XX公司商业计划书1.doc

XX公司商业计划书

公司名：
公司注册地：中国
公司注册资金：1000万人民币

第一章：公司概况

一、 公司成立的意义

随着中国加入WTO，我国企业与国际接轨已成为必然，加速中国企业的信息化建设已经成为众多中国企业接轨国际的必要条件，在未来五年中中国的企业都将走上信息化之路，因此中国具有广阔的信息化市场。目前虽然已有象SAP、ORCALE的国际ERP软件，国内有一大批如用友、和佳、金蝶、安易等ERP厂商，但分析其业务我们发现，他们还无法满足中国企业信息化的全部要求，这表现在：
1、 国外ERP软件虽然在软件功能，技术的多方面具有优势，但具有价格高，本土化程度低等弱点，一般只适用于部分大型企业。
2、 国内ERP厂商虽然数量众多，但由于软件发展的技术制约，尚处于发展时期，同时，受国内软件发展的限制，国内ERP厂商的实施工作只能有其自己来完成，目前还无法有第三方的实施商来完成，因此其规模会受到很大限制，也就是说国内还不可能出现市场分额大的ERP厂商。
3、 随着全社会信息化的推进，不仅仅是大中型企业需要实现信息化，广大的中小型企业然至于小小型企业也需要实现信息化，但目前我们的软件商并没有把太多的目光投向广大的小型企业。目前也没有一种适合于广大小型企业的信息化解决方案。
基于以上原因，我们认为在以下三个方面存在无限商机
1、 软件应用咨询服务。企业的信息化不仅仅只是计算机软件的应用，同时也是企业管理的提升，在大中型企业信息化的过程中企业迫切需要有专业的应用服务公司为其提供应用服务，一般服务的内容有，企业信息化的规划；企业业务流程的重组；ERP系统的实施等。有人预言软件应用咨询市场将超过软件市场。
2、 小型ERP软件。我国大量的是小型企业，随着全球电子供应链的日益成熟，必将把所有企业逼上信息化的道路，对大量的小型企业由于其规模的原因，需要的是简单的管理和订单处理软件，这些软件在价格上是低廉的，在操作上是简单方便的，在维护上是容易的。这种软件的市场量是巨大的，但目前国内还缺少这类产品。
3、 软件网上租赁。对于那些具有跨地域的生产或办事机构的小型企业，一般的软件无法满足他们的业务要求，采用类似与ASP模式的软件网上租赁将是其理想的选择。

针对上述分析，成立一家在上述领域开展业务的公司将具有无限的商机。拟新成立的公司将在上述三个方面开展商业活动。

二、 公司的发展战略

公司的发展战略就是在几年的时间内将新成立的公司成为国内著名的软件应用服务商，在提供优质服务的同时形成具有自主品牌的软件产品。

三、 公司的组成

1、 投资股东

投资总额1000万人民币

2、 公司组成部门

总经理

副总经理
行政部
咨询部
研发部
软
件
租
赁
业
务
部
市场部
办事处

•总经理：主外，负责新产品的创意、设计，产品的定位、档次、生命周期的设定，确定客户的范围，也就是销售对象，并亲自负责大单、要单的具体工作，相对应部门：市场部、咨询部。
••付总经理：主内，负责日常流程性管理，主持产品的开发、制作，对产品开发的速度、质量及售后服务负责，相对应部门：行政部、研发部。
•行政部：财务、行政、人力、总经办
咨询部：承担大项目的管理咨询业务及软件应用咨询服务
•产品部：产品设计、定价、监督销售情况
•研发部：按要求开发产品
•市场部：应该说是运营部，负责产品销售及维护，发展各级代理商，建立系列的销售渠道，运行好相应的网上软件租赁系统
•办事处：市场部授权的业务、事务（第二步建立）

四、 公司主要管理层人选

公司拟担任总经理、副总经理人选为：
1、

2、

五、 公司的选址

公司选址中国。
主要基于以下几方面考虑：
1、 中国的经济地位。近年来中国的经济发展迅速，2001年人均GDP已经超过了3000美金。在全国处于领先地位。
2、 中国是中国省省会，而中国又是中国小型企业较会集中的区域，中国的经济模式在未来将成为中国的经济模式。
3、 中国有天堂硅谷之称，设有国家级软件园，获得政府的高度重视及支持，同时拥有中国大学等一大批高等院校，为软件人材的供给提供了保障。
4、 中国具有良好的环境，但同时各种成本又相对上海而言比较低
从公司的发展考虑，第一步约需要300平方米左右的办公场地。

第二章 公司发展机遇与环境

随着Internet技术的发展与广泛应用，人类社会已从“产品”导向的工业经济时代进入到以“客户”导向的“电子商务”时代，大规模生产（Mass Production）模式将被迫转向以快速响应客户个性化需求的大规模定制（Mass Customization）模式转变。在工业经济时代，“质量”和“成本”是企业取得竞争优势的主要手段，但在当前“电子商务”时代，“持续创新”则是企业取得竞争优势的主要手段，“客户满意度”则是企业管理最重要的绩效指标；另一方面，中国加入WTO在即，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。
要适应这种变化的形势，任何一个企业不管其大小，都将成为全球供应链中的一员，不然你就无法生存，而这个即将到来的供应链必将是以信息技术为依托的电子供应链。任何一个企业要想加入这个电子供应链，自身必须信息化，对信息化的依赖就象今天企业对电话的依赖一样。
我国咨询、服务产业前途广阔
随着IT技术的广泛应用，人们开始认识到了，企业的信息化不仅仅是一场技术的革命，更重要的是一场管理的革命，由于IT技术的应用导致了管理的创新，于是产生了一个新的业务领域，这就是现代咨询业，即iconsulting 他有别于传统咨询产业，他是以IT服务为主体的咨询服务，目前国际五大（普华永道、安达信、麦肯锡、安盛、埃森哲）都将其作为主要业务来开展，IBM，HP等也在该领域迅速发展，国内的联想集团也大举进军该领域。有人预计今年我国IT服务咨询产业将超过100亿，以后每年以50%的速度递增，而目前我国（包括国际五大）的咨询公司的年业务额约只有十亿左右。同时随着企业信息化的推进，对服务咨询、管理咨询的需求将从目前的大型企业向中小型企业发展，这样其市场前景将更加广阔。
中小型企业的信息化是我国企业信息化的真正所在
我国有众多的中小型企业（据初步统计我国的中小型企业有近千万家），组随着我国市场化进程的推进，中小企业的数量必将增长，这些企业的信息化实现才是我国信息时代的真正到来。
而这些中小企业信息化建设也是目前的难点所在。因为中小型企业缺少专业人才，缺少资金的保证，管理基础相对较弱。因此中小企业的信息化目前几乎是空白。同时广大的软件厂商且看不上这块市场，因此中小企业的信息化前途无量。
国内市场情况和调查、分析预测
l 市场容量的现状与前景
我国的咨询服务市场在年容量100亿的基础上将以每年50%的速度正增加。
我国有中小企业企业上千万家，目前的信息化程度很低
我国软件成厂商目前还不能提供全面解决中小企业信息化的方法
l 我国的企业信息化将从大型企业向中小企业发展。
l 市场饱和状态
我国企业的信息化刚起步，大型企业的信息化服务也刚刚开始，市场尚处于萌芽状态。
l 销售渠道、销售方式
A 高端产品：管理咨询及软件服务咨询
将结合XXX，YYY等对其用户提供咨询服务，同时通过市场行为造就新利的服务品牌。
B 低端产品： 小型ERP系统
销售对象：全国几万个电脑城中的代理商， 模式是 XX－（批发）－>代理商－（零售）－>客户

C．软件网上租赁
销售对象：是几千万小型企业，他们的特点是小，具有跨地域的生产或办事机构，而一般的软件又不能满足他们的业务要求

主要竞争对手分析

在服务咨询业主要的竞争对手是国际五大、汉普咨询，但上述各家起点高，成本高，一般在特大型企业面，他们也无法承担全部的单子。
在小型ERP软件上主要的竞争对手是广州速达，已有60万用户，价位也较低，但其缺乏多行业版本。

第三章 公司的整体运作方案

一、公司的产品

公司的产品有：
1、 服务产品

服务产品包括：企业IT规划的制定、企业业务流程重组、大型ERP软件的实施、电子商务咨询、企业信息化建设咨询、管理软件选型、企业管理模式设计、企业ERP项目监理。

2、 小型ERP软件

具有：财务、采购、库存、分销、制造等功能
产品定价：500－1000元/套

3、 软件网上租赁服务

将小型ERP软件升级为网上业务软件，用于网上租赁。

二、财务预算

1、公司业务规划

未来公司将在以下三个方面开展业务：
l 以软件应用咨询服务为高端，自主的同时结合其他新利公司开展业务，在前景良好的应用服务领域占一席之地。
l 开发小型ERP软件，采用软件产品的形式，通过分销渠道进行销售，逐步形成多个行业的系列软件产品，并逐步扩大市场占有量。
l 网上软件租赁业务。在国内首创新的ASP模式，开展网上软件租赁业务。
l 业务发展指标如下

第一年
第二年
第三年
第四年
服务咨询收入
300万
1700万
3000万
5000万
小型ERP软件
五个行业版本
十个行业版本
全部行业版本

收入
300万
3000万
5000万
8000万
代理点
200个
500个
1000个
2000个
网上软件租赁
200天开发周期

收入
1000万
5000万
6000万
8000万

2、三年财务损益表

第一年
第二年
第三年
服务收入
3，000，000
17，000，000
30，000，000
软件收入
3，000，000
30，000，000
50，000，000
租赁收入
10，000，000
50，000，000
60，000，000
总收入
16，000，000
97，000，000
140，000，000
减：

市场广告
1，000，000
35，000，000
50，000，000
人力成本
1，500，000
4，000，000
6，000，000
管理费用
400，000
3，000，000
5，000，000
营业费用
10，000，000
35，000，000
40，000，000
设备运营费用
3，000，000
7，000，000
10，000，000
总成本
15，900，000
84，000，000
111，000，000

营业利润
100，000
13，000，000
29，000，000
减：折旧
120，000
600，000
1，000，000
本期实现利润
-20，000
12，400，000
28，000，000

税前利润
-20，000
12，400，000
28，000，000

二、 公司长远发展

第一步在两年内实现销售收入15000万，同时在小型ERP软件上具有全国10%的市场占有率，在软件租赁业务上具有50%的市场率。
第二步：在四到五年内融资5000万美金，在小型ERP软件上占有30%的市场分额，在软件租赁上处于全国第一。同时完成公司股份化改造。
第三步：力争在2008年上市。

三、时间安排

2002年5月完成注册

2002年8月完成一个小型ERP版本
2002年底完成网上租赁ERP软件开发
2003年5月底完成五个版本的小型ERP软件开发