公司内部管理规章制度汇编模板.doc
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1、目录第一章管理纲领109第二章职员守则110第三章财务管理110第四章人事管理116第五章招标代理管理手册120第六章工程造价咨询管理手册121第七章项目管理操作规程124第八章岗位职责141第九章企业印、信管理制度147第十章档案管理制度147第十一章附则149第一章管理纲领第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进企业发展壮大,提升经济效益,依据国家相关法律、法规及企业章程要求,特制订本管理细则。第二条企业全体职员全部必需遵守企业章程,遵守企业规章制度和各项决定、纪律。第三条企业财产属股东全部。企业严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏企业财产。第四条企业严禁任何所属机构、个人损害企业形
2、象、声誉和股价稳定。第五条企业严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害企业利益或破坏企业发展。第六条企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平,不停完善企业经营、管理体系,实施多个形式责任制,不停壮大企业实力和提升经济效益。第七条企业提倡全体职员刻苦学习科学技术文化知识,企业为职员提供学习、深造条件和机会,努力提升职员素质和水平,造就一支思想和业务过硬职员队伍。第八条企业激励职员发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,企业给予奖励、表彰。第九条企业提倡职员团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体发明精种。第十条企业尊重专业人才辛勤劳动,为其发明良好工作条件,提供给有待
3、遇,充足发挥其知识为企业多作贡献。第十一条企业实施“按劳取酬”、“多劳多得”分配制度。第十二条企业推行岗位责任制,实施考勤、考评制度,端正工作作风和提升工作效率,反对办事拖拉和不负责任工作态度。第十三条企业提倡厉行节省,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提升效益。第十四条维护企业纪律,对任何人违反企业章程和各项制度行为,全部要给予追究。第二章职员守则第一条遵纪遵法,忠于职守,克己奉公。第二条维护企业声誉,保护企业利益。第三条服从领导,关心下属,团结互助。第四条珍惜公物,节省开支,杜绝浪费。第五条努力学习,提升水平,精通业务。第六条主动进取,勇于开拓,创新贡献。第三章财务管理第一节总则第一条为加
4、强财务管理,依据国家相关法律、法规及财务制度,结合企业具体情况,制订本制度。第二条财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针,勤俭节省,精打细算,在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支,降低消耗,增加积累。第二节财务机构和会计人员第三条企业设总会计师。企业设计划财务部。计划财务部设部长。计划财务部及各财务部,依据业务工作需要配置必需会计人员。第四条总会计师帮助总经理管理好全企业财务会计工作,对全企业财务会计工作负责。总会计师关键职责以下:1实施企业章程和股东大会、董事会决议,主持编制并签署企业财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划方法,对实施中存在问题提出改善方法,指导各项财务活动,考评生产
5、经营结果,对总经理负责并汇报工作;2编制企业职员工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;3监督全企业财务管理和活动;第五条计划财务部部长领导计划财务部工作,在总经理和总会计师领导下主持企业财务工作。计划财务部部长关键职责是:1主持计划财务部工作,领导财务人员实施岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;2实施总经理和总会计师相关财务工作决定,控制和降低企业经营成本,审核监督资金动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析汇报;3.帮助总会计师编制多种会计报表,主持企业财产清查工作;第六条各级财务部门全部必需建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债
6、务帐目标登记工作。第七条财会人员全部要认真实施岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备,内容真实,数字正确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。第八条各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和推行职责。第九条财会人员在办理会计事务中,必需坚持标准,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项,必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施,并立即向上级财务部门汇报。企业支持财务人员坚持标准,按财务制度办事。严禁任何人对勇于坚持标准财会人员进行打击报复。企业对勇于坚持标准财会人员给予表彰或奖励。第十条财会人员努力争取稳定,不随便调动。财会人员调动工作或因故离职,必
7、需和接替人员办理交接手续,没有办清交接手续,不得离职,亦不得中止会计工作。被撤销财会人员,必需会同相关人员编制财立、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需监交。通常财会人员交接,由企业领导会同财务部部长进行监交;计划财务部部长交接,由总经理会同总会计师进行监交。第三节会计核实标准及科目报表第十一条企业实施中国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求。第十二条企业采取国家要求会计制度会计科目和会计报表,并按相关要求
8、办理会计事务。第十三条记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其它货币折算,按国家要求会计制度要求办理。海外企业应选定一个货币为记帐本位币。第十四条一切会计凭证、帐簿、报表中多种文字统计用汉字记载,必需时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。第十五条企业对企业资本坚持资本确定、资本充实标准。第十六条企业对同一时期各项收入及和其相关联成本、费用全部必需在同一时期内反应,如应付工资、应提折旧等均按要求时间进行,不应提前或延后。第十七条企业采取会计处理方法,前后各期必需一致,非董事会同意,任何人不得随意改变。第十
9、八条企业向其它单位投出资金,应按投出时交付金额记帐,所发生收益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反应。第十九条长久借款利息支出,应依据使用单位用款时间计算利息。第二十条企业以单价元以上、使用年限1年以上资产为固定资产,分为5大类:1.房屋及其它建筑物;2.机器设备;3.电子设备(如复印机、电传机等);4.运输工具;5.其它设备。第二十一条固定资产必需每十二个月盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价,必需严格审查,按要求经同意后,于年度决算时处理完成。第二十二条凡单项债权(不管境内外)帐龄超出1年仍未回收时,各核实单位按年度提取10百分比提取坏帐准备金。第二十三条企业关键会计报表
10、有以下多个:1资产负债表(年、季、月);2损益表(年、季、月);3股息红利分配方案(年度);4财务情况变动表(年度);5专用基金明细表(六个月);6固定资产增减改变表(月);7银行贷款增减改变表(月);8现金出纳月终盘存表(月);9提取坏帐准备金明细表(月);10应收、应付和预付款项明细表(月)。第四节资金、现金、费用管理第二十四条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支管理,预防损失,杜绝浪费,良好利用,提升效益。第二十五条银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第二十六条
11、银行帐户帐号必需保密,非因业务需要不准外泄。第二十七条银行帐户印鉴使用实施3章分管并用制。即:财务章由出纳保管,经理私章和会计私章由本人各自保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托她人代管。第二十八条银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。各单位应按月和银行对帐单查对,未达收支,应作出调整表逐笔调整平衡。第二十九条财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限以下:1万元以上(含1万元)由总经理审批。同一项目(含同一笔贸易)应按累
12、计总额报批,不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述要求付款,财务人员有权且必需拒绝支付,并立即向上级请求处理。第三十条一切现金往来,必需收付有凭据,严禁口说为凭。第三十一条严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。第三十二条现金日志帐必需用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。第三十三条会计每个月终要会同出纳员盘点现金库存一次,确保钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第三十四条正常办公费用开支,必需有正式发票,印章齐全,经手人验收人签外,经经理或其授权人同意后方能报销付款。第三十五条业务费实施包干制,按实现利润百分比提取,由总经理掌握使用。提取后应专款专用,不得私分、贪污。第三十六条非生
13、产性特殊开支,如赞助金、会费等在福利基金列支,元以上总经理审批。第三十七条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项,全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任。第五节工资及奖金第三十八条企业实施“按劳取酬”、“多劳多得”分配制度。第三十九条企业职员年度工资及资金总额,由总经理按章程要求拟订。第四十条职员工资标准和奖励方法,由总会计师提出方案,报总经理审定。第六节税收及利润分配第四十一条企业依法向国家缴纳税金,不准偷税漏税。第四十二条税后利润分配按章程要求实施。第七节会计凭证和档案保管第四十三条会计凭证必需内容真实、手续完备、数字正确、不得涂改、挖补
14、,如事后发觉差错,也必需由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第四十四条会计档案必需按月装订成册,妥善保管,不得丢失,最少保留。第四十五条会计档案保留期满需销毁时,应抄具清单,报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后,才能销毁。第四章人事管理第一节总则第一条为深入完善人事管理制度,依据国家相关劳感人呈法规、政策及企业章程之要求,制订本制度。第二条企业实施国家相关劳动保护法规,在劳感人呈部门要求范围内有权自行招收职员,全权实施劳动工资和人事管理制度。第三条企业对职员实施协议化管理。全部职员全部必需和企业签署聘(雇)用协议。职员和企业关系为协议关系,双方全部必需遵守协议。第二节编制及定编第四条企业
15、各职能部门,用人实施定员、定岗。第五条因工作及生产、业务发展需要,各部门需要增加用工,一律报总经理审批。第三节职员聘(雇)用第六条各部门对聘(雇)用职员应本着精简标准,可聘可不聘果断不聘,无才无德果断不聘,有才无德果断不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。第七条企业聘用职员,一律和企业签署聘用协议。第八条企业聘用职员,一律脱离原级职别,由企业根据需要和受聘人实际才能给予聘用。第九条各级职员聘用程序以下:1.副总经理,由总经理提名股东大会聘用;2.总理经助理、总会计师等高级职员,部门主任,由总经理提名股东大会聘用;3.其它职员,由总经理同意聘用。上述程序也适适用于各级职员解聘及续聘。第十条
16、各部门确需增加职员,按以下标准办理。1.先在本部门、本企业内部调整;2.本企业内无法调配,由用人部门提出计划,报总经理同意后进行招聘。第十一条新聘(雇)职员,用人部门和受聘人必需填写“雇用职员审批表”和“职员记录表”,由用人部门签署意见,确定工作岗位,经办公室审查考评,符合聘雇条件者,先签试用协议,经培训后试用六个月至1年。第十二条新职员正式上岗前,必需先接收培训。培训内容包含学习企业章程及规章制度,了解企业情况,学习岗位业务知识等培训由用人部门和办公室共同负责。职员试用期间,由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。试作期间工资,按确定工资下调一级发给。第十三条职员试用期满15天前,由用
17、人部门作出判定,提出是否录用意见,经办公室审核后,报总经理审批。同意录用者和企业签署聘(雇)用协议;决定不录者试用期满退回原单位。第四节工资、待遇第十四条企业全权决定所属职员工资、待遇。第十五条企业实施董事会同意实施工资系统列。第十六条企业根据“按劳取酬、多劳多得”分配标准,依据职员岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第十七条职员工资,由决定聘用者依据前条要求确定,由办公室行文通知财务部门发放。第十八条企业激励职员主动向上,多做贡献。职员表现好或贡献大者,所在部门可将材料报总经理同意后予提级及奖励。第十九条企业实施国家劳动保护法规,职员享受对应劳保待遇。第
18、五节辞职、解聘、开除第二十条企业有权解聘不合格职员。职员有辞职自由。但均须按本制度要求推行手续。第二十一条职员和企业签署聘(雇)用协议后,双方全部必需严格推行协议。职员不得随便辞职,企业不准无故解聘职员。第二十二条协议期内职员辞职,必需提前1个月向企业提出辞职汇报,由用人部门签署意见,经原同意聘(雇)用领导同意后,由办公室经予办理辞职手续。第二十三条职员未经同意而自行离职,企业不予办理任何手续;给企业造成损失,应负赔偿责任。第二十四条职员工作六个月后仍不能胜任工作,企业有权给予解聘、解聘。第二十五条职员必需服从安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,企业有权给予解聘、解聘。第二十六条企
19、业对解聘职员持慎重态度。企业无正当理由不得解聘协议期未满职员。第二十七条解聘职员,必需提前1个月通知被解聘者。第二十八条聘(雇)用期满,协议即告终止。职员或企业不续签聘(雇)用协议,到办公室办理终止协议手续。第二十九条职员严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪,企业有权给予开除。第三十条职员辞职、被解聘、或终止聘(雇)用,在离开企业以前,必需交还企业一切财物、业务资料,并移交业务渠道。不然,不予办理任何手续,给企业造成损失,应负赔偿责任。第三十一条企业对被解聘及未获企业续聘职员,按其在企业工龄计算每十二个月发给其l个月工资。不满1年按1年计。第五章招标代理管理手册第一节总则第一条为加强企业业务质
20、量,愈加好落实企业“成功在于信誉”创建宗旨,特制订本制度。第二条企业业务工作实施以项目经理制度为关键工作制度。第三条企业业务工作质量实施以总工牵头三级质量复核制度。第二节项目经理制度第四条企业业务工作以项目为依靠,实施项目小组制度,项目小组依据需要,能够由企业各部门人员组成。第五条项目小组在项目开展时按总经理要求成立,在项目关键工作完成后解散,人员回归各部门。第六条项目经理负责管理项目小组,有权要求企业各部门配合工作,只对总经理和总工负责。第七条项目小组职责:一、项目经理:l、负责受理业务,核查点收委托方报送业务资料;2、负责统筹业务工作进度,确保工作准期进行并圆满完成;3、负责整体把握、审核
21、经办人员完成业务工作质量,确保工作正确度和正确性;4、负责业务结果交付和业务费用收取,确保业务结果准期交付和业务费用如额收取;5、负责统筹承接业务档案整备,并和档案员交接。二、经办人员:1、按项目经理安排,准期、保质完成自己负责部分业务;2、负责承接业务档案整备,并完整交付给项目经理;3、按项目经理安排,对其它经办人员完成业务结果进行复核,并确保复核后业务结果正确度和正确性。第三节三级复核制度第八条一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核,经办人员复核完成后,签字后连同复核意见一起报项目经理。第九条二级复核由项目经理负责,复核完成后,签字后连同复核意见一起报总工。第十条三级复核由总工
22、负责,复核完成后,签字后连同复核意见返回项目小组。第十一条总工和项目小组若有意见分歧,报总经理决议。第六章工程造价咨询管理手册第一条总则1为适应市场经济体制建立,规范工程造价咨询行为并充足发挥其作用,确保依法进行经营活动,提升咨询服务质量和社会信誉,特制订本执业质量控制制度。2本制度所称职业质量控制是指建设工程招标投标标底编制和招标代理服务工作质量控制。3从事建设工程招标标底编制活动,应该遵守国家法律、法规,工程造价咨询单位执业行为准则、造价工程师执业道德行为准则和对应规范、技术文件要求,遵照公开、公正、平等竞争标准,老实守信,以可靠工作质量求信誉。第二条建设工程标底编制质量控制1.建立项目标
23、底编制岗位责任制,按主管经理、技术责任人、项目责任人、造价员岗位责任,对标底编制过程及最终止果进行程序控制。2认真实施编制依据、标准和方法,科学、合理确定标底价格。2.1了解、熟悉和全方面掌握招标文件及标底编制依据,包含招标文件招标内容和范围、标底编制要求和格式、投标须知;工程施工图纸、图集和规范;协议形式、材料设备供给方法及价格确实定,施工现场地质、水文、地上情况,掌握这些基础资料内容、要求标准,做到心中有底。 2.2分专业确定标底编制实施方案,制订作业计划,填写标底编制任务单,确保标底质量和进度。 2.3遵照现行预算定额计价标准、工程量计算规则,分项工程项目划分要求和内容。 2.3.1正确
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