生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目建议书.doc

辽宁和泰生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目建议书

辽宁和泰生物科技有限公司
利用美国银行贷款研发建设生态农业动物疫苗项目

项
目
建
议
书

年九月

目 录

第一章 总 论………………………………………………… 5
1.1 项目名称 ………………………………………………… 5
1.2 项目业主单位名称、项目业主单位法人代表 …… 5
1.3 项目业主单位简介……………………………………… 5
1.4 项目研建地点…………………………………………… 5
1.5 项目研建主要内容及规模 ……………………………… 5
1.6 项目计划研建起止年限 ………………………………… 6
1.7 项目编制依据 …………………………………………… 6
1.8 投资估算及资金筹措……………………………… 6 第二章 项目研发建设条件………………………………… 7
2.1 项目研建必要性…………………………………………… 7
2.2 项目研建自然条件………………………………………… 7
2.3 项目研建市场条件………………………………… 8
2.4 项目研建技术条件……………………………………… 8
第三章 项目研发建设方案…………………………………… 9
3.1 项目研建内容及规模…………………………………… 9
3.2 项目研建方案 …………………………………………… 9
3.3 设备选型 …………………………………………………… 9
3.4 厂址选择和土建工程…………………………………… 10
第四章 环境评价…………… ……………………………… 11
4.1 研建地点环境介绍…………………………………………11
4.2 项目运行对环境的影响……………………………… 11
第五章 机构设置、人员配置及培训…………………… 12
5.1 机构设置………………………………………………12
5.2 人员配置………………………………………………12
5.3 人员培训………………………………………………12
第六章 项目建设工期及项目进度安排 ………………… 14
6.1 项目建设工期…………………………………………14
6.2 项目进度安排…………………………………………14
第七章 投资估算及资金筹措…………………………………15
7.1 投资估算 ……………………………………………………15
7.2 资金筹措 ……………………………………………………15
第八章 项目经济效益分析…………………………………… 16
8.1盈利能力分析 ………………………………………… …… 16
8.2 还贷能力分析 ……………………………………………… 21
8.3 风险分析和防范措施……………………………………… 22
第九章 效益分析及研究结论………………………………… 24

附图、附件：
（一）附图：项目位置图（所在区域）、总体规划图，各类建筑平面图，辅助工程及配套设施图。
（二）附表：可行性分析的经济评价表（包括：财务内部收益率（FIRR）表，财务净现值（FNPV）表，投资回收期（pt）表，资产负债分析表，建设投资借款偿还期表，盈亏平衡分析和敏感性分析表等）。
（三）附件：
1、辽宁和泰生物科技有限公司企业法人营业执照复印件；
2、涉及土地、环保、消防的由相应部门出具的审查意见；
3、辽宁省（或沈阳市）人民政府承诺函和辽宁省（或沈阳市）财政部门担保函(利用国外贷款一、二类项目)；
4、国内银行同意贷款的承诺文件(需银行贷款项目)；
5、其他需提供的依据性或证明文件。

辽宁和泰生物科技有限公司
研发建设生态农业动物疫苗项目

第一章 总 论

1.1 项目名称：辽宁和泰生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目
1.2 项目业主单位名称：辽宁和泰生物科技有限公司
项目业主单位法人代表：张宇鹤
1.3 项目业主单位简介：辽宁和泰生物科技有限公司是一家以新型农业动物疫苗等生态型生物制品研制开发和生产经营为主体的大型民营企业，成立于2012年，注册地在沈阳市沈北新区，注册资本5000万元。公司以社会效益为宗旨，立足发展生态型农牧经济，目前具备研发生产国内最新型农业动物疫苗等生态型生物制药能力，有充足的建设资金保障，而且具备农业动物疫苗研发、生产、物流等方面的人才储备和行业经验，具有明显的市场竞争优势。
1.4 项目研建地点：沈阳市沈北新区辉山大街124号
1.5 项目研建主要内容及规模：本项目占地面积200亩，在建和新建各类用房14万平方米，其中，研发中心 4万平方米，符合GMP标准的生产车间0.6万平方米，质量检测中心1万平方米，现代化药品物流仓储中心 1万平方米，综合业务楼 2万平方米，综合配套服务设施 2万平方米，其他生产设施3.4万平方米等。
1.6 项目计划研建起止年限：项目建设期24个月，自本项目立项批准之日起12个月内试生产，18个月内完成全部基本建设并投产。
1.7 项目编制依据：
（1） 《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015 年)》；
（2） 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》；
（3） 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》；
（4） 《兽药管理条例》（国务院令第４０４号）；
（5） 国家、辽宁省及沈阳市其他有关法规和政策规定；
（6）沈阳市沈北新区及辉山农业高新技术开发区城市规划。
1.8 投资估算及资金筹措
项目总投资为100305万元，其中建设投资91305万元（含贷款利息305万元），铺底流动资金 9000万元。以项目200亩占地面积计算，每亩投资密度（以万元计）为5000%。
项目建设资金筹措方式主要是由企业自筹资金和申请政府支持解决77400万元,利用美国银行贷款2000万美元，贷款期限7年（含宽限期）；通过国内银行贷款10000万元。

第二章 项目研发建设条件

2.1 项目研建必要性
（1）事关人民群众身体健康并符合建设生态环保型社会的要求。
（2）国家鼓励和支持新型动物疫苗的研发应用。
（3）具有日益旺盛的市场需求。
（4）有利于促进当地现代农牧业经济发展。
（5）能够提高企业研发创新能力和产业升级。
2.2 项目研建自然条件
本项目地处沈阳市沈北新区。沈北新区是国家级开发区，处于大连、沈阳、长春、哈尔滨“东北城市走廊”中部，是连接吉林、黑龙江和内蒙古三省区的黄金通道。沈北新区生态环境质量高，全区空气质量、水环境质量等22项指标全面达标，通过了环保部技术核查。项目所在地的辉山农业高新区是沈阳市的天然“氧吧”，地质状况优良，基岩埋深，基岩面起伏平缓，无断裂带。工程地质情况可以满足一般工业、民用建设工程需要，项目用地及周边地区不存在明显地质灾害，场地适应工程建设。本项目依托沈北新区辉山国家级农业科技园区，研发产品与当地农业经济建设配套发展，享受新区创新技术等各项待遇，在生产、仓储、物流等方面有得天独厚的条件，有广阔的市场发展空间，并将促进企业产品的换代升级。
2.3 项目研建市场条件
随着我国畜牧业发展，养殖户防疫意识提高，政府对动物疫情的重视，以及防疫法规的健全，国内动物疫苗市场已步入快速发展的黄金时期。目前，国内只有少数生产动物疫苗的规模性企业，远远满足不了日益扩大的市场需求和越来越高的安全性要求。我国东北部地区农牧业较为发达，动物疫苗区域性需求较高，辐射能力强，但优势企业较少。辽宁和泰生物科技有限公司以有力的技术支撑和资金保障，立足新型农业动物疫苗的研发，解决了新产品研发投入较少、研发能力薄弱、缺乏自主创新能力的问题。针对庞大的养殖动物群体及畜牧养殖规模化程度高的实际，以高科技产品实现市场同认度，搭建了成熟的研发平台和供销渠道，并利用环境优势，采用现代物流管理，实现企业的自身完善与发展。
2.4 项目研建技术条件
辽宁和泰生物科技有限公司研发生产的新型生态农业动物疫苗产品采用当前世界上最先进工艺技术，科技含量处在国内同行业的最前列。本公司研发项目拥有强大的科研力量，技术和管理力量占企业总人数的50%，在同类企业中堪属一流。从本项目研发产品科技含量和市场效益看，符合国家重点扶持和省、市发改委立项标准。

第三章 项目研发建设方案

3.1 项目研建内容及规模
本项目研发生产动物注射用灭活疫苗，正在研发口服型转基因植物疫苗及其他新型动物疫苗和新型生物药品。本项目建成后，将可实现年产灭活苗 3 亿毫升，活疫苗 3000 万瓶。
3.2 项目研建方案
本项目已开发用地面积50亩，正在扩建至200亩。建设各类用房总计14万平方米，主要包括建设一座4万平方米生物制药研发中心，一座0.6万平方米符合GMP标准的生产车间，一座0.2万平方米的脾淋苗车间，一个0.2万平方米的稀释液生产线，一座1万平方米的质量检测中心，一座1万平方米分拣仓储中心，一座0.2万平方米的实验动物房，一个0.3万平方米的污水处理中心，一座2万平方米综合业务楼，以及2万平方米综合配套服务中心等。
3.3 设备选型
本项目研发生产设备按照国家GMP规范要求进行选型，其机型处于国际领先水平，项目共需购买各类设备及配件合计 6380万元。其中包括Thermo Scientific 2000L 生物反应器，NBS公司310型生物反应器，GE公司AKETA纯化系统，GE公司高速连续流离心机，Thermo Scientific 一次性配液、存液系统，Thermo Scientific 一次性细胞工厂等。
3.4 厂址选择和土建工程
研发建设厂址位于沈北新区辉山大街124号。该地块南面、东面、北面为规划城市道路。城市管网设施齐备，利于场区各种管线接口的布置。项目地块环境评估良好，适宜工程建设。
研发项目和新厂址建设得到所在地区大力支持，具有可供利用的社会基础设施和协作条件，合理靠近原料和市场，运输条件优越，具有优惠的土地使用条件和优惠的税收政策，园区自然条件适合制药产业的特定生产需要和排放要求，符合环保标准。
研发建设用厂房建筑设计、结构设计符合国家各项标准规范，建筑结构安全等级为二级，建筑主体结构设计使用年限为50年。建筑场地地形为坡地，场地内高差较小，地区无断层、滑坡、软弱夹层等不良地质现象。

第四章 环境评价

4.1 建设地点环境介绍
本项目建设地空气、水体等质量良好，无噪音，无影响环境现状的污染源。
4.2 项目运行对环境的影响
本项目生产过程中极少产生废烟、废气；废水主要为生产车间的生产线清洁废水和一般生活污水；噪声源主要是研发实验仪器、生产车间生产线、运输车辆、分拣设备、堆垛设备、空调设备等噪声设备；固废主要是废弃的包装材料，此部分均回收利用。
项目施工是在项目厂区内进行，施工作业产生的扬尘、建筑垃圾对自然资源影响不大。

第五章 机构设置、人员配置及培训

5.1 机构设置
项目建成后实行董事会领导下的总经理负责制，组建经营管理机构。董事会由3人组成，设董事长1人，董事2人。董事会下设总经理1人，副总经理2人，公司设立公共关系部、产品研发部、生产技术部、质量监督部、市场开发部、物流事业部、财务管理部、人力资源部、物业管理中心等9个部门。
5.2 人员配置
公司设定劳动定员总数1000人，其中专业高级工程师20人，工程师及其他专业技术人员80人，管理人员70人，各方面技工300人，营销人员200人，临时工330人。
5.3 人员培训
根据国家药品监督管理局制定的《GMP认证检查评定标准》和《GSP认证检查评定标准》各具体管理标准，建立符合企业特色的人力资源培训计划。建立完善的劳动保护制度，本公司所有人员均实行劳动聘用合同制，按照国家《劳动法》，企业和员工签订劳动试用合同。试用合同期满考核合格者，与公司签订正式劳动合同。
总体培训内容包括：岗位职责规范、岗位必备知识、业务工作技能、思想品德教育、企业文化建设等。
员工上岗实行先培训，后上岗，优先达标优先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于一个月。对新招工和转岗职工组织岗前培训，持证上岗，对在岗职工也应进行定期的专业培训，对专业技术人员，每年进行继续教育培训，以提高企业整体专业素质，对培训对象进行实践跟踪考核。

第六章 项目建设工期及项目进度安排

6.1 项目建设工期
本项目建设工期为自项目正式立项之日起，至项目全面建成并投入使用所经历的时间。建设全过程主要包括项目前期准备、土建工程施工、设备采购与安装、装饰工程、设备调试、竣工验收试运行等阶段。
本项目建设总工期为24个月，自本项目立项获批之日18个月内完成项目建设。
6.2 项目进度安排
立项批准6个月内 可行性编制及审批
3个月 初步设计及施工图设计
6个月 土建工程
5个月 装修工程
3个月 设备安装调试
1个月 全部竣工验收、试运行
12个月内 初期研发项目试投产
18个月内 二期研发项目投产

第七章 投资估算及资金筹措

7.1 投资估算
估算研发建设投资为 100305万元，其中土地费用8000万元，工程建设费为 53800 万元，工程建设其它费用为 15620 万元，基本预备费为 2000 万元，建设期贷款利息为 305 万元，铺底流动资金为9000万元。
7.2 资金筹措
本项目总投资100305万元，资金来源拟申请银行贷款和项目单位自筹配套资金组成。其中申请美国银行贷款2000万美元（现汇率折合人民币12600万元，现贷款利率2%），占总投资12.56%；申请国内银行贷款10000万元（现贷款利率6%），占总投资10%。企业自筹和申请政府解决配套资金77400万元人民币，占总投资77.4%。

第八章 项目经济效益分析

8.1 盈利能力分析
根据本项目的市场及建设规模，项目实施并达产后，预计初期药厂年产值10亿元，药品流通年销售收入约为15亿元，可实现年利税0.6亿元，除去还贷及扣税，可实现效益持平。美国银行7年还贷期结束后，预计药厂可实现年产值20亿元，药品流通年销售收入约为30亿元，可实现年利税1.2亿元。
本着谨慎的原则，预测生产第一年为达产年收入的10％，生产第二年为达产年收入的20％，生产第三年为达产年收入的30％，生产第四年为达产年收入的50％，生产第五年为达产年收入的60％。
根据公司现有经营财务状况及行业平均值估算，本项目抗风险能力较强,项目投资回收期约为17年。主要数据及技术经济指标如下：

序号
名 称
单 位
数据
备 注

一、主要数据

1
年产值
（万元）
300000

（万元）
100000

2
厂区总用面积
m2
15000

厂区建筑面积
m2
14000

3
人员总数
人
1000

4
工艺设备总数
台（套）
17054

5
项目总投资
万元
100305

6
年产品销售收入
万元
150000

7
年销售税金及附加
万元
2000

8
年利润总额
万元
6000
（税前）

二、主要技术经济指标
万元

1
财务内部收益率
%
12.04
(税前)
2
投资利税率
%
11.94

3
投资利润率
%
6.31

4
盈亏平衡点(BEP)
%
61.30

5
投资回收期
年
17

8.1.1 销量和销售收入
本项目建成后，将能够生产活疫苗、灭活疫苗两大类疫苗产品，达产年产值为10亿元。各产品年销量和销售收入预测见下表。
各达产年销量和销售收入预测表（灭活苗） 单位：万元
类别
产品名称
规格(ml/瓶)
单价(瓶)
万瓶数
万 ml
产值
（万元）
细胞苗
（灭活
苗）
猪流行性腹泻、传染性胃肠
炎二联灭活疫苗
100
100
70
10000
7000
猪圆环病灭活疫苗
40
100
90
4000
9000
猪细小病毒灭活疫苗
20
15
100
300
1500
猪乙型脑炎-细小二联灭活
疫苗
20
30
80
600
2400
细胞苗
（灭活苗） 小计

240
14900
19900

灭活苗（菌苗）
副猪嗜血杆菌病三价灭活
疫苗
20
40
300
700
12000
猪支原体肺炎灭活疫苗
20
10
240
600
2400
链球菌二价灭活苗
20
12
180
400
2160
灭活苗
（菌苗）
小计
菌苗（灭活苗）小计

720
21950
16560
灭 活 苗
合计

980
30030
36460

各达产年销量和销售收入预测表（活疫苗） 单位：万元
类别
产品名称
规格(头份/瓶)
单价(瓶)
万瓶数
万头份
产值
（万元）
活疫苗（细胞
苗）
猪乙脑活疫苗
10
15
200
900
3000
猪瘟活疫苗（细胞
源）招标
20
7
500
5400
3500
猪瘟活疫苗（细胞
源）
20
10
260
1200
2600
活疫苗（细胞
苗）
猪蓝耳活疫苗
20
16
580
5400
9280
猪传染性胃肠炎、
病毒性腹泻、轮状
病毒三联活疫苗
10
30
140
420
4200
活疫苗(细胞
苗)小计
细胞苗小计

1680
13320
22580
活疫苗（脾淋
苗）
猪瘟活疫苗（脾淋
苗）招标
20
6
380
1800
2280
猪瘟活疫苗（脾淋
苗）
20
18
270
800
4860
脾淋苗小计
脾淋苗小计

650
2600
7140

活疫苗（菌苗）
链球菌
100
3.7
130
3700
481
副伤寒
20
3
360
6000
1080
猪三联
20
3
470
6000
1410
活疫苗（菌苗）
小计
菌苗小计

960
15700
2971
活苗合计

3190
31620
32691

8.1.2 生产成本和费用
总成本和费用为80000元，其中：生产成本55000 万元，期间费用25000万元。达产年生产成本和费用明细表如下：
序号
类 别
数 值
备 注
一
生产成本
55000

1
原材料
28830

2
燃料
1679

3
动力(水、电等)
2860

4
工资和福利费
9780

5
制造费用
11351

其中：折旧费
885.5

修理费
238.5

其它制造费用
10227

二
营业税金及附加
559.5

三
销售费用
12600

四
财务费用
340.5

1
其中：长期借款利息
0

2
流动资金及短期借款利息
340.5

五
管理费用
11500

1
其中：摊销费
435

2
技术开发费
5870

3
其它管理费用
5195

合计
总成本费用
80000

8.1.3 主要财务评价指标
项目财务评价指标如下：
财务评价指标汇总表
财务评价指标
所得税前
所得税后
1、内部收益率（%）
38.63%
34.52%
2、净现值（万元）Ic ＝12%
16078.07
13055.88
3、静态投资回收期（年）
4.74
5.04
4、借款偿还期（年）
7

经济指标明细表
序号
盈利指标
单位
数值
备 注
1
达产年销售收入
万元
100000
达产年
2
达产年总成本
万元
55000
达产年
3
达产年利润总额
万元
12000
达产年
4
达产年所得税
万元

达产年
5
达产年净利润
万元

达产年
6
年平均销售收入
万元

达产年
7
年平均总成本
万元

生产期内平均
8
年平均利润总额
万元

生产期内平均
9
年平均所得税
万元

生产期内平均
10
年平均净利润
万元

生产期内平均
11
投资利润率

1.28
年平均利率总额/ 投入总资金

8.2还贷能力分析
8.2.1还款计划
1、还款计划严格按照美国银行贷款条件按时实行偿还；
2、项目业主还款资金采用人民币为结算货币，最终由转贷行用美元统一偿还美国银行；
3、美国银行项目贷款宽限期争取3年（2013年~2015年），建设期贷款还款利息计入项目总投资；
4、项目运行期20年，采用等额还本付息，还款资金由项目业主整体经营收入中偿还。
8.2.2还款能力分析
项目建设期：对于美国银行贷款，按贷款7年计算，现贷款利率2%，贷款前3年为宽限期，只付息不还本，建设期贷款还款利息120 万美元，基于目前项目土建正在建设中，在贷款生效使用后的第三年项目投产即可产生经济收入，可以支付贷款利息。
项目运行期：贷款第4年偿还本金、利息最大额度为660万美元，第5年偿还本金、利息最大额度为748万美元，第6年偿还本金、利息最大额度为834万美元，第7年偿还本金、利息最大额度为918万美元。而项目运行后每年均有稳定收入，将按贷款比例计提还款额留存，由专人专职专款负责贷款按期按时偿还。
8.3 风险分析和防范措施
项目估算总投资100305万元，其中：建设投资91305万元，流动资金 9000 万元。项目实施并达产后，预计初期药厂年产值10亿元，药品流通年销售收入约为15亿元，可实现年利税0.8亿元，除去还贷及扣税，可实现效益持平。
敏感性分析表明，收入与成本为相对敏感因素，当项目销售收入在目前收入基础上减少 12.33%时，项目税后内部收益率仍然能够达到基准收益率 15%；当成本在目前成本基础上提高 15.83%时，项目税后内部收益率仍然能够达到基准收益率 15%。分析认为项目具有财务可行性，抗风险能力较强，投资风险较小。

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第九章 效益分析及研究结论

从经济效益分析，根据本项目的市场及建设规模，项目实施并达产后，初期预计年产值10亿元，药品流通年销售收入约为15亿元，年利税约为0.6亿元，因有外贷和税收等因素，如果获得政府贴息与部分免税政策，可实现效益持平。还贷期结束后，预计药厂年产值约为20亿元，药品流通年销售收入约为30亿元，年利税达1.2亿元，可实现低利润。项目投资回收期约为17年。由于本项目是国家鼓励研发项目，又是新型高科技产品，市场前景广阔，如市场价格定位准确，没有政策风险和市场风险。
从社会效益分析，由于本项目研发产品原材料主要取用于生态农林作物，没有农药残留，没有激素、突变、致畸、致癌等有害物质，有利于提高畜牧产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康；对有效预防、控制和扑灭严重危害养殖业发展的主要动物疫病，防止外来动物疫病进入，降低动物疫病给养殖业带来的风险，减少生产损失，促进农民增收将发挥重要作用；本项目实现了规模化和集约化生产，从而能降低药品生产成本，直接让利于患者；项目建成正常运营后，可以提供1000余人的就业岗位，为当地提供一定的就业机会，同时为其服务的相关产业也将增加相应的就业机会。
研究结论：本项目以建设生态农业、创造社会效益为出发点，通过投资研发畜牧业发展急需的新型生态农业动物疫苗产品，提高畜牧产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定，促进农民增收和农业发展。经充分论证，本项目已经具备各种立项贷款条件，虽然不是高盈利项目，但是市场风险小，社会效益显著。本项目无论从经济效益上还是从社会效益及生态效益方面，都做了充足的论证，其研发建设内容切实可行，建议予以立项支持。

目 录

第一章 申报单位及项目概况 2
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 17
第三章 资源开发及综合利用分析 20
第四章 节能方案分析 21
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 32
第六章 环境和生态影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
第七章 经济影响分析 39
第八章 社会影响分析 43
第九章 结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97