年产1.5万吨a级系列番茄制品加工改扩建项目建设可行性研究报告.doc

第一章 总 论

1概况
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称及建设内容
项目名称：年产1.5万吨A级系列番茄制品加工改扩建项目。
建设内容：改造番茄酱生产线5条，番茄制品综合加工生产线3条。
1.1.2 项目承办单位：黑龙江省天源食品有限公司
1.1.3 项目负责人：孙树明
1.1.4 项目主管部门：肇源县经济贸易委员会
1.1.5 项目改造地点：肇源县码头工业园区（天源公司院内）
1.1.6 可行性研究报告编制单位
东北农业大学
黑龙江省天源食品有限公司
1.2企业概况
1.2.1基本情况
黑龙江省天源食品有限公司最前身是“公司合营”1956年，组建的肇源县宏远罐头厂；1959年改造为国有肇源县罐头厂；1998年由国有企业改制为股份制企业，成立了肇源县罐头食品有限公司；2001年改制为民营企业，组建了黑龙江省天源食品有限公司。该公司通过转变经营机制，强化管理，开拓经营不断发展壮大，目前已形成以地产原料加工为主的外向型民营企业，省级重点龙头企业，地方支柱企业。企业通过了ISO9001:2000国际质量体系认证，“双燕”牌番茄酱、美味黄瓜罐头为A级绿色食品。番茄酱罐头被评为黑龙江省名牌产品。“双燕”牌商标为黑龙江省著名商标。
1.2.2主营业务
罐头食品：肉类、禽类、水产类、蔬菜类、水果类、其它类共六大类四十多种产品，年生产能力6,000吨。
粮油产品：葵花仁、红高粱、红芸豆、白芸豆、红小豆等，年初加工能力3万吨。
1.2.3财务状况
该公司近两年财务状况如下：
截止2007年末，该公司资产总额5,927万元，固定资产3,737万元，流动资产2,188万元，净资产5,148万元，负债总额779万元，所有者权益5,148万元，销售（营业）收入6,621万元，净利润327万元，净资产收益率7.81%，总资产报酬率8.02%，资产负债率13.14%.
截止2008年末，该公司资产总额5,903万元，固定资产3,482万元，流动资产2,421万元，净资产5,630万元，负债总额273万元，所有者权益5,630万元，销售（营业）收入6,623万元，净利润395万元，净资产收益率7.33%，总资产报酬率8.15%，资产负债率4.62%。

1.3 项目建设的必要性
黑龙江省天源食品有限公司是以地产原料加工为主的外向型民营企业，省级农业产业化龙头企业，也是对俄出口的老企业。该公司占地面积10平方米，资产总额6534万元，主要生产罐头食品，同时经营粮油产品进出口业务。近几年来，为加快外向型经济发展，扩大对俄出口能力，企业不断进行技术改造，调整产品结构，对俄出品产产量逐年增长。随着对俄及远东市场的开发开拓，多元化产品需求市场不断扩大，特别是以番茄为主的果蔬深加工产品存在较大的市场发展空间。为此该企业扩大对俄优势产品出口能力，拟实施1.5万吨/年系列番茄制品加工改扩建项目。项目实施，可充分发挥当地资源优势，逐步做大做强优势产品、优势产业，推进产业化进程，加快外向型经济发展步伐。同时对进一步提高企业技术装备水平，促进产品结构优化升级，扩大出口创汇能力，提高经济效益，增加农民收入，以及解决城乡富余人员就业，促进当地经济发展都具有重要意义。
1.34 项目编制依据
① 国家关于振兴东北老工业基地的有关政策。
② 国家关于重点扶持，鼓励发展农业的产业政策。
③ 黑龙江省人民政府《绿色食品产业发展实施方案》。
④肇源县2001－2010年农业特色经济发展规划。
1.45研究工作范围
①对项目产品市场进行分析和预测。
②对项目建设进行合理的工艺设计。
③对项目设备选择提出最佳方案。
④对项目生产环保和安全进行工艺布置。
⑤对项目原料供应、产成品运输等条件进行分析。
⑥对项目进行经济分析。
1.56采用技术
本项目采用技术特点：
⑴先进性：工艺设计合理、流畅，各环节均采用国际先进的成套加工设备，自动化程度高，安全可靠，产品质量稳定。
⑵产品质量好，生产设备卫生条件好，工艺技术先进，具有良好的质量自动监控与调节系统，产品质量可达到商检出口标准和欧盟市场准入要求。

第二章 市场预测、营销策略及建设规模

2.1市场分析预测
近几年来全球果蔬类产品市场需求量逐年递增，特别是优质、多营养健康型食品的消费增长最快，已成为人们调整膳食结构的发展方向，具有较强的市场竞争力和吸引力。番茄制品采用无害化工艺技术精制而成，产品富含多种矿物质和维生素，不含防腐剂，是优质营养健康食品。从营养结构分析看，番茄制品中维C和番茄红素含量最高，维生素C能在人体参与酶的代谢及氧化还原过程，使组织产生胶原质而影响毛细血管渗透性及血液凝固，为人体所必需的重要营养物质。番茄红素最易人体吸收、利用，具有较强的抗氧化作用，是β胡萝卜素的3倍，维生素E的100多倍，它可有效地消除自由基，诱导细胞间接通讯，明显减轻体内过氧化作用而引起淋巴、细胞的氧化损害，对预防前列腺癌、胃癌、乳腺癌、心脑血管、动脉硬化等退行性疾病的发生具有明显效果。另外，番茄红素强大的抗氧化作用能够接受不同电子激发的能量，这个作用使单线态氧的能量转移到番茄红素，生产基态氧分子和三重态番茄红素分子，三重态番茄红素通过与溶剂的一系列旋光和振动反应得到再生。由此一个番茄红素分子可以清除数千个单线态氧。番茄红素是瘁灭单线态氧和清除过氧化氢、自由基最强的类胡萝卜素，它可以通过瘁灭单线态氧而预防脂类氧化，保护生物膜免受自由基的损害，达到保护容颜、延缓哀老的作用。因此，番茄及其制品已成为二十一世纪最令人瞩目的营养健康食品。
据外贸部门统计，番茄酱产品国际市场需求量逐年递增，1998年我国番茄酱产品出口量15万吨，1999年为21万吨，2002年为28万吨，预计2008年出口需求量将达到50万吨。中国是番茄酱生产出口大国，生产厂家主要集中在新疆，其次分布在黑龙江省，最好年份产量不足30万吨，远远满足不了市场需求。番茄酱出口价每吨5,800－6,400元，国内销售价每吨在5,600－5,800元左右。番茄调味酱和番茄沙司做为新一代调味品，以其独特的调味功能而深受消费者欢迎，已成为饭店、居家生活消费的上等佳品，国内年需要量在10万吨左右，呈逐年增长趋势。番茄复合汁做为营养保健型果蔬饮料，早在十九世纪80年代就已风靡国内外市场，至今畅销不减，并呈逐年上升的趋势。以台湾市场为例，2004年番茄汁饮料销售量远远超出其它饮料，销售额达10亿新台币，下半年比上半年增长三到四倍，被媒体誉为“红透半边天”。
从国内外市场需求看，番茄系列制品市场稳定，生命周期长，辐射面广，附加值高，具有较强的市场竞争力，其市场空间大，发展前景广阔。
2.2营销策略
建立能及时了解市场动向、市场变化的营销体系；能独立进行市场开发、产品促销活动；指导企业产品改进，为企业决策提供依据。
营销策略的主要内容
建立企业营销机构
在企业内部建立市场开发部，主要负责分析、了解市场，掌握市场动向，开拓市场，组织促销，为企业决策提供市场信息。
配备营销人员进行必要的培训
在企业内部和社会聘用具有一定专业才能的营销人员，并进行必要的业务培训。
确定企业目标市场
在充分了解国内外市场需求情况的基础上，为企业产品确定主要目标市场，在各主要目标市场建营销机构，确定企业营销策略。
根据企业产品所处市场情况，主要采取以下营销策略：
A商品策略
在商品组合幅度一定的情况下合理组合商品的长度和密度。
及时制定产品商标，向买方提供必要质量、性能知识，提高购物效率，获得消费者的心里满足，同时取得法律保证。
适当提高销售费用，缩短引入期，使产品快速进入成长期和成熟期。
B价格策略
充分考虑到市场变化幅度，努力制定一套随机应变，切实可行的价格策略。利用价格手段参与市场竞争，运用价格技巧赢得市场。
C渠道策略
选择确定营销渠道，产品直接与用户见面，减少中间环节，实现资金的最佳循环和资本增值。同时加强营销渠道的管理。
加大产品的宣传力度，选择好特约经销商，促使产品快速打开销路提高市场占有率。
D促销策略
重视运用宣传手段，提高企业和产品知名度，采取灵活多样，行实有效的宣传手段，以及各种传播媒体，充分介绍产品质量、特点，使产品达到家喻户晓。同时不定期召开新闻发布会，看样订货会，提高企业市场影响力。
加强销售队伍建设，经常进行营销技能培训，不断提高人员素质，及时把握市场变化，运用现代促销手段，不失时机地推销产品。同时建立激励制，对销售人员实行目标管理，定期考核，按目标完成情况进行奖惩，以其达到鼓励先进，激励后进，促进销售工作的开展。
在采取主要销售手段外，企业还要实行灵活多样的营销办法，采取自销、代销、合同、推销等多种形式，坚持多种渠道并举，大小生意并做，不断充实扩大销售队伍，变坐商为行商，扩大销售网和覆盖面，争取每一个可能的用户。
抓好售后质量跟踪调查工作。售后质量跟踪调查是企业管理的组成部分，对出厂产品的食用情况进行跟踪调查，了解消费者对产品质量的意见和要求是十分重要的。要坚持走出去，请进来，聘请业务质量调查员广泛争求用户意见，不断改进产品质量，为消费者提供一个满意的产品，满意的服务。
2.3 建设规模
年产系列番茄制品1.5万吨，其中：番茄酱罐头3,000吨，番茄调味酱产品2,000吨，番茄沙司产品5,000吨，原汁整番茄罐头5,000吨。

第三章 厂址选择及改造条件

3.1 厂址选择
项目改造在企业厂区内。厂址周围环境好，交通便利，符合项目改造要求。
3.2 项目改造条件分析
3.2.1 原料供应
㈠原料基地条件
①绿色食品生产基地应具备的基础条件
A、气候条件：无霜期150天以上，年有效积温在2500℃以上，年降雨量在500－650mm。
B、土质条件：土层深厚，排水好的黑钙土，有机质含量20％以上，土壤PH值在7左右。
C、环境条件：经省级绿色食品管理部门指定的环境监测部门监测，产地环境质量符合《绿色食品产地环境质量标准》。
②当地生产绿色食品有利条件
A、地理位置：肇源县位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部，地处东经123°57′－125°45′，北纬45°23′－45°59′，地势平坦。全县行政区划分20个乡镇，201个村，835个自然屯。
B、气候：年平均日照1295个小时，有效积温3000℃，平均降雨量600mm，相对温度65％，无霜期150天。
C、土质：全县幅员面积4120平方公里，有可耕地362万亩，耕地180万亩，土质松软、渗透性好，有机质含量3％左右，土壤PH值呈中性。
D、环境：有工业企业940户，其中国有企业38户；乡镇企业210户；村办企业170户。个体经营企业中40％是轻工食品加工业，20％为纺织业，40％是服务业。属非重工业、化工业地区，环境状况良好，已通过省环境监测部门监测，生产绿色食品环境质量达标。
E、技术条件：当地农民生产果蔬产品历史悠久，生产技术娴熟，只需对少数人员培训就可满足项目生产需要。
F、技术服务体系健全：县内设有技术推广中心，20个乡镇设综合服务站，并配有专业设备和专业技术员，对农户跟踪服务。
G、交通、通讯条件：全县村村通公路，对原料产成品运输无制约因素。
3.2.2 基地建设情况
该公司已在全县10个乡镇47个行政村建有绿色食品基地3万亩，年可产番茄、黄瓜、蔬菜等果蔬产品15万多吨。番茄产品种植成品低、产量高、效益好，农民种植积极性较高，项目建设原料来源有保证。
3.2.3 能源可靠
供电
项目用电由东北国大电网供电，高压11万伏，电力充足，可满足项目需要。
燃料供应
肇源县交通方便，能源贮备丰富，项目所需燃料由当地燃料公司满足供应。
供水条件
项目供水水源为地下水，当地地下水资源丰富，水质达到饮用水标准以上，可满足项目需要。
3.2.4 交通通讯条件
肇源县交通方便，四通八达，目前有公路、铁路、江运三条运输线，通让铁路横穿境内，工厂距车站70公里，肇哈、肇古公路在厂区附近，公路运输一年四季风雨无阻。松花江夏季通航上到大安下至哈尔滨、佳木斯等地。另外，距企业2公里新建的松花江肇源段公路大桥己于2006年竣工使用，实现与吉林贯通。优越的交通条件对原料采购和产成品的集中销售十分有利。
通讯条件优越，肇源县移动、固定通讯网络健全。
3.2.5 技术条件
番茄及其制品采用先进的种植、加工技术。原料生产由东北农业大学负责良种培育、推广等生产技术。产品加工工艺技术由该公司技术研发部门负责。该公司技术力量雄厚、生产技术成熟可靠。
3.2.6 综上所述，项目区基础设施完善，原料资源丰富，生产技术成熟可靠，项目改造条件优越。

第四章 改扩建方案
4.1 项目组成
A主要生产工程
新建番茄酱加工车间3300平方米，改造番茄酱生产线5条；
新建番茄制品综合加工车间1926平方米，新增综合加工生产线3条；
改造制罐加工车间1300平方米，改造电阻焊生产线1条；
B辅助生产工程
新建变电所130平方米，改造利用原有配电设施；
新建综合包装车间4200平方米；
改建机修车间260平方米；
建仓库2000平方米；
C公用工程
新建锅炉房600平方米，新增供汽设备设施一套；
新建冷库1008平方米；
厂区室内外水电汽管网改造；
D环保工程
新建污水处理设施
E总图运输工程
厂区场地、道路硬化
F服务工程
新建食堂430平方米
4.1.1建设方案
工程分两期完成：一期工程主要完成土建工程和番茄酱生产线改造；二期工程完成番茄制品综合加工生产线改造及厂区水电汽管网改造等。
4.1.2 技术方案
4.1.3设计方案选择依据
4.1.3.1 加工车间
加工车间平面布置，分清洁区和非清洁区，生产过程采用连续法流水作业。生产设备可根据原料多少，生产的实际需要情况，随时调节部分设备运行速度，以达到生产前后有序，均衡生产，提高劳动效率，降低劳动强度。
4.1.4工艺技术特点及工艺流程
4.1.4.1工艺技术特点
本项目生产均采用连续法、无害化工艺技术，设备自动化程度高，操作简便，卫生条件好，产品质量稳定，各项技术指标接近国际水平，产品质量达到商检出口标准和欧盟市场准入要求。
4.1.4.2工艺流程
①番茄酱加工工艺流程
原料验收→浮洗→去皮、去籽→打浆→浓缩→灌装→密封→杀菌→检验→成品包装。
②番茄调味酱加工工艺流程
原辅材料验收→原辅材料处理→调味液、调味料配制→调味酱配制→灌装→密封→杀菌→检验→成品包装。
③番茄沙司加工工艺流程
原辅材料验收→原辅材料处理→调味液、调味料配制→沙司配制→灌装→密封→杀菌→检验→成品包装。
④整番茄加工工艺流程
原料验收→挑选→清洗→去皮→冷却→冲洗→配汁→密封→杀菌→检验→成品包装。
4.1.5产品规格、数量及质量标准
4.1.5.1产品规格、数量
序 号
产品名称
规 格
单 位
数 量
备 注
一
番茄酱产品

3,000

番茄酱
198g
吨
2,000
铁罐

番茄酱
850g
吨
1,000
铁罐
二
番茄调味酱产品

2,000
铁罐

调味酱
850g
吨
1,000
铁罐

调味酱
3000g
吨
1,000
铁罐
三
番茄沙司产品

5,000
铁罐

番茄沙司
850g
吨
3,000
铁罐

番茄沙司
3000g
吨
2,000
铁罐

原汁整番茄产品
425g
吨
5,000
铁罐

合计

15,000

4.1.5.2 产品质量与卫生标准
⑴原料生产及加工产品质量标准
原料生产按照NY／T391－2000《绿色食品产地环境技术条件》，NY／T393－2000《绿色食品农药使用准则》和NY／394－2000《绿色食品肥料使用准则》组织生产。
加工产品按绿色食品规定的各项指标，并达到客户要求的质量标准。
⑵卫生指标及生产条件
本项目严格按照国家商检局《对外注册食品加工厂，卫生与工艺要求和暂行规定》、《国家食品卫生法》、《工业企业卫生标准》进行设计、做到：
①各车间、辅助生产车间工艺布置，建筑设计时注意了各生产工序卫生应隔离，减少交叉污染的影响。室内设通风除尘装置，净化室内空气，地面有坡度防止积水存在。室内墙面瓷砖到顶。
②设总化验室，对饮水，生产用水，及半成品、成品进行理化指标检测。
③三废处理：厂内设污水处理站，污水提升泵房和集水井。锅炉烟气、粉尘采用消音除尘装置处理，煤渣用于生产建筑材料，做到三废达标排放。
④根据《工业企业设计卫生标准》，考虑本厂生产性质，各车间均设有更衣间、卫生间、淋浴室。
4.1.6供热与通风
4.1.6.1供热方案
本项目采用1台6吨和3台4吨蒸汽锅炉供热，生产、生活用汽直接由锅炉房供给。锅炉房内设有换热站对生产车间及办公设施实行分控供热，并设有水处理间及除尘间。
企业现有1台6吨和2台4吨蒸气锅炉，还需增加1台4吨蒸气锅炉。
4.1.6.2 通风
本项目生产车间沿墙设轴流风机通风。
4.1.7 供电方案
本项目所有用电设备均采用低压用电设备，属三级用电负荷，总装机容量800kw，有功计算负荷P30＝2331kw。企业现有1950KVA变配电设备设施，变配电富余能力950KVA.因此，项目改造无需增容可满足使用要求。
4.1.8 设备选型
4.1.8.1 加工设备
本项目改造，大部分利用企业原有设备并采购二手设备添平补齐。新增设备均采用国产先进设备。
4.1.8.2 锅炉设备
本项目新增4吨蒸汽锅炉1台，该炉特点是采用了节能组合前拱，点火快，着火好，运行稳定，热效率高。除尘蒸器为高效复合多管旋风式除尘器，烟尘、粉尘达到国家环保排放标准。
4.1.8.3 设备构成
设备构成明细表

单位:万元
序号
设备名称
生产能力
单位
数量
单价
金额
1
工艺设备

1800
1.1
番茄酱生产线
1.5吨/h
条
5
360
1300
1.2
番茄制品综合加车间

条
3
150
450
1.3
制罐生产线
8,000罐/h
条
1
50
50
2
锅炉及辅机

46
2.1
4吨蒸汽锅炉
4吨/h
台
1
40
40
2.2
辅机及电气系统

套
1
6
6
3
500吨制冷设备

套
1
38
38
4
给排水及污水处理设备

50
5
厂区电气外网改造

套
1

40
6
厂区供汽管网改造

套
1

30

合 计

2004
4.1.9 给排水方案
4.1.9.1 本项目建设地点地下水丰富，水质达到饮用水标准。项目改造后，最大用水量200m3/h，排水150m3/h。企业原有给水能力尚有250 m³／h富余能力，排水富余能力200 m3/h。现有给排水设施富余能力可满足项目改造需要。
4.1.9.2 企业现有供水管网设计及污水处理设施情况
①厂内生产、生活、消防用水采用合一系统，临时高压制，各用水部门由厂内管网接入，并尽量成环状。
②生产、生活所产污水在厂内设集水井混合后进入污水处理站进行生物处理，处理后水质COD:70mg／L，BOD:27mg／L，SS:65mg／L，可达到国家一级排放标准。
4.2 总图与运输
4.2.1 总平面布置
本项目改造在企业厂区内，厂区平面西侧为番茄酱车间，东侧为冷库和库房，南侧为综合食品加工车间，北部临松花江大街为综合楼（一二层为包装车间，三层为办公室），厂区中部为锅炉车间、电阻焊制罐车间、小食品加工车间和机修车间。厂区平面紧凑，有充足的原料存储场地。
4.2.2 运输
厂区主干道8米宽，次干道4米宽。项目全年运输量75,000吨，其中运进量50,000吨，运出量25,000吨，全厂年需运输车辆10台（不含农户车辆）。原辅材料运输全部依靠外部运力解决。
4.3 土建工程
4.3.1 改造依据
项目严格按照商检出口标准、行业标准进行改造。生产车间要做到瓷砖到顶，窗台做成45°斜角，地面采用水磨石地面，排水畅通。
4.3.2土建工程改造

土建工程改造一览表
单位：万元、元
序号
工程名称
单位
建筑面积
结构
单价(元)
金额(万元)
备注
1
主要生产工程

563.5

1.1
蕃茄酱生产车间

3,316

1000
332
新建
1.2
番茄制品综合车间

1,926
砖混
1100
212
新建
1.3
制罐车间
㎡
1300
砖混
150
19.5
改造

2.0
辅助生产工程

2.1
变电所
㎡
130
砖混
800
16

2.2
机修车间
㎡
260
砖混
1500
39

2..3
冷库
㎡
1008
砖混
2000
202

3
公用工程

锅炉房新建
㎡
600
砖混
1,800
108
新建

烟囱新建
2个

10

4
其它零星工程

56

合 计

3000

第五章 物资采购

5.1 设备安装工程需采购5条番茄酱生产线配套改造设备；番茄制品综合加工生产线3条；采购锅炉1 台及管网改造材料等。
5.2 采购方式
5.2.1 土建工程由县内建筑公司承建，包工包料。5.2.2 生产设备由企业设备管理部门询价采购国内先进的加工设备。
5.2.3 生产用煤当地采购，汽运进厂。生产主要地产原料采取农户自送和企业上门收购相结合采购，其它辅料市场采购。

第六章 环境保护与劳动安全

6.1 环境保护
6.1.1 环境质量现状
本项目建于肇源县城西部，松花江是该地区的主要河流，也是本项目的纳污河流。
松花江肇源段河床宽676m，平均水深3－12m，平均流速0.6m／秒，冰封期150天，秋季平水期平均流量1,585立方米／秒。
肇源县向纳污水体排污的企业主要有白酒厂、乳品厂、制油厂。
6.1.2 大气环境现状
本项目所在地大气环境污染源主要是以TSP为主，其次为NOX，再次为SO2 ，各污染物分指数的分担率分别为69.94％、29.21％、0.84％。这说明评价区TSP尚有一定的环境容量，而NOX和SO2有较大的环境容量。
6.1.3 主要污染源
本项目改造后，年生产能力5,000吨，在生产中产生废水，各车间排水混合进入污水处理站，其混合后水质如下：
BODg600mg/L CODS50mg/L
SS650mg/L 油脂300mg/L
生产中产生的固体废弃物：边角废料、煤灰渣等。
6.1.4 防治措施
①、废水
加工产生的废水统一进入污水处理站统一处理，其处理工艺如下：
废水—格棚—筛网—调节初沉池—泵站—隔油池—缺氧生化池—接触氧化池—斜板二沉池—出水。
处理后污水情况
指标
进水水质mg/L
出水水质mg/L
去除率％
标准mg/L
CODer
850
70
91.8
80
BOD5
600
27
95.5
30
SS
650
65
90.0
70
油
300
20
93.3
20
②废弃物
生产中产生的边角废弃物，外运垃圾站统一处理。锅炉产生的废渣用于制砖、铺路。
6.2 劳动安全
6.2.1 安全消防
①简述工程和四邻环境
厂址周围无大型建筑物，南侧为灌渠主干线，东侧为乳品厂，北侧是通江路，西为居民区。厂址周围无火灾危险，消防重点在厂区。
②消防措施
厂区各建（构）筑物都按消防要求设计专线消防给水阀可接管备用消防装置。厂内成立安全防火组织，组建义务消防队，防火制度健全，措施得力，各种防火工具配备齐全并设有防火专用库。
6.2.2 卫生防疫和职业安全卫生
①卫生防疫
根据国家食品卫生有关条例，工厂卫生防疫措施是：
A厂区周围五百米内无垃圾等污染源，相邻工厂不排放有毒有害物质。
B生产中排放的废水、废渣、废汽等严格按国家标准治理。
C生产车间必须达到食品生产厂的卫生要求。
D原辅材料、产成品运输车，严禁装载有毒有害物质。
②职业安全卫生
A本项目生产性质及生产过程中职业危害因素分析
本项目属绿色食品加工，生产过程中无有毒、有害物质产生，即不污染环境，也不会对人体造成任何健康危害。
B安全技术
工艺设备的传动部分都应设有安全保护装置，有压力的工艺设备也要配备安全装置。
C车间工业卫生
在生产车间由于湿度较大，工人都应配有长筒靴、胶手套，全厂员工定期发放工作服、工作帽，特殊工种人员均应配有安全防护劳动保护，如安全帽等。

第七章 项目管理与人才培训
7.1 组织机构

股 东 会

董 事 会

监 事 会

经营管理部
技术开发部
市场营销部
项目管理办
生产车间
经理 部

产
品
研
发
部
果蔬加工车间
番茄制品加工车间
设备组
土建组
销售科
供应科
企管科
财务科
技术质量部
经理办

7.2 项目管理
项目由黑龙江省天源食品有限公司统一管理。企业组织机构健全，下设原料基地开发部、生产、财务、营销、劳资等职能部门，可高效的完成项目的管理工作。
7.2.1 财务管理
7.2.1.1 为保证项目按计划实施，充分发挥投资效益，本着专款专用的原则，将资金落实到位。
7.2.1.2 建立健全各项财务管理制度，按单位工程进行核算，工程物资下发和资金使用采取报账制度，严肃财经纪律，保证项目有序的进行。
7.2.1.3 认真接受财政、银行、审计等部门对项目监督、检查指导。
7.2.1.4 认真做好财务信息统计工作，及时把有关影响经济效益的一些因素及时反馈到决策部门，以使决策部门对企业经济做出科学的判断。同时定期编制财务会计报表，做好资金偿还计划。
7.2.2 工程管理
7.2.2.1 工程管理机构：为保证工程高质量按期完成，由公司主管领导及技术人员负责本项目工程的质量管理工作。
7.2.2.2 工程实施
7.2.2.3 基地设施建设由农户完成，企业工建设通过招标，由中标单位组织实施。
7.2.2.4 设备安装：主要设备由中国包装和食品机械总公司负责安装、调试。
7.2.3 技术管理
7.2.3.1原料种植由公司技术开发部和县技术推广中心全面负责技术管理等各项工作。番茄酱产品是大众化食品，它必须以最优的质量，最低的价格才能得到消费者的认可，使其迅速占领国内外市场。为此，工厂必须加强技术管理，建立健全质量管理体系。
7.2.3.2 制定工艺、操作、安全生产“三大规程”。
项目投产前，组织技术人员结合产品质量标准制定工艺规程、操作规程、安全规程、使项目严格按“三大规程”进行标准化生产。
7.2.3.3 提高全员技术水平定期组织农户、员工学习绿色食品生产、加工工艺流程，逐步提高生产技术水平，达到标准化生产。
7.2.3.4 加强质量管理
严格按质量标准生产、检测，确保产品质量。全体员工要牢固树立质量是企业生命的观念，生产出的产品让世人放心，无可挑剔。
7.2.3.5 不断开发新产品
技术管理部门要随时掌握国内外市场信息开发新产品，为企业不断发展增添新的生机与活力。
7.3 人才培训
7.3.1 培训方法
采取请技术人员现场培训和派出学习二种方法。
现场培训，定期组织农户集中培训和深入基地现场培训。对生产车间一线工人，请专家就生产知识、设备性能及操作保养、卫生防疫知识、产品质量标准，“三大规程”进行讲解，并结合现场实习，考试合格上岗。

第八章 项目实施计划

根据项目筹备、资金筹措和设备供货情况，安排工作进度，采取以下实施进度。
37

项目实施进度表
年
度
月
份
项
目

2006

2007
2008
3
11
12
33
44
55
66
77
88
99
10
11
12
11
12
33
44
55
66
77
88
99
10
11
12
11
12
33
44
55
66
77
88
99
10
11
12
可研论证
批复

施工图
设计

土建工程
建设

设备
采购

设备安装调试

人员
培训

投产

第九章 投资与偿还

9.1 投资与估算
9.1.1 投资估算依据
9.1.1.1 本项目投资估算是根据项目拟建规模进行编制的。
9.1.1.2 设备价格估算：通用设备参照“全国机械设备价格资料汇编”及“电力设备汇编”并作适当调整；专业设备价格以现行市场价格及轻工部“全国轻工机械产品目录”进行估算的。
9.1.1.3 安装工程：按轻工业部“轻工业工程设计概算编制办法”规定的指标估算。
9.1.1.4 建筑工程：按“黑龙江省预算定额”的经济指标并结合本地具体情况而进行估算的。
9.1.2 总投资
9.1.2.1 本项目总投资6,600万元。其中：固定资产投产5,300万元,流动资金1,300万元。一期工程建设投资3,300万元，二期工程投资2,000万元。
9.1.2.2 工程投资构成分析
总投资构成分析表9－1
单位：万元
序号
投资内容
金额
占总投资％
备注
1
项目总投资
6,600

2
固定投资
5,300
80.3

3
流动资金
1,300
19.7

9.1.2.3 固定资产投资估算
固定资产投资估算一览表9-2
序号
工程或费用名称
估算价值
备注
设备购置
安装工程费
土建工程
其它费用
合计
1
第一部分

5204

1.1
设备
2004
200

2204

1.2
土建工程

3000

3000

2
第二部分其它费用

96

2.1
可研费

3
3

2.2
培训费

6
6

2.3
试运行费

22
22

4
不可预见费

65
65

5300

9.2 资金来源
项目总投6,600万元。其中：企业自筹5,300万元（用于固定资产建设投资），申请流动资金1,300万元。

第十章 经济评价

10.1 概述
本项目的经济评价参照轻工部综字[1992]70号文件，关于颁发《轻工业项目可行性研究报告编制内容深度规定》的通知精神和国家计委计标[1987]1359号文件，关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知，结合新税法改革后的会计通则，对产品成本、销售、利润、财务现金流量、财务平衡、项目清偿能力，盈亏平衡、敏感度等，逐项进行分析。
10.2 社会效益评价
项目年需果蔬原料原料7万吨，种植户可实现收入2,000万元，纯收入1,300万元。
10.3 经济效益评价
10.3.1 财务评价
10.3.1.1 单位产品成本和总成本
①主要产品名称及生产规模
年产1.5万吨系列番茄制品:其中番茄酱罐头3,000吨，番茄调味酱罐头2,000吨，番茄沙司5,000吨，原汁整番茄罐头5,000吨。
②单位产品成本
见表10－1、10－2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7
③产品总成本
正常年份系列番茄制品总成本测估算，见表10－8。
10.3.1.2 成本估算依据
主要原辅材料、燃料、动力价格估算
①原辅材料价格：果蔬原料参照当地市场价格确定：番茄0.28元/kg，其它辅助材料按市场价格计算。
②原煤、电、水价格：按当地价格计：原煤400元／吨，电费1.00元／度，水费1.5元／吨。
10.3.1.3 税金
A增值税：按新税法计算
B所得税：按销售后利润总额的33％计取。
10.4 产品成本分析
成本中的各项费用，直接发生的分别计入各产品中，间接发生的按材料法分配到各产品中。
10.5 项目投产计划
本项目改造期自2006年2月起至2008年8月止。2008年8月初投产，当年达产60℅。
10.6 销售收入
销售收入和税金及附加估算表10－9附后。
10.7 利润估算
10.7.1 利润估算及分析
项目改造后，达到100％满负荷生产，可获利润1,257万元，整个寿命期可获利润12,058万元。
10.7.2 工业增加值及净产值
项目达产后，年可获销售收入9,072万元，获利润1,257万元，税金997万元。附：损益表10－10
10.8 财务现金流量分析
本项目达产后，第三年净现金流量转为正值，至寿命终了时，累计净现金流量为