整 3.1.2.3 软件系统可对各核算单位、核算科目可进行分项目、部门、客户、供应商、人员等类别进行核算，并可多种辅助核算项目相结合进行核算 3.1.2.4 对已使用科目如核算需要可在当年增加下级科目，改变辅助核算方式 3.1.2.5 对记帐、制单过程中录入、生成的各种信息，如凭证摘要、核算部门、核算项目、客户名称、日期、金额等信息可进行模糊查询，对数据型、日期型信息应可自行设定进行分段查询 3.1.2.5 会计科目及编码、摘要、客户、供应商等可预设常用内容，参照录入，制单或查询时可进行选择，以方便操作。 3.1.2.6 具有多帐套操作权限的操作员在各核算帐套间进行切换时方便迅速，而不需要重新登录 3.1.2.7 报表公式、格式设置可自动导入、导出，可设置表内、表间的平衡审核公式，用户能进行自定义（软件公司要承诺帮助培训后实现） 3.1.2.8 财务软件系统可对协鑫集团的各核算单位分别设置帐套单独核算，生成各自帐表，又可满足协鑫集团管理需要，使具有权限的操作员能方便实现多帐套间任意组合查询及财务分析（查询及财务分析内容与手段和单帐套类似）。如多帐套的设置不同，应具备合理解决方法同一用户可以同时拥有多帐套的职责和权限 3.1.2.9 各核算单位的报表、会计科目及其他初始设置可实现由集团统一设置控制，分不同的会计科目核算需要，集团可分别控制到不同的级数，下级单位权限由集团通过授权控制。具有取消记帐、取消结帐功能须通过授权实现。对报表及其格式、公式的生成、修改、查询可进行分别授权3.1.2.10 税务管理： - 总部和分公司各级的税务调整分录可以在辅助账套税务账套中进行维护，各级的税务调整分录清单随时可供查询 系统记录每季度、年中要求披露所得税信息； - 提供编制纳税申报表所必需的各种数据； - 当国家税务政策变更时，可以进行更改、调整 各级的税务调整分录可以专门凭证批体现，可以编制纳税申报表，每月自动生成，政策变更时，可以进行更改、调整 3.2 固定资产管理 能够按照企业会计制度和会计准则对固定资产进行日常管理及帐务处理的要求，对集团总部以及下属分（子）公司固定资产的购建、折旧、维修、报损、报废、清理以及盘盈、盘亏等进行记录，并相应生成固定资产卡片、凭证、明细帐和总帐，做到帐卡相符、帐证相符。对固定资产的原值增减、维修、报废等事项可进行查询、统计 3.2.1 可支持多种折旧方法的自动计算（包括直线法、年数总和法、双倍余额递减法等），支持折旧凭证的自动生成，可对不同的帐套设置不同的折旧方法 3.2.2 由于不同国家和地区对同一资产所规定的折旧年限可能不同，可通过配置实现折旧年限的调整和计提，并能据此出具不同的会计报表 3.2.3 在确定了某种折旧计提方法之后，仍能够采用其他折旧方法进行折旧模拟，以便在会计折旧与税法折旧出现差异时进行计税调整。由于特殊业务发生和管理需要，可在会计期间更改折旧方法 3.2.4 对固定资产可分部门、分类别、分使用人、分状况（如已使用、未使用、出租、出借等）等分别进行管理或联合管理，并能满足查询需要 3.2.5 可对固定资产管理中的各种信息如名称、金额、使用人、所属部门、购置日期、报废日期、折旧情况等进行录入，并可进行自定义模糊查询。能输出固定资产分类统计表、固定资产台帐、固定资产明细表、固定资产增减变动明细表等所需报表 3.2.6 针对不同的会计准则对固定资产计提减值准备的规定，能够分类别、分项目乃至按每件固定资产进行固定资产减值准备的核算，并可根据计提的减值准备自动调整折旧的计提数可以以描述性弹性域保存减值准备的信息，以报表形式反映所有计提的减值准备和调整折旧的计提数，在总帐中凭证处理 3.2.7 系统应能通过对资产编号、部门或资产类别做实时查询得到固定资产全面信息： 资产编号 规格 型号 资产归属专业 资产代码 资产使用年限 资产剩余使用年限 资产残值 采购订单编号 发票编号 资产说明 供应商名称 采购日期 采购货币（现均采用人民币） 按采购货币的资产值 资产原值（重估/调整之前） 资产市值 资产现值 资产重置值 资产评估值 资产数量 数量单位 内部转移日期 内部转移单位 先前地点 资产处置日期 处置价值（出售收入） 处置成本值（按变卖时计） 购买资产的部门名称 变卖时累计折旧 资产变卖损益 存放地点 3.3 合并报表功能 3.3.1 能支持协鑫多级，多性质的单位体系报表合并，能按股权结构和组织结构分别进行逐层合并和总合并，可以支持虚拟的、自定义的架构体系合并报表 3.3.2 对内部往来能提供自动对账功能，并可通过定义金额、比例值的误差范围来确定对账的数据准确程度。自动对账后，对账成功的自动生成抵销分录 公司间内部往来在业务发生时已经确保自动平衡和对账。如果在同一帐套，可以自动抵销，如果在不同帐套，可以定义抵销分录模板 3.3.3 自动生成工作底稿、合并报表，在合并报表处理周期上，满足年报、半年报、季报、月报需要 可以自动生成抵销分录，在oracle 的全球合并平台上出具合并报表和其他分析 3.3.4 能按照设定好的数据源采集数据生成标准合并报表工作底稿的汇总表，并可对汇总表进行保留、打印、修改、导入、导出等操作 3.3.5 可根据初始设置自动生成抵消分录，对内部单位对帐不符的数据可由操作人员初始设定统一处理方法或由操作人员手工调整。对发生的内部交易能进行查询并打印出核对明细单 可以定义抵销分录模板，也可以人工干预调整 3.3.6 对使用其他软件的核算单位，可通过下发报表模板（支持常用的EXCEL、DBF等格式）或网上手工录入报表等方式进行数据采集，加入汇总表的生成，对内部交易事项可通过录入内部交易核对表或类似手段进行内部交易的自动核对，并自动生成抵销分录 可以对使用其它软件的单位进行表结方式的合并，支持EXCEL、DBF等格式 3.3.7 在自动生成抵销分录的同时允许手工添加抵销分录，并可对自动抵销分录进行手动调整 3.3.8 可根据抵销分录、汇总表自动生成合并报表，操作人员可对合并报表进行手工调整 3.3.9 在合并报表编制过程中生成的主要中间表格及各种抵销分录应能够在数据库中进行保存，并可提供查询、打印和导出EXCEL方式等功能 各种中间表格和抵消凭证分录可以通过报表方式打印输出 3.4 资金管理 3.4.1 整体需求 3.4.1.1 与业务系统和财务系统集成的资金管理系统 与业务系统和财务系统天然集成 3.4.1.2 银行帐户的管理，包括法人公司的开户行管理 3.4.1.3 提供现金银行日记账、现金银行日报表、库存现金对账单，帮助出纳员做到现金银行账日清月结 提供现金对帐功能，可以定义符合中国格式的报表输出 3.4.1.4 银行票据管理：与应收、应付及会计总账等连接，提供各类银行票据收票、开票、托收、兑现、贴现、质押、抽票、退票等异动处理及各项异动明细查询。提供库存票据明细，以便适时委交银行托收。按银行类别提供托收票据明细，以掌握资金的托收及兑现情况。按银行类别提供应付票据明细，以掌握资金的支付兑现情况 票据管理部分在应收、应付中完成，部分在理财模块中完成。 差异化开发中国格式的票据管理模板 3.4.1.5 通过网上银行与银行数据库连接，实现自动银行对帐功能提供网银实现方案，需要与银行系统做相应的接口开发 3.4.1.6 生成现金存量表、贷款情况表等分类统计数据，并与集团授信额度关联，反映各公司授信额度使用情况。公司债务分机构、分币种、分种类的统计；能够按照贷款合同实现债权债务到期自动计提利息及还本付息的账务处理，并支持现金流量分析 自由定义现金存量表、贷款情况表等报表。可使用总帐重复性凭证模板对相关帐户、分币种自动计提利息及还本付息的账务 3.4.1.7 对担保、抵押等或有负债事项的审批、监控、撤销在系统中进行统计，跟踪相关项目的进展情况并形成报告担保、抵押等或有负债事项属于不产生财务凭证的表外事项披露，可以以变通方式实施和记录，以工作流方式实现审批、监控 3.4.1.8 贷款合同的管理，自动对贷款利息进行计算，对贷款的到期情况进行统计、提示和报警。授信额度统计应与业务系统集成，使管理部门能够实时统计分析授信额度使用情况差异化开发部分 3.4.2 现金管理 3.4.2.1 实现以帐户为单位的现金管理 3.4.2.2 现金预测：以天为单位的现金预测，该预测基于集成的业务系统，同时预留手工调整的功能（即可根据集成系统的销售、应收帐款、采购、应付帐款及预收、预付款情况实现按天的现金头寸预测） 3.4.2.3 流动性预测：以财务现金预算为基础的流动性预测，一般为月度预测和年度预测，因此，流动性预测需要与预算管理数据集成 3.4.3 资金预算 3.4.3.1 灵活设置资金预算的层次 3.4.3.2 以预算模型为基础的资金预算，可按用户的设置根据预算数据自动生成资金预算 可自动生成预算模型预测和数据，允许人工确认调整 3.4.3.3 资金预算的追加、调整功能 支持多版本全面预算 3.4.3.4 实时的实用和预算差异分析报表，并有预算预警功能 3.4.3.5 资金审批流程设置，应考虑相应的灵活性，以便在人员发生变更时可适时调整，对审批流程的审批人员个数，审批人员审批金额权限设置可进行调整，权限不足者审批后需由具有权限的人员追加审批，依审批流程，前一审批人员未审批，后一审批人员无法查阅此付款单；另对一审批程序，可平行设置多名审批人员 支持关键路线多级审批，也支持会审工作流 3.5 预算管理 3.5.1 预算编制 3.5.1.1 集成的、灵活的预算功能，提供多种预算编制方法，支持弹性和滚动预算；可以做到一线数据的预算：如班组预算、大修理预算、项目预算等 3.5.1.2 经营预算数据可以取自业务计划，并且在预算管理中做适当调整 系统系统多种预算预测数据模型，人工可以后续调整 3.5.1.3 根据经营预算和特定的预算模型通过设置表间关联关系自动生成财务预算资产负债表预算、利润表预算和现金流量表预算，并可在手工调整基础数据后，自动进行更新 可以根据预算数据定义财务预算资产负债表预算、利润表预算和现金流量表预算，也可在导出到excel后定义不同报表之间的关系 3.5.1.4 留有与其他软件的接口，可以从如EXCLE等工具中直接读取预算数据（导入） 和EXCLE自动集成 3.5.1.5 自动按公司组织结构层次汇总预算，自动按设定的分配公式由上而下分解预算的功能 可以按层次自动汇总预算，按公式分配预算帐户 3.5.1.6 预算的版本管理功能，预算的追加、调整功能、预警功能 3.5.1.7 提供灵活的预算报表，如实际/预算、实际/历史数据比较表等 可以自由定义多种预算报表 3.5.1.8 预算的编制方式既可采用自上而下的分解预算，也可采用自下而上的汇总预算，或两者的结合。系统应提供常用的预测模型或可自定义计算预算指标，也可手工录入预算数据 3.5.1.9 经过审批的预算，遇到情况变化可以进行调整，并可按照调整后的预算进行控制。 支持多版本预算 3.5.2 预算控制 3.5.2.1 在预算的执行过程中，系统应提供多样的控制方式：如刚性预算控制和柔性预算控制；总额控制和分项控制。控制的期间可以按照年、季、月设定。通过预警机制对预算的执行进行实时监控 3.5.2.2 可灵活设置预警金额，对超预算项目可实现从付款申请开始的自动控制 3.5.2.3 能够随时对预算执行情况分部门、分项目或在部门间、项目间进行比较、分析。部门间、项目间可进行预算及执行情况的分析比较 3.5.2.4 预算的上报、审批、调整、下发可以通过网上工作流的方式实现 Oracle 的财务分析和升级的EPB（企业计划和预算）模块是目前预算工作流支持最为完全的软件 3.6 项目管理 3.6.1 可以针对企业的特定项目进行管理，如收支核算、项目利润考核、项目消耗的预算控制、项目的阶段控制等 3.6.2 全面支持各种行业进行专项成本核算，如高科技企业的研发项目、科研院所的课题项目、房地产企业的开发项目、施工企业的工程项目、企业的在建工程项目 项目管理专门有项目预算，并且可以总帐中全面预算集成 3.6.3 可完成项目的间接成本分配以及项目数据的结转，对项目的收入、成本、利润进行全过程的统计分析，为企事业单位全面核算项目的收入、成本、利润情况提供了准确、及时的数据 3.6.4 可以把项目按成本中心、收入中心、利润中心等进行责任划分，并按照各责任中心的目标进行控制和考核，有利于考核成本利润指标 成本中心、收入中心、利润中心可以统一体现在整个多组织的定义和多结构会计弹性域中 3.7 财务分析 3.7.1 软件应具有普通财务分析功能。如流动性分析、经营效果分析等 3.7.2 财务分析应可对任意时间段多个帐套的总账、明细帐中全部或部分数据进行分析，并可进行多期财务分析的比较 3.7.3 可通过自行编写公式，生成特殊需要的分析结果 3.7.4 有关财务分析生成的各种表格可进行格式的更改，及按需要的格式实施打印 3.7.5 有关财务分析功能应满足授权控制需要，不具权限的操作员不得进行财务分析及对分析结果进行查询 3.7.6 支持多维度、多样化的适时财务分析 3.8 网银系统 3.8.1 网上银行接口：软件供应商须提供与银行系统相匹配的软件，以实现网上银行业务的方便性和安全性。实时迅速的与多家商业银行系统进行连接和数据交换，完成资金转账、账户查询、余额同步等功能。以此基本功能为基础，利用多家商业银行的系统连接建立起内部资金的集中管理体系，将多家