文化传媒公司综合管理制度样本.doc

企业管理制度

北京山雅文化传媒

序 言

企业把各项工作纳入制度化、规范化轨道，根据制度管事，用纪律约束人，建立一套科学、系统、规范内部管理机制，是有序高效运转关键确保, 也是推进企业科学连续发展关键方法。根据建立长久有效机制要求，依据国家相关法律法规和行业、企业实际，企业制订了系列规章制度。这些规章制度涵盖了企业行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理、安全、保密工作等各个方面，含有较强针对性、实用性和可操作性。企业决定将这些规章制度汇编成册, 推进规范化管理进程，向管理要效益，向管理要素质，依靠严格管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”人才队伍，确保企业科学、健康、连续发展,打造中国一流、社会有影响力文化企业。愿各位职员和山雅传媒共同进步，共创光辉未来。

北京山雅文化传媒
年 4 月 20 日

目 录

一、行为规范
（一）、着装方面
（二）、维护整齐
（三）、企业财产和财物
（四）、通讯和快件
（五）、日常工作
（六）、电话举止
二、招聘制度
（一）、招聘标准
（二）、招聘主管部门
（三）、招聘申请
（四）、招聘程序
（五）、录用
（六）、试用及正式录用
（七）、劳动协议解除
（八）、外聘人员
（九）、兼职及在校大学生实习、临时职员管理
（十）、独立核实部门人员管理
（十一）、合作制部门和合作人员管理
三、岗位聘用和绩效考评
（一）、岗位设定
（二）、岗位聘用标准
（三）、绩效考评
四、考勤管理
五、费用开支及报销
（一）、支款要求
（二）、出差报销要求
六、协议管理
（一）、目标及范围
（二）、协议审查程序
（三）、协议批审权限
（四）、协议签订之前前期调查
（五）、协议签订步骤
（六）、协议实施
（七）、变更和解除
（八）、纠纷处理
（九）、入档管理
（十）、责任
（十一）、其它
七、财务要求
（一）、付款要求
（二）、单据及票据管理
（三）、台帐登记
（四）、业务汇总和查对帐目、报表
（五）、发票管理
（六）、固定资产管理
（七）、其它
八、档案管理
（一）、企业档案范围
（二）、企业档案管理体制
（三）、立卷归档制度
（四）、档案管理工作
（五）、档案利用工作
九、商业秘密管理措施
（一）、总则
（二）、商业秘密界定
（三）、密级
（四）、泄密处理
十、车辆及驾驶员管理要求
（一）、总则
（二）、车辆使用
（三）、车辆保养
（四）、修理
（五）、事故处理
（六）、费用管理
十一、 安全保卫工作要求
（一）、消防管理要求：
（二）、火警、火灾应急方法
（三）、重大、大型活动安全管理要求
（四）、职员人身安全
（五）、突发性事故

一、行为规范

（一）、着装方面
1、在天天早上上班头十分钟内，每位职员必需检验衣着及仪容仪表和个人区域卫生整齐情况。全部职员上班应衣着正式、 搭配得体、从头到脚请合适修饰。注意个人清洁卫生。
2、男士夏天上班不准穿背心、短裤、托鞋。女士不得穿奇形怪异服装（如：吊带装、露脐装、托鞋）。

（二）、维护整齐
1、 公共卫生请各位同事自觉维护洁净、整齐办公环境。
2、 每位职员必需负责所分配文件柜内外整齐，并保持柜门关闭。下班时要收拾整
理好桌子文件，资料等整齐地摆放在桌上，将文件柜上锁，将当日垃圾清理掉。职员工作日志和关键文件等在下班后或人离创办公室后全部必需锁进各人抽屉和文件柜里。交一把备用钥匙给行政部保管。
3、 职员离创办公桌或会议室，必需将所坐办公椅收回桌子放好。
4、 注意保持地面洁净，若有东西掉落地面应立即处理。
5、 在使用了传真机或复印机后，所产生错误汇报或废纸等，该使用者必需立即处理，
尽可能反复利用如收作初稿纸；传真后稿件，发传真者必需立即拿走。不能堆放在传真机和复印机上面或周围。
6、 保持衣柜次序，各位职员请立即整理各自衣物，如需在企业换鞋，请将需更换鞋
子用鞋盒装好。雨披请用袋子装好，不得随意堆放。
10、办公室内必需保持平静，不得高声谈话，通电话时也必需注意音量，不能影响她人工作和企业整体形象。相互之间交谈保持1米距离以内。
11、有商业推销上门，若无意接待，请立即拒绝，不要纠缠。若有意接待或用户来访，请在洽谈区或会议区里会谈，但也须注意音量，不许可在办公区域里接待。接待完用户或会谈结束后，由和会者中职位最低职员收拾整理好桌椅、资料及杯子等。

（三）、企业财产和财物
1、 职员应珍惜企业财产和财物，包含拍摄和制作器材、素材带（盘）、电脑、打印机、复印机、传真机、打字机、碎纸机、手机和电话机等，必需珍惜使用。如有损坏，照价维修、照价赔偿。企业发文具等，如计算器、笔、本子等，职员必需保管好。如有遗失，自己负责原价补回。
2、 电脑及打印机清洁及通常维护由在座使用职员负责。天天最终离创办公室职员应注意将每台电脑、复印机和打字机电源关掉。
3、 电脑日常维护由在座使用职员负责，企业电脑、传真、打字机和复印机不能用于私人用途。
4、 企业配置手提电脑不能私自带回家中使用。
5、 标准上不能将非本企业组员带来本企业，更不能随意使用企业电脑和资料等。如有特殊情况，必需事先汇报经当初在企业关键责任人同意。
6、 企业影视素材资料和节目带盘由行政部指定专员进行登记、编号，因业务需要需借阅，须事先在行政部办理手续。素材如丢失，责任人需照价赔偿。
7、 企业所购书籍资料等，由行政部指定专员进行登记、编号，并盖上公章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，最长久限为2周，超出期限请续借。
8、 报纸由行政部管理，报夹上保留当周报纸，当日报纸不得缺失，每七天对旧报纸进行一次整理，放入指定地方。

（四）、通讯和快件
1、 企业电话不能用于私人通话，平时工作通话全部必需长话短说，言简意赅，清楚明了，控制音量。
2、 由企业安排专员在天天下班前将当日传真汇报打出，用透明文件夹装好放在传真机旁边，方便各员工查看。每个月传真汇报由专员管理，立即整理、回收。
3、 寄快递包含EMS、UPS、DHL等，由行政部安排专员统一收发并登记，寄出之前必需经部门经理签字。中国关键快件使用签收回执，确保快件安全。全部寄到企业快件全部由行政部签收（周末或节假日送来快件由加班人员或在办公室职员负责签收），并在专用交接本上登记后交给收件人，并请收件人签收。发票和回单拿来时，经手人必需认真查对清楚后再交给财务统一支付。

（五）、日常工作
1、例行工作
（1）建立业务跟踪系统，在业务本上登记，注明用户名称、联络人和联络方法、商谈业务内容和合作模式、广告或节目样带数量、邮寄号码等，以备查询。
（2）快件单子、各类信封和报销凭证，各位职员使用好后放回指定抽屉，不要相互混淆。
（3）企业职员应注意将个人物品、资料，关键文件等置放妥当。严格遵守企业保密要求，不得以任何方法将保密内容泄露到保密范围以外（包含企业内部职员），如发生泄密给企业造成损失除解聘外，企业保留追索赔偿损失权利。
（4）企业职员接待外来客人时，通常安排在会议室，进入办公室应有些人陪同，并注意不让其随意走动、坐在位子上翻看多种文件资料或使用企业电脑。
（5）企业各类印章由行政部管理，印章须加锁保留。印章标准上只许可在办公室使用，未经尤其同意，任何人不得将公章带出办公室。使用印章必需按步骤审批、登记，具体注明用印事由、数量、申请人、用印日期。

2、业务工作
（1）每个月5日前交上30天工作小结，由总经理安排召开例会，各部门向企业总经理和实施董事提交汇报，若碰到连续出差，能够再顺延。
（2）开展新项目之前，必需提交具体策划方案和市场调查汇报给总经理和实施董事，经过企业调研评定后同意实施。
（3）全部和用户往来关键函件，包含电子邮件和传真等，全部必需抄送一份给总经理、实施董事。
（4）对外业务文件包含其它部门须先和其它部门商议确定并经部门总经理和企业总经理、实施董事审核同意后方可发出，并必需在企业立案，全部发出邮件必需同时立案一份到企业邮箱。
（5）每个人把自己手头文件，按每个用户或项目做成一份文件夹，里面文件按时间次序排列，日期最近放在最前面。每个项目完成后或每季初将上季文件整理成档，里面文件排列次序和文件夹相同，交到行政部统一保管。

（六）、电话举止
1、电话铃响时总机接线员须立即转接，接转电话时，看清对方要找人在什么位置，再帮她转到就近分机，不需要再大声提醒这个人。其它人员不要在总机处接听电话。
2、尽可能向对方传输尊严和礼貌训练有素声音。对对方谈事情要表示出爱好，以清楚声音回复。绝对不要提升嗓门。
3、在电话机旁常备有便笺和笔。假如有必需让对方稍等，要有礼貌告诉对方。或一定要花部分时间寻求所需信息资料时，应问询对方是否由你回电，若对方不愿挂断，能够轻轻将话筒放在稳定位置，以免对方听到部分不舒适声音。
4、替同事接电话时，假如对方要找人不在，先搞清该同事大致不在时间长短，再问一下对方是否愿意等候，或留下口信或回电，绝对不要告诉对方此人上卫生间之类语言。如同事出差，不要将出差地址和目标等具体情况告诉对方。
5、统计口信应尽可能逐字逐句统计下来，统计下来电者姓名、电话号码，来电目标及其它信息。不要着急，耐心听对方讲话，假如对方话不太了解，能够请求对方反复一遍。登记在电话统计笺上，写明应接电话人姓名，来电者电话号码等，最终是统计者署名。
6、筛选电话时，要机敏和蔼，以免激怒对方，注意讲话方法。对方告诉你后，和要找同事或领导商议一下，是要回避还是立即接通。此时要注意按MUTE键，以免对方听到你们对话，不然是很不礼貌。
7、当接电话人有用户来访或和领导谈话时，能够帮忙接听或为其统计口信，不要将此人叫出来接听电话，不然对用户和领导是不礼貌。

二、招聘制度
（一）、招聘标准
1、公开、公正标准。
公开、公正标准是确保引进人才质量前提条件。在招聘工作中，必需做到计划公开，岗位公开，要求公开，考评和评价标准公正。
2、平等和竞争标准
择业面前人人平等，必需杜绝因为地域、民族、单位、学派等不一样而带来歧视现象。考评过程中引入竞争机制，标准上每个岗位应有五人以上应聘者。
3、回避标准
企业许可职员向企业推荐人才（亲属除外），但应遵照回避标准，面试考评人员不应和应聘人有特殊关系。假如遇有同学、好友等来应聘，面试考评人员应主动回避。确保被推荐人和其它应聘者在一样标准下接收考评。
4、保密标准
招聘考评人员必需注意本身言行，严守企业机密，在招聘过程中，妥善保管企业相关资料文件。其次，招聘考评人员还应为应聘者严格守密，不准将应聘者情况随意透露给她人。

（二）、招聘主管部门
行政部门为企业负责招聘工作职能部门

（三）、招聘申请
1、企业各部门依据业务发展、工作需要及人员使用情况，填写职员招聘申请表，报行政部。
2、行政部依据各部门汇总情况，提出企业招聘计划，报企业总经理、实施董事同意。

（四）、招聘程序
1、由行政部组织招聘组负责对人员进行筛选，最少由二人组成。
2、初选：行政部对应聘材料通览后，挑选基础条件合格者，发出面试通知。
3、面试：由行政部组织对全部参与面试人员进行初步考评，填写面试统计表。考评其基础素质、品质等。关键考评内容包含：个人修养、工作责任心及敬业精神、工作稳定性、工作环境适应性、分析判定能力等。
4、复试：由部门总经理、企业总经理、实施董事对初步考评合格者进行复试。
5、实习：由行政部安排全部复试合格人员按专业分别到各业务部门进行1~2周实习，实习结束后，实习人员提交实习汇报，行政部征求该部门各位组员反应后提交一份评定汇报，两份汇报交总经理和行政部作为是否录用参考，并由行政部向其原所在单位、院校了解情况。
6、录用：综合考虑用人部门考评结果等，经企业总经理、实施董事签字同意后，对合格者发送录用通知单。

（五） 、录用
1、发出录用通知。
2、应聘者接到录用通知后，到指定医院体检。如查出有严重疾病，取消录用资格。
3、应聘人被录用，如在发出录用通知15天内不能正常报到，可取消录用资格。特殊情况经同意后可延期报到。

（六）、试用及正式录用
1、新进职员携录用通知书和其它人事档案材料等到行政部报到，按行政部指定到用人部门报到，开始一至六个月试用期，签定劳动协议。特聘人员经总经理审批可不实施试用期。
2、职员试用期满，由本人提交转正申请，经用人部门责任人审查并签署具体意见后送行政部汇总，上报总经理审批。签定正式劳动协议，协议最低年限视职员岗位职务等原因而定，通常职员为十二个月一签、主管以上管理人员可三年一签。全部劳动协议须经企业总经理或法定代表人签字后方可正式生效。企业按要求为职员办理社会保险和医疗保险。离退休人员和在其它单位享受社会保险和医疗保险职员可不办理。

（七）、劳动协议解除
1、 企业因下列原因，可对相关职员解除劳动协议：
（1）、职员因本人业务、技术水平等原因，经考评不能胜任工作要求；
（2）、职员因违反国家法律法规和企业规章制度；
（3）、职员因劳动协议趋于届满；
（4）、职员在劳动协议期内提出辞职；
（5）、双方签署劳动协议要求解除劳动协议条款。
2、 职员或企业提出解除劳动协议，必需于离职前30日书面提出并签收确定。
3、 职员辞职时，应向其所在部门提交书面申请，经所在部门和人力资源部经理签具意见后，报总经理同意后，开始办理辞职手续。
4、 离职人员应在一周内交还全部企业物品，结清帐务，办好工作交接手续：
（1）、向所在部门就自己工作近况、具体用户档案（包含国外、中国用户）、全部业务情况、接手全部单证和财务票据、企业纸质方案文件和电脑内方案文件等，制成一份书面交接清单，由离职人员、企业指派交接人员和部门经理三方做完整交接工作，并在交接清单上署名确定。
（2）、辞职者除私人物品外，不得带走属于企业任何东西，包含职员手册、工作笔记、企业文件资料书籍等，还有其它企业发放办公用具：如电脑、通讯工具、计算器、名片等，和办公桌、文件柜和企业大门等钥匙。全部企业物品交行政部签收。
（3）、财务部负责清点离职人员全部财务款项，离职人员必需还清全部支款欠款等。完成本条（1）到（3）以后，结算离职人员应得工资款项，出具结算证实。
（4）、全部交接清单和证实等必需附在离职申请表后面作为离职手续齐全凭证。
5、 涉密岗位职员辞职，必需作出书面承诺，确保不对外泄露企业技术秘密及商业机密。
6、 行政部经理审核其离职手续齐全后，正式许可其离开，结算离职人员应得工资款项在下个发薪日发放。
7、 职员不按要求离职或办理离职手续，视职员违约，企业有权要求职员赔偿企业损失，赔偿金额最低不少于相当于本人六个月工资奖金绩效收入等全部酬劳（包含社保）。

（八）、外聘人员
1、外聘人员和企业不发生任何意义上劳动关系，均为企业合作伙伴。外聘人员均需填写记录表由其本人签字确定，由行政部存档。外聘人员对其本身行为、安全负责，企业不负担任何连带责任。
2、企业顾问、艺术顾问、独立董事等由企业总经理、实施董事负责聘用。
3、其它外聘人员按企业业务分工由各部门报请企业总经理、实施董事同意，由行政部负责
办理工作合作关系手续。

（九）、兼职及在校大学生实习、临时职员管理
1、协议期内职员不得在外兼职，尤其是和企业业务相关兼职（包含但不仅限于为其它机构提供咨询、顾问、策划和介绍合作方或用户资源等），一旦发生，给开除处理，职员须向企业赔偿最少不少于本人6个月全部工资补助绩效收入赔偿金。给企业造成损失，企业还将要求职员赔偿损失。
2、外围人员如需在企业兼职，按外聘人员管理要求办理相关手续。
3、企业标准欢迎在校大学生来企业实习，实习应坚持专业对口标准，按企业业务分工由各
部门报请企业总经理、实施董事同意，由行政部负责办理大学生实习手续。实习生和企业不
存在任何意义上劳动关系，不发工资，能够合适发给午餐补助。实习生对其本身行为、安
全负责，企业不负担任何连带责任。
4、企业标准上不得使用零时工，如确因业务需要使用零时工，按企业业务分工由各部门报请企业总经理、实施董事同意，由行政部负责办理零时工用工手续，签署零时工用工协议和安全协议，明确双方权益。业务部门必需加强零时工管理尤其是安全管理。零时工上班时间以外行为、安全由其自己负责，企业不负担任何连带责任。

（十）、独立核实部门人员管理
独立核实部门人员招聘和管理应按企业要求和程序实施，并必需按国家要求签署劳动协议和办理社会保险、人身意外保险，所需费用由该独立核实部门负担。企业可视具体情况先从部门经费中预留出3-15个月部门职员工资和社会保险、人身意外保险所需金额。

（十一）、合作制部门和合作人员管理
合作制部门和合作人员标准上只和企业签署工作合作协议，不签劳动协议。如合作制部门所聘职员确需和企业签署劳动协议，需由合作制部门责任人和当事职员向企业提交书面申请，经企业总经理、实施董事同意，在合作部门向企业预交3-15个月该职员工资和社会保险、人身意外保险所需资金作为风险确保金后，行政部按要求为该职员办理签署劳动协议手续和保险，但该职员工资、保险等费用按月从合作制部门中划转企业支付。
三、岗位聘用和绩效考评

为规范企业劳感人事管理制度，形成公平竞争、奖惩分明、合理流动用人机制，特制订本措施。
（一）、岗位设定
本企业依据本身情况，设置以下岗位等级：
行政等级 岗位等级
l 高级管理人员： 总经理、副总经理、总经理助理
l 中级管理人员：部门总经理、副总经理，部门总监、副总监
l 主管级：业务经理、项目部长
l 通常职员：业务主办、业务助理、制片、编导

（二）、岗位聘用标准
1、坚持任人唯贤，优化组合结构，利于企业业绩管理和个人能力发挥。
2、企业调配方案和个人业务专长和意愿相结合。
3、企业每十二个月举行在职职员岗位等级评定，相同岗位等级可依据评定结果享受不一样等级待遇。实施末位淘汰和能上能下制度。具体管理措施企业另行制订。
4、岗位聘用期限须短于或等于职员劳动协议期限。
5、各部属人员聘用由各部门总经理提出，报行政部审核，由企业总经理同意。
6、企业中级管理人员由企业实施董事聘用或解聘。

（三）、绩效考评
1、绩效考评目标：
（1）经过绩效考评促进上下级沟通和各部门间相互协作。
（2）经过客观评价职员工作绩效，帮助职员提升本身能力和工作水平，从而有效提升公
司整体绩效，也为企业薪酬分配和职员职务晋升提供可靠依据。
2、企业总经理及副总经理、部门经理及副经理绩效考评根据《业绩协议管理措施》实施。
3、业务部门、制作部门、行政部门按工作性质不一样采取不一样绩效考评措施和指标。
4、绩效考评措施由企业另行制订。

四、考勤管理

1、企业按国家要求，职员每七天工作四十小时，标准上周六、周日为休息日。
2、日常考勤管理由行政部具体负责。职员上班实施签到或刷卡制度，行政部同时进行手工考勤，迟到者在做出合理解释后方可补签到或刷卡。
3、迟到（早退）时间在三十分钟以内者，每次处以罚款30元。迟到（早退）三十分钟以上一个半小时以下者，即视为旷工半天，迟到（早退）一个半小时（含）以上者，即视为旷工一天，每旷工一天，扣除当日全额工资补助，当月累计或连续旷工三天还将扣除当月岗位补助和奖金。
4、遇有特殊原所以不能立即赶到企业，应先打电话向行政部经理请假，同时汇报本部门经理。事后需作出书面解释，经本部门经理、行政部经理同意后，可按事假处理。
5、职员在上班期间因公外出，应先向本部门经理和行政部经理汇报，填写外出单，并事先取得同意。
6、职员出差必需事先经所在部门经理安排同意，由行政部经理报总经理同意后，将事由、目标地、业务联络人和电话及所需时间上报给行政部立案。出差回来后须做书面总结（附出差业务联络人名片复印件）经部门经理签字确定交行政部立案，立案后才给予报销差旅费用。
7、企业不激励加班，职员应在要求工作时间内保质保量完成工作任务。主管级以上加班，不发加班工资，能够依据工作情况安排调休。通常职员因工作需要安排周六、周日或法定节假日加班，应事先填写加班申请单，经部门经理审核同意，由行政部经理报经总经理同意，并通知行政部登记出勤。加班以半天为最小单位。因本人原因或本人业务、工作未能按时完成而发生超时工作不能作为加班计算。
8、职员因病、事需请假，应提前填写请假申请单，注明事由和期限，报部门经理和行政部审批。主管以上管理人员报总经理审批，经同意后将申请单交行政部统一立案。特殊情况下才许可事后补办请假手续，但必需有合理解释。休假完成到行政部办理销假手续。
9、职员请假在一个工作日以内（含一个工作日），由本部门经理和行政部经理同意；二个工作日以上（含二个工作日），必需经总经理同意。中级以上管理人员请假，一律由总经理同意。请假按天数扣除全额工资补助。月事假累计五天及以上者，扣发当月岗位补助。
10、职员病假应附医院有效证实。月病假时间不超出三个工作日（大病住院除外），六个月内累计病假超出十五天、事假超出十天企业能够解除劳动协议（国家有尤其要求除外）。
11、国家法定节假日和职员年休假、其它法律要求休假按国家相关要求实施。
12、行政部每个月月底对该月全部企业职员考勤情况进行统计，统计结果交财务部，作为该月通常职员加班工资发放依据和业务经理级以上职员调休依据。加班工资按国家相关要求实施。
13、企业可依据实际情况另行制订具体考勤管理制度

五、费用开支及报销

（一）、支款要求
1、任何款项支出必需由总经理、实施董事签字同意方可生效，每次支款数额依据工作需要测算。
2、企业实施部门或项目财务独立核实制度，单独立账，部门总经理或项目责任人对该部门或项目标财务收支负责。

（二）、出差报销要求
1、 出差住宿要求按以下要求实施，若有特殊情况或超标等，必需事先取得总经理同意。住宿超标能够相互抵补，但只限于当次出差抵补。节省和超标部分按要求报销。一个人出差时选择入住单人房，两个人（同性别）必需入住一间标准房，以减低费用。不一样等级人入住一间房时，按高等级标准报销。
（1）中国出差住宿费：
高级管理人员：中国一律不能超出280元/间，沪、深、穗不得超出320元/间；
中级管理人员：中国一律不能超出220元/间，沪、深、穗不得超出280元/间；
主管级和通常职员：中国一律不能超出180元/间，沪、深、穗不得超出220元/间。
（2）中国出差伙食补助40元/天，沪、深、穗和经济特区60元/天，
因公请客吃饭（事先经过企业总经理同意）当日不得再领取出差伙食补助。出差
期间，如不报销住宿费，按每人天天标准住宿费二分之一补助给个人。
（3）中国出差可采取以下交通工具：
中级管理人员以上 双飞
主管级管理人员 一飞一卧
通常职员 双卧
除非实施董事、总经理同意或特殊情况，通常不能乘坐出租车。报销出租车票上必
须注明起始地点、日期和乘坐原因等。
（4）国外出差住宿费及补助企业另行制订管理要求

六、协议管理

（一）、目标及范围
1、签署协议必需遵守国家法律、法规及相关政策。
2、对外签署协议必需以维护企业正当权益和提升企业经济效益为宗旨。
3、协议作为明确协议双方权利义务依据，含有法律约束力，故凡在经营管理活动
中以企业名义和外界发生经济往来，应该签定协议。
4、协议采取书面形式，所谓书面协议指正式协议文本、备忘录、传真、信函、图表
等能够以书面形式加以固定形式。假如因情况紧急，要采取国际流行电子署名加以确定协议内容，首先要经企业授权责任人同意，其后要尽可能地采取上面提到多个协议形式加以固定。
5、本要求所指协议只包含和企业业务相关协议，不包含劳动协议。
6、企业由法律顾问依据法定代表人、总经理授权，对协议进行动态监督管理，相关
协议签订、推行、变更、解除和终止等关键事宜由法律顾问对各部门实施指导。

（二）、协议审查程序
1、部门责任人对协议真实有效性给予审查。
2、分管领导对协议专业技术性、经济性给予审查。
3、本企业法律代表或法律顾问对协议严密性和正当性进行审核。
以上人员在认真评审后须在协议会签表上署名以示负担对应责任。

（三）、协议批审权限
协议标准上由法定代表人签署，但经法定代表人授权能够由总经理、副总、总助或其
她责任人签署。授权方法能够为授权书、电话、传真等。签约人必需持有法人委托书，而且必需在授权范围内行使签约权，不然无权签约。
上述协议在签字之前由顾问律师附签，以说明该协议已经得到了法律上审查。

（四）、协议签订之前前期调查
1、在签署协议之前应该尽可能对对方以下情况进行了解：
A、要求对方提供将其主体资格方面法律文件，如营业执照，重大交易对象不妨到相关企业登记机关查其登记内容；
B、交易企业背景和相关历史；
C、对交易企业营运情况进行分析；
D、对交易企业信用信誉情况进行了解，如过去是否认真推行了和她人之间签订协议，是否有欺诈或不讲信用行为，是否已卷入和她人或和国家机关纠纷；
E、对交易企业资信了解，包含是否有房屋还是租用她人房屋、相关财产是否抵押。
2、所欲签署协议在经济上可行性可交由财务部门审核，财务部门有相关提议，
能够在协议草拟稿中说明，并由会计署名。
3、以上情况在签署协议之前应尽可能知晓，假如调查了解成本过高，能够在未来签
订主协议时加入对方确保条款。
4、经办人员对以上信息统计或调查情况未来和协议原件一并入档。

（五）、协议签订步骤
1、 和外界达成经济往来意向，经协商一致，应签订书面协议。
2、 协议由各级经办人自行拟稿，协议内容包含标、数量和质量、价款或酬金、推行
期限、地点和方法、违约责任等关键条款。包含协议对于适使用方法律及选择仲裁条款要尽可能选择中国法律及中国范围内仲裁。
3、 在签订协议之前要充足了解对方情况、目标、双方所处地位，以采取不一样方
案和对策，在对方商谈过程中要从有利于本企业程度逐次引导。
4、 格式化协议由经办人按协议纸上要求填写。
5、 关键协议由法律顾问负责拟稿。
6、 拟稿完成后，经本部门审核后，交由律师进行法律审查，顾问律师依据法律对协议
稿审核并签署意见，以后交由经办人按协议签署权限报相关责任人签署。协议签署内容，如包含企业内部其它部门，须事先协调。
7、 法律顾问对协议稿提出意见、则向经办人说明情况并退回。经办人要求经过、
但法律顾问仍持保留心见，经办人能够依据层级上报到上级管理人员，并由该管理人员对协议进行再次审查。
8、 法定代表人、总经理对关键协议和有争议协议给予审核并含有终审权。

（六）、协议实施
1、协议在签署以后，标准上整个过程应该由经办人负责全过程实施，经办人员要做到
对协议内容、每一个细节要有充足了解。须亲密关注协议推行情况，发觉问题立即处理、汇报。
2、当协议在实施过程中出现任何新重大事实情况时，经办人应立即汇报并立即征求律师意见，以寻求对策。
3、协议在实施期间如发生人员变动，如该人员只是在企业内部变动，则由该经办人员继续负责，有特殊情况能够由原经办人向新经办人完全、充足说明协议实施整个情况，步骤，交接相关资料。新经办人不了解地方，原经办人要负责说明。
4、如原经办人离开企业，要由其将协议实施全部资料交接下来，并充 分说明整个协议实施情况，经该业务部门确定无误，方可办理离职手续。
5、协议实施完成后，相关资料由经办人立即交档案保管部门入档。经办人要对入档材
料真实性负责。

（七）、变更和解除
1、因不可抗力或其它原因需要变更或解除协议，应在法律要求期限内和对方当事
人进行协商，妥善处理。
2、变更、解除协议必需符合相关法律要求，必需维护企业正当利益。
3、 变更、解除协议程序和审批程序相同。协议经过签证或公证者，须到原工商行政管理部门立案或经公证处重新公证。
4、变更、解除协议一律采取书面形式。
5、变更、解除协议前仍应严格推行原协议。
6、 因变更、解除协议而使当事人利益受损，除法律许可免负责任外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。

（八）、纠纷处理
1、在推行协议过程中如和对方发生纠纷，应按相关法律法规和本措施妥善处理。
2、协议纠纷标准上由承接部门负责处理。包含内部多个单位，能够协商或由企业确定一个部门牵头负责处理。
3、协议处理应在双方友好协商基础上处理争议。

（九）、入档管理
1、协议签章生效后，正本由档案保管部门归档，协议相关业务资料由相关业务部门保管复印件，原件有富余也可持有一份原件。
2、协议作为企业对外经济活动关键法律依据和企业内部明确职责凭证，相关人员应保守协议秘密，并立即按机密程度专门归档。
3、档案保管人员应妥善保管和协议相关资料，包含和之相关文书、图表、传真件和相关单证等。
4、以上资料不得随意改动、弃置、销毁、遗失。
5、档案保管人员要定时检验已实施完成但未归档协议及相关文件。

（十）、责任
1、未按协议管理措施所定标准程序所签署协议，一律无效，所以而造成一切损失由签约人负担。
2、未立即汇报情况和遗失协议相关资料而给企业造成损失，追究其经济和行政责任。
3、因疏忽大意、不负责任造成所签协议损害企业利益，按协议金额20—60%赔偿企业损失，并给降级处分和500—5000元/次罚款；给企业造成较大损失，除赔偿损失外，给予除名。
4、在协议签署和推行中假公济私、谋取私利者，按协议金额50—100%赔偿企业损失，并以开除论处。除赔偿损失外，触犯刑法，移交司法机关处理。
5、因个人原因，未能立即检验协议推行情况，致使企业遭受损失，给责任人降级处分和1000—10000元罚款。

（十一）、其它
本要求解释权归企业，可依据新情况由企业作出另行要求。
附件：《协议会签单》

协议会签单
协议名称（全称）

协议编号

经办部门

经办人

报送时间

部门责任人审核意见

年 月 日
法律部门意见
（行政部、法律顾问）

年 月 日
财务部/审计部
意见

年 月 日
总经理意见

年 月 日
实施董事意见

年 月 日

七、财务要求
（一）、付款要求
1、付款前，由该笔业务员工认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应收款单位发票号、双方签订协议编号等，交部门责任人、财务部责任人审核无误后报总经理、实施董事签字同意再到财务部付款。凡未按步骤审批财务部不得付款。
2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务员工审查，最终交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生无须要失误造成无须要损失；并请接收人签收，方便于以后查对工作。不然，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成企业损失须照实赔偿。

（二）、单据及票据管理
全部单据和票据等交接，如交单联络单、押汇申请等，不管是银行对我们交接还是企业内部交接，全部必需请对方签收。财务部以外其它人员拿回任何单据全部必需先交给财务部指定专员进行处理。若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成企业损失须照实赔偿。

（三）、台帐登记
每笔业务由该笔员工负责根据台帐上要求具体、立即、逐项登记在台帐本上。若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款；第一次扣除当月奖金或分成10%，第二次及以上扣除当月奖金或分成20%。

（四）、业务汇总和查对帐目、报表
财务部在每个月5日交工作小结时将每个月台帐及业务汇总上交总经理，内容包含当
月盈利或亏损，方便从当年一月到该月累计。会计必需每个月进行帐目标查对。
财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每个月底将报表报送总经理、
实施董事。资产负债表、现金流量表每个月报一次。

（五）、发票管理
1、企业发票由财务部专员管理。由该笔业务员工认真填写《发票申批单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、双方签订协议编号等，交部门责任人、总经理签字同意后再到财务部开具。未按步骤审批不得开具发票。不然，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成企业损失须照实赔偿。
2、企业报账发票必需由财务部统一存档制订成册。

（六）、固定资产管理
每项固定资产逐笔登记编号方便对固定资产进行控制、清点折旧，每十二个月对固定资产
进行盘点（由财务部和行政部负责）。

（七）、其它 企业依据国家相关法规和本要求另行制订具体财务管理制度
八、档案管理

为了建立健全企业档案工作，加强对企业档案科学管理，有效地保护和利用档案，结合本企业实际情况，特制订本措施。

（一）、企业档案范围
1、企业行政文书档案：包含法规性文件；多种协议及协议书；会议文件；工作计划、计划和工作总结；相关人员任免、奖励和处分、调配人事材料；职员花名册、人事档案等。
2、企业管理档案：包含企业生产经营计划、多种指标类定额类文件、企业管理方面多种市场信息、劳动工资档案，固定资产及办公用具名册，产品质量、用户档案等。
3、企业技术档案：包含技术研究档案、项目方案、样片等。
4、企业会计档案：包含会计凭证档案、会计帐簿档案、会计报表档案等。
5、企业业务档案：包含和用户往来函件（含传真、电子邮件等）、商务汇报、业务单据等。
6、企业声像档案：包含照片、录音、录像档案等。

（二）、企业档案管理体制
1、企业档案管理机构：行政部统一管理企业各类档案（会计档案除外）。
2、企业指定专员分管企业档案工作，保管人须维护档案完整和安全，并接收必需培训。

（三）、立卷归档制度
1、档案搜集：搜集工作是建立在归档制度上。各业务部门将办理完成文件材料，经过挑选，立卷，定时移交各档案室集中保留。
2、归档范围：凡本单位含有考查利用价值文件材料。包含和用户往来函件（含传真、电子邮件等）、商务汇报、业务单据，和工作日志、照片等多种形式、载体文件。
3、归档时间：办理完成文件，按工作阶段性进行归档：
（1）按年形成文件，第二年第一季度归档。
（2）凡有法律效用文件材料，签署后就立即归档。当事人、部门责任人留复印件备查。
（3）通常有机密性文件，随时形成，随时归档。
（4）项目、科研课题，判定，验收后，两个月内归档。
4、归档要求
（1）材料完整齐全。
（2）系统、条理、保持有机联络。通常归档文件材料，均要按其不一样特征组卷，尽可能保持它内在联络，区分它们不一样保留价值。文件分类正确、立卷合理。
（3）立卷时，要求将文件正件和