10万吨粮油物流基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录1 总论41.1项目概况11.2可行性研究报告编制依据21.3研究工作范围31.4项目提出理由与过程41.5项目单位基本情况61.6结论82 项目提出背景及建设必要性92.1项目建设背景92.2项目建设必要性133 市场分析与预测153.1粮食需求及流通现状153.2目标市场分析193.3收购量预测213.4建设规模确定214 建设条件和建设内容224.1建设有利条件224.2建设内容265 场址选择285.1选址依据与选址原则286 工程技术方案306.1项目的组成306.2技术方案306.3工程方案397环境影响评价417.1环境评价采用标准417.2区域环境质量417.3环境影响分
2、析417.4环保采用防治措施457.5环境影响分析结论468.节能措施478.1编制依据及原则478.2节能措施479.劳动安全卫生消防519.1劳动安全519.2消防5210.组织机构与人力资源配置5510.1 组织机构与职能划分5510.2劳动定员5610.3技术培训5611项目实施进度5811.1项目实施计划5811.2项目进度计划5912.项目招投标6212.1工程招标6212.2建设项目招标范围6212.3建设项目招标组织形式6312.4建设项目招标方式6312.5招标基本情况表6313.项目投资及资金使用计划6513.1项目总投资估算6513.2资金筹措方案6613.3资金使用计划
3、6714.财务评价6814.1 财务评价依据6814.2 营业收入、营业税金和附加估算7014.3 总成本及经营成本估算7014.4 财务效益分析7114.5 不确定性分析7214.6财务评价结论74附表:附表1:项目投资现金流量表附表2:项目自有资金现金流量表附表3:利润及利润分配表附表4:财务计划现金流量表附表5:资产负债表附表6:借款还本付息计划表辅表1:建设投资估算表辅表11:土建工程投资明细表辅表12:设备投资明细表辅表2:流动资金估算表辅表3:资金筹措与使用计划表辅表4:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅表5:总成本费用估算表辅表51:外购原材料费估算表辅表52:外购燃料和动
4、力估算表辅表53:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表辅表54:工资及福利估算表辅表55:单位产品生产成本估算表大米加工辅表56:单位产品生产成本估算表粮食存储附件:1、黄冈市农业产业化办公室关于同意湖北龙感湖天丰粮油有限公司享受农业产业化市级重点龙头企业扶持政策的批复2、龙感湖管理区发展和改革局关于申报湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司现代粮食物流基地建设项目的请示3、湖北省企业投资项目备案证4、关于湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司新建项目选址意见书5、建设用地规划许可证及购地合同6、土地使用证7、关于湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司湖北省龙感湖现代粮食物流基地项目环境影响评价表的审批意
5、见8、湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司湖北龙感湖现代粮食物流基地建设项目环境影响报告表9、消防部门关于项目审批意见10、黄冈市龙感湖管理区财政局关于2009年湖北省龙感湖天丰公司新建湖北省龙感湖现代粮食物流基地建设项目县级配套资金的承诺意见。11、中国农业发展银行关于项目贷款承诺函12、湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司项目规划图13、项目建设工程立面图、平面图、设备工装图14、黄冈市龙感湖管理区交通图781 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称:湖北省龙感湖现代粮食物流基地建设项目1.1.2项目建设地点:黄冈市龙感湖管理区1.1.3项目建设单位:湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司项目管理单位:
6、龙感湖管理区粮食局法人代表:1.1.4项目建设规模:项目建成后,年可储存粮食100000吨,加工精制大米3万吨。1.1.5项目性质:新建1.1.6项目建设内容:项目建设粮食仓库25200平方米,加工车间1400平方米,烘干车间1400平方米,办公楼5000平方米,检测楼1200平方米,成品冷藏库2800平方米,职工宿舍及食堂等1200平方米、配电房等辅助设施300平方米,并配套完成场区水、电、路、绿化等;项目生产需购置设备326台套。1.1.7项目总投资:总投资11734万元,其中建设投资8014.66万元,建设期利息292.98万元,流动资金3426.72万元。1.1.8资金筹措方案:项目总
7、投资11734万元,其中申请长期贷款4000万元,流动资金贷款3000万元,申请国家补助资金1000万元,龙感湖财政配套1500万元,项目单位自筹2234万元。1.1.9项目建设工期:2年。1.1.9主要经济技术数据:项目主要经济技术数据见表:序号指标单位数量备注1建设内容总流通量万吨/年10平房仓万吨5加工线万吨3信息平台检测中心2总投资万元11734其中:建设投资万元8014.66建设期利息万元292.98流动资金万元3426.223项目劳动定员(新增)人1054年均净利润万元810.915年均利税万元1123.66项目投资税前财务净现值万元2899.66项目投资税后财务净现值万元1012
8、.237借款偿还期年78项目投资回收期(税前)年8.52项目投资回收期(税后)年9.629总投资收益率14.81总投资净利润率9.67资本金净利润率23.98销售利润率9.15按期末年份计算10项目投资税前内部收益率12.23项目投资税后内部收益率9.5411资本金财务内部收益率17.2112盈亏平衡点33.661.2可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(2)国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见;(3)国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见;(4)国家发展和改革委员会粮食现代物流发展规划;(5)国家粮食局粮食流通基础建设“十一五”规划;
9、(6)湖北省粮食局粮食现代物流发展规划;(7)有关法律、法规、建设条件等资料;(8)业主提供的用地、规划、建设条件等相关资料;(9)湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司委托书;(10)国家建设的有关规定、规范。1.3研究工作范围(1)项目背景和发展概况;(2)市场分析与预测;(3)建设条件和建设规模;(4)场址选择;(5)工程技术方案;(6)环境影响评价;(7)劳动安全与消防;(8)节约能源;(9)企业组织、劳动定员和人员培训;(10)项目实施进度;(11)工程投标;(12)投资估算与资金筹措;(13)财务评价;(14)项目风险分析;(15)结论及建议1.4项目提出理由与过程 粮食是关系国计民生的
10、重要战略性商品,粮食供求平衡和保障粮食安全关系到改革、发展和稳定大局。粮食现代物流是采用现代供应链管理和信息技术应用,将粮食的收购、中转、储存、运输、加工、配送等环节有机结合,进行资源整合一体化运作,通过计划、控制和系统化管理,实现用户要求的全过程。粮食现代物流的重要标志是粮食流向合理化、流通过程系统化、流通设施现代化、储运装卸“四散化”。粮食现代物流设施是发展现代物流的重要基础和条件,主要包括粮食收购、中转、仓储、加工、运输、装卸、信息和检测等设施。近年来,我国物流产业蓬勃发展,各类型的物流企业如雨后春笋般大量涌现,大型的物流中心、批发市场、物流配送、多式联运、社会化储运等物流服务形式都不同
11、程度地得到提高。配送中心、物流基地、物货配载信息中心、网上交易平台等基础设施与日俱增。目前,一些地区,特别是经济发展比较快的地区,如深圳、上海、广州、天津、大连、长沙、武汉、北京和浙江省等对现代物流产业的发展从地方政府的层面也给予了高度重视,也在积极地制定一些发展规划和促进政策,各地也将物流产业的发展列入了“十一五”规划。随着经济向纵深发展和我国对物流产业认识的加深,物流业发展问题得到了我国政府的高度重视。为了大力促进流通体制改革和流通现代化进程,促进物流业的发展,国家相关部门对物流和配送采取了积极的鼓励和支持政策,各地政府部门和有关企业亦充分认识到现代物流在经济发展中的重要作用,抓住有利时机
12、,加快发展步伐,是现代化物流建设的主题;以结构调整为主线,坚持以市场为导向,以企业为主体,以信息技术为支撑,以降低物流成本和提高综合服务质量为中心,大力提高全社会对现代物流理念的认识,切实增强我国企业及其产品在国内外市场的竞争能力。 “积极采用先进的物流管理技术和装备,加快建立全国、区域、城镇、企业等多种层次的,符合市场规律,与国际通行规则接轨的,物畅其流,快捷准时,经济合理,用户满意的社会化、专业化、现代化物流服务网格体系”。中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见(中发200610号)中特别提出“构建以武汉、郑州等全国性市场为中心,以区域性重点市场为骨干,以现有地方特色的专业市场为补
13、充,现货市场和期货市场相结合的市场体系”和“重点发展粮食及鲜活农产品、重要生产资料及工业品市场”。为落实中共中央、国务院这一战略决策,国家有关部门出台的加快粮食物流加工企业发展的系列批示和政策,为各地政府、有关企业规划好粮食物流设施建设指明了方向,并创造了良好的外部环境。国务院关于完善粮食流通改革政策措施意见(国发200616号)对粮食流通体制改革政策和粮食物流提出了指导性意见。随后,国家发改委和国家粮食局在“十一五”粮食现代物流规划中明确了要在东北、华东、华中、华南、西南建设粮食现代物汉基地。国家重要决策,有利于湖北省、龙感湖管理区整合粮食流通基础设施和相关资源,发挥粮食资源优势和交通、区位
14、优势,促进区域经济协调发展,对促进粮食生产、加工和产销衔接,搞活粮食流通具有重要作用。龙感湖位于湖北省东部,长江中游北岸,大别山南麓,鄂东边缘,四周与黄梅、安徽、九江等地为邻,地扼吴头楚尾,是湖北“东大门”。龙感湖是长江中游北岸深水良港,早在明代就成为临江重镇。特殊的地理位置决定了龙感湖粮食物流的优势。随着龙感湖国民经济稳步健康地发展和交通基础设施的逐步完善,使龙感湖的区位优势更加明显。为促进龙感湖管理区及周边地区粮食物流和粮食加工基础建设,龙感湖天丰粮油购销有限公司根据龙感湖的优势和基础条件,提出湖北省龙感现代粮食物流基地建设项目。项目按照现代粮食物流设施配套,建设信息、检验、储存、加工、运
15、输设施,力争在相关部门的支持下,将该项目建设成为鄂东粮食现代物流的最重要节点,纳入全国粮食现代物流体系,成为鄂东地区大米、稻谷、小麦及副产品的现代粮食中心,辐射周边地区及全国。1.5项目单位基本情况湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司于2005年1月份由原龙感湖国营粮库改制设立,公司位于龙感湖管理区长青西路26号,交通区位优势明显,铁、公、水路运作快捷便利,长年从事粮、油的收购加工和销售,是中央储备粮定点收购基地。现有员工38人,其中专业保管人员26人,下设有6个收购网点,公司现有完好仓库14栋,仓库容量达1000万公斤。公司注册资本500万元,法定代表人王正国,大专文化程度,具有较高的经济管理能
16、力和商贸营销经验,诚实诚信。在当地具有较高的信誉度,长期从事粮油等商贸经营。公司在当地是信誉状况极好的新企业,2008年度被中国农业发展银行评为A级信用企业。公司下设办公室、购销部、仓储部、财务部,办公室负责公司全面管理工作;购销部在龙感湖各分场及周边共设有6个收购网点,负责粮食收购、仓储、防化和销售等日常管理工作;仓储部负责粮食收购、仓储、防化等全部管理工作;财务部负责收购资金申贷,收购发票填制,库存出库报告,货款资金回笼及还贷,编制会计报表等日常财务管理工作。公司以经营粮食购销业务为主,其它农副产品购销为辅,2008年收购粮油920万公斤。其中:稻谷600万公斤、小麦200万公斤、油菜籽1
17、20万公斤,其中为中央储备粮代收代储稻谷100万公斤,小麦200万公斤。公司以龙感湖管理区域内所种植的粮食品种为主,占本市场的80%,销售到周边县市及外省客户等,客户稳定、批零兼顾、供销两旺。为确保国家粮食收购政策实施,形成企业增效、农户增收的互利双赢共同发展的产业化格局,龙感湖天丰粮油有限公司利用地处鄂、皖、赣三省交界处丰富的粮食主产区的独特区位优势,公司在福银高速龙感湖互通口处省级工业园龙感湖工业园内,拟新建5万吨粮食储备设备和年产3万吨精制大米加工项目。1.6结论项目区是重要商品粮生产基地,项目建设充分利用这一资源优势,项目主产品绿色优质大米市场前景广阔。项目实施不仅能提高项目单位的经济
18、效益,而且能增加种稻农民的收益,促进地方经济发展,带动农民增收作用明显。项目按现代物流设施规划建设,技术成熟可靠,工艺设备达到国内领先水平。通过市场调查与预测、技术论证、财务评价显示,项目产品适合市场需要,产品适销对路,符合项目区社会经济发展调整思路。项目投资结构合理,管理科学,经济、社会和生态等综合效益明显,项目区基础设施等建设条件完备,项目立项必要且可行。2 项目提出背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1政策背景2005年中央经济工作会议明确提出了“中部崛起”战略,湖北省作为中部地区产粮大省,龙感湖管理区有独特的地理位置,粮食现代物流的建设迎来了新一轮的发展机遇。2005年10月,中
19、共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议要求,“中部地区要抓好粮食主产区建设,加强基础设施建设,加快建立现代化市场体系,在发挥承东承西和产业发展中崛起”,更明确了要建立现代市场体系,为粮食现代物流业的发展规划指明了方向。2006年2月15日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议。会议指出,促进中部地区崛起,要做好建设全国重要的粮食生产基地等各项工作。2006年3月,胡锦涛总书记主持召开中央政治局会议研究促进中部地区崛起工作,会议强调,中部崛起是一项长期战略任务,要坚持突出重点,充分发挥比较优势,巩固提高粮食、能源原材料、制造业等优势产业。可见对粮食工作非常重视。2008年,中央
20、“一号文件”提出,要通过结构优化增收,继续搞好农产品优势区域布局规划和建设,支持优质农产品生产和特色农业发展,推进农产品精深加工。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出,发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。并要求把发展粮食生产放在现代农业建设的首位。2008年3月,国务院总理主持召开了国务院常务会议,专题研究农业及粮食生产的问题,会上对粮食生产提出了要求和措施,也对粮食和农副产品物流制定
21、了大的方向。2008年7月9日,国务院关于加强农业生产保证粮食安全九大措施,进一步明确加快粮食物流体系的要求。2.1.2国内粮食物流业发展概况我国粮食现代物流的重要标志是粮食流通的通道网络化,原粮四散化(即散装、散卸、散运、散存),作业机械化,运行信息化,管理集约化,设施技术标准化。以科学发展观为指导,以市场为导向,以企业为主体,通过政府引导,市场运作,拟建设包括重要粮食节点,散运设施和新型粮食批发市场等项目,完善粮食主产区的粮食流出和东南沿海主销区的粮食流入的基础设施。以此为目标,上个世纪90年代以来,我国粮食物流设施建设取得了较大的成绩。90年代初,由国家和地方共同投资新建机械化粮库18个
22、,建成仓容100万吨。1993年以来,利用世界银行贷款和国内配套资金80亿元,重点在东北、长江沿线和西南地区建设了300个粮食中转库和港口库和收纳库,建成仓容480万吨。1998年以来,使用国债资金343亿元,建设国家储备粮库1114个,建成仓容5260万吨。截止2005年底,全国共有粮库约1.91万个,有效仓容6亿吨。目前,设施落后的问题得到了缓解,粮食仓储条件大为改善,技术水平明显提高,东北等地区粮食现代物流的框架初步形成,但粮食储存设施仍现不足。但是,我国现有的粮食物流设施仍然存在一些突出的问题。主要是粮库集中于近十余年改造、新建,设施、设备理念与现代物流存在一定的距离,不能适应粮食现代
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