材料管理新规制度.docx

项目部材料管理制度
项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料中心步骤和基础落脚点，是企业第一经济效益，也是衡量企业经济管理水平和文明施工关键内容和标志之一。材料管理在业务步骤上要紧紧围绕现场实际，手续完备，数量正确，做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、立即回收，岗位明确，目标管控。主管材料员根据目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态作用。施工管理以片（栋号）为主，落实协议，责任到人，严格按制度步骤办事，以标准做事用制度和标准约束人。
一、 职责
现场材料管理实施具体目标责任制，由材料员实施分片包干，确保各项经济指标实现。
1、材料主管全方面负责辖区材料管理、使用回收工作；关键负责每栋楼现场材料计划供给，材料调剂，现场使用，立即回收和文明施工管理，并尽可能降低材料积压、杜绝浪费。
①、建立进场材料验收步骤、材料消耗台账对比及材料成本分项核实；分部分项关键材料盈亏对比。发觉问题或漏洞立即采取方法。
②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发，超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核同意后再签发。
③、监督班组材料使用立即回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢失、损坏材料进行追究责任。
2、材料员负责辖区现场材料（含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。监督材料使用，做好进场材料统计；做好工程量较大单项工程施工关键材料盈亏对比，建立材料明细台帐。关键负责每栋楼现场材料文明施工管理，负责各班组委托代理手续搜集归档，明确和建立手续步骤，确保材料财务档案正当性。
3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管，对班组使用材料限额发放。建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整齐，帐物相符。建立栋楼现场材料文明管理制度和标准。
4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检验，并立即做出奖励和处罚决定。
二、 现场材料管理
1、施工工长依据月生产形象进度在25号前编报下月用料计划，在当月26号前依据工长用料计划结合现场库存材料具体编报下月用料采购计划，在当月10号前编报补充计划一次。采购计划数量既真实又要留有余地，按名称、规格型号、数量、进场时间要求，经项目部经理审批报材料部。一式三份，材料计划要字迹工整，清楚整齐，电脑打印。工程变更增加或降低材料应立即报于材料部。材料进到现场后工程变更造成材料积压，材料员应立即和项目经理联络并报材料部，做好统计，妥善处理。超预算或预算外用料计划，在编制采购计划时，应注明预算外用量，经项目经理同意后报材料部。
2、多种进场材料严格按施工平面图堆放整齐，做到一次到位，避免和降低二次搬运，进场材料要求做到砖成垛，砂石成堆，水泥、钢材按品种规格堆放，标识清楚，水泥必需做到防潮防水，水泥不得靠墙码垛，离墙不少于10㎝，垛底有防潮处理，坚持优异先用，一垛一清，散灰立即清理利用。商砼罐车每车检验，卸尽商砼，不留底灰。
3、料具进场时，材料员每车必需有两人立即量方点数，对物资名称、规格、质量、数量和送货单或发票一一清点查对，同时查对材料质量确保书和产品合格证，确定无误后做好统计。办理验收入库手续，做到当日事当日清（最迟不过第二天），运输、装卸和验收数量一致。随时登记材料进场明细表。材料验收单一式四份，一份留存，两份报材料部（材料会计、财务部各一份），一份给供货商结算。发料单一式三份，一份给班组，一份存根，一份做耗料依据。原材料检验汇报和合格证建立档案，往来手续清楚，由主管材料员负责交资料员。
4、严禁不合格材料进场。若发觉不合格材料立即和供货部门联络，供货部门必需立即到现场处理退换。
5、现场材料在使用过程中管理，要“先算后用”而不是“先用后算”或“只用不算”,关键材料对施工班组实施限额领料，其它材料按预算控制发料，材料员和班组办理支领手续（领料单注明使用项目），做到领料有手续，发料有依据。无计划用料必需有项目经理、工长签发计划单，材料员申报后实施。材料领出后由班长负责使用和保管，材料员必需随时对班组跟踪进行检验、监督，落实材料使用情况，用完办理退料手续。
6、施工现场平时使用料具，随用随清理。周转材料随用随清理归堆，做到谁用谁清，随用随清，工完场地清。各班组不清理归垛，另配人清理，费用由负责班组负担。
7、材料员必需随时掌握工程进度，有计划分阶段分批进料，立即提供用料信息，积累基础资料，记好单位工程成本台帐。工程量较大单项工程施工，材料员随时做好关键材料使用节超对比，立即向项目经理、工长提供用料信息。
8、当工程进展到80％时，材料员要主动和施工工长联络，核实未完工程量，逐项落实现场存料情况，尚缺材料立即向材料部申请用料计划，或向工长提供材料代用意见，妥善处理。多出材料立即办理退料手续或转移到其它工程。
9、项目部和项目部之间所发生料具，调出方开调拨单，依据调拨单记账，收方依据调拨单开验收单记账。收方检验数量和票据不符时必需立即（不能超出2天）查证落实数量质量。收方2天内不落实，视为同意票据数量，按实转账。项目部和项目部之间调剂用料发生运杂费由调入项目部负担。
10、认真实施材料验收、保管、发料、退料、回收等手续制度，建立建全原始统计和多种台帐，对来料原始凭证妥善保留，按月盘点核实。
11、工程收尾时，临建设施拆除、材料处理，对不使用临建设施，应提前拆除，将这部分材料充足用到工程上，或转移到新开工地，材料员办理调拨手续冲减本工程临建费。材料员立即将班组剩下材料办理退库手续，清理班组借用工用具，丢失工具按市场价由班组负担费用。
三、 材料核实
1、现场材料核实和分析，材料员对施工生产工程、机械维修、临建用料分别核实，材料员必需在验收入库单、发料单上分别注明材料去向，每个月做好材料成本分析，工程、机械维修、临建用料分别耗料。月材料耗用一式四份，一份存根，每个月25号前报材料部三份（材料部、财务部、经营部各一份）。
2、耗料依据发料单耗料，依据耗料表下材料保管明细账支出栏，验收入库单下材料保管明细账收入栏。
3、材料员以单位工程为单位，编出每个月单位工程关键材料实际材料用量（含金额）和预算用量（含金额）量差节省超支对比表，分析节省和超支原因，哪些是正常，哪些是不正常，并做文字说明。
4、立即填报单位工程材料成本分析报表，每个月28号前报材料部。
5、现场材料员每个月和材料会计查对材料明细账，并对库管员台账进行复核。

仓库管理制度
1、企业材料仓库设专职库管员，负责仓库管理及库存材料入库验收手续及台账，建立健全料具发放制度和手续，负责库内材料月末（年底）盘点对账，盘点表报材料设备部一份，仓库留存一份。并审批立案，材料设备部向企业月报并签意见。
2、材料入库时，库管员必需按材料名称、规格、质量、产地。数量和送货单或发票一一清点查对票物相符，同时查对材质检验汇报和产品合格证，确定无误后，立即办理入库手续。帐外及旧材料回收进行登记，送货人署名，并分类存放，汇总表汇报企业。
3、材料入库后。库管员做到：
① ：必需按材料品种、规格、型号、分区上架堆放整齐，标识清楚；
② ：区分易燃易爆，有毒危险材料要专门存放保管发放制度，标识放在显著位置；
③ ：防潮防水材料要按要求高度下垫上盖，预防材料变质；
④ ：有保质期材料做好标识，定时检验，督促质保期内使用和处理，预防过期造成浪费；
⑤ ：建立代金额库存材料设备明细账，做到帐物相符。对入库材料立即登记入账，按年度正确反应库存材料动态，随时掌握库存材料设备价值情况，旧材料要由材料设备部进行当年评定残值，入账报财务，报废旧材料、设备当年要进行处理，降低库存及资金摊减；
4、材料设备发放：
① ：库管材料只有库管员按计划及需求发料，她人不能替换；
② ：项目部提出用料计划，材料设备部平衡后，库管员接到出库凭证或计划单，凭当事人及委托手续对材料名称、规格、数量、领用人，运输工具查对无误后方可发料。不许可和工程无关人领料，严禁无计划发料，无领料手续发料。
③ ：用户自提，库管员当面落实提货人及委托点清材料品种、规格、数量，办理交接手续，双方在调拨单上签字；如是代运，则需办理内部委托手续交接，向负责代运人点交清楚，由接手人或受委托人签字；调拨单报材料设备部两份。
④ ：库管员对自己保管物资负全责并负担经济和法律责任，闲杂人员不得随意进出库房，领料人进库搬运物资，须在库内点交清楚，且手续齐全备附待查，不得在搬运中点交，以预防点错或丢失，一切对内对外物资、设备以现场、库房实际验收为准；
⑤ ：内外租赁周转材料和机械设备，库管员按租赁物计划发料，双方责任人或受委托人在领料单上签字，领料单报材料设备部一份，领料单是对承租方结算租赁费依据，同时也是法律经济手续关键组成要素。
⑥ ：租赁物退库，严格按租赁协议要求，材料设备部监督办理完善正当退库手续。
5、安全保卫、防火制度：
① ：仓库必需备有防火消防设备，设备要保持良好性能，立即维修和更换。防火制度要悬挂显著位置，建防盗方法，落实防盗制度。
② ：库管人员每日上下班前先要检验库房、库区是否有不安全原因存在，门窗锁、电源是否完好，如有异常立即向企业材料设备部汇报，立即维修，保持良好状态。并做好检验统计，发生被盗保护现场，立即汇报和报警。
③：值班人员保持库区内消防设备、器具完好无损，不许可她人随 意挪用；常常清扫库区内卫生，保持库区洁净整齐；
④ ：值班人员负责对进出库区内车辆检验登记，进出物质手续齐全，物资设备要登记造册，绝不许可外单位车辆进入、停放在库区内；
⑤ ：库管员、值班人员职责分离，外运物资设备，值班人员见到库管员签发出库手续方可放行，无出库手续值班员有权禁行并汇报上级主管。
⑥ ：库管员不得将仓库钥匙乱扔乱放或委托她人代管，离库时应随时锁门，不得擅离职守。
⑦ ：值班人员对库区内物质丢失负全责，如有丢失照价赔偿并追究相关责任。
6、仓库管理账务台账接收企业稽核及检验，有问题可直接汇报总经理。