集团公司关于2022年工作总结和2023年工作安排.docx

集团司关于2022年工作总结和2023年工作安排
市政府办：
现将集团2022年工作总结和2023年工作安排情况报告如下。
一、2022年经济运行情况
今年以来，在市委、市政府和市国资委正确领导下，集团深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，全面落实市十三次党代会和市深化国资国企改革工作会议部署，聚焦“”目标要求，坚持以“”战略发展目标作为统领全局、破冰突围总抓手，积极应对经济下行、疫情发等不利因叠影响，锐意拼搏、克难而进，努力推动企业平稳向好发展。
司考核指标完成情况：核心指标中利润总额亿元、漏损率％、管理成本（扣除折旧及摊销）亿元，完成率分别为％、％、％；改善指标中销售（营业）增长率％、、应收账款周转率％，完成率分别为％、％；效率指标全员劳动生产率％、完成率为％，总体情况有喜有忧，喜忧参半。
集团主要经济指标完成情况：营业总收入约亿元，同比增亿元，增长％。营业总成本约亿元，同比增长约亿元，增幅％，成本增长主要是工程项目总量增，成本合理配比增长约亿元，重点可控成本保持下降趋势。经营总利润约亿元，同比增亿元，增长％。财政性补贴实需额约亿元，同比减少亿元，降幅％，集团连续3年保持“收入和利润两增长、成本与补贴两下降”的向好势头。
集团主要生产指标完成情况：累计产销差率％，同比下降个百分点，供水产销结构日趋优化；日均供水量约万立方米，同比降低万立方米，降幅％；销售水量约万立方米，同比增万立方米，涨幅％，漏损控制工作成效日益突显。
（一）经济提质促进发展量变，“进”的态势凸显
一是以漏损控制推动经济提质。按照“”原则，持续强化查修漏水点，整合旧管线，建立一体化泵房，装无线远传水表，规范抄表业务，打击违法窃水等工作，巩本强基。通过大用户管理平台，对家重点用户进行实时监测，精准分析变化数据，精确排查异常站点，累计修复漏点处，日减少无效供水量约万立方米。全面完成IS管网息系统功能开发，配套推进管网物探工作，完成区和部分区域管线探测任务，共计探测管线里，确保系统数据准确性，增强管网息化管理能力。集团积极争创国家漏损控制治理试点城市，自来水司编制的《漏损治理实施方案》，在省内家司竞争两个名额的激烈角逐中脱颖而出，以排名第1位的绝对优势入围评选，现已进入国家发改委和住建部评审阶段；编制的《管网漏损控制规程》正式面向社会发布，成为地区漏损控制法定性规范。二是以降本减推动经济提质。按照保安全、保生产、保工资、保科研“四保”要求，核减用支出，合理确定年度成本预算指标。按照月调度、季总结、年汇总常态化机制，高位推动、高压推进工作落实。深化成本测算三年行动，开展全方位、全链条、全过程、全时段成本测算，精准管控标准。突出动力、维修、药剂、车辆使用等大项重点支出，措并施、向发力，全年动力用电减少万千瓦时，有效缓解电价上涨推升成本增的压力，其他成本用稳中有降，全年累计降本约万元。三是以增收创效推动经济提质。司以提高销售水量、大水回收力度等措施，应对用水商户减少、平均水价下降等挑战，全年水收入约万元。工程司积极参与社会竞标、强全流程质量管控、提高工程毛利率、努力营造良好营商环境，全年预计利润总额约万元，同比增长万元、增幅％。水库司科学优化弃水发电方案，研发应用智慧渔业销售平台，发电和渔业分别创收万元、万元，均超额完成目标。水研究院在巩固域内市场基础上，主动开拓黑龙江、山东等域外创收渠道，全年实现收入约万元。
（二）科学管理推动供水优化，“保”的能力日益提升
一是抓水源防护。按照“常态养护、随时维修、养重于修”原则，常态化落实库区隐患巡查、水体污染防范、工程运维等工作。组织实施水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂直位移观测等工作；对标国家水利工程管理最新标准，推进水库水管单位达标工作。目前，两大水库运行平稳，蓄水量共计亿立方米，水质均达国家地表水类标准。抓原水输送。水资源司持续强息化建设，集中控制中心、IS综合展示平台投入运行，长距离输水管线运维及水务数据分析系统完成研发，确保远程输水的高效性、安全性。应急工程作为我市唯一的代表工程申报水利部数字孪生建设试点项目，通过水利部水利委员会评审。二是抓配水调度。依托全链条精细化供水调度模型，科学研判丰、枯、平各来水态势，详细制定水库汛前调水方案。按照“保供水、保防汛”双保目标，优化调度三大引水工程5次，其中引工程调水约万立方米，河水库供水约万立方米，河水库供水约万立方米。三是抓工程。坚决落实市政府第十五次常务会议精神，正式启动工程前期工作。高质量推进实物调查工作，全集团抽调名骨干、组建9支调查队伍，历时天，调查管线里，测量房屋栋、农业设施万平方米，测查果木、林木万株，调查居民户。高推进标准可研报告编制工作，对照省政府“8月底完成项目可研报告编制并具备报审条件”目标要求，清单化、责任化、节点化推进，提前5天完成任务。高规格组建项目法人单位，成立工程建设管理股份有限司，健全组织机构、配备岗位人员，全面履行工程建设职责。
（三）以水兴水引领路径转变，“绿”的优势进步显现
一是深化银企战略合作。与国开行分行签订战略合作协议，深化全市水务基础设施建设领域合作，授额度亿元，对集团快盘活存量资产、整合涉水资源，推动高质量发展意义重大。二是深化政企资源合作。与区政府签订体育小镇项目战略合作框架协议，保护性开发、水库资源，有效提高资产运营效率。三是深化企企技术合作。与司联手拓展“节水合作”领域，输出“模式”，抢占新兴市场，已完成设立合资司项目可行性研究报告。
（四）深化改革撬动攻坚活力，“创”的红利逐渐积聚
一是提升营商服务力。紧盯“得用水”指标实现“第一”、跻身全国前列目标，积极打造水务营商品牌。聚焦“办事不找人、审批不见面”，建成营商网络服务大厅，在“”PP增设用水报装、维修等服务功能，提高为民办事的“速度”；沟通供电、供气单位，研究联合报装、踏勘、验收等事项，积极推进水电气一站式服务，彰显惠企助企的“温度”；编制《供水服务规范》《用户诉求管理办法》，提高服务能力，规范诉求管理，省市便民服务热线平台用户投诉量同比下降％，体现有为水务的“力度”。二是提升改革行动力。坚持聚焦主业、优化布局、壮大实力，深入落实国企改革三年行动部署，经理层成员契约化管理工作顺利通过国考评审，被市国资委通报表彰，集团项改革任务完成率％。适应现代化发展要求，以打造敏捷高效型组织为目标，围绕总部定位、子司管控模式、组织架构优化、薪酬绩效改革等方面，形成《集团本部优化方案》、《集团优化方案》《集团本部方案》等10余项论证成果，作为深化改革的路径指南。三是提升科技支撑力。持续推进智慧水务建设，编制完成《项目（一期）实施方案工作大纲》。推进业财融合工作。与理工大学深度开展产学研合作，推进智慧水务工程研究中心建设，全力打造科创平台；签订博士生联合培养创新服务区合作协议，共同培养高水平人才。
（五）规范治理激活品质蝶变，“严”的管控为增强
一是健全司制度体系。紧贴集团现代治理发展需求，研究制定《贷款担保管理规定》《工资总额管理办法》《法律事务管理制度》《应收账款管理制度》等规章，强顶层设计，补齐管理短板。二是强化企业合规管控。坚持以全面预算为先，以严格执行为要，以监督控制为本，对企业考核目标、生产经营、绩效评价实施有效管控。开展成本规制审计整改、内部审计专项监督检查、领导干部离任经济责任审计，促进各级有效履责，提高经济管理水平。三是优化绩效考核机制。围绕“企业经营业绩原则上不得低于全国同行业平均水平”总体要求，按照一企一策，确定子司年度经营业绩考核指标、基准值、目标值及权重。贯彻全市深化国资国企改革工作会议精神，举行集团主要领导与所属企业主要负责人经营业绩责任书签订仪式，传导层层落实的履职压力。四是积极化解矛盾难题。积极解决历史问题，消除风险隐患，“三供一业”分离移交、水库扩建后资产无偿划转接收工作顺利完成，配合市水务局推进酒店资产置换，实现盘活。
（六）除患保安守牢发展底线，“稳”的基础不断夯实
一是守牢战汛抗台防线。按照抓早、抓细、抓实、抓全“四抓”原则，召开专题会议、组织水库预案专家评审会、在水库组织“2022年市水库调度暨集团防汛抢险应急演练”、制定《集团防汛应急响应机制》、改造水库水情遥测系统、开展安全度汛大检查活动、组建了支抢险队伍，储备防汛抢险物资价值，全力确保工程平稳度汛。特别是面对年以来首个在我市正面登陆的热带风暴级台风——第台风“”，集团上下科学应对、精准拦蓄，水库洪峰流量立方米每秒，下泄流量立方米每秒，削峰率％；水库实现洪峰流量立方米每秒，下泄流量立方米每秒，削峰率％，确保上下游左右岸防洪安全。汛后两座主水源地实现连续两年蓄水达到正常高水位。二是守好安全生产底线。全年集团召开安委会3次、安全生产调度例会次，分析安全生产形势，不断强化各级“时时放心不下”安全意识。制定集团《“四项机制”实施细则》《安全生产监管责任清单指导意见》等规章制度，不断强制度体系建设。全面开展特种作业安全风险评估和问题整改，开展“四不两直”安全生产检查次，查改隐患问题处，持续巩固安全基础。三是守住疫情防控红线。针对全市次突发疫情，迅速启动防控Ⅱ级响应，进入平转急状态，次召开专题会部署调度，严格落实日报告、网格管理、重点场所“里不出、外不进”管控等制度，储备生活、防疫和抢维修物资，成立支抢修队伍，全面筑牢精准防控屏障。
二、面临的主要矛盾及问题
经济总量仍然偏小，产业结构不优、创新能力不强、深化改革不足的问题还很突出；精细化、规范化、息化管理模式尚未根本形成，消耗高、成本高，效率低、产值低的“粗放式”生产经营方式亟需改进；营商环境服务水平有待提升，保障改善供水民生还需持续力；安全生产、合规管理、访维稳、疫情防控等领域风险不容忽视；干部思想作风能力建设还需强，担当作为意识有待提高；个别领域违规违纪问题还有发生，党风廉政建设仍任重道远，等等。
三、2023年工作安排
2023年，集团将聚焦“”目标，统筹供水安全和经济发展，固“稳”的基础，大“进”的力度，凝神聚力推动“”发展目标落实落细，确保达成全年考核指标。
（一）向增速提档要规模扩大，站位全市大局集团要担重任
一是在降漏损上要效益。以争创国家漏损控制治理试点城市为契机，结合三年漏损控制行动，系统发力、协同发力、全面发力，做到当前与长远有效结合，投入与效益相互匹配。强IS系统、营收系统等息化系统建设，逐步建立科学、长效漏控体系。二是在降成本上要效益。不折不扣落实降本增效战略，以全面预算为纲，以成本测算三年行动为载体，以劳动定额和消耗定额为基础，强全链条、全过程生产成本控制，减少和消除无效作业，扩大和提升增值作业，实现全员额、全业务、全流程的提质增效。三是在增创收上要效益。对收回收、工程建设、水利发电、渔业养殖等传统业务，突出指标导向，提高企业盈利水平，最大限度地提高经济效益。强化统筹推进，按照“强内部循环、压缩外委成本”思路，扶持自有企业扩大收益，相互兼顾、均衡发展。
（二）向产业拓展要空间未来，优化产业结构集团要闯新路
一是闯供排一体双轮驱动新路。依托政府主导，提级管理排水司，凭借技术、资金优势，主动参与污水处理厂（一期）盘活，污水处理厂（二期）和污水处理厂（一期）新建，逐步做大做强做优排水板块，撬动供排双轮发展先机。二是闯水上运动项目开发新路。推动水库开发项目落地，成立合资司，开展帆、帆板、桨板、皮艇及龙舟赛艇等其他水上体育、娱乐项目，让绿水荡漾变为乐水荡舟。三是闯旅资源整合发展新路。践行“绿水青山就是金山银山”理论，挖掘水库“靓”的景致、“美”的风光、“”的底蕴，实现旅业务零突破，让“颜值”担当转换为“价值”担当。闯节水合作技术服务新路。修改完善项目可行性研究报告，商谈双方合作细节，尽早展开实质性技术服务业务。
（三）向改革突破要发展引擎，激活内生动力集团要过难关
一是以高效能服务优环境。积极配合市住建局推进水电气暖网视一站式服务；完善网络服务大厅、用水报装作业管理系统等自建平台建设，推进市一体化政务服务平台、“”等系统无缝对接；强化用户诉求办理质量，提升服务质量，确保全年用户投诉量同比下降％，全方位打造“金牌店小二”。二是以深层次改革求动力。基于集团强管控、组织扁平化、和谐稳定、风险可控的原则，优化调整集团总部架构，构建战略中枢；按照原水、输水、净水、配水4大板块整合业务资源，强化专业化运营、集约化发展，打造集团核心竞争力。组织开展国企改革三年行动“回头看”活动，查缺补漏，夯基固本，确保改革实效。三是以市场化机制激活力。推进三项制度改革，发挥经营班子成员任期制和契约化管理作用，按照契约约定考核和任干部；开展“定岗定编定责”工作，推进人岗匹配、岗值匹配；优化组织绩效考核和薪酬管理体系，体现绩效与薪酬有效挂钩的激励作用。
（四）向要增长基点，重大民生工程集团要挑大梁
一是抓好报告编审工作。贯彻可研报告复审会精神，按照省、市领导要求，结合审查组专家意见，对工程可研报告进一步调整、优化，及时组织报送。跟进编制好水资源论证及水许可、水土保持方案、水工程建设规划同意书等前置专题报告。二是抓好附属工程建设。落实省、市政府要求，筹集自有资金，完备开工条件，做好随时应启动附属工程—新老泵站连通管工程准备。三是抓好工程长远规划。按照“建立现代企业制度、方共赢”总体思路和“属地、属事、署责”原则，强、、三市合作，共同承担工程建设；注册实体管理司负责石湖水库开发建设运营，打造集团新的经济增长点。
（五）向科技创新要转型成果，数智动能升级集团要提效率
一是快推进智慧水务建设。力争月底前启动数据中心、数据平台建设工作，月底前完成集团数据中心、一级数据平台、相关司二级数据平台建设及数据集成工作。二是积极开展专项课题合作。与集团合作，建设“智能水表智慧应用示范点”、“数字孪生水厂”，强中水回用研究，推动科研成果向现实生产力转化。三是促进息技术业务应用。借助司息通讯技术优势，搭建视频监控体系，提高水库智能监管能力。不断完善业财融合设计方案，适时启动项目实施。
（六）向防范风险要平安水务，确保和谐稳定集团要创样板
一是坚持不懈抓好防汛防台。强雨水情遥测系统和防汛调度平台建设，全面提高精细化、精准化防汛调度水平；密切关注水库水水情变化情况，提升预测预报准确性；组织开展隐患排查，及时修复水毁工程，确保安全度汛。二是毫不放松抓好疫情防控。根据国家疫情防控“二十条”措施和全市要求，结合行业特点，优化细化管控措施，严格重点生产区域封闭管理，确保人员安全、工程安全和供水安全。三是一以贯之抓好安全生产。以“体系化、标准化、制度化、专业化”为目标，修订安全生产制度，制定安全奖惩细则，落实水利安全生产标准化评定工作，积极开展安全监管年活动，强全员安全警示宣传教育。