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公司名称Plus版本资金支付配置手册Plus版本资金支付配置手册李伟2014-12-1目录第一章 新ECP版本资金单据配置2第二章 新ECP的资金支付参数设置22第三章 新ECP的银企互联项目对应关系设置27第四章 新ECP的资金安排参数设置30第五章 支付库管理（即收款账号同步到银行）34第六章 ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配置37第一章 新ECP版本资金单据配置1. 业务配置平台地址：http:/ip:port/grm/component.ef/bcp/login.html2. 登入用户：业务配置用户3. 共享库配置视图数据模型交易数据业务单据4. 新建ECP单据（选择资金参考模型：比如资金支付基础类型（新平台）提醒：现在Plus4.0资金支付提供参考模型列表以下：模块参考模型名称适用场景状态资金支付资金支付基础类型(新平台)全部资金支付全部可通用可用拨款申请单(新平台)上下级单位拨款类支付可用资金支付工程物资支付申请参考模型国网工程物资类支付可用购电费（网对厂）支付申请参考模型国网购电费类支付可用还本付息支付申请参考模型还本付息类支付可用其它支付申请单参考模型全部资金支付全部可通用可用银行到账通知单（参考模型）接收电财银行到账数据可用4.1 配置单据项目4.1.1 配置申请号:选择申请号这一项目，点击右上角自动编码，设置申请号编码规则，图；4.2 设置单据默认值:因为现在南网业务只有手工支付，可将以下值设置默认值，若后期电子支付需要，可去掉默认值，并配置在格式上以供选择.需要设置项目为: 对公对私类型(设置默认值为0) 币种(可经过引用银行账户对象属性) 支付类型设置(默认为申请支付) 是否电子支付(设置默认为否) 是否同城(设置默认为0) 是否零余额账户(设置默认为0) 是否紧急(设置默认为0) 是否境内(设置默认为0)4.3设置项目运算：可经过直接引用管理对象属性，如：设置银行银行编码和银行名称；也可经过新建项目，设置项目运算来获取管理对象对象属性值，如：【注意】取数函数：“对象属性”和“取对象属性值”区分：函数“对象属性”只能取到一个管理对象对应属性值，函数“取对象属性值”能够取到多个管理对象对应属性值。这两个函数能够依据实际情况选择。（平台基础设置组需求正在整理函数名称，以后会公布）设置项目运算，参考模型内置了付款方项目标取数，收款方项目需要实施地自己配置；5. 设置格式：可依据业务需要，在向导中设置需要展示项目；填写单据格式类型“编辑格式”，样式“卡片”，经过界面设置进行表单绘制；注意：南网现在应用模式，单据在一级设置完成后，需关键点击公布，待下发至二级后，即可在二级看到该单据类型；每次一级修改单据全部需关键点击一次公布，状态变成已公布后，即可将修改后单据下发至二级。6. 设置实体转换：设置实体转换规则，关键用来进行“业务单据”推生成“凭证”，如资金支付单据需完成以后要生成后续凭证则设置该规则，不然不用设置该规则；新建实体转换，选择源实体为支付前业务单据，目标实体为需要支付资金支付单据，如：在转换设置中，设置从源实体推送到目标实体项目，比如需要推送付款账户：配置完转换设置后，配置推送设置:7. 设置功效：设置功效，将行为绑定到格式（资金单据用到行为有：新增业务单据，单个审批，署名并单个审批）打开源单据，切换到功效页签，点击新增，新增步骤转实体行为，在参数生成规则列表中选择刚才新建功效。打开目标单据，在功效页签新增-新增业务单据和单个审批行为，选择对应格式(这两个行为无须设置参数).8. 设置步骤绑定实体转换规则：打开源单据步骤，在步骤结束前添加上自由活动，选择刚才新建实体转换规则。图：设置步骤，其中业务属性中有步骤类型有“一般”、“业务申请”、“财务审批”，不进行资金安排单据选择“一般”；进行资金安排单据要选择“业务申请”和“财务审批”，其中资金安排之前单据流转选择“业务申请”，资金安排以后单据流转选择“财务审批”。9. 绘制步骤岗位和指定角色需要注意“基础”和“参与者”页签，步骤中设置自动活动步骤，是必需要选择实体转换规则；步骤绘制完成，需要【启用】【公布】【生成菜单】才能真正使用该步骤。10. 以南网使用步骤设置举例，新建目标实体步骤，根据业务需要设置岗位.第一个岗位设置行为时，选择填单类型。以后岗位全部设置为审批类型。参与者选项，首岗位设置为手工选择，其它岗位依据需要设置对应规则.第二章 新ECP资金支付参数设置1. 支付参数设置页签，南网使用到参数有以下黄色标注：登入共享库-资金管理-资金支付-资金支付基础参数设置界面；（1）支付方法手工支付设置单位范围，该参数控制“发送支付指令界面”【电子支付】按钮是否可见，设置以后【电子支付】按钮隐藏；（2）集中审批方法集中审批-设置单位范围业务单据类型，该参数控制哪个单位哪个单据能够进入集中审批界面，设置了单据在该单位填写单据以后就能够在集中审批界面显示；（3）银企名称转换设置页签，国网模式下资金支付数据和中电财经过报文形式进行数据传输，其中电财银企字段实际值和资金单据上显示字段值需要进行转换，以方便用户了解业务含义；（4）银行营业时间设置页签，该参数为用户提供查看各家银行处理多种交易业务时间区间，可在发送支付指令界面点击【银行营业时间】按钮进行查看；（5）业务步骤节点配置页签，该参数设置是集中审批界面电子【署名】次序，设置好次序会在集中审批界面传输完成前进行校验，不符合署名次序无法进行单据传输完成；（6）企业证书ID和单位绑定页签，在国网模式中，各家单位全部含有中电财颁发企业证书，付款时需要企业证书署名，所以该参数设置企业证书和单位对应关系；（7）认款业务类型设置页签，该参数属于融资管理使用，具体设置能够联络融资产品责任人（梁之刚）（8）拨款衔接设置页签，该参数适适用于上级单位拨款给下级单位，上级单位填写支付单据付款，下级单位经过拨款单据接收上级单位付款；所以上级单位支付单据需要和下级单位拨款单据进行对应；第三章 新ECP银企互联项目对应关系设置1. 登入二级共享库-资金管理-资金支付-银企互联项目对应关系设置界面；银企互联项目分为三类“转账”、“集中支付”、“票据背书”，若同一张资金单据既做转账支付、集中支付，又做票据背书类支付，提议三个页签全部进行配置；若资金单据存在多个，转账、集中支付、票据背书分别使用不一样资金单据进行支付，则分别选择某个页签进行对应配置；标准对应资金支付单据-付款方必需含有以下9个项目1付款账户管理对象：5029-银行账户2付款开户金融机构5029属性：开户金融机构（特殊）付款开户金融机构管理对象：5028-银行3付款开户银行名称5029属性：开户银行名称付款银行编码5028属性：银行编码4付款联行号5029属性：联行号付款银行名称5028属性：银行名称5付款账号5029属性：账号6付款账号名称5029属性：账号名称7付款账户名称5029属性：账户名称8付款银行编码5028属性：银行编码9付款银行名称5028属性：银行名称标准对应1收款方账户管理对象：2056-收款方账户2付款开户金融机构2056属性：开户金融机构（特殊）付款开户金融机构管理对象：5028-银行3付款银行编码5028属性：银行编码付款银行编码5028属性：银行编码4付款开户银行名称2056属性：开户银行名称5付款账号2056属性：账号6付款账号名称2056属性：账号名称7付款开户银行2056属性：开户银行（特殊）付款开户银行管理对象：5134-银行联行号8付款联行号5134属性：联行号5134属性：联行号资金支付单据-收款方必需含有以下8个项目1收款单位管理对象：5069-往来单位2收款单位名称5069属性：单位名称3收款单位开户银行5069属性：开户银行4收款单位银行账号5069属性：银行账号5收款银行联行号管理对象：5134-银行联行号6收款银行名称5134属性：银行名称7收款银行编码5134属性：银行机构代码8收款银行联行号5134属性：联行号付款方银企项目字段和单据项目对应银企项目字段单据项目业务接口项目名称项目类型项目长度项目小数位是否必输是否回写对应业务项目转帐支付银行字符800是非回写项付款银行编码转帐本方账号字符500是非回写项付款账号转帐本方账户名字符1000是非回写项付款账户名称转帐付款账号银行编码字符1000是非回写项付款银行编码集中支付支付账户开户行字符1000否非回写项付款开户银行名称集中支付支付账户对象管理对象1000是非回写项付款账户集中支付本方联行号字符1000否必设回写项付款联行号集中支付本方账号省市代码字符100否非回写项收款方银企项目字段和单据项目对应银企项目字段单据项目业务接口项目名称项目类型项目长度项目小数位是否必输是否回写对应业务项目转帐对方账号字符500是非回写项收款单位银行账号转帐对方账户名称字符1000是非回写项收款单位名称转帐对方银行编码字符200否非回写项收款银行编码转帐对方银行Swift行号字符110否非回写项转帐对方银行名称字符1000是非回写项收款银行名称转帐对方账户开户行名称字符1000是非回写项收款单位开户银行转帐收款银行联行号字符1000是非回写项收款联行号集中支付收款单位管理对象1000收款单位银企项目字段单据项目业务接口项目名称项目类型项目长度项目小数位是否必输是否回写对应业务项目转帐对方账号字符500是非回写项收款账号转帐对方账户名称字符1000是非回写项收款账号名称转帐对方银行编码字符200否非回写项收款银行编码转帐对方银行Swift行号字符110否非回写项转帐对方银行名称字符1000是非回写项收款开户金融机构转帐对方账户开户行名称字符1000是非回写项收款开户银行名称转帐收款银行联行号字符1000是非回写项收款联行号集中支付收款单位管理对象1000收款方账户2. 集中审批显示设置：登陆二级共享库，点击资金管理-资金支付-集中审批显示设置,设置单据需要显示项目；第四章 新ECP资金安排参数设置1. 前提条件：使用业务配置角色用户登入ECP业务配置平台配置视图步骤管理 资金支付（具体以实际服务中业务节点为准）新增步骤，点击【+新增】按钮，弹出界面以下图所表示，业务属性设置步骤类型等于“业务申请”时，才能在资金安排参数设置时，支付单据类型选择到具体值。2. 登入共享库-资金管理-资金支付-资金安排参数设置界面；2.1 选择支付方法：下拉显示：转账、票据背书、应付票据、支票、现金、其它货币资金仅能单选（3）同一个支付方法不能反复设置，即下拉时需过滤已设置支付方法，已设置支付方法不能下拉再次选择2.2 衔接单位：目前登录单位，只读2.3 选择衔接步骤：（1）点击“衔接步骤”下拉列示可选步骤（2）列示“财务审批”步骤供用户选择（步骤业务属性设置步骤类型等于“财务审批”时，衔接步骤下拉列表才能显示）（3）仅列示管理范围及目前单位步骤（4）仅能单选2.4 衔接岗位：所选衔接步骤首岗位名称，不可修改只读2.5 设置衔接操作员下拉列示衔接岗位、衔接单位操作员仅能单选若所选衔接步骤为单位库步骤、且衔接岗位下仅有一个操作员，则系统自动将唯一操作员置为衔接操作员第五章 支付库管理（即收款账号同时到银行）为了控制资金流向，南网提出要监控组员单位对外支付对方单位，是否全部是合规、有信用单位，以确保支出资金是安全。为此会配套产生以下管理方法：1. 建立对方单位账号库（南网称“支付库”），对对方单位资质、信誉进行审核，获经过单位，其账号才能加入集团支付库。2. 支付业务审核步骤，会依据支付库进行审核，现在规则是：收款方账号不在支付库内，不许可支付。必需先补全对收款单位审核、其账号加入支付库后，才能再次付款。3. 除了在集团内部控制外，还要求合作银行，也据方法2进行审核。仅农行完成了支付库登记接口，所以现仅提供对农行支付库登记功效。目前支付库包含2个功效：（1） 在对方账户审核、登记过程中，将对方账户传输给农行；登入底层单位-资金管理-资金支付-收款账号登记（单据填写而且审批流转完成，经过农行接口传输数据）；菜单URL为实施地自行配置，使用C版二次开发工具配置指定单据类型（单据样式选择：支付库单据），绘制格式，绘制步骤（需要配置步骤事件：南网支付单据完成事件），步骤生成URL以后经过菜单填充工具将URL填写到B版才能使用；（菜单填充工具是周月明开发页面http:/IP:port/YGFMISWeb/faces/jsp/menu/setMenu.jsp?paramothermethod=intake&IMenuManagerBC/CONTEXTID=1&IMenuManagerBC/METHODSID=1）在审批过程中传输到农行，在支付库对象审批登记步骤终点，最终一次传输时，系统将和农行进行同时，如同时正确，登记步骤将结束，不然不能结束。假如是通讯等原因造成较长时间不能成功，可等候通讯通畅后再次传输。（2） 对现有对方账户，或后期需要重置时，将支付库账户批量传输给农行；登入共享库-资金管理-资金支付-支付库管理；菜单URL为：/grm/zjzf/web/zfksynman/dfzhtbdyh.html?gapIframeModel=true（共享库配置）4. 批量同时到农行（1）开启维护工具,进入配置支付库维护菜单。（2）选择需同时本方单位。（3）选择需同时对方账户（4）点击【准备同时数据】按钮，系统将所选本方单位农行账户和对方账户，一对一形成组合。（5）点击“待同时”页签，查看刚才形成组合，以前操作形成未发送到银行组合，也在此页（6）选择需要同时/新增给银行账户组合（7）点击【提交给银行】按钮（8）切换至“已同时”页签，查看步骤7中成功同时账户组合假如数据有误，可选择已同时账户组合，选择【从银行删除】，将数据从农行登记簿中删除。（9）切换至“未正确同时”页，查看步骤7中未同时账户、及错误原因。第六章 ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配置1、添加参数： 后台增加参数设置“是否启用关联单位检验”，基于集团控制，默认为启用： insert into xtcs (CSMC, CSLX, CSZ, NOTE, VPD_COMPID)values (ZJZF_SFQYGLDW_CHECK, C, 1, 是否启用关联单位检验, 9999)2、设置2056收款方账号管理对象和其属性：除了必需属性，其它属性依据每个实施地需要自行设置，使用配置用户登入ECP业务配置平台，配置视图数据模型基础档案管理对象收款方账户，鼠标选中双击修改；注意：假如上图中查询不到管理对象2056，请经过【升级导入】把管理对象导入，点击【升级导入】选中一个“业务目录”，然后在查询条件中输入“收款方账户”回车键查询而且选中，最终点击【确定】，以下图；管理对象对象名称有反复校验关系，能够启用对象辅助说明进行区分，最好启用常见账户属性项目字段：把开户单位、开户银行、开户银行名称标识手工改为“固定”，以下图所表示；3、新建管理对象格式：编辑格式新增格式样式（卡片）界面设置依据向导一步一步设置4、业务单据配置收款方账户项目，以资金支付申请单（通用）为例，进行“往来单位5069”和“收款方账户2056”对应单据项目全部要配置取值属性：5、格式代码中查找“”，然后替换为以下一段代码：6、资金支付单据上其它项目标取数根据原来规则去配置，以上知识针对选择默认收款方账号2056管理对象优化功效部分特有必需配置。附件：仅供参考ECP资金支付使用菜单一览表（若有疑问，请联络资金开发确定URL正确性）数据库菜单查询SQL：select * from xtmenu菜单名称适用单位URL（ECP）URL（GAP）资金支付基础参数设置ECP共享库单位/grm/payment/zjparamset/zjzfcsszmain.html?ecpIframeModel=true&csbz=0/grm/zjzf/web/zjzf/zjzf_cssz.html（资金支付参数设置）银企互联项目对应关系设置共享库单位/grm/zjzf/web/zjzf/zjzf_yqxmsz.html?ecpIframeModel=true/grm/zjzf/web/zjzf/zjzfyqxmsz.html?ecpIframeModel=true资金安排参数设置底层单位/grm/payment/zjparamset/zjapcssz.html?ecpIframeModel=true支付库管理共享库单位/grm/zjzf/web/zfksynman/dfzhtbdyh.html?gapIframeModel=true集中审批底层单位/grm/payment/jzsp/jzsp.html?gapIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/common/grid/JzspDlgForSL.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=initJzspData资金安排底层单位/grm/payment/zjap/zjapMain.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/common/grid/zjap.jsp发送支付指令底层单位/grm/payment/sendzfzl/sendInstructions.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/sendZfzl.jsp支付制证底层单位/grm/payment/zfzz/ZfzzQuery.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfnormalzz.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=queryBillData银行到账通知单底层单位/grm/payment/Zjjzdz/ZjjzdzQuery.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfzjdz.jsp?query/keyName=JzzfDzQuery&queryAction=cxpzmx到账单退款底层单位/grm/payment/tk/tkclmain.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/gw/zjzftk.jsp手工退款底层单位/grm/payment/tk/sgtkmain.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfsgtk.jsp退款重付申请底层单位/grm/payment/tk/tkcfmain.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/tkcf/tkcf.jsp?paraminitdata=false拨款申请底层单位/grm/payment/zjbk/ZjbkList.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bokuanchuli/bokuansq.jsp拨款制证底层单位/grm/payment/paymentcard/bkzz.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bokuanchuli/bokuanzz.jsp补款申请底层单位/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfbukuanExt.jsp?IZjzfBkAccSelectBC/PAGE=bkMainInit补款制证底层单位/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bkzz/jzzfbkzzExt.jsp银行账户余额实时查询底层单位/grm/payment/query/AccountBalanceQuery.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfyecx.jsp当日交易明细查询底层单位/grm/payment/query/TodayBuyDetailQuery.html?ecpIframeModel=true/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfjymx.jsp资金支付统计查询底层单位/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/zjzfStat.jsp(/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/zjzfXmStatQuery.jsp-资金支付项目统计)/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/zjzfStat.jsp银企互联项目显示（仅限实施配置使用）共享库/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bankcompanyset/bankcompanysetting.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=getStyleColumn/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bankcompanyset/bankcompanysetting.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=getStyleColumn集中审批显示设置（仅限实施配置使用）共享库/grm/payment/jzsp/jzspDisplay.html?ecpIframeModel=true