新建年产500万双短袜生产线项目可行性研究报告.doc

新建年产500万双短袜生产线项目 可行性研究报告伊宁市东达袜业有限公司二0一三年五月 目 录第一章 总 论51.1 项目概况51.2 项目业主简介61.3报告编制依据和范围81.4 主要技术经济指标81.5简要结论9第二章 项目建设的背景及必要性112.1项目建设的背景112.2 项目建设的必要性12第三章 市 场 预 测153.1 市场现状153.2 市场预测17第四章 产品方案及建设规模204.1 产品方案204.2 建设内容及规模20第五章 项目选址及建设条件225.1项目厂址选择原则225.2 建设地址235.3场址建设条件23第六章 建设方案296.1指导思想和原则296.2 工艺方案306.3 设备选型316.4 建筑工程方案396.5公用设施396.6 总图工程436.7主要原材料、燃料供应46第七章 环境保护、安全卫生、消防487.1 环境保护487.2 职业安全卫生517.3 消 防52第八章 节能措施548.1 综述548.2 节能措施54第九章 组织机构及人力资源配置569.1 项目组织机构569.2劳动定员569.3 员工来源及培训57第十章项目实施进度5810.1 项目实施阶段划分5810.2 项目实施进度58第十一章 项目招标方案6011.1招标原则6011.2 招标范围6011.3 招投标程序60第十二章、投资估算与资金筹措6412.1 投资估算依据和说明6412.2总投资估算6412.3 资金筹措65第十三章、财务估算与评价6613.1财务估算与评价的依据6613.2 财务评价的基础数据与参数选取6613.3产品营业收入估算6713.4成本费用估算6713.5 利润及税收估算6813.6 财务评价6813.7 财务评价结论69第十四章 项目风险分析7014.1风险因素识别7014.2风险评估7114.3 风险防范对策72第十五章 结论及建议7415.1 结论7415.2建议74 第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称伊宁市东达袜业有限公司新建年产500万双短袜生产线项目1.1.2项目承办单位概况项目承办单位：伊宁市东达袜业有限公司法定代表人：杨富1.1.3项目建设内容项目名称:新建年产500万双短袜生产线项目建设地点:伊宁市哈尔墩乡中小工业园区建设规模:年产短袜500万双主要建设内容:购置FR-6F-MP 型全电脑毛圈平板两用袜机60台。1.1.4 项目建设方案项目引进国内最先进的生产工艺及设备，计划2014年项目建成并投产，产品全部出口中亚国家。公司实行总经理负责制，严格执行各部门主要职责，大力倡导“品质第一、质量兴业、诚信经营、务实创新”的经营理念，积极建立适应市场经济的质量运行机制。坚持走“高、精、严”的生产路线，强调产品质量高、制作工艺精湛、内部管理严格。1.2编制依据 1.2.1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）1.2. 2中华人民共和国中小企业促进法1.2. 3伊犁州、伊宁市“十一五”规划纲要1.2. 4 新疆自治区外经贸发展计划1.2.5新疆特色轻工“十一五”发展规划及2020年远景展望1.2.6 2009年州直外贸企业进出口调控目标1.3 编制原则1.31 可操作原则 : 从建厂条件、经济效益等方面进行周密的考察和论证，选择尽量节约投资成本和能迅速起步的工业园，使项目建设具备良好的可操作性。1.3.2功能发展原则 : 随着城市经济的发展和规模的扩大，城市工业的合理布局应将上、下产业联系在一起，应有良好的基础配套设施，能产生较好的综合效益。1.3.3 通达性原则 : 空间的通达性高低，反映一个实体与其它实体相接触进行社会经济和技术交流的机会和潜力，提高空间通达性的有效途径就是有便捷易达的交通条件，因此，项目建设的主要原则是将厂址设置在交通便利的地段。1.4综合评价随着中亚市场的扩大，随着国际高技术产业逐步向发展中国家转移，东部沿海地区将附加值相对较低的棉纺织业向中西部转移已是大势所趋。并且，2009年，国家出台了纺织工业调整和振兴规划，明确提出鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，建设纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局。因此 本项目产品国际市场前景广阔，地理位置优势突出，所用原料及燃料市场供应充足，技术方面具有可靠性和可得性。符合当地产业政策，经济效益，社会效益共存且实施条件已经成熟，项目实施具备较强可行性。希望上级主管部门，早日批准立项，投入建设，早收成效，为伊犁州纺织业的发展做出新的更大的贡献。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景针织行业是我国国民经济传统支柱产业，在出口创汇、积累资金、满足城乡居民消费等方面起着重要作用。但是，随着经济发展，科学技术不断进步，人民生活水平不断提高，消费者对针织品质量、品种、档次上的要求越来越高，针织行业结构性的矛盾逐渐暴露出来。主要体现在：目前的产品结构还不能适应国内外市场的要求，出口针织产品的换汇和发达国家还有相当大的距离。针织行业生产技术装备的总体水平和新工艺、新技术的应用和国际上还有较大差距，新产品的开发创新也不能满足国内外市场要求。近些年来，越南、泰国、马来西亚、印度等国家针织业发展很快，墨西哥、加拿大的国际市场份额也在扩大，国际市场的竞争日趋激烈。而与竞争对手相比，国内针织行业具有先进水平的设备仅占35%左右，印度、巴基斯坦已达50%，竞争力明显不足，我国作为重要的针织行业生产和出口大国的地位面临着市场严峻的考验。针织业发展的关键在于新产品开发，采用新设备、新工艺，开发具有功能性、保健性、环保性的产品将成为新的发展趋势。作为技术的重点，织袜专用设备的改进，能克服老产品的质量问题，对针织品的档次提高有很大的推动作用，因此引进先进设备将有利于产品竞争力的提高。我公司自成立之初就引进了高科技生产线，产品已向多品种、中高档发展，远销中亚各国，产品出口量呈逐年上升趋势。新疆袜业企业已有7家，在2010年期间，袜子行业取得了很大的成就，但从整个行业的发展态势来看，设备、技术的落后已成为制约袜子行业快速发展的桎梏。由于中亚经济迅速发展，居民消费水平由中低档向中高档转化，早先袜子主要以尼龙为主，近年来棉袜成为主流。而新疆袜子行业原有管理水平及装备仍停留在初级阶段，多数员工文化程度不高，真正懂得现代企业管理和专业技术的人才很少，这势必造成企业在新产品创新方面难以实现突破性的进展。面对广阔的国内外市场，袜子行业只有生产出环保型、功能性、保健性、高品位、高质量的新产品，才能使企业拥有较大的发展空间。技术水平不仅决定了产业当前竞争力的强弱，而且决定了今后运行的质量和效益。用先进设备改造传统产业，是实现产业结构升级的根本手段，是带动经济快速增长的发动机。但现有袜业企业产品技术含量低，没有特色，市场竞争力明显不足，引进先进的技术设备势在必行。正是在此背景下，织袜行业有着良好的发展前景，企业充分利用国家和自治区的优惠政策，发挥伊宁市的地源优势，抓住机遇，扩大规模，提出了“新建年产500万双短袜生产线项目”。符合伊犁州结构调整和市场发展的需求。2.2项目建设的必要性2.2.1 产品质量提升，增加利润空间近年来，中亚经济迅速发展，居民消费能力激增，消费档次快速提升，以往的“地摊货”已不能适应国际市场需求。该项目实施后，袜子的生产由低档向中高档发展，产品的价格随质量的提高而提升，企业的利润空间加大。2.2.2提升产品质量、提高产品国际竞争力我国加入世界贸易组织后，工业发展面临更加激烈的市场竞争。当今工业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括产品价格、质量、品牌和经营个体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。增强工业企业的国际竞争力，根本在于提高产品的质量、档次，提高企业的专业化、组织化程度和经营效率。为尽快扩大口岸优势产品的生产规模，提高精深加工水平的技术含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品，引进先进技术和设备尤为重要。第三章 建设条件3. 1 项目区概况 伊宁市是东西陆路交通的要冲，地缘优势突出，对外开放的条件优越，是新疆和全国向西开放的重要商埠。早在汉代，就已形成了一条古丝绸通道，不仅沟通中亚各地和西亚，也有许多支线联接南亚和欧洲各地，历史上的伊宁是中国西部的一个繁华商埠。1989年元月，伊宁市被国务院定为开放城市，1992年又被确定为沿边进一步开放城市，并在市区内设立国家级边境经济合作区，使这一古丝绸商埠重镇焕发出新的活力。如今的伊宁，是伊犁河谷的物资交流中心和商品集散地，是连接霍尔果斯口岸、都拉塔口岸、木扎尔特口岸的中心城市，是祖国西部最大的沿边开放城市。3.2贸易环境伊宁口岸:是自治区人民政府批准的二类口岸，位于伊宁市西郊边境经济合作区内，距市中心三公里，环境优美，交通便利。伊宁口岸最早是1993年经自治区口岸办批准在伊犁地区客运站设立的中哈国际旅客直达运输站，后更名为伊宁口岸，位于伊宁边境经济合作区。2009年11月，考虑到原有的伊宁口岸设施建设年代已久，已不能满足现有需求，经自治区口岸办同意，决定在火车站片区迁址新建。经过一年多的筹备建设，投资7200万元的伊宁口岸国际商贸中心，即2座进出口货物监管仓库、一座保鲜库以及联检服务综合楼建设完成。伊宁市委、政府引进国内颇具影响力的深圳宝加捷物流集团公司具体运营伊宁口岸进出口业务，为中外客商提供现代化的物流配送服务。霍尔果斯口岸: 霍尔果斯口岸位于新疆伊犁哈萨克自治州西部，地处欧亚经济板块的中心位置，战略位置十分重要。“建设国际边境合作中心、依托对外贸易大力发展进出口加工业和第三产业、实施城市经营战略，带动区域经济快速发展。”这是霍尔果斯口岸在国家西部大开发和自治区、自治州扩大开放战略部署下做出的历史性选择。如今，霍尔果斯口岸已初步形成了以中哈国际边境合作中心、工业园区、国际物流中心为支柱，以城市中心区为辅助平台的经济发展框架，形成了霍尔果斯口岸独有的经济版块。目前，由中哈两国元首促成的我国首个跨境经济贸易区中哈霍尔果斯国际边境合作中心已累计完成投资8.8亿元，中心区内基础设施已完工。配套区暨口岸工业园区，目前已完成“五通一平”建设，保鲜仓储项目、中油防腐管道工程、农产品出口基地项目等顺利推进。初步定于今年年底封关运营。并将启动建设60平方公里的霍尔果斯经济特区，赋予相应优惠政策，形成新的经济发展区域。 作为口岸基本功能的对外贸易稳定增长。近年来，霍尔果斯口岸围绕对外贸易加快通关配套设施建设，重点打造农产品出口基地和绿色通道，着力提升大通关功能。2009年，霍尔果斯口岸有进出口经营业绩的企业113家，实现进出口贸易额30亿美元。今年1至8月，实现进出口贸易额9.98亿美元。 木扎尔特口岸：位于伊犁哈萨克自治州昭苏县西南109公里，地处东经8045，北纬4435。距新疆生产建设兵团农四师七十四团机关9公里，距伊宁市296公里。对面为哈萨克斯坦阿拉木图州纳林果勒区，对方口岸为纳林果勒口岸，两口岸相距仅4公里，距阿拉木图市320公里。 1953年以前，木扎尔特口岸曾作为中苏两国临时过货点，是边民易货贸易的进出口货物集散地。1992年8月，中哈两国政府同意开放该口岸，允许中哈两国人员、交通工具和货物通行。1994年3月，经国务院批准对外开放，但目前尚未正式开通。预计口岸开通后，年过货量5万吨、年出入境旅客3万人次。都拉塔口岸：都拉塔口岸与哈萨克斯坦阿拉木图州琼扎区接壤，历史上就是西部民间贸易通道。1992年8月，中哈两国政府同意开放都拉塔口岸。1994年3月经国务院批准都拉塔成为国家一级陆路口岸，都拉塔口岸是目前中国西部唯一由民营企业都拉塔口岸发展有限公司经营的口岸。经国务院于1994年3月批准对外开放。经国家海关总署和自治区人民政府批准于1999年9月26日开展边民互市贸易。市场位于伊犁哈萨克自治州察布查尔县境内，距察县约50公里，距伊宁市约63公里，距哈萨克斯坦阿拉木图市约250公里，距哈方科尔扎特口岸仅3.8公里，比其它口岸到阿拉木图少100多公里的路程。市场占地面积118672平方米（约178亩）仓库、停车场、一关两检查验配套设施、封闭式管理的市场已基本建成，进出口业务已正常开展。2000年9月至12月，市场成交货物8690余吨，贸易额1240万元，每次进入市场的客商达576余人。阿拉山口口岸：位于新疆博尔塔拉蒙古自治州境内.是举世瞩目的新亚欧大陆桥中国段的西桥头堡。是我国西部地区唯一的铁路、公路并举的国家一类口岸。自1991年开办铁路临时货运以来，阿拉山口过货量以平均每年25左右的速度递增。截止2004年，已累计过货4572.74万吨，年过货量占全疆16个口岸总量的90以上，在全国陆路口岸中仅次于满州里口岸，已 连续9年居全国陆路口岸第二位，累计上交关税及代征税115.39亿元，为国家作出了突出贡献。大力实施“口岸兴州、口岸强州”战略，阿拉山口口岸经济发展迅猛。2004年阿拉山口口岸进一步完善“大通关”机制，改善投资环境，口岸通关过货、对外贸易快速增长，口岸经济呈现出跨越式发展势头。口岸过货量实现历史性飞跃，达940.74万吨，增长24.5%，占全疆的90%以上，连续九年在全国陆路口岸中保持第二位的地位；口岸在为国家和自治区做出突出贡献的同时，对地方经济的拉动作用进一步增强。口岸生产总值达4.88亿元，占全州地方生产总值的19.1%；完成工业增加值0.84亿元，财政收入0.85亿元，分别占全州的35%和34%。阿拉山口口岸已成为我国西部地区过货量最多，发展速度最快，效益最好的口岸，成为人流、物流、信息流、资金流的大通道和集散地，是新疆乃至全国对中亚和欧洲陆路开放的重要枢纽和平台。3.3 政策环境为全面实施西部大开发战略，促进伊犁经济的持续、快速、健康的发展，积极鼓励投资者来我州创办企业。根据国务院关于实施西部大开发若干政策措施和新疆维吾尔自治区招商引资若干政策措施以及国家各法律、法规、政策等为企业制定了一系列优惠政策，例如对企业所税得实施二免三减半政策等，尤其对出口型企业给予了大力扶持。同时，伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展“十一五”规划纲要的总体思路明确指出，“十一五”期间要力争实现“三大突破”，在推进新型工业化上取得重大突破，在大力实施农业产业化上取得重大突破，在加快对外开放上取得重大突破，充分发挥伊犁向西开放的大通道和桥头堡作用。真正把伊犁建成我国开拓中亚、欧洲等国家市场的前沿阵地，建设向西出口加工基地、商品集散地和国家能源、资源陆上安全通道。这一系列举措都将为公司扩大生产规模创造有力条件。第四章 市场分析与营销4.1 市场分析我公司以生产、销售短袜为主，产品全部销往中亚国家，根据市场考察，我们发现：中亚国家都属内陆国家，没有海港，如果从俄罗斯的海港进出口，需途经几个国家，成本势必增加，导致产品缺乏竞争力，因此与之接壤的新疆自然就发展成了一条进入中亚的便捷通道。在新疆与中亚国家的出口贸易中，纺织品的出口量是惊人的，从中亚国家老百姓身上穿的服装、袜子，床上铺的床单、被褥，墙上挂的窗帘，平时用的毛巾，再到宾馆酒店里使用的各类轻纺用品无不有着中国制造的痕迹。目前，中亚五国市场80%左右的轻纺、家电等日用消费品依赖进口。由于长期以来中亚纺织业生产不景气，国产商品不能满足市场需求，中亚居民在选择日用消费品时更多把目光投向价格较为低廉的外国货，尤其是中国货，其中对外来商品依存度较高的服装、袜子、鞋、床上用品、窗帘等日用纺织用品主要是通过旅购的方式从中国、土耳其和东南亚国家进口。同时，伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展“十一五”规划纲要的总体思路明确指出，“十一五”期间要“三大突破”，在推进新型工业化上取得重大突破，在大力实施农业产业化上取得重大突破，在加快对外开放上取得重大突破。真正把伊犁建成我国开拓中亚、欧洲等国家市场的前沿阵地，建设向西出口基地、商品集和国家能源、资源陆上安全通道。这都为我公司扩大规模创造了条件。4.2销售方式 我公司法人与中亚客商在长期的合作中，互相信任，互为依存，建立了信誉良好的客户关系。同时，我公司已在哈方设立了专营店，这为我们及时了解对方信息，搜集反馈终端用户意见创造了有利条件。 我公司的营销策略是：坚持以优取胜，科技兴贸，用质量优、品种多、服务好、适应市场要求的产品拓展周边国家市场，实施品牌战略，扩大对中亚五国市场出口份额，提高国外市场占有率，促进边贸的全国发展。4.3市场风险分析浙江是世界最大的袜业生产和原料基地，因此在原料的供应和技术更新上不存在问题。市场风险主要在销售环节，为防范风险，我公司将不定期进行市场调研，跟踪市场变化，从产品质量、包装细节入手，实行品牌战略，增强产品国际竞争力。第五章 建设方案5.1技术方案 5.1.1 购入FR-6F-MP全电脑毛圈平板两用袜机60台，该设备可编织没有高宽限制的各色花型，可编织平纹、罗纹、网眼、集圈、橡筋提花、大脚跟、反袜头、脚跟换纱、多层罗口、脚底加固、左右图案袜等各种产品。产品描述：无滚筒 全惯用语控制系统。采用意大利DEIMO 32位全电脑袜机控制系统。 在一个行列中可织入1个主色和5个辅色。用一组主纱道和五色纱道,可以在同一线圈上织出16种颜色。织袜跟时,以最高效率的速度往复运动能够提高生产率.采用步进电机,马入改进了橡筋给纱装置,可织出多种筒径的袜子。采用无碳刷马达，可使速度提高30%，运转的精密性和动力得以倍增。采用步进马达可随意调整纱线的张力和度位值。采用压缩空气控制纱道和三角动作。采用传感装置自动检测并指令停车。自动润滑加油系统。可完成多样式的袜跟和袜头。故障原因可显示在袜机的显示屏上。针距的更改，选针位置的调整以及针数，读针位置的更改可通过操作台完成，无需更换EP-ROM。操作台键盘可直接操作程序程序，并可内存于袜机内。停电或其他原因停机时内存程序可保存3个月。电源可用220V/380V/440V电压及5060Hz频率。标准技术规格：型号6F平纹6F毛圈&平纹针筒直径31/2“33/4”针数范围84-220N84-156N运转速度330-380 rpm240-380rpm动力要求驱动马达0.85KW0.85KW吸风马达0.75KW0.75KW控制箱0.80KW0.80KW占地面积（公分）（长宽高）150120240cm150120240cm净重300KG300KG毛重350KG350KG包装规格(公分)(长宽高)115105180cm115105180cm产品图片：5.1.2 购入MX-22型电脑袜子缝头机5台，该设备自动送袜、自动缝合、断纱自停装置、自动对目、自动剪线、平头不良自停装置、自动平头、自动退袜、抬针装置，方便装纱。主要技术指标：1、 生产能力：330-450双/小时2、 电源：220V/380V 50Hz3、 适用范围：80-240针4、 功率：120W5、 圆盘直径：4206、 净重：90Kg7、 圆盘针数：970针8、 外形尺寸：5807101260（mm）产品图片：5.2工艺流程根据袜子的品种不同采用不同的工艺流程：1、 棉线袜络纱织罗口织袜检验缝头检验烫袜整理成品出厂。2、 弹力丝袜络丝织罗口织弹力丝袜检验缝头检验定型整理成品出厂。3、 锦纶丝袜筒装原料织罗口罗口定型织锦纶丝袜检验缝头检验定型整理成品出厂。第六章 节能措施6.1设计依据本设计按照国务院（1986）4号文件发布的节约能源暂行条例，设备均选用国家推荐的节能产品，技术先进，工艺流程严谨，自动化、机械化水平高，节能效果显著。6.2能耗分析 该项目单位产品年综合消耗约20万度电能，可见降低产品的综合能耗的关键在于节约电能。6.3节能措施综述 利用电容进行线路补偿，提高功率，降低线路损耗，选择匹配的线路进行供电。本项目设兼职节能工作人员，其任务是制定规章制度、节能措施并监督检查。定期检查设备运行情况，定期检修电动机及供电系统，杜绝超负荷运行及空载运行，使之保持良好的状态，提高设备的使用效率。第七章 环境影响评价7.1厂址环境条件 1、目前厂址地区空气质量良好，符合环境空气质量标准（GB3095-1996）对本项目区的要求。7.2项目的污染源、污染物 该项目对环境的主要影响为次品袜子及边角料的污染物，其次为生活区及办公室冬季采暖用锅炉产生锅炉烟尘、噪声及锅炉废渣。7.3环境保护措施方案1、执行的环境保护标准 （1）污水综合排放标准（GB8978-1996 I级） （2）地表水环境质量标准（GHZB1-II类） （3）环境空气质量标准（GB3095-1996） （4）大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)2、污染物的治理措施(1)废水：生活污水经检测达到GB8978-1996污水综合排放标准中“城镇二级污水处理”,利用厂区内排水管道排入城市排水管网统一治理。（2）废气：冬季办公楼及生活区采暖选用本地产环保型2吨/小时常压反烧炉排热水锅炉，锅炉废气可实现达标排放。（3）生产过程中产生的次品袜子及边角料易燃、不易降解，全面实施清渣生产，加强科学管理水平，提高原料的使用率。 第八章 劳动安全卫生8.1安全与职业危害因素分析 （1）生产中主要的不安全因素为配电室、配电箱及设备运行时间过久引起火灾，针织品引燃造成人体烧伤、设备烧损等。 （2）设备运行时产生的噪声对操作工人健康的危害。8.2安全技术及卫生措施 （1）防火措施根据生产运输及消防要求，车间周围设有环形通道与厂区主次干道相接，保证消防车畅通无阻，建筑物之间防火间距能满足消防要求。（2）设备安全运行 在配电室及各用电点配备一定数量的干粉灭火器。生产车间派专业维修人员巡检，对在生产过程中的设备进行跟踪检查，一旦发现异样立即停止使用。所有设备的不带电金属外壳均接地保护以防漏电或产生静电。对配电柜及配电箱内的电器控制元件定期进行测试。（3）预防设备事故和机械伤害 裸露的设备、旋转部件均设安全罩等防护措施。各类操作工人上岗前都要经过专业的培训，熟悉各种机械的使用性能，经考核合格后方可上岗工作。（4）防尘废气 该项目工业厂房在设计时须考虑自然通风，在操作间设置多个通风窗口，以利于自然通风。操作工人生产时，管理人员须配发相应的劳保用品，并督促检查、佩带整齐。车间内安装机械通风设备，将废气不时排出，减少废气、粉尘对人体的伤害。 第九章 企业组织9.1企业组织及工作制度 我公司为有限公司，实行董事会领导下总经理负责制。企业实行公司、车间、班组三级管理、二级核算制度。全年有效生产天数为300天，实行三班24小时工作制度，组织结构图如下：董事会总经理生产部研发部采供部销售部人事部财务部财务9.2人员培训 在生产线上各岗位工作的主要技术工人必须具备中专或职高以上文化水平，并具备一定的专业知识，技术熟练。非主要岗位工人要求有高中以上文化水平，经过技术培训达到三级工技术水平。凡在生产线上主要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训，培训方式当年由本公司调查配技术人员在开工前进行学习培训，或聘请同类厂家技术人员跟班实地培训，或派员工赴内地同类厂家学习培训。同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装调试，通过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位设备的简单修理和维护。第十章 项目实施进度10.1建设工期本项目主要建设内容为联系设备厂家、设备购置、安装调试，建设期安排为1年。10.2项目实施进度安排 根据本项目的实际情况，实施进度安排如下：（1）2013年5-6月完成公司注册等相关手续。（2）2013年7月-12月开始建厂。（3）2014年3月-6月开始对购进的设备进行安装调试。（4）2014年5月-8月通过各种渠道招聘技术人员并进行培训，组织管理人员、技术人员学习管理、设备操作、生产知识。（5）2014年9月-10月进入生产试运行阶段。（6）2014年11月-12月进入满负荷设备运转期。 第十一章 投资估算及资金筹措11.1 投资概算依据本项目概算依据以下几方面进行：1、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数2、设备及材料安装，参考设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用在一定程度上浮。11.2投资概算 本项目总投资1200万元，其中设备投资166.8万元，土地投资211.2万元，厂区建设262万元，其他费用40万元（其中：开办费10万元、筹建费18万元、培训费12万元）。11.3资金筹措及使用计划资金来源：申请银行贷款及信托公司贷款300万元，占项目总投资的20%，企业自筹资金900万元。本项目拟定于2013年3月筹建及准备工作，2014年10月建成投产。资金筹措及使用计划见下表：单位：万元 序号项目2013年合计备注I资金筹措计划120012001企业自筹9009002申请银行贷款及信托公司贷款300300资金使用计划120012001购进设备166.8166.8申请银行贷款及信托公司贷款300万元,自筹900万元。2土地投资211.2211.2自筹资金3厂区建设262262自筹资金4开办费1010自筹资金5人员培训1212自筹资金6筹建费1818自筹资金11.4资金管理项目建设资金实行专户核算，促进资金必须专款专用，并接受财政、审计的监督。 第十二章 财务评价12.1经济分析依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。本项目建设期1年，当年产生效益，原材料充足，生产技术成熟，订单生产，达产率100%，经济效益计算期5年。12.1.1产品成本、销售收入、费用估算 根据项目所用原辅材料价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，除折旧费用不变外，其他费用年递增5%，以此基础估算总成本费用。其基础数据如下：1、2014年原材料费用，以后年度按5%递增。名称年消耗量（吨）单价（元/吨）金额（万元）棉纱274.5328000（含运费）768.68涤纶丝14.9116000（含运费）20.88丙纶丝7.229000（含运费）13.92氨纶1.4397000（含运费）13.92包覆纱31.6428000（含运费）69.6橡筋4.6433000（含运费）13.92染色纱34.83500（含运费）69.6合计970.522、动力费用该项目单位产品年综合消耗约20万度电能，预计2014年电费为11.5万元，以后年度按5%递增。3、折旧及摊销费用本项目建设期1年，机器设备折旧年限10年，净残值5%，年折旧率9.5%，预计年折旧额114万元。4、销售费用 本项目产品全部在国外销售，销售费用主要为境外宣传及专营店服务费，预计2014年销售费用10万元，以后年度按5%递增。5、修理费用 本项目为新上设备，技术含量、自动化程度都较高，因此在近期不会有太高的修理费用支出，预计2014年修理费用1万元，以后年度按10%递增。6、人员及工资本项目定员100人，每人每年工资及附加为3万元，年工资及附加总额为300万元，以后年度按5%递增。7、产品销售收入预计2015年销售收入5000000双3元/双=15000000元，以后年度按5%递增。12.1.2盈利能力分析（附表1-4）1、盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率进行盈亏平衡分析BEP=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）=37.30%计算结果表明，项目只要达到设计能力的37.30%，就可以保本，因此，该项目风险较小。2、利润总额及分配（见附表3）3、盈利能力分析投资利润率=（年利润总额/总投资）100%=22.56%4、 项目综合评价根据以上依据测算，项目投产后，可年达销售收入1500万元，2015年税后利润344.25万元，投产后6年可收回全部投资，投资回收期低于行业的基准投资回收期，项目经济效益好，前收回全部投资，具有一定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。第十三章 结 论一、纺织业是典型的劳动密集型产业，其低耗能、高就业、与农业密切相关、出口创汇等特征符合中国国情。同时，纺织行业的内生性增长强劲，中国企业消化和传递成本的能力也在日益增强，预计上升势头仍将长期延续。二、目前，伊宁市针织产业发展尚处于相对滞后水平，更新机器设备、引进先进技术是口岸发展经济，力争达到全疆领先水平的关键。三、本项目的实施将促进伊宁市针织行业的发展壮大，从而带动行业生产基地的形成，产品质量的提高，必将大大提高产品附加值，使袜业企业由劳动密集型向技术集约型过度。四、新疆有得天独厚的对外贸易条件，以伊宁市边境经济合作区为依托，通过若干努力，边境经济合作区完全可以建设成为可持续发展的，以市场为导向、现代科技为支撑的具有地域特色，现代化特征明显的特区。五、该项目的更新改造可使公司袜子产量增加500万双，生产值增加1500万元，出口创汇240万美元，并能增强企业竞争力，减少市场风险，经济效益可观。综上所述，该项目的建设条件成熟，符合项目建设要求，具有实现的可行性。附表1 设备投资明细表编制单位：伊宁市东达袜业有限公司序号设备名称型号单位数量单价（万元/台）投资额（万元）1主要设备166.81.1电脑袜机FR-6F-MP全电脑毛圈平板两用袜机台602.61562.1辅助设备缝头机台51.36.52.2烘箱机台12.082.083.1配套电器套12.222.22合计166.8附表2 总成本费用估算表编制单位：伊宁市东达袜业有限公司单位：万元序号项 目生产期123451外购原材料970.5210191069.951123.451179.622外购烯料及动力（电）1010.511.0311.5812.163工资及福利300315330.75347.29364.654销售费1010.511.0311.5812.165修理费11.051.111.171.236折旧费1141141141141147其他1010.511.0311.5812.16合计1415.521480.551548.91620.651695.98附表3利润及利润分配表编制单位：伊宁市东达袜业有限公司单位：万元序号项目计算期（年）123451营业收入3000.003150.003300.003456.003640.002补贴收入（出口退税）100.00105.00110.00115.00120.003总成本费用2884.003027.003176.003333.003496.004利润总额216.00228.00234.00238.00264.005应纳税所得额216.00228.00234.00238.00264.006所得税54.0057.0058.5059.5066.007净利润162.00171.00175.50178.50198.008提取法定盈余公积金16.2017.1017.6017.9019.809提取任意盈余公积金8.108.608.808.909.9010未分配利润137.70145.30149.10151.70168.30附表4财务计划现金流量表编制单位：伊犁新特针织有限公司 单位：万元序号项目计算期（年）123451经营活动净现金流量162.00171.00175.50178.50198.001.1现金流入3100.003255.003410.003571.003760