XXX厂公司财务管理制度范本.docx

公司财务管理制度3
　　一、财务总监职责：
　　(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;
　　(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;
　　(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;
　　(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;
　　(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
　　二、会计岗位职责：
　　(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;
　　(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况;
　　(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;
　　(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;
　　(五)保管好各类财务资质证件、印章;
　　(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;
　　(七)协调出纳员进行资金业务管理;
　　(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;
　　(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;
　　(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;
　　(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
　　三、出纳岗位责任：
　　(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;
　　(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;
　　(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;
　　(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;
　　(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;
　　(六)保管好各种印章，按规定使用;
　　(七)保管好各类原始票据以备查找;
　　(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
　　四、库管员岗位职责：
　　(一)熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数;
　　(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;
　　(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;
　　(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;
　　(五)商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议;
　　(六)严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
　　五、采购员岗位职责：
　　(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;
　　(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人;
　　(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单);
　　(四)综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主;
　　(五)树立公司形象，保证公司不受到侵害。