餐饮项目商业计划书.doc

餐饮项目商业计划书模版

目 录
引言 2
一、项目背景 3
1.1目标 3
1.2任务 3
1.3关键因素 4
二、项目意义 4
2.1项目的重要意义 4
2.2项目的必要性 4
三、总体发展战略 4
四、市场分析 5
1、社会人群需求情况 6
2、学生人群需求情况 6
五、竞争分析 6
4.1竞争优势 6
4.2竞争对手分析 7
六、企业文化 8
七、财务管理制度 8
八、管理团队 8
8.1组织架构 9
8.2部门/岗位职责 9
8.3管理团队 9
九、投资计划 10
9.1具体融资需求及用途 10
9.2盈亏及回报分析 10
9.3投资方在公司经营管理中的地位和作用 12
9.4资本退出方式 12
十、风险分析 12
10.1、外部风险 13
10.2、内部治理风险 13
10.3、政策风险 13
10.4、市场风险 13
10.5、资金风险 13
10.6、技术风险 14
10.7、产品风险 14
10.8、管理风险 14
十一、风险对策 …………14
11.1、内外部风险对策 14
11.2、政策风险对策 14
11.3、市场风险对策 15
11.4、资金风险对策 15
11.5、技术风险对策 15
11.6、产品风险对策 15
11.7、管理风险对策 16

引言

随着经济的发展，科学技术的进步，在互联网迅猛发展的新形势下，电子商务如雨后春笋，蓬勃发展，已经进入真正的辉煌时代。截至2016年底，中国网民规模达到7.31亿人。随着互联网用户的增多，工作节奏加快，网络点餐成为众多年轻网民尤其是白领阶层生活中的一部分。饿了么、美团、百度外卖、大众点评网、淘点点等网站的成立，为众多网民以及身处写字楼、工作繁忙的白领解决了吃饭问题。但纵观国内，目前点餐服务大多针对各省一线城市展开，如北京、上海、广州、深圳、重庆、福州、厦门等，点餐行业还远没有达到沸点，整个市场正处于“启动期未结束，爆发点远未来临”之际，但可以想象，在不久将来，网上点餐行业必将逐渐开始行业洗牌，只有那些盈利模式清晰完善，拥有最大消费客流量和最大忠诚餐饮商家的网站，才能立于不败之地。
我公司与加盟餐厅签约，发布餐馆相关信息，通过微信和网站展示，让有订外卖需求的顾客通过定位可搜索到附近的餐厅，顾客订餐后我们全程跟进订单，并组织专人送餐。同时还以中式餐饮为主打产品，致力于为消费者提供方便快捷、安全卫生、营养可口的卖饭郎专营餐厅及食材专供店等业务。
通过对多国餐饮市场的营销调研，对消费者的深入研究和对市场的反复考察发现，网络点餐业务将是一座巨大的金矿，我们相信通过不断的努力，网上点餐业务一定会有好的发展前景。

商业计划书
一、项目背景
通过互联网进行网上订外卖，方便、快捷，市场前景非常广阔。目前在市场上做的最好的点餐网站是饿了么、美团、百度外卖、大众点评等，且都尚处于前期发展中阶段，无一家可以称得上是占据垄断位置；顾客对网上点餐尚处于一个接受和培养习惯的阶段，有很大的空白处；对于餐馆来说，也愿意通过不同的渠道来获取更多的订单。
1.1目标
公司预计在2018年达到当年盈利，从2019年开始实现整体盈利。并在2020年业务覆盖200个城市以上，合作商家数达3万家，注册用户数达3000万以上，能够占有网络点餐行业10%的份额，公司资产过亿，并于2022年筹备上市。
1.2任务
为达到上述目标，公司必须组建一支高效、执行力强的专业团队，并培养一批餐饮行业专家。同时建设一个强大的互联网平台，作为公司强有力的营销手段。在3年内挖掘3万家餐饮业商家合作伙伴，并有效的进行市场营销和品牌建设活动，同时建设一个完善的客户服务中心，加强客户服务。
1.3关键因素
上述任务需要加强内部团队建设、规范化管理，开发更多的餐饮业商家合作伙伴及发展更多会员，同时通过品牌和客户关怀，保持极高的客户粘合度，提高重复购买率和单笔消费金额，并加强IT技术平台的研发，提供一个更方便的网上产品搜索、购买信息化平台。
二、项目意义
　　2.1项目的重要意义
　　目前，电子商务随着经济的快速发展受到越来越多的关注，以前的购物型网站，现在的点餐类网站，都在各大城市出现。尤其是对于现在社会上占主要群体的一些大学生和白领，由于生活和学习，越来越忙碌，加上对饮食的要求不断提高，不出门就可以在家点餐，商家也从中获取利润，两全其美，因此，网上点餐对实现生活有着重要的意义。
　　2.2项目的必要性
　　为外卖行业拓宽经营渠道。利用这个平台在线上吸引消费者，比传统渠道推广成本低，效果更佳；为外卖行业企业扩大品牌知名度。通过网络营销手段为加盟的餐饮企业进行宣传，充分发挥互联网不受时间和地域限制的优势，给外卖行业带来更高的市场份额。
三、总体发展战略
初期以庆阳市为试点，开展业务，探索出自己独到的服务特质和业务流程，并拓展1-2个城市发展探索信息整合后的业务模式。中期开始规模化扩张，以三、四线城市为主。最终将业务覆盖到全国大部分城市。让消费者能随时享受“卖饭郎”带来的便捷轻松的点餐体验和生活便利。
根据所需时间、管理模式、企业规划等因素的差异，我们把发展与步骤分为三个阶段：
第一阶段，实现卖饭郎网上点餐业务普及阶段
计划利用三年时间，成功实现全国大部分城市在线点餐市区内全覆盖。
第二阶段，发展卖饭郎直营连锁餐厅综合性经营阶段
在发展外卖配送业务的同时，计划在2年时间内，发展1000家卖饭郎直营连锁餐厅。详细分析公司财务、管理资源与市场趋势，制定发展卖饭郎直营连锁餐厅的具体计划，包括直营连锁店的开设数量，网点，店门设计和相关的法律要求。通过成功的模版餐厅形象，利用各种渠道宣传公司产品，提高公司形象，征求直营连锁餐厅合作对象。
完善对直营连锁餐厅的规范化管理，实行总公司统一核算，其所有权属于总公司，经营、管理下放到店长，探索适应于互联网时代的一系列直营连锁餐店的经营管理模式。
第三阶段，以发展卖饭郎直营食材专供连锁店为主的综合产业链
在2年内，所有卖饭郎业务覆盖的城市均建立卖饭郎食材专供连锁店。在该阶段，由于前两期资金、技术、经验、人员等资源的积累。我们将发展重心定在更发达，更规范化的卖饭郎食材专供连锁店建设上，实现网上点餐、卖饭郎连锁餐厅、食材专营相结合的综合产业链。
四、市场分析
　　民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示，2015年中国餐饮行业市场规模为3.2万亿元，同比增幅16.0%，相较14年增长率有较大幅度提升。在生活节奏加快以及我国政府提出扩大内需的背景下，外出就餐和外卖送餐将逐渐成为我国越来越多用户的餐饮消费习惯，餐饮外卖市场的交易规模也将保持较高的增长速度。艾瑞咨询统计数据显示，2015年中国餐饮O2O市场规模为1615.5亿元，占餐饮行业总体的比重为5.0%，预计2018年餐饮O2O市场将达到2897.9亿元。
数据显示，2016年中国整体网民规模达到7.31亿人，其中手机网民为6.95亿人，渗透率超过95%。移动网民的快速增长为O2O业态奠定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。一方面，移动端设备让用户的O2O行为（连接线上线下的行为）更加高效，这主要体现在：交互的实时性、操作的便捷性、定位的准确性以及交易的安全性；另一方面，移动上网较低的门槛让O2O模式得以进入更广阔的线下领域。
　　1、社会人群需求情况：首先是白领阶层，随着工作压力加大，生活节奏地加快，他们的就餐时间也在不断的缩短，而便捷优质的外卖恰好帮他们解决了就餐时间问题；其次是商场、商业店铺等的工作人员，最后是社会上的90后家庭，对于他们这群人来说，大部分人都不会或是不喜欢做饭，而且，还喜欢上网，看电视不愿出去吃饭。但是，他们的工资水平又不高，整天吃肯德基、麦当劳等快餐是不可能的，而我们的中低档外卖刚好符合他们的消费需求。
2、学生人群需求情况：学生人群主要以大、中专生为主。首先，因为他们课业安排不多，时间比较自由，大部分人平时都喜欢呆在宿舍，要么睡觉，要么上网、看电视，尤其是男生，他们常常会玩游戏玩的废寝忘食，错过吃饭时间。再者就是好多人夏天嫌热，冬天怕冷，不愿意出宿舍去买饭，而我们的贴心外卖刚好符合他们的需求，让他们可以享受不出宿舍就能吃到可口饭菜的生活，他们肯定也乐意了。
五、竞争分析
　　5.1竞争优势
外卖与互联网的深度结合，也有不少商家利用互联网方式整合资源，网上预订准时送到。为什么互联网公司开始纷纷进入外卖市场？有业内人士分析说，因为互联网公司可以根据移动端、网络订单收集到大量数据，通过数据分析，他们能提前预测在哪个地区、什么时间用户订单可能会一下爆棚，由此，外卖公司可以提前调整运力并缩短用户等待时间，因为外卖用户体验很大程度取决于能否在用户下订单后10-20分钟内把餐送到。这些公司也使用大数据做外卖车辆的路线优化，目的是保证如何以最有效、最省成本方式将快餐送到用户手里。真正解决消费者的需求，让消费者体验到“网络带动生活，生活因网络更精彩。”外卖品质优，服务质量好。
5.2竞争对手分析
其实，目前被行业所熟知的外卖O2O网站大多成立于三四年前，如“饿了么”成立于2009年，“点我吧”也是2009年上线，到家美食会、生活半径网稍晚一些，都成立于2010年。在成立后的最初几年，大多数外卖O2O网站都非常苦逼，原因是网络相比电话订餐，并没有太大优势，用户习惯的转变需要相当长的时间；早期外卖O2O的代表性企业“饭是钢”就没能撑住，网站从2007年上线，2011年后就逐渐从用户视线里消失。2011年，团购疯狂地教育了用户网上购买餐饮的习惯，客观上也有利于用户网上订外卖习惯的养成。2012年后，移动互联网的才真正发展起来，用户的互联网习惯开始由PC向手机端转移；和PC端相比，手机端预订外卖的体验相较于传统的电话订餐有了较明显的优势。2013年6月，阿里旗下的淘点点上线，三个月后淘点点成为独立事业部；9月，京东和晨兴创投领投了到家美食会；11月“饿了么”宣布融资2500万美元；2013年12月，筹备半年多的美团外卖正式推出。2014年1月，大众点评也跟着上线了外卖业务。据悉，目前行业里面做得不错的外卖O2O网站超过15家。
外卖市场无论是在国外还是国内，都已经被证明是一个很有刚需的市场，并且非常符合餐饮行业O2O的切入点---线下成千上万的中小型商家、高端餐饮集体转型、移动互联网如火如荼的渗透到每个人等等这些因素，都使得外卖市场是兵家必争之地。反观整个外卖市场，有两种模式：一种是以饿了么、淘点点、美团外卖为代表的轻公司，只提供平台，不提供物流配送；另一种以到家美食会、零号线为代表的重公司，自主组建物流团队，保证客户体验。但无论哪种模式，目前外卖市场仍处理于初期阶段，哪一家都不能独占天下，外面市场仍是多分天下的局面。北京恒源天通科技有限公司，作为最早一批从事互联网的高新技术企业，有着多年的技术沉淀了和对O2O市场的深刻理解，做外卖是水到渠成的事情，其竞争优势是显而易见的。
六、企业文化
　　将卖饭郎打造成为一家专业的餐饮服务平台，并以标准化的管理模式来运营公司，从而提高公司的工作效率，降低成本，高素质的服务和诚信至上服务理念会从根本上提升公司的品牌度。
七、财务管理制度
　　筹款管理，运营资金管理，利润分配管理。
卖饭郎已经根据自身的业务需要建立了完整的财务制度，做到资本权属清晰，财务关系明确并符合法人治理结构
八、管理团队
　　8.1组织架构
公司分市场销售、IT技术、客服、行政人事、财务等几个主要部门，目标人员和机构均定在北京。
市
场
部
IT技
术部
客
服
部
财
务
部
人
事
部
行
政
部
卖饭郎总经理

8.2部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理

负责公司运营计划的制定、实施、监督;建立良好的沟通渠道，统筹协调各部门工作;负责重要客户的接待工作;主持公司日常经营工作，负责公司员工队伍建设，选拔中高层
市场部

市场调研与市场预测;开发市场，签约餐馆，宣传推广，建立客户资料库，全程跟踪客户，建立客户信息回馈机制;公司接待工作
IT技术部

日常网站数据更新，维护优化网站结构，开发相应的系统，新产品研发，移动终端产品的研发和维护更新。
客服部

负责公司的订餐跟踪环节以及售后服务问题，以电话为主
财务部

公司日常财务核算，参与公司的经营管理;根据公司运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常;负责的工资、津贴发放;负责公司一切收支的审批、报销和审查、监督
人事部

负责全公司的用人计划、各部门岗位设置方案的编制和设岗的报批及调整工作;负责全公司各类工作人员的考核、晋级;负责全公司员工认识档案管理工作;负责人才引进工作;负责全公司的劳动考勤工作，维护劳动纪律;统筹安排参加培训人员（求职者）的具体工作
行政部

负责餐饮配送工作，保障快递人员的准备配送和避免人员接私活的情况以及保证公司资产。
8.3管理团队
目前公司主要高管团队为3人，也是公司的创始人，负责公司全面运营管理，负责公司销售、市场以及订单业务处理，负责公司IT技术平台建设，负责公司行政、人事、财务和客服管理。
运营副总裁COO XXX
技术副总裁CTO XXX
综合副总裁CFO XXX

董事长兼CEO

九、投资计划
9.1具体融资需求及用途
公司拟吸收风险投资6000万元，可以分两期投入。第一期600万元资金主要用于配送团队的建立以及微信推广应用，计划在10个城市运营推广。第二期5400万资金主要业务拓宽，将业务覆盖到100个城市。
融资金额
60万(每城市)
融资方式
股权融资
资金方占股比例
40%(每城市)
最短退出年限
5年或公司上市
融资用途
卖饭郎推广、运营
每城市具体用途见下表：
编号
成本项
金额（万元/城市）
说明
1
人力成本
27万
9人，平均每人2500/月.人
2
房租
1.5万
40平方米
3
办公费用
1.5万
日常办公用品、水、电
4
市场营销
30万/年
市场推广、广告、宣传
9.2盈亏及回报分析
我们力求在最短的时间内做成为中国最大的外卖点餐平台。我们的收入可分为如下几块：
第一，餐馆在线点餐付费的利润抽成（我们暂定为营业额的15%）；
第二，餐馆的外卖配送服务收费；
第三，卖饭郎直营连锁餐厅运营收益。
第四，卖饭郎直营食材专营店运营收益。
成熟期（占市场份额10%）年利润预测：
项 目
预测金额（万元）
一、主营业务收入
85，0000
其中：1、点餐抽成
75，0000
2、配送费收益
0.0
3、直营连锁餐厅收益
5，0000
4、直营食材专营店收益
5，0000
二、支出费用

1、固定销售费用
宣传推广费
5000
2、管理费用
场地租金
200

员工薪酬
4800

办公费用
200

平台维护费用
100

客服中心运营费用
200

其他管理费用
300.0
三：所得税费用（按25％计算）
14，3000
四、净利润
69，7000
备注：
目前餐饮预订和配送行业处于发展期，属于蓝海市场，有很大的发展空间，风险相对小，竞争者少，属于资本介入的最佳时机。同时根据目前我们的规划和设想，以及市场和公司发展情况看，根据公司发展计划，我们有信心在2017年8月开始运作，预计2018年实现当年盈亏平衡。2022年成功上市。我们力争把自己发展成最大的餐饮外卖平台，积极发展新业务，在服务社会的同时获取更多、更大的经济收益。
9.3投资方在公司经营管理中的地位和作用
投资方按所占股份比例推选代表本方的董事可进入董事会，参与董事会日常事务，监督公司经营管理。
公司将每年定期向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。同时投资者可以向公司委派一名财务监督员。
9.4资本退出方式
三年内公司股权不得转让，任何一方不得撤股，三年后，公司的任何一方未经董事会一致通过，不得向第三者转让、抵押、出售或其他方式处置其全部或部分股份。若一方要转让股份，必须遵守以下规定：
（1）公司的一方希望转让其在公司的全部或部份股份时，公司他方有优先购买权；
（2）为优先给受让方，在转让方提出书面转让要求后三十（30）天内作出答复，否则转让方有权向第三者转让；
（3）公司任何一方向第三者转让其全部或部份投资时，转让的条件不得比向公司他方转让的条件优惠，转让方应将其受让方关于转让的相应部份权利和义务的书面协议两份副本，提交给公司他方；
（4）公司股权转让不得使公司的工作受到妨碍或组织机构受到影响；在转让后，公司应在三十（30）天内向工商行政管理局办理变更登记手续。
十、风险分析
　　复杂变幻的内外环境每时每刻都在孕育着各种各样的风险，企业要求生存，求发展，必须认识面临的各种风险，以便制定正确的经营对策，改善经营管理，避免风险。现将我们外卖平台可能面临的风险分析如下：
　　10.1、外部风险
　　随着中国加进WTO，国外大型外卖公司进军中国，品牌既快又多地进入中国市场，必将给中国餐饮业带来极大的冲击。外卖行业竞争激烈尤其是来自国外的快餐连锁店，如肯德基、麦当劳在中国的快餐业中占据很大的市场份额。
　 10.2、内部治理风险
外卖行业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的治理才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部治理疏松，服务职员素质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制强化企业内部治理关系着企业的生与存，成与败。
10.3、政策风险
指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险
　　10.4、市场风险
　　市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，项陌生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来源与市场上餐饮业的竞争风险，假如项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生，从而加剧了本项目的竞争压力。
10.5、资金风险
资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。
10.6、技术风险
为迎合促销、消费者的网站使用用户体验，所有IT网站系统的稳定性、性能和可靠性，以及及时响应市场销售和促销需求，需要一个坚强的技术团队支撑。同时这部分对公司也是一块不小的费用支出。
10.7、产品风险
快餐配送需要有专业人员，通常一盒快餐价格在5元至15元之间，如果加上交通成本和人员成本，将使每盒快餐的成本提高20%至50%；快餐从餐饮店送到消费者家里，必须在一个小时内完成，否则容易使餐点变冷或变质。
10.8、管理风险
企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。
十一、风险对策
11.1、内外部风险对策
以目标消费群的需求为中心，进行市场调研，确定服务类型，加大活动创新力度；
提高品牌信任度；提高服务质量，依靠不断改进的中介服务提高顾客的满意度。
11.2、政策风险对策
通过积极、有效的公关行为，获取当地政府和高校以及大型餐饮企业和大型公司的支持。
11.3、市场风险对策
前期市场调研，整合营销传播，完善兼职人员人际网络。
加强公司内部协调；加大宣传攻势;提高活动、服务质量,推出相应服务优惠措施。每个月以一个区域为重点推广业务。加强各大区域之间的合作；
扩大搜寻范围，通过降低期望值、让利、网络寻找等方式寻求合作作伴，提高市场竞争力。但前提是需要餐馆的资质和信誉有所保证。
11.4、资金风险对策
加强财务管理；
吸收加盟人员资金和寻求投资；
建立风险储备金；减少前期固定资产支出；转变策略，服务创新，在保证人员数量的基础上策划更多的活动，争取市场；开展新的业务作为辅助。
11.5、技术风险对策
且在前期的IT信息产品设计中，充分考虑了后期的可扩展性，技术风险相对小；
同时对于IT技术人员，我们会通过激励政策，确保核心团队的稳定性，规避人员流失而导致的风险。
11.6、产品风险对策
对于产品的配送风险，我们一是通过尽可能缩短配送距离，同时让餐饮供应方提供配送。因为目前很多这种餐饮供应方自己就有这样的送餐业务，我们主要是帮助他们解决订单来源问题。另外，对于高端产品，由于配送距离短，成本也是可以大幅度降低。
11.7、管理风险对策
加强内部人员交流，分期进行经验总结，坚持少数服从多数原则；
邀请具有专业素质的、有意向的人员加盟，寻求合作伙伴的支持，提高管理人员能力，继续进修；
首先从培训人员身上查找原因，提高培训能力。加大培训力度;明确绩效管理；明确奖惩机制；
设立监督投诉部门，对于那些消极应付，信誉差的服务人员采取惩罚措施同时扣除信誉值。

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