恩施市粮油中心储备库项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、恩施市粮油中心储备库项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目承担单位11.1.3 可行性研究报告依据11.1.4 研究工作的范围21.1.5 项目提出的理由与过程31.2 项目概况61.2.1 拟建地点61.2.2 建设内容61.2.3 项目定位61.2.4 主要建设条件71.2.5 项目投入总资金及效益情况71.2.6 主要技术经济指标8第二章 项目提出的背景和必要性102.1 项目提出的背景102.2必要性12第三章 市场分析与预测163.1 粮食产量及预测163.2 大米加工业173.3 恩施市、州及周边市场分析183.3.1 粮食生
2、产情况183.3.2 粮食消费193.3.3 粮食流通情况(流通数据均为粮食部门统计数据)193.4 湖北省粮食物流现状和预测22第四章 建设条件和建设规模244.1 恩施市区位优势和交通条件244.2 国家宏观政策的支持244.3 拟建设场址地理位置现状254.3.1现状情况254.3.2地形、地貌、地震情况254.3.3工程地质254.3.4气象条件254.3.5交通运输条件264.4城镇规划及社会环境条件264.5公用设施社会依托条件264.6拟建项目所在地区政府和法律的支持条件274.7建设内容和规模274.7.1建设内容274.7.2建设规模274.7.3建设要求27第五章 场址选择
3、295.1 选址依据与选址原则295.1.1 符合相关规划特别是城市总体规划的布局要求295.1.2 具有便捷的交通条件295.1.3 具有较好的场地建设条件和公共服务、基础设施配套条件295.1.4 满足环保等有关要求295.2 选址方案30第六章 总 图316.1用地结构分析316.2 总平面布置31第七章 工程技术方案337.1 项目的组成337.2 技术方案337.2.1 粮油仓储337.2.2稻谷加工347.2.4 检疫、检测系统357.3 土建工程方案367.3.1 建筑设计367.3.2 结构方案377.4 公用与辅助工程设计377.4.1 电气设计377.4.2 给排水设计39
4、室外给水39室外排水39室内给排水397.4.3采暖40第八章 环境影响评价418.1 场址环境条件418.1.1 自然环境418.1.2 生态环境418.1.3 社会环境428.2 项目主要污染源428.3 项目对环境影响分析428.4 防护措施438.4.1 粉尘污染的控制438.4.2 降低噪声的措施438.4.3废水处理438.4.3 绿化448.5 项目的设计依据448.6 详细环保方案在项目实施过程中,见环境评估报告44第九章 劳动安全卫生和消防459.1 劳动安全保护459.1.1 设计依据459.1.2 生产过程中危害因素分析459.1.3 劳动保护459.1.4 安全保护46
5、9.1.5 工业卫生469.2 消防469.2.1 设计依据469.2.2 工程特征479.2.3 总图479.2.4 仓库479.2.5 室外消防479.2.6 电气消防48第十章 节约能源4910.1设计依据和原则4910.2节能49第十一章 企业组织结构、劳动定员和人员培训5011.1 组织结构5011.2 劳动定员5011.3 人员培训50第十二章 项目实施进度5112.1 建设进度安排原则5112.2 建设进度安排计划51第十三章 工程招投标5313.1招投标依据5313.2招标范围5313.3招标组织形式5313.4招标方式54第十四章 投资估算与资金筹措5713.1 投资估算57
6、13.1.1 建设投资估算5713.1.2 建设期利息估算6013.1.3 流动资金估算6013.2 资金筹措6113.2.1资本金筹措6113.2.2债务资金筹措61第十四章 财务评价6214.1 概述6214.2 财务评价基础数据与参数选取6214.2.1 财务价格6214.2.2 税费6314.2.3 利率6314.2.4项目计算期6314.2.5 财务基准收益率(IC)设定6314.3 经营收益估算6314.4 成本费用估算6414.4.1外购原材料、辅助材料费6414.4.2燃料及动力费6514.4.3折旧费估算6514.4.4摊销费估算6514.4.5工资及福利费6514.4.6
7、修理费估算6614.4.7财务费用6614.4.8其他费用6614.5 财务投资评价报表6614.5.1 项目投资财务现金流量表6614.5.2 利润和利润分配表6714.6 财务评价指标6714.6.1 盈利能力分析(FIRR)6714.6.2 偿债能力分析6814.7 不确定性分析6914.7.1 敏感性分析6914.7.2 盈亏平衡分析7014.8 结论71第十五章 项目风险分析7315.1风险因素识别7315.2风险程度分析7315.3防范和降低风险对策75第十六章 结论与建议7677恩施市粮油中心储备库项目 可行性研究报告第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称恩施市粮油中心
8、储备库项目1.1.2 项目承担单位承担单位:湖北恩施国家粮食储备库法定代表人:项目实施地点:湖北恩施经济开发区可行性研究报告编制单位:国家粮食储备局武汉科学研究设计院咨询资格证书等级:甲级咨询资格证书编号:工咨甲221200700141.1.3 可行性研究报告依据(1) 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(2) 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见;(3) 国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见;(4) 国家发展和改革委员会粮食现代物流发展规划;(5) 国家粮食局粮食流通基础建设“十一五”规划;(6) 业主提供的用地、规划、建设条件等资料;(7) 有关法律、法规
9、、相关政策规定;(8) 恩施市国家粮食储备库委托书;(9) 国家建设的有关规定、规范。1.1.4 研究工作的范围(1) 项目的背景和发展概况;(2) 市场分析与预测;(3) 建设条件和建设规模; (4) 场址选择(5) 工程技术方案;(6) 环境影响评价;(7) 劳动安全与消防;(8) 节约能源;(9) 企业模式、劳动定员和人员培训;(10) 项目实施进度;(11) 工程投标;(12) 投资估算与资金筹措;(13) 财务评价;(14) 项目风险分析;(15) 结论与建议。1.1.5 项目提出的理由与过程粮食是关系国计民生的重要战略性商品,粮食供求平衡和保障粮食安全关系到改革,发展和稳定大局。国
10、务院关于完善粮食流通改革政策措施意见(国发200616号)对粮食流通体制改革政策和粮食物流及仓储提出了指导性意见。国家及有关部门的重要决策,有利于恩施市整合粮食流通基础设施和相关资源,规范市场秩序,发挥区位优势,促进区域经济协调发展,对促进粮食生产、加工和产销衔接,保障粮食供应,搞活粮食流通具有重要作用。2008年,为解决湖北省粮食仓库质量差、布局不合理、中心粮库少的问题,湖北省粮食局提出按照统一规划、合理布局、突出重点、分批实施和新建与改造并举的总体思路,在湖北省进行中心骨干粮库的建设。恩施州现有粮食仓库大部分建于20世纪六、七十年代,布局分散、结构落后、设备陈旧、利用率低,既不利于安全储粮
11、,又加大了管理成本。虽然近几年来多方筹措资金维修改造,但仍未改变仓储条件落后的面貌。为此,恩施州粮食局提出州、县两级下大力集中建设规模化的中心粮库,其中恩施市中心粮库仓容不低于3万吨,以彻底改变恩施州粮库年年维修但仍不能满足需要的现状。同时,在建设中心粮库的过程中要与处置闲散旧仓库,整合优质资产相结合,高标准地建设中心粮库。恩施市位于湖北省西南部,清江中上游,东邻建始、鹤峰,西界利川、咸丰,南连宣恩,北接重庆奉节。恩施市为恩施州府所在地,是全州政治、文化、经济交流中心和粮油贸易的集散地。恩施有独特的区位优势,随着高速公路和铁路的建成,以及农村产业结构的调整和旅游业的发展,城市常住人口达30万人
12、之多,加之该市属粮食主销区,粮食的需求量会越来越大。目前,恩施市没有一个科学化储粮的储备库,没有一个能在特殊时期将储备原粮加工转换成成品粮的大型加工厂,为彻底改变这一相对落后的现状,合理配置资源,构建一流的粮油仓储环境,更好地、有效地增强地方政府对粮食的宏观调控,服务“三农”,确保粮食安全,充分考虑恩施市属粮食销区的实际,结合中等城市发展的规模,恩施市粮食局决定新建恩施市粮油中心储备库。湖北恩施国家粮食储备库是恩施市粮食局下属具有独立法人资格的国有企业,现承担中央、省、州三级储备粮任务,现承储省级储备10000吨,市级储备粮5500吨。粮库地处恩施红庙经济技术开发区马家坪13号,占地面积160
13、00平方米,现有固定资产340万元,注册资金313万元,财务状况良好。在册职工22人,具有足够的专业粮食保管、防化、检验等技术人员并全部执有相应的从业资格证书。该库以实现“三个维护”、“两个确保”为工作目标,以企业发展为前提,以确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全为准则,以科学储粮为中心。发扬忠诚、团结、务实、高效的企业精神,为确保国家粮食安全做出了很大的贡献。但该库建设时间较早,大部分仓库建于20世纪五、六十年代,原有设施陈旧,绝大部分仓库出现屋面渗水、门窗密闭不严、防潮层破损,已不具备现代化的储粮要求。而且,目前该库区现有仓容(含各种基层粮库)有限,且呈下降趋势,目前有部分粮食依靠社会仓
14、储存放,也有露天储藏,仓储成本和损耗很高,安全储粮难度大,项目区粮食仓容缺口较大。由于仓容严重不足,一定程度上制约了国家关于敞开收购农民余粮政策的贯彻落实,也制约了新农村建设的进程,扩建仓容刻不容缓。另外,恩施市及周边地区也没有一定规模的油料、大米加工企业,更没有一定规模的成品油储备,整个恩施州的成品油储备也微乎其微,这样,一定程度上制约了国家关于成品油的宏观调控能力,很大程度上制约了当地政府宏观调控政策的实施,在油价波动时,政府无法调控,人民生活会受到一定程度的影响。当今油脂正朝着“营养、保健、方便、卫生、回归自然”的方向发展,随着新产品的不断开发生产,油脂品种越来越多,国内油脂产量也不断提
15、高,油脂储备工作日显重要,恩施市粮油中心储备库项目建成后可以增加国家储备,保证市场供应,同时也能更好地服务于城市食用油脂品种结构调整,对提高人民生活水平、缓解供需矛盾、稳定油脂市场具有深远的社会意义。特殊的地理位置和交通条件决定了恩施市粮食物流及仓储的优势。随着恩施市国民经济稳步健康地发展和交通基础设施的逐步完善,使恩施市的区位优势更加明显。为促进恩施市及周边地区粮食物流、仓储和加工基础建设,恩施市粮食局根据恩施市的优势和基础条件以及省、州粮食局的相关精神,组织专门班子,广泛调研,初步拟定建设方案,得到了相关部门的支持,提出了建设粮油中心储备库项目。湖北恩施国家粮食储备库虽然设施陈旧,但地处城
16、区中心地带,为响应政府“退城进园”的号召,可用城区中心地段的优良资产进行置换,建设粮油中心储备库。恩施市粮油中心储备库项目的建设,可充分发挥湖北恩施国家粮食储备库粮油集并、调运、周转的中枢站的作用,为在湖北省形成布局合理、便于调控的现代化粮油储运体系和物流体系打下良好的基础,使其成为本地区和湖北省西部山区口粮供应的主要粮食调配基地。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点湖北省恩施经济开发区。1.2.2 建设内容平房仓:3万吨,并规划、预留3万吨油 罐:2000吨大米加工生产线:日处理稻谷100吨1.2.3 项目定位在恩施市建设粮油中心储备库和大米加工生产线,达到调节市场需求、保证市场供应的目的。
17、1.2.4 主要建设条件1.2.4.1 外部条件本次建设恩施市粮油中心储备库需新征土地71亩,湖北恩施国家粮食储备库在恩施市城区可用于本项目置换的土地为59.5亩。新征土地场区周边环境良好,无污染源和危险设施,地质条件良好,气候适宜粮油的储存,交通便利,供电、供水、通讯等基础设施可满足项目建设和生产运行的要求。1.2.4.2 环境保护根据国家相关规定,项目建设主体工程与“三废”控制同时设计、同时施工、投产。项目做好环境评估,根据国家对环境保护的有关法律、法规和规范要求,做到“三同时”,达到环保要求。1.2.4.3 劳动定员本项目建成后员工人数为80人,其中管理人员16人,技术人员11人,工人和
18、辅助生产人员53人。大部分员工向社会招聘,解决社会就业问题。1.2.5 项目投入总资金及效益情况1.2.5.1 投资估算项目总投资为4794.33万元,其中建设投资4491.81万元,建设期利息26.73万元,流动资金275.79万元。1.2.5.2 资金来源项目建设投资4491.81万元,建设期利息26.73万元,项目资本金3618.54万元,流动资金投资275.79万元,铺底流动资金82.74万元。1.2.5.3 经济效益本项目所得税前项目投资财务内部收益率为12.91%,所得税后为10.08%,所得税前的项目投资回收期为7.76年(含建设期1年),所得税后为9.08年,总投资收益率(RO
19、I)为11.03%,项目资本金净利润率(ROE)为9.57,该项目财务评价是可行的。1.2.6 主要技术经济指标序号指 标单位数量备 注1建设内容平房仓群万吨5油罐群万吨0.2稻谷加工车间吨/天1002总投资万元4794.33其中:建设投资万元4491.81 建设期利息万元26.73流动资金万元275.793项目总定员人80新增4年利润万元496.73年平均5年净利万元372.55年平均6项目投资财务净现值(8%)万元1374.02所得税前项目投资财务净现值(8%)万元572.92所得税后7借款偿还期(含建设期1年)年10按等额还本付息计算8项目投资回收期(含建设期)年7.76所得税前项目投资
20、回收期(含建设期)年9.08所得税后9总投资收益率(ROI)%11.03年平均资本金净利润率(ROE)%9.57年平均10项目投资财务内部收益率%12.91所得税前项目投资财务内部收益率%10.08所得税后11资本金财务内部收益率%10.6812盈亏平衡点%52.61达到设计纲领年份第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景粮食作为人类生存必不可少的资源,决定了粮食储备的重要性和必然性。我国作为产粮大国,一向重视粮食储备,在建国初就建立了应对灾荒和战争的储备粮制度。改革开放之后,为了适应经济发展的需求,我国逐渐调整计划经济时代的粮食储备制度。上世纪90年代,我国建立了国家粮食专项储备
21、,有效解决了1993年、1994年出现的粮食价格过快上涨问题,但同时也暴露出我国粮食储备制度的一些不足。目前,我国粮食储备分为两级储备,即中央储备和地方储备,发挥着调控粮食市场的重要作用,成为社会主义市场经济条件下国家宏观调控体系不可缺少的重要组成部分。在现有的粮食储备体制下,一方面,我国政府不但能掌握充足的调控粮源,而且储备粮食的质量有了大幅提高,抗御风险的能力不断加强;另一方面,农民也从中受益。因为这种制度安排更好地贯彻了国家的宏观调控政策,尤其是中储粮在粮食低价时实行保护性收购政策,以及其它政策配套,有效缓解了近年来“增产不增收”和“卖粮难”等问题,农民种粮的积极性得到保护。国务院关于完
22、善粮食流通体制改革政策措施的意见中明确提出,要完善粮食市场体系建设。做好粮食市场体系建设布局规划,规范市场交易规则,完善市场服务功能,引导企业入市交易。重点扶持大宗粮食品种的区域性、专业性和成品粮油批发市场,加快大中城市成品粮油交易市场建设。中央和地方储备粮的购销和轮换,原则上通过规范的粮食批发市场采取竞价交易方式进行,也可以通过国家规定的其他方式进行。大力推广电子商务等先进的交易方式和手段,增加交易的透明度,发挥引导粮食市场购销价格的作用。进一步完善和规范粮食期货交易,为企业和农民提供发现价格、规避风险的服务。既要在供给短缺、价格过快上涨时稳定市场,又要在价格大幅下跌、生产滑坡时扶持生产;既
23、要采取最低收购价调节办法,又要做好储备吞吐、调运等调节工作;既要考虑消费者承受能力,又要保护生产者利益,引导粮食价格保持在合理水平之上。国家发改委发布通知表示,2008年在稻谷、小麦主产区继续实行最低收购价政策,并适当提高2008年生产的稻谷和小麦最低收购价水平。 通知表示,提高稻谷和小麦最低收购价,是为贯彻落实中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见,引导农民合理调整种植结构,促进粮食生产发展,保护农民种粮积极性。人们所关注的粮食储备,通常是指粮食后备储备,主要功能有两个:一是发挥国家宏观调控的作用,动用储备平抑社会所无法承受的粮食市场价格波动;二是保持一定
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