地产集团全国性材料物资采购供应管理制度模版.doc

全国性材料物资采购供应管理制度
第一章 总则 1
第二章 采购供应方式 1
第三章 产品标准及样板管理 4
第四章 三方协议及供货合同管理 4
第五章 计划管理 4
第六章 配送质检管理 8
第七章 单据管理 11
第八章 库存管理 11
第九章 结算管理 12
第十章 考核规定 14

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第一章 总则
第一条 全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同或框架协议，广州xx材料设备有限公司（以下简称材料公司）、地区公司、下属公司、产业集团或施工单位负责采购供应的材料物资，其中由材料公司统一采购供应的材料物资为集团统供材。
第二条 地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责维护材料计划申报及使用台账。
第三条 地区公司工程技术部负责材料计划的审核，材料配送、质量及台账的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。
第四条 地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。
第五条 地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。
第六条 集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第七条 集团招投标中心、材料公司负责将框架协议材料物资的价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部，并对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。
第八条 集团管理及监察中心负责全国性材料物资监督管理工作。
第九条 下属公司及产业集团所需全国性材料物资的计划申报、审核、合同履约及扣款职责参照上述规定执行。
第二章 采购供应方式
第十条 由材料公司统一采购供应给施工单位的材料：
1、土建类：防水材料、人造砂岩、外墙砖、仿石砖（含仿豹皮花仿石砖、金秋黄仿石砖）、西瓦、水泥瓦、入户门、铁艺栏杆及铁艺门、组装式阳台栏杆、外墙涂料、真石漆（含多彩漆）；
2、水电类：管材管件（含PVC、PPR及PE、PE-RT）、钢塑复合管及管件、分集水器、给水阀门(铜阀)、给水阀门(铁阀)、电线电缆、开关插座面板、户内配电箱、弱电箱箱体；
3、装修类：抛光砖、抛釉砖、瓷片、仿古砖、红山玉石、人造石（含窗台石、洗手台面石）、户内门（含电视背景墙木线条）、门锁五金（入户门锁、户内门锁及五金配件）、地弹簧、酒店智能锁、室内铝合金飘窗栏杆、木地板及脚线、内墙涂料、橱柜、卫生间镜柜、排气扇、淋浴间隔、洁具陶瓷、洁具龙头、卫浴五金、不锈钢洗菜盆、吸顶灯、筒灯及射灯、水晶灯、墙纸、酒店及会所地毯、集成天花吊顶、晾衣架、衣柜、住宅电子锁、浴霸;
4、园林类：园林灯具、园林小品。
第十一条 由材料公司统一采购供应给地区公司、下属公司或产业集团的材料物资：
1、装修类：厨房电器、燃气壁挂炉、燃气热水器、电热水器、碎骨机、洗衣机、空调；
2、设备类：可视对讲系统、停车收费系统、监控系统（含工地监控系统）、数字硬盘录像机、无线网桥、公共区配电柜；
3、园林类：垃圾桶及园林座椅；
4、酒店会所物资：酒店杂件（含厨房杂件、厨房小型设备、大堂服务用品、餐厅不锈钢制品、公区垃圾桶、食品盘及筐）、自助餐设备、不锈钢餐具、骨瓷、强化瓷、水晶器皿、玻璃器皿、餐饮布草、客房保险箱、客房小冰箱、浴室防水电视机、客房服务用品、客房床具、客房布草、客房一次性用品、客房电话机、健身器材、桌球台、乒乓球桌及挡板、钢琴、酒店家具、会所家具、宴会家具、户外家具、休闲沙发按摩床及技师凳、清洁设备、清洁剂、纸巾类、酒店货架、酒店电视机、电脑电视一体机、服务车类、咖啡机、小区运动中心家具、新样板房软装家具；
5、影院物资：3D设备、数字放映机及底座、银幕、影院座椅、卖品设备、数字服务器及TMS、音响设备及集成服务、售票系统硬件及网络集成服务、售票系统软件、LED系统、LCD系统、柜台、公共区域家具、隔音防火门、巨幕影厅；
6、超市物资：冷藏冷冻设备、收银设备、计量设备、超市货架、卡板类及木制品；
7、售楼部物资：家具、文件柜、光纤灯、LED屛；
8、IT软硬件：办公电脑、视频会议系统、办公用网络交换机、系统管理软件；
9、运输及作业工具：楼盘电瓶车、对讲机；
10、服饰及配套用品：保安用品、物业制服（含新销售中心制服）、酒店制服、超市制服、影院制服、安全帽、广告伞；
11、日常及行政物资：标识标牌（酒店、园林）、印刷品、投影仪、考勤机。
第十二条 由集团签订年度框架协议，地区公司、下属公司或产业集团负责签订合同、采购供应并自行使用的材料物资：
1、设备类：变频供水设备、电梯、发电机组、干式变压器及箱式变电站、小型中央空调、空调机组、风机盘管、室内游泳池设备；
2、运输及作业工具：屋村巴士、高尔夫球车、高尔夫草坪设备；
3、酒店会所物资：酒店考勤排班系统。
4、超市物资：冷库、中央制冷设备；
5、游乐设备：儿童电玩、机械设备、摇摆机、5D/7D设备、互动轨道类设备、淘气堡及沙池、镭射闯关、互动地面、亲子碰碰车、游乐公司经营管理系统。
6、以上类别中仅设备类由集团招投标中心签订框架协议，其他由材料公司签订框架协议。
第十三条 由集团招投标中心签订年度框架协议，施工单位签订供货合同的材料有：铝型材、玻璃、铝合金门窗五金配件。
第十四条 全国性材料物资增减的管理：类别增减由设计/使用单位及招标单位出具意见，经管理及监察中心审批后报集团工程建设系统分管领导审批；类别内产品或标准增减由招标单位董事长（或主持工作一把手）审批；因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计单位负责人审批，增加成本的由招标单位董事长（或主持工作一把手）审批。
第十五条 集团统一配送的材料物资不允许地区公司、下属公司或产业集团自购；因特殊情况申请自购的，10万元以下（含10万元）由地区公司、下属公司或产业集团董事长（或主持工作一把手）审批，10万元以上的须报材料公司董事长（或主持工作一把手）审批。
第三章 产品标准及样板管理
第十六条 全国性材料物资产品标准由招标单位组织管理及监察中心、设计/使用单位共同制定、更新，招标单位负责下发并录入系统，其中管理及监察中心审核产品标准是否与施工标准相符，设计/使用单位审核产品标准是否与设计/使用标准相符。地方标准与集团标准不符应及时反馈设计/使用单位、招标单位。
第十七条 集团统供材料物资归档原始样板：须由供货单位、材料公司、设计/使用单位三方签名或盖章确认，由材料公司统一封存。
第十八条 集团统供材料物资验收原始样板：采用实物、实物小样、图片资料等形式，由供货单位、材料公司、设计/使用单位三方签名或盖章确认，材料公司样板管理员每年按照最新的分区方案向设计单位、使用单位、供货单位及验收部门发放样板，各单位保存一套。原则上须在该类材料进场前发放完毕，各使用单位需设置独立样板间存放，并建立台账管理。
第十九条 集团统供材料物资样板报废参照《xx地产集团甲供材料样板报废管理办法》执行。
第四章 三方协议及供货合同管理
第二十条 集团统供材料三方协议及供货合同的签订
1、供给施工单位的材料，地区公司在系统报批施工合同时，须同时报批三方协议及供货合同，否则施工合同不能提报；供给地区公司、下属公司及产业集团的材料物资，须签订供货合同。
2、三方协议及供货合同由材料公司自行审核。
3、施工单位人员变动时，地区公司须在5天内协调完成更新《授权委托书》。
第五章 计划管理
第二十一条 集团统供材料计划类型
1、年度材料计划：根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。
2、三月材料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
3、月度实际用料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货的材料需求量。
第二十二条 集团统供材料计划模板的维护、使用
1、材料公司负责维护全国性材料物资计划模板，模板内仅包含设计已选用的规格型号。
2、建筑设计院编制的《装修标准材料表》、地区公司招投标部编制的《装修工程甲方代供代扣代付材料表》采用ERP系统标准的物料编码、物料描述、供应商物料描述。
第二十三条 集团统供材料计划申报、审批流程
1、年度材料计划：
材料公司每年一月份下发年度材料计划至供货单位。
2、三月材料计划
地区公司、地区物业公司每月13日前在ERP系统申报，材料公司每月16日前审核并提交供货单位，其中地区公司工程部于每月10日前编制提交，工程技术部于每月13日前审核提交。
3、月度实际用料计划：
地区公司、下属公司或产业集团每月28日至次月3日在ERP系统集中申报，材料公司每月6日前审核并提交供货单位，其中地区公司工程部于每月1日前编制提交，工程技术部于每月3日前审核提交。补报计划，材料公司3天内审核。
材料公司未在规定时间内审核，系统自动发送警告信息至计划管理部负责人。
4、材料公司负责对地区公司、下属公司或产业集团申报的材料计划是否符合计划模板、申报指引及品牌选用要求进行审核；集团管理及监察中心负责根据集团开发建设计划及现场工程进度，对地区公司申报的材料数量、到货日期是否合理进行核查。
5、施工单位尚未确定或三方协议未签订的,地区公司不得以项目公司名义申报材料计划，但可以通过勾选施工单位待定或三方协议待定申报材料计划，在三方协议签订后，通过EMS流程通知材料公司修改采购订单方可发货。
第二十四条 集团统供材料计划变更的审批流程
地区公司、下属公司或产业集团在ERP系统提交计划变更申请，材料公司3天内审批，其中地区公司由工程部编制，工程技术部审核。
材料公司未在规定时间内审批，系统自动发送警告信息至驻地配送质检部负责人。
第二十五条 集团统供材料计划准确性考核
地区公司材料计划准确性由集团管理及监察中心、材料公司共同负责考核，借助ERP系统自动生成考核及排名结果，经材料公司分管材料计划领导审核，报集团管理及监察中心直管副总裁审批执行。
1、月度实际用料计划准确性考核：
不在每月28日至次月3日集中申报或要求到货时间不符合供货周期要求的属补报计划。根据补报计划项数、计划变更项数按以下方法、标准进行考核（同一计划同一品牌、物料、版本视为一项）：
月度实际用料计划准确率=[1-（补报计划总项数+计划变更总项数）/（计划申报总项数+计划变更总项数）]*100%
（1）全国范围内准确率排名前10%的项目，奖励工程部计划编制人及负责人6%综合奖金；排名前50%（不含前10%）的项目，奖励工程部计划编制人及负责人3%综合奖金；排名后10%的项目，扣罚工程部计划编制人及负责人3%综合奖金。
（2）全国范围内准确率排名前三的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导6%综合奖金；排名前十三（不含前三）的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导3%综合奖金；排名后三的地区公司，扣罚工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导3%综合奖金。
（3）全国范围内准确率排名前50%的项目、前十三的地区公司，如准确率低于80%（不含80%）则不予奖励；全国范围内准确率排名后10%的项目、后三的地区公司，如准确率高于80%（含80%）则不予扣罚。
（4）集团管理及监察中心对地区公司的材料计划进行抽查，发现严重超前或超量申报计划的，扣罚工程部计划编制人、工程部项目经理、工程部负责人、项目负责人10%-30%综合奖金。其中管理及监察中心驻地分部对大型酒店、超高层、地标综合体的材料计划按10%比例进行抽查，管理及监察中心集团总部对其他项目材料计划按5%比例进行抽查。
2、三月材料计划准确性考核：
根据月度实际用料计划与三月材料计划同一品牌、物料、版本申报总量的对比，计算出该材料的准确率，再汇总计算出三月材料计划准确率，并根据材料积压率、积压金额对准确率进行扣减，每个月计算准确率进行通报，每个季度计算加权平均准确率进行考核。
（1）全国范围内准确率排名前10%的项目，奖励工程部计划编制人及负责人18%综合奖金；排名前50%（不含前10%）的项目，奖励工程部计划编制人及负责人9%综合奖金；排名后10%的项目，扣罚工程部计划编制人及负责人9%综合奖金。
（2）全国范围内准确率排名前三的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导18%综合奖金；排名前十三（不含前三）的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导9%综合奖金；排名后三的地区公司，扣罚工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导9%综合奖金。
（3）全国范围内准确率排名前50%的项目、前十三的地区公司，如准确率低于80%（不含80%）则不予奖励；全国范围内准确率排名后10%的项目、后三的地区公司，如准确率高于80%（含80%）则不予扣罚。
（4）对材料批量过期或严重积压的项目，扣罚工程部计划编制人、工程部项目经理、工程部负责人、项目负责人20%-30%综合奖金。
3、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的材料计划、计划变更以及材料积压不纳入考核范围。
4、以下情况不纳入月度实际用料计划准确性考核范围：非工程类、营销展示类材料计划；计划申报总项数与计划变更总项数合计少于10项（含10项）的项目；要求到货时间提前或推迟20天内（含20天）的计划变更；新项目第一个月申报的材料计划。
5、以下情况不纳入三月材料计划准确性考核范围：非工程类、营销展示类、样板房材料计划；每月平均考核材料少于5项（含5项）的项目；新项目开盘前（含开盘当月）申报的三月材料计划。
6、每月25日前地区公司行政人事部将考核对象名单报集团人力资源中心，人力资源中心会同管理及监察中心审核无误后报财务中心，财务中心于次月1日前通知财务分部。
7、地区物业公司材料计划准确性考核以公司为单位，参照地区公司计算方法，由物业集团自行发文通报或处罚。
第二十六条 集团签订框架协议，地区公司、下属公司或产业集团签订供货合同的材料物资，地区公司/使用部门根据供货周期每月8日前下发《地区公司订货清单》给供货单位，其中地区公司工程部每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报地区公司主管工程领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。
第六章 配送质检管理
第二十七条 集团统供材料进场及卸货管理
（一）由材料公司统一采购供应给施工单位的材料：
1、交楼大批量材料计划可分批进场，根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后，出具材料分批进场方案，经地区公司工程技术部、主管工程领导审核、管理及监察中心现场负责人审批后提交材料公司。
2、已申报的材料计划要求到货时间与现场工程进度需求明显不符的，材料公司可根据工程实际进度安排材料进场，并提请管理及监察中心现场负责人批准后执行。但因此影响现场工程进度的，经管理及监察中心现场负责人签字确认后，对材料公司进行处罚。
3、材料物资到达现场4个小时前，材料公司驻地人员通知工程部项目经理。由项目经理组织施工单位在半小时内到场，6个小时内完成卸货。驻地人员及时将到货信息录入PDA，并完成《工地收货单》的确认工作。超时卸货则系统自动推送警告信息至项目负责人。
4、施工单位拒绝在《工地收货单》上签字的，工程部应在材料到场后5天内协调施工单位签字。如仍未签字的，材料公司将单据交地区公司财务部挂账。
5、原施工单位已签收，但中途变更单位（材料没用完，新单位又不接收原材料）的或材料用于其他项目的，地区公司应在新单位进场15天内协调完毕并办妥相关手续；原施工单位退料后由新单位重新领用的，以退货调拨方式处理。
6、由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其账户中直接划扣给材料公司。
（二）由材料公司统一采购供应给地区公司、下属公司或产业集团的材料物资参照以上进场及卸货管理办法执行。
第二十八条 集团统供材料验收管理
（一）材料物资验收依据：
1、国家、行业相关规范要求、材料物资产品标准；
2、验收原始样板。
（二）材料公司、使用单位共同负责材料物资的验收并将结果录入系统，验收不合格的不得收货；
（三）产品验收不合格的由材料公司组织供货单位维修、退货，每月质量问题次数自动统计并生成报表抄送管理及监察中心；
（四）材料物资到场验收，对品质有异议，或验收合格后出现维修问题无法界定责任时，由使用单位组织管理及监察中心、招标单位和供货单位召开会议并明确责任，如有争议，最终由使用单位负责人裁定。
（五）因产品质量问题导致维修单位无法正常维修，并且协调供货单位处理无果时，由使用单位协调维修单位进行处理并提交《工程维修转扣签证单》，需使用单位、招标单位和维修单位三方签字确认后方可执行。如对转扣有异议，由使用单位组织管理及监察中心、招标单位、维修单位及供货单位召开会议并明确责任，若仍有争议，最终由使用单位负责人裁定。
第二十九条 集团签订框架协议，地区公司、下属公司或产业集团签订供货合同材料的验收：货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。
第三十条 集团统供到货材料管理：
（一）由材料公司统一采购供应给施工单位的材料物资：
1、材料积压：材料到场后两个结算周期仍未使用的视为材料积压。材料公司每月14-20日通过ERP系统出具本月材料积压数据。
2、退货调拨：
1）已到工地的材料物资原则上不予退货。
2）验收有质量问题的材料物资，由材料公司协调供货单位退货，所产生的费用由供货单位承担。
3）因设计变更、计划提报有误，确需退货或调拨的由地区公司提出申请并附相关依据，经材料公司同意后协助办理退货或调拨，退货调拨所产生的费用由申请单位承担：
（1）定制定做类材料物资的退货最多向供货单位承担50%材料货款损失，损失费用由退货的地区公司承担，由材料公司与供货单位及地区公司分别签订退货协议后办理退货;其中，材料公司供给施工单位材料物资的《退货协议》，由材料公司与地区公司及施工单位三方签订；材料公司供给地区公司材料物资的《退货协议》，由材料公司与地区公司两方签订。
（2）地区公司内部调拨材料由地区公司自行审批，材料公司协助办理调拨。
（3）需要退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损，且在不少于2个月的保质期前提出申请。
（4）退货或调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。
4）出现施工单位退场造成的材料物资遗留问题，由地区公司工程部组织材料公司、地区公司预决算部、地区公司合同管理部、地区公司工程技术部、管理及监察中心驻地分部清查，处理方案报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后实施。给公司造成损失的，20万元以下（含20万元）的由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；20万元以上报集团工程建设系统分管领导审批。
5）出现设计方案变更造成的材料物资遗留问题，由地区公司工程部组织材料公司、地区公司总工室、地区公司工程技术部、管理及监察中心驻地分部清查，处理方案报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后实施。给公司造成损失的，20万元以下（含20万元）的由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；20万元以上报集团工程建设系统分管领导审批。如对设计方案变更有异议，由地区公司提出申请，经集团营销中心、建筑设计院出具意见后，报集团工程建设系统分管领导审批后执行。
6）材料物资遗留问题未及时处理的，对工程部项目经理、工程部负责人、项目负责人扣罚20%-30%综合奖金。
7）地区公司因计划提报有误造成的退货或跨地区调拔，纳入计划准确性考核。
3、销售折让：
1）材料公司与地区公司或下属公司根据《工程维修转扣签证单》签订销售折让协议；
2）材料公司根据销售折让协议于每月生成对账单，并与地区公司或下属公司完成对账确认工作；
3）地区公司或下属公司与材料公司通过《应收对账单》完成扣减工作，扣减部分材料公司提供销售折让发票。
（二）由材料公司统一采购供应给地区公司、下属公司或产业集团的材料物资参照以上管理规定执行。
第三十一条 非集团统供材料参照以上配送质检管理办法执行。
第七章 单据管理
第三十二条 单据类别：
（一）《进仓单》、《出仓单》作为自有物资进、出仓凭证。《进仓单》一式两联：仓库（存根）、材料公司财务部。
（二）《送货通知单》作为供货单位的发货凭证。一式两联：供货单位（存根）、材料公司。
（三）《工地收货单》作为代付代扣货款的结算依据。一式五联：材料公司财务部、施工单位、地区公司财务部、预决算部、工程部。材料公司负责单据移交。
（四）《退货单》作为材料公司的退货凭证。一式两联：供货单位（存根）、退货单位。
（五）《工程维修转扣签证单》作为使用单位的结算凭证。一式五联：材料公司、维修单位、使用单位财务部、使用单位预决算部、使用单位工程部。
第三十三条 单据由材料公司负责印制。
第八章 库存管理
第三十四条 材料公司在广东设立总仓，存放自有物资，并建立台账、定期盘点。
第三十五条 库存盘点：
1、记账时间：上月的26日至本月的25日为1个自然月。
2、盘点时间：每月的1-2日。
3、盘点人：材料公司配送质检部、财务部。
4、盘点人根据《材料物资实物盘点表》进行盘点。发现盘盈、盘亏的由材料公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后报材料公司董事长（或主持工作一把手）审批，审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整。
第九章 结算管理
第三十六条 材料公司供货给施工单位且由地区公司代付代扣/地区公司、下属公司或产业集团的结算：
1、材料公司结算部根据《工地收货单》编制应收《对账单》，每月25日结账（一个结账月为上月26日至本月25日），每月：4日前， 结算部完成对账单提报；7日前,财务部完成审核; 10日前，地区公司预决算部/下属公司或产业集团采购部完成审核确认；13日前,地区公司/下属公司或产业集团财务部完成审核确认，每月15日前地区公司预决算部/下属公司或产业集团采购部根据《对账单》填写《申请使用资金审批表》，并完成审批手续。
2、每月最后一日前地区公司必须代付材料款给材料公司，材料公司每月最后一日下班前向财务中心提供未及时支付完毕地区公司清单，相关财务部从次月1日起停止一切对外支付，否则对相关财务部负责人撤职处理。
3、每月最后一日前地区公司、下属公司或产业集团必须付材料款给材料公司，否则，地区公司、下属公司或产业集团财务部必须停止该公司一切对外款项的支付，直到该公司支付完毕材料款为止。
4、因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或不扣施工单位材料款时，由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
5、施工单位拒绝在《工地收货单》上签字的，仍按原账期结算。
6、材料款对账确认过程中发现《工地收货单》上申报需求单位与实际使用单位不一致时，先按《工地收货单》需求单位进行对账确认，后续由计划申报部门走退货调拨流程予以更正。
7、《对账单》须按时间节点完成审核，逾期系统自动发送警告信息至地区公司预决算部及财务部负责人，并生成审核完成率报表。
8、根据《工程维修转扣签证单》完成与地区公司材料款扣减工作。
第三十七条 材料公司对供货单位材料款的结算：
1、《广州xx材料设备有限公司-应付对账单》是材料公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。
2、材料公司每月25日与供货单位结账（一个结账月为上月26日至本月25日）；每月：5日前，结算部完成《应付对账单》审核；12日前，供货单位提供《应付对账单》于材料公司结算部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）。
3、每月15日前，材料公司结算部根据双方确认的对账单填写《申请使用资金审批表》报财务部于18日前审核完毕后，按权限报批；每月21-25日由财务部根据已审批的《申请使用资金审批表》按已报批的资金计划支付材料款。
4、《应付对账单》须按时间节点完成审核，逾期系统自动发送警告信息至结算部负责人，并生成审核完成率报表。
第三十八条 地区公司、下属公司或产业集团对供货单位的货款结算：
1、地区公司、下属公司或产业集团须按合同规定支付供货单位货款。
2、地区公司工程部收到供货单位请款申请后，2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；下属公司或产业集团采购部收货供货单位请款申请后，5天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部。财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。
3、地区公司、下属公司或产业集团按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司、下属公司或产业集团财务部直接将货款支付给供货单位。款项支付后，由集团财务中心书面知会材料公司、地区公司、下属公司或产业集团各相关单位/部门。
第三十九条 地区公司对施工单位的货款结算：
1、施工单位在申报进度款中必须明确当期全国性材料物资接收量、使用量，工程部负责核实；预决算部负责按合同在当期进度款中将全国性材料物资材料款予以扣除，施工单位当月接收的全国性材料物资必须在三个月内按合同约定比例或至少80%（无合同约定时）的比例扣除完毕。
2、工程结算前，由预决算部牵头组织工程部、材料公司、工程技术部、财务部、合同管理部进行清查对账，并按合同约定将材料款予以全部扣除。
3、预决算部维护《全国性材料物资扣款台账》。每月26日前，如有物资到货、使用及退货调拨、扣款等材料方面问题，各部及时反馈给地区公司工程技术部，由工程技术部牵头组织相关部门协调以上问题。
4、对地区公司自行采购供应施工单位的材料参照上述规定执行，地区公司采购部、招投标部参照材料公司职责划分操作。
第十章 考核规定
第四十条 本制度的考核：按照集团管理及监察中心下发的考核办法执行。

附件:
1、《三月材料计划表》
2、《月度实际用料计划表》
3、《地区公司订货清单》
4、《材料物资实物盘点表》
5、《对账单》
6、《全国性材料物资扣款台账》
7、《工程维修转扣签证单》
8、《xx地产集团甲供材料样板报废管理办法》
9、《集团甲供材料自购申请审批表》
10、《甲供材料类别增减呈批报告》
11、《甲供材料产品增减呈批报告》
12、《新装修标准材料供应呈批报告》