呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目可行性研究报告书.doc

工程咨询资格证书工咨甲21120070016 呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目可行性研究报告编制单位：无锡中粮工程科技有限公司二一二年六月呼伦贝尔金杨油脂有限公司 厂区迁址改造项目 可行性研究报告 目 录31编制单位：无锡中粮工程科技有限公司第一章 项目总论11.1 项目背景11.2 项目投资可行性研究结论31.3 投资主要技术经济指标表71.4 投资存在问题及建议8第二章 项目背景和发展概况92.1 项目提出的背景92.2 项目发展概况122.3 项目建设的必要性14第三章 项目市场分析与建设规模183.1 市场调查183.2 市场预测243.3 市场推销战略273.3.1 推销措施273.4 产品方案和建设规模293.5 产品销售收入预测30第四章 项目建设条件与场厂址选择314.1 资源和原材料314.2 建设地区的选择324.3 场址选择36第五章 项目工程技术方案375.1 项目组成375.2 生产技术方案385.3 总平面布置和运输555.4 土建工程575.5 其他工程58第六章 项目环境保护、劳动安全和消防636.1 项目主要污染源和污染物636.2 项目拟采用的环境保护标准636.3 项目拟采用的环境保护标准636.4 环境监测制度的建议676.5 环境保护投资估算686.6 环境影响评论结论686.7 劳动保护与安全卫生686.8 消防72第七章 节能和节水767.1 节能和节水依据767.2 能源和水选用和项目消耗777.3 节能、节水措施综述787.4 节能和节水日常管理制度81第八章 组织机构和人力资源配置828.1 企业组织828.2 劳动定员和人员培训82第九章 项目实施进度安排和招投标方案859.1 项目实施的各阶段859.2 项目实施进度表879.3 项目实施费用879.4 项目招标意见和建议88第十章 项目投资估算和资金筹措9010.1项目总投资估算9010.2 资金筹措9410.3 投资使用计划95第十一章 项目财务评价和风险分析9611.1财务评价依据9611.2 生产成本和费用估算9611.3 销售收入估算9711.4 利润总额9811.5 财务分析评价和结论9811.6 主要风险因素识别10111.7 风险防范和降低风险意见101第十二章 社会评价10612.1 社会影响分析10612.2 互适性分析10612.3 社会评价结论107第十三章 项目可行性研究结论与建议10813.1 结论10813.2 建议108附件：1、财务附表2、总平面布置图第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目1.1.2 项目承办单位承办单位：呼伦贝尔金杨油脂有限公司项目建设单位为呼伦贝尔金杨油脂有限公司，法人代表：浦国平，公司成立于2003年8月18日，经市委、市政府招商引资来到位于风景秀丽、物产丰富的呼伦贝尔牙克石市，邻接黑龙江省。是一家专业从事植物油的生产加工企业，经营范围：植物油、菜籽粕、大豆粕、亚麻粕加工、销售及粮食收购；总投资5000多万元，固定资产投入2000多万元，占地面积42000平方米，现有员工90多人。公司拥有国内最优良的预榨、浸出及全套精炼生产线，我公司日处理油料350吨和精炼油80吨，拥有原料钢制立筒仓10000立方及15000平方米仓库，拥有8000吨储油罐。厂区内拥有400米铁路专线。呼伦贝尔金杨油脂有限公司地处油料主产区，有着丰富的油料资源优势。公司与当地农民及各农场签订了常年的原料订单农业合同，公司拥有雄厚的资金和良好的银行信誉，公司已于2004年8月17日被呼伦贝尔市农牧业产业化办公室验收确定为呼伦贝尔市粮油加工骨干企业。2005年5月25日被呼伦贝尔市人民政府确定为农牧业产业化重点龙头企业。2005年6月11日被内蒙古科学发展研究院、内蒙古自治区新闻中心、内蒙古自治区工商业联合会、内蒙古自治区经济信息中心、内蒙古自治区工商行政管理局、内蒙古自治区私营企业管理协会、内蒙古自治区统计局考察列入内蒙古自治区民营企业50强企业之一，排名第41名。2006年7月份已被评为内蒙古自治区农业产业化重点龙头企业。2004年至2011年被中国农业发展银行牙克石支行评为资信AA级企业。1.1.3 项目拟建地区、地点内蒙古呼伦贝尔牙克石市工业园区的新食品粮食加工区东面1.1.4 承担可行性研究工作的单位无锡中粮工程科技有限公司(原国家粮食储备局无锡科学研究设计院)是国家级粮油、饲料研究设计院，经过四十多年的理论研究、科学实验和工程设计实践，已发展成为集粮油、饲料科学技术研究和工程设计、制造于一体，在国内外享有一定知名度的科研设计院，拥有一批工程咨询、设计、产品开发等方面的专家学者，取得了国家计委、建设部颁发的工程咨询甲级、工程设计甲级等资质。工程咨询资格证书等级：甲级 编号：工咨甲21120070016发证机关：国家发改委 2007年12月10日工程设计证书等级：甲级 编号：A132015138发证机关：国家住房和城乡建设部 2010年4月9日质量管理体系认证证书注册号：02711Q10128R3M1.1.5 研究工作依据无锡中粮工程科技有限公司受呼伦贝尔金杨油脂有限公司委托，并根据其提供的有关资料对“呼伦贝尔金杨油脂有限公司厂区迁址改造项目”撰写可行性研究报告，编制依据如下：（1）呼伦贝尔金杨油脂有限公司提供的项目相关资料；（2）呼伦贝尔金杨油脂有限公司提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；（3）呼伦贝尔金杨油脂有限公司和无锡中粮工程科技有限公司签定的技术咨询合同；（4）国内外油料油脂加工企业的相关数据和分析资料；（5）国内外有关油料油脂加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；（6）国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数；（7）国家现行各专业设计规范、法规1.1.6 研究工作概况本报告对项目提出的背景、行业发展概况、市场需求预测，建设投资规模及技术方案、产品方案、建厂条件和厂址、环境保护劳动保护和安全生产、消防、节约能源、企业组织和劳动定员、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务经济评价、社会效益评价等的可行性进行全面的论证。1.2 项目投资可行性研究结论1.2.1 项目背景和项目规模（1）项目背景内蒙古呼伦贝尔市农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大，具有得天独厚的油菜生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产的油菜籽品质优良，含油率高达41%以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸，营养丰富，且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势，深受省内外不同层次消费者的青睐。油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，把建设社会主义新农村作为首要任务，其中产业发展是基础。基于内蒙古呼伦贝尔市油菜籽的生产优势，油菜籽生产必将是内蒙古呼伦贝尔市重要的特色农作物生产内容之一，做大做强油菜籽加工产业，对于转换二元经济结构矛盾，将资源优势转化为经济优势，解决“三农”问题，加快建设社会主义新农村，增加农民收入将会有重要作用。随着城市化进程的推进，厂区搬迁势在必行，同时基于上述原因，呼伦贝尔金杨油脂有限公司提出本项目，以通过扩大生产规模，提高产品质量，增强企业的市场竞争能力，在牙克石市地区全面实施“公司+农户”的经营管理模式，形成牙克石市地区油菜籽生产的产业化生产格局，推动社会主义新农村建设，促进地区经济的快速发展。（2）项目规模建设规模与产品方案的选择从技术、产品销售、投资额度等三个主要方面考虑。从技术上讲，生产规模大、单位产品消耗小、利润就高，但是同时还要考虑产品的市场容量、企业的投资承受能力，以及原料收购、储存、轮换、生产、销售，企业后续发展需要等方面因素。公司根据当地农业的特点、产品销售的品种和原有设备的基础，在厂区迁址改造时对部分工艺进行优化提升。拟建日350t/d油菜籽预榨车间（兼220t/d大豆、含50t/d浓香油生产线）、250t/d浸出车间；100t/d精炼车间（含50t/d脱蜡生产线）；100t/8h小包装车间及配套辅助公用、办公生活设施。项目主要建设内容一览表序号项目名称建设规模备注一生产设施1预榨车间350t/d菜籽220t/d大豆含50t/d浓香油生产线2浸出车间250t/d3精炼车间100t/d含50t/d脱蜡生产线4小包装车间100t/8h二仓储设施1原料仓库88002座2原料筒仓8000t2000t43烘前仓600t600t14烘干系统200t/d5包装粕库、散装粕库54126油罐区5.28万m3(折合4.8万t)生产罐区：2200m38、550m38储备罐区：2200m314（二期）7储备平房仓204727座（二期）三公用、辅助设施1污水处理车间50t/d出水达一级排放标准2总配电3500kVA1000kVA1、2500kVA13燃煤锅炉10t/h燃煤锅炉1台 4t/h燃煤锅炉1台14t/h蒸汽四办公、生活设施1办公楼27502食堂、倒班宿舍15603科技研发楼1200（3）产品方案主产品：一级菜籽油、一级大豆油、菜粕、豆粕副产品：脂肪酸、皂脚呼伦贝尔金杨油脂有限公司产品获得中国绿色食品发展中心颁发“绿色食品”证书，大部分纳入了在上海设立的上海金杨油脂销售公司的网络进行出售。菜粕主要销往东北三省，黑龙江正大实业有限公司、吉林德大有限公司等十几家大型饲料加工企业，菜油主要销售金利油脂(苏州)有限公司进行深加工1.2.2 原材料、燃料和动力供应序号内容单位年用量规格来源1原料菜籽吨35000国产大豆吨17600国产2辅料正己烷吨171馏程65-72（98%）采购磷酸吨4085%浓度采购柴油吨57.96采购固碱吨110.4采购白土吨160采购3燃料及动力水吨122025.6市政管网电KWH6116400当地供电局煤吨6062采购4其它包装材料1.2.3 项目选址内蒙古呼伦贝尔牙克石市工业园区的新食品粮食加工区东面，面积约12.9万平（约195亩），南面东西长314米，北面东西长312米，东面南北长435米，西面东西长393米，东南角基本为直角，属于不规则形。南面的东西向马路为园区的工业大街，为园区主要马路，与牙克石西出口马路平行,东面的马路为规划三路，为南北向马路，与牙克石西出口马路相接，厂区与此西出口马路相距1000米左右。项目建设地点基础设施完备，交通运输、通讯、电力、水资源等条件十分方便，经济、社会条件优越。1.2.4 项目工程技术方案本项目采用国内成熟的预榨浸出加工技术，浸出车间采用负压蒸发，二次蒸汽利用新工艺。生产线可加工菜籽、大豆油料，主要设备可相互通用，合理搭配，可大量节省设备投资。在设备选型和布置上充分考虑安全生产、输送方便、降低劳动强度、方便管理、同时充分利用原有设备，降低投资。生产线采用先进技术与装备，能耗低、效率高，自动化控制，模拟屏操作，车间工人在正常情况下，只需在自控室微机前观察，调整参数，用鼠标操作。只有在出现故障情况下才到现场去解决，保证了生产的安全和稳定。此外，统计工作十分方便，根据需要，可以灵活方便打印所需报表，消除了烦琐的统计和计算工作，大大降低了人员使用和劳动强度，提高了劳动生产率。1.2.5 环境保护 本工程产生的主要污染源和污染物有：厂区锅炉产生的锅炉烟气、灰渣及设备产生的噪声；清理、原料预处理工段产生的杂质、灰尘等，浸出车间排放的含溶尾气和粕干燥冷却的含尘空气；浸出车间、精炼车间生产中排放的生产废水；各车间地面清洗废水；油罐区初期雨污水等。根据国家保护环境的有关规定，项目建设主体工程与“三废”治理同时设计与施工，同时投产。因车间采用国内外先进设备组成生产线，大大减少了三废的排放，在生产工艺采取各项环保措施的同时，厂内设置环保措施，达到排放标准后排放。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，同时本着 “总量控制”和“达标排放”的原则，对项目产生的环境污染进行治理，因此本项目对环境的影响不大。1.2.6 组织结构及劳动定员本项目正常投产后需要职工90人，其中管理人员3人，技术人员、办公室人员、工人合计87人。生产车间可采用三班两运转制。其它职能部门可常日班或二班制。技术人员、管理干部和生产工人可由公司内部调派或社会招聘。1.2.7 项目建设进度 本项目建设工期预计为24个月，包括资金筹措、工程设计、设备采购和土建安装施工招标及调试投产等所有工作。1.2.8 投资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额： 9921万元建设投资总额： 8769万元建设期利息： 275万元流动资金总额： 877万元（2）资金来源本项目建设投资的资金筹措，采取自筹与银行贷款相结合的方法进行。 项目需要投入总资金9921万元。建设投资8769万元，其中企业自筹2769万元，其余6000万元申请银行贷款；流动资金877万元，其中企业自筹263万元，其余614万元申请银行贷款。建设期利息275万元。1.2.9 项目财务和经济评论本项目财务内部收益率（所得税后）为14.35%，项目投资回收期(所得税后)为7.99年，项目财务净现值（所得税后）为2188万元，总投资收益率17.03%，项目资本金净利润率37.33%。该项目财务评价可行，应推荐实行。1.2.10 项目综合评价结论本项目符合内蒙古呼伦贝尔牙克石市区域发展政策，有利于促进当地经济和建设的发展。本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。本项目生产的是国内需求量很大的产品，能够满足国内众多消费者的需要。本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显著的经济效益和社会效益。因此，本项目是切实可行的，建议有关部门能够尽快支持使项目得以实施。1.3 投资主要技术经济指标表序号项 目单位数据备注I经济数据1项目总投资万元9921 其中：规模总投资万元9307 2建设投资万元8769 3建设期利息万元275 4流动资金万元877 其中：铺底流动资金万元263 5资金筹措万元9921 其中：债务资金万元6889 项目资本金万元3032 资本金比例%30.56%6年平均营业收入万元24783 7年平均营业税金及附加万元54 8年平均总成本费用万元23219 9年平均利润总额万元1509 10年平均所得税万元377 11年平均净利润万元1132 12年平均息税前利润万元1690 13年平均增值税万元542 II财务评价指标1总投资收益率%17.03%2项目资本金净利润率%37.33%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%18.70%4项目投资财务净现值(所得税前)万元4525 Ic=10%5项目投资回收期（所得税前）年6.91 6项目投资财务内部收益率(所得税后)%14.35%7项目投资财务净现值(所得税后)万元2188 Ic=10%8项目投资回收期（所得税后）年7.99 9项目资本金财务内部收益率%19.12%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%53.08%1.4 投资存在问题及建议1.4.1问题（1）本项目所选择的工艺技术和设备国内先进。项目涉及多个技术领域，在具体实施中特别要注意各企业、各专业、各工种之间的衔接和配合。（2）土建设计应与工艺设计密切配合，保证工程顺利进行，建成后能获得良好的工艺效果和产品，获得良好的经济效益和社会效益。1.4.2 建议（1）本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的，但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难，因此需要项目所在地政府的大力支持。（2）本项目采用先进的现代生产工艺与技术设备，需要有粮油加工工艺、设备、化工工程专业技术人才。因此，企业应加紧人才筹备工作。（3）本项目为厂区迁址改造项目，建设期间需协调好原厂和现厂之间设备、安装、生产等方面的衔接，最大化地发挥效益。（4）本项目投资额较大，因此建设方在融资方面有有切实可行的方案。（5）本项目财务评价可行，经济效益良好，建议建设方应努力抓住机遇，进一步开拓市场，降低成本，尽可能快速地实现经济效益的预期指标。第二章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景 2.1.1 饲料产业发展政策本项目产品中的菜籽粕、豆粕均为优质的饲料原料。饲料工业是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。“十二五”时期是中国特色养殖业现代化加快推进的重要时期，也是建设饲料工业强国的攻坚时期。根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和全国农业和农村经济第十二个五年规划（2011-2015年）要求，制定饲料工业“十二五”发展规划。 “十一五”期间，饲料工业抓住国民经济实力快速增长、强农惠农政策体系不断完善、城乡居民收入水平稳步提高的战略机遇，克服养殖业波动、国际金融危机、质量安全事件等不利因素冲击，始终坚持扩大内需拓市场、规范企业强基础、转变方式促提升、加强监管保安全的发展方向，继续保持稳定发展势头。饲料工业的发展，为保证动物性食品稳定供应提供了坚实的物质基础，为数百万人创造了就业岗位，在推动新农村建设、繁荣农村经济、促进农民增收、带动养殖业生产方式转变等方面做出了巨大贡献。“十二五”期间，我国饲料工业发展面临着新的机遇。随着人民生活水平提高，城镇化进程加快，动物性产品需求仍呈刚性增长，饲料工业还有较大市场潜力；随着养殖业生产方式加快转变，尤其是标准化规模养殖加速发展，饲料工业对养殖业的支撑地位将更加突出，产业拓展的空间也更为广阔。与此同时，未来五年饲料工业面临的挑战更加严峻，新的矛盾和问题更加突出，保持全面均衡持续发展的难度越来越大，对饲料工业发展的要求更高。基于此，“十二五”饲料工业以“坚持开源节流，优化饲料资源配置；坚持科技创新，推进生产方式转变；坚持安全优先，规范企业生产经营；坚持统筹兼顾，促进产业协调发展”作为基本原则。总体目标是：饲料产量平稳增长，质量安全水平显著提升，饲料资源利用效率稳步提高，饲料企业生产经营更加规范，产业集中度继续提高。通过5年努力，初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变。在产业布局方面, 根据不同区域资源特点、养殖业基础及发展趋势，进一步优化饲料工业布局，促进东部、中部、西部和东北等不同地区饲料工业协调发展。西部地区：包括陕西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州、广西等12省（区、市）。针对草原生态保护建设加快推进的形势，发展人工种草和饲草加工业，发展与草食动物舍饲、半舍饲养殖配套的配合饲料、浓缩饲料和精料补充料产品，积极推进牧区畜牧业养殖方式转变和南方草山草坡资源合理开发利用。发挥本地区饲料资源优势，大力发展饲料原料生产，进一步提升饲料生产水平。在蛋白质饲料资源开发利用上，建设采用新工艺压榨棉籽、油菜籽等油料生产脱毒饼粕示范基地和杂粕深加工生产优质浓缩蛋白示范基地。通过示范基地建设，推动国内杂粕资源优质化，提高杂粕在畜禽饲料中的添加比例。缓解我国蛋白饲料原料不足压力，增强持续发展能力。本项目的实施可以发挥呼伦贝尔牙克石市区域优势，通过新工艺，新技术生产优质豆粕、菜粕，促进蛋白质饲料资源进一步开发利用，同时调动农民种植大豆、菜籽的积极性，增加农户收入，延伸加工产业链，提高产品附加值，切实稳妥地解决“三农”问题。因此，本项目符合我国饲料产业发展政策。2.1.2 食品工业发展规划我国食品工业“十二五”发展规划中，明确了食用植物油加工业发展方向和重点是稳定传统大豆油生产，着力增加以国产油料为原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生产，大力推进以粮食加工副产物为原料的玉米油、米糠油生产，积极发展油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本植物油生产，促进油脂品种多元化，提升食用植物油自给水平。提高油料规模化综合利用水平，开发提取蛋白产品。 至2015年，食用植物油产量达到2440万吨，其中国产油料产油量提高到1260万吨；花生油、菜籽油、棉籽油、葵籽油、米糠油、油茶籽油等植物油产量比重明显提高。淘汰油料加工落后产能2000万吨左右，油料加工总产能控制在1.8亿吨以内，其中大豆油脂加工能力控制在0.95亿吨以内。油菜籽加工的产业布局方面，在长江中下游地区，依托现有骨干企业，形成一批日处理油菜籽400吨及以上加工企业。西部内陆地区，依托现有骨干企业，形成一批日处理油菜籽200吨及以上企业。鼓励建设一线多能的多油料品种加工项目，坚决淘汰落后产能。我国粮油加工业在下一阶段的发展战略是：壮大规模，优化品质，逐步与国际接轨；根据国家优势农产区域化、产业带的规划，在主产粮油的区域重组和建设一批大型龙头企业；严格实施HACCP规程，应对WTO的挑战，来满足国内各大城市和国际贸易的需求。本项目生产线采用国内先进工艺，采用的负压蒸发节能工艺可大大降低蒸汽消耗、溶耗和提高毛油质量；合理的冷凝系统设备选型和配比，有效提高冷凝效果；高性能的矿物油回收系统，使尾气中的溶剂最大量的得以回收，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率，符合行业发展规划。同时，内蒙地处西部内陆，本项目建设的350t/d菜籽加工企业，符合食品工业“十二五”食用植物油加工业产业布局规划。2.1.3油脂储备规划1998年以来，我国利用国债资金，在各地陆续建设了许多大中型粮食储备库，使国家的粮食仓储条件有了较大的改观。但是相比之下食用油的储备能力还比较薄弱，拥有一定规模的食用油储备能力的粮食储备库并不多。国家粮食局副局长郄建伟在2008年10月11日第三届国际油脂油料大会上指出，2007年中国进口大豆超过3000万吨，进口植物油总量超过1000万吨，两项商品进口总价值达174亿美元，占我国农产品进口总额的43.2%。目前，中国大豆、豆油、棕榈油进口量已居世界第一位。植物油（含进口油籽折油）市场对外依存度超过60%。国内外市场价格联系紧密，波动剧烈。 07年至08年初，国内豆油价格跟随国际市场价格大幅上涨，从6000多元一路飙升至14000元以上，又从2008年3月开始暴跌，8个月时间跌回到6000多元，行情的剧烈波动给国内许多油脂油料企业的生产经营带来不利影响，也对国家的油脂安全带来了极大地威胁。2008年11月13日，国家发改委发布了国家粮食安全中长期规划纲要。提出要按照“优先保证口粮安全，同时兼顾其他用粮”的原则，优化中央储备粮和地方储备粮品种结构，逐步充实中央和地方食用植物油储备；重点大中城市要适当增加成品粮油储备，做好粮油市场的应急供应保障。2009年5月10日，国务院发布了关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见（国发200925号），意见中指出，由于近期国际金融危机持续蔓延，对我国农业和农村经济的负面影响逐步显现。国际市场主要农产品需求萎缩、价格回落，部分农产品出口受阻，加上国际金融危机造成国内经济增速放缓、内需减弱，导致国内农产品价格下行压力较大，农业生产效益下滑，农民工就业数量与收入出现“双下降”，保持农业稳定发展和农民增收困难加大。在落实好党中央、国务院已经出台的各项强农惠农政策措施的基础上，按照远近结合、内外统筹、区别对待的原则，进一步采取更加有针对性、更强有力的举措，加强市场调控，扩内需、促出口、稳价格，推动农业生产调结构、上水平、增后劲，保护农民生产积极性，稳定农业发展；通过保就业、重民生、促增收，维护农村稳定。意见的第三部分-做好大宗农产品收储中明确指出：加强仓储设施建设。国家将进一步加大对大宗农产品储备、物流设施建设的支持力度，缓解仓储设施不足的矛盾。09年、10年两年安排中央建设投资，建设粮食储备仓容1500万吨、储备油罐175万吨、中央直属食糖储备库40万吨、棉花储备库50万吨。本项目拟建设4.8万吨油罐区，可对呼伦贝尔及周边地区油脂供应、油脂安全提供强有力的保障，因此本项目契合了国家和地方的政策要求。2.2 项目发展概况 2.2.1 我国食用植物油加工业的基本状况根据国家粮食局和中国粮食行业协会提供的统计数据及有关资料，2009年全国入统食用植物油加工企业1321个（日油料加工能力30t以上的食用植物油加工企业）。其中日加工能力100t以下的企业523个，占食用植物油加工企业总数的39.6%；日加工能力100t200t的企业251个，占19.0%；日加工能力200t400t的企业278个，占21.0%；日加工能力400t1000t的企业146个，占11.1%；日加工能力1000t以上的企业123个，占9.3%。加工企业按日加工能力划分比重图2009年，食用植物油加工业年油料加工能力为10946.3万t，年油脂精炼能力为3389.9万t，分别比上年增加3080.6万t和661.3万t，增长39.2%和24.2%；食用植物油统计产量为2780.9万t，实际产量为2288万t（从食用植物油产量2780.9万t中扣除外购国内原油精炼量402.2万t和外购国内成品油分装量90.7万t），分别比上年增加487.3万t和360.2万t，增幅为21.2%和18.7%；实际年油料加工能力7364.8万t。2009年食用植物油加工业油料加工能力排名前3位的省份是：江苏（1473.3万t）、黑龙江（1463.9万t）和山东（1421.6万t）；精炼能力排名前3位的是：江苏（577.2万t）、广东（370.1万t）和山东（321.8万t）；食用植物油产量前10位的省份是：江苏（511.0万t）、山东（367.5万t）、广东（273.5万t）、天津（184.5万t）、湖北（182.6万t）、福建（122.3万t）、上海（121.1万t）、河北（120.8万t）、黑龙江（100.5万t）和广西（96.9万t）。从产品结构看，精炼油的产量为2070.4万t，其中一级油的产量为1250.8万t、二级油为83.7万t、三级油为171.5万t、四级油为564.4万t。另外，食用调和油的产量为118.7万t。年食用植物油产量10万t以上的企业71个，比上年增加14个，总产量达1631.8万t，占入统食用植物油企业总产量的58.7%。产量位居前3位的企业分别是：益海嘉里（中国）（658.0万t）、中粮集团有限公司（193.5万t）和九三粮油工业集团有限公司（83.6万t）。2009年食用植物油产量前10位的省份2009年食用植物油产量以大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油为主，4个品种的统计产量达2419.1万t，占食用植物油总产量的87.0%，其中大豆油产量为1405.6万t，占总产量的50.6%；菜籽油产量为556.2万t，占总产量的20.0%；棕榈油产量为312.5万t，占总产量的11.2%；花生油产量为144.8万t，占总产量的5.2%。其他油品的产量和所占比重是：玉米油87.7万t，占3.2%；棉籽油83.1万t，占3.0%；葵花籽油39.6万t，占1.4%；米糠油13.2万t，占0.5%；芝麻油11.7万t，占0.4%；油茶籽油6.9万t，占0.2%；橄榄油6.7万t，占0.2%；其他油脂112.8万t，占4.1%。2009年不同品种油脂占总产量的比重图2.2.2 试验试制工作情况本项目采用预榨浸出工艺，结合原料加工特点设计的负压蒸发、闪蒸脱溶、矿物油回收系统。该工艺先进、合理、稳定、可靠，能降低能源消耗，提高油品质量，技术经济指标优良，在我国油脂行业中已成熟，技术先进。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况本项目为新建项目，需进行初步测量，以满足建设要求。2.3 项目建设的必要性2.3.1 符合市场需求趋势世界10个食用油主要消费国排序中，中国、印度、美国位居三甲，人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增长。目前全球食用油消费主要以植物油为主，近十年基本保持5%左右的年需求及消费增幅。食用油市场开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。中国食用油消费份额前五位的油品依次为豆油、棕榈油、菜籽油、花生油、棉籽油。世界三大植物油品种棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油80%以上市场份额，东北、华北、西北、华东大部分地区食用花生油和豆油为主，这一地区还有棉籽油、葵花籽油消费；长江流域及以南的大部分地区以菜籽油和花生油为主。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对食用油的需求开始呈现多样化的趋势，对食用油的质量也将有更高的要求，食用油的消费将由散装油向精炼油、小包装方向发展，小包装食用油将逐步取代散装食用油成为市场主角，国家对传统散装食用油的控制，将为小包装食用油迅猛增长创造条件，这样小小的转变将造就一个年增长速度在15%-20%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。现阶段小包装油已在城市市场打开销路，并逐步向农村市场渗透。小包装油将成为整个食用油市场附加值较高的产品。随着我国畜牧业的不断发展，对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨，但我国人均粮食占有量长期处于400kg的水平，与主要依靠谷物解决饲料的国家和地区人均粮食800kg的水平相差甚远。市场需求量的持续增大和饲料源的短缺加剧了市场的供需矛盾。据专家测算，目前，我国饲料工业能量饲料短缺3000万吨；蛋白饲料短缺则更为严重，按我国人均月摄入25克动物蛋白质换算成畜禽精蛋白饲料质计，13亿人口一年需要3700万吨蛋白，以蛋白饲料（粗蛋白含量为43%）计算相当于我国全年约需8600万吨蛋白饲料，但由于能量类精饲料能提供约10%粗蛋白，因此我国全年需植物蛋白饲料和动物蛋白饲料为6000万吨以上，但我国目前的蛋白饲料供应量只有不到3000万吨，其蛋白饲料缺口相当的大。2.3.2符合储备油脂经营管理的需要储备油脂油料是国家粮食系统的重要职责，是国家用以维护市场稳定和粮食安全的重要物质基础。随着经济全球化和市场化的程度的加深，我国油脂油料对国际市场的依赖程度加大，市场价格波动趋于频繁和剧烈，特别是跨国公司大举进入我国油脂市场，竞争日益加剧。为进一步落实好国家宏观调控任务，进一步提高油脂储备的经营管理水平，以应对国际国内油脂油料市场的新形势，更好地发挥储备油脂油料促进生产和稳定油脂市场的作用。目前，粮油安全问题已被政府提高到重中之重的位置。呼伦贝尔作为内蒙古北部重要的中心城市，确保粮油安全更是呼伦贝尔金杨油脂有限公司义不容辞的责任。通过本项目的建设，在一定区域内对提高油脂储备能力，加快成品转换，促进粮油、食品加工企业健康发展，保证市场供应，对以呼伦贝尔及周边地区均起到广泛的辐射作用。本项目以油脂储备为基础，努力掌握油源，进一步增强油脂储备的市场影响力和服务于国家宏观调控的能力，调整与完善储备油脂储备布局，加快建设储备油脂收储、物流、加工体系，贯彻国家粮食流通体制改革精神，搞好食用油脂流通，促进地方经济发展，增强国家对食用油脂的宏观调控能力，保证军需民食等，都将起到积极和重要的作用。2.3.3企业自身发展的需要呼伦贝尔金杨油脂有限公司利用自己的区位、品牌、现有营销网络的优势，着眼未来，做大做强，采用先进技术，为实现企业的生存和发展开拓空间。项目所在地为经济农作物主产区，原料资源丰富，利用便利的运输和当地的优势资源，大力发展具有行业影响力和市场竞争力的粮油加工基地，有利于提高企业收益，增强企业的综合竞争力。项目投产后，经济效益显著。正常年营业收入为25203万元，总投资收益率15.84%，资本金净利润率35.60%。通过财务分析，所得税后项目财务内部收益率14.35%，大于基准收益率，财务净现值2188万元，大于零，投资回收期满足要求；通过不确定性分析看，项目有一定的抗风险能力。因此，项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。2.3.4 促进地方油料作物生产，促进农民增收的需要本项目实施后，可在收购中实行优质优价。企业在大豆、菜籽加工中得到的利润，通过提高收购价方式，大部分返回给种植户，使原料的订单进一步增加，促进了农业生产结构的调整，增加农民收入，稳定农村经济，形成良性循环。项目的让利收购，将大大刺激农民种植的积极性，增加当地农民收入，保障农村经济可持续发展。2.3.5 对当地经济、社会发展的积极影响本项目的建设将加快发展和提升牙克石市的产业特色，为当地化工业、饲料工业、食品工业提供优质的原料。同时，项目引进先进设备、技术和生产经营管理理念，从而对加快当地的开发,优化调整当地的产业结构、产品结构和经济结构，推进新型工业化的协调发展, 促进当地经济增长方式的转变。同时对提高企业的经济效益和市场竞争力，带动地方相关产业发展，繁荣地方经济具有极其重要的意义。项目建成投产后，公司将以市场需求为导向、以产业化经营为目标，加快公司产业化的战略性结构调整，重点培育和扩大本企业的知名度，提高产品质量和档次，提高产品品质和高附加值产品的比例，增强龙头企业的影响力，创造较好的经济和社会效益。同时，公司扩大生产规模、提高生产线的技术水平，其中涉及科研、加工及销售，使产业链不断延伸，将带动食品、机电