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模压刨花工业托盘项目资金可行性研究报告(126页优秀甲级资质项目资金可行性研究报告)完整版-包含财务表格.doc
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1、第一章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称某某某某(某某)林业有限公司模压刨花工业托盘项目1.1. 2项目承办单位名称某某某某(某某)林业有限公司1.1.3主管单位镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县经济商务局;1.1.4项目承但编制单位名称云南省某某工程规划院工程咨询资质甲级。1.1.5项目编制依据1、编制依据(1)中共中央:中共中央关于加快林业发展的决定,云南省委省政府省委省政府关于加速林业发展的决定,思茅市委市政府市委市政府关于实现林业跨越式发展的决定;(2)国家林业局关于“建设比较完备的某某体系和比较发达的林业产品体系的总体部署”以及全国林业发展“十一五”规划; (3)林业厅:云南省林业发
2、展“十一五” 规划;(4)思茅行署林业局:思茅地区林业发展第“十一五” 规划;(5)省林业调查规划设计院:2006年镇沅县森林资源规划设计调查报告;(6)镇沅县林业局:镇沅县林业发展“十一五”规划;(7)镇沅县国民经济和社会发展“十一五”规划;(8)承办单位与编制单位签订的某某某某(某某)林业有限公司模压刨花工业托盘项目可行性研究报告合同(9)外商投资项目申请报告内容及范本(2006)2、有关技术规范(1)工业与民用建筑设计规范(GB-87)(2)民用建筑给水排水设计规范(GBJ15-880);(3)民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-93);(4)建筑抗震设防分类标准(抗震设防8度);(5
3、)室外给水设计规范(GBJ13-86,97版);(6)建筑给排水设计规范(GBJ15-88);(7)建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-97,1997年版);(8)建筑抗震设计规范(GBJ11-89);(9)供配电系统设计规范(GB50052-95)。(10)锅炉房设计规范(GB50041-92)(11)锅炉大气污染物排放标准(GWB3-1999)(12)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)(13)压缩空气站设计规范(GBJ29-90)1.2项目申请单位情况1.2.1项目申报单位名称某某某某(某某)林业有限公司1.2.2企业性质中外合资企业1.2.3法定代表人林亿福1.2.4企业主
4、管单位 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县经济商务局;1.2.5企业简况1、企业情况某某某某(某某)林业有限公司,由中国云南省某某市镇沅县林产品有限责任公司和新加坡某某公司以及宁波某某国际贸易有限公司,根据中华人民共和国中外合资经营企业法和中国的其他有关法律法规,本着平等互利的原则,在中华人民共和国云南省某某市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县共同投资组建合资经营企业。并与2008年月日注册成立。注册资本为US$154万元。其中:中国云南省某某市镇沅县林产品有限责任公司,占30;新加坡某某公司,占40;宁波某某国际贸易有限公司,占30%。2、合资单位情况(1)中国云南省某某市镇沅县林产品有限责任公司镇沅林产品
5、有限责任公司前身县木材公司始建立于1971年9月,县人造板厂始建于1988年初。 1992年12月22日,县人民政府根据全民所有制工业企业转换经营机制条例的精神,本着“优势互补、综合利用资源、统一协调、集中管理”的原则,将县人造板厂与县木材公司合并成立镇沅县林产品工业总公司,为县属中型森工企业。1999年12月23日,根据国家有关深化企业改革的精神和要求,公司按照公司法及有关规定,经改造成立镇沅林产品有限责任公司。公司法人股东两个,注册资本金1863.48万元,其中:国有资本1025.13万元,占公司总资本金1863.48万元的55%;职工持股会资本金838.35万元,占公司总资本金1863.
6、48万元的45%。至目前,公司有职工580人(不含退休职工47人),组织机构设置有:党总支委员会、工会委员会、共青团总支委员会、妇女委员会,股东会、董事会 、监事会、职工持股理事会;下设职能机构设置有:办公室、财务结算中心;附设独立核算单位有:贸易公司、人造板厂、森苑宾馆、抚育间伐公司;控股企业有:“利达木业有限责任公司”, “新技术木材改性有限责任公司”,镇沅(马家园)水泥厂,以及县林业局与镇沅林产品有限责任公司共同发起组建的 “镇沅现代林业资源培育产业化有限责任公司”。公司主要经营:原木、锯材、胶合板、刨花板、细木工板、地板条、脱脂木、防腐木、工业托盘、竹木复合集装箱底板、竹木复合胶合板、
7、木片的生产和销售等。2007年末,公司实有资产总额8340.39万元。四十多年来,公司经历了从计划经济到市场经济改革的大潮,经营体制和运行机制从粗放型管理到科学化、规范化的现代企业制度管理,取得了从无到有、从小到大、面广而精的局面。具备了人、财、物和科技力量于一体的实力。多年来,公司发挥资源优势,以市场为导向、科技为支撑,开发新型林产品加工项目,成为公司新的经济增长点,为贫困地区经济和各项事业的发展,以及山区人民群众生活水平的提高做出了不懈的努力和贡献,受到了各级人民政府和广大人民群众的支持与好评。(2)新加坡某某公司在新加坡地登记住册,注册资金为150万新币。其法定地址在1 Changi B
8、usiness Park #05-02Ultro Building。公司是以市场开发、产品研发、投资生产于一体的私人企业。企业成员包括投资生产及企业宗旨在于开拓、研发、生产环保型木质模压托盘。估计年销售额接近8000万美元,并寄望为环保做一份贡献。合作伙伴:中国、马来西亚、泰国、印度尼西亚。产品销售至以下国家:新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、印度、澳大利亚、日本、美国、韩国。法定代表:姓名:Steven Lim Ee Hock,职务:董事经理国籍:(3)宁波某某国际贸易有限公司宁波某某成立于2006年在浙江省宁波市注册成立,注册资金19万美元。公司为新加坡某某投资的下属子公司,经营
9、目的是在国内谋求、寻找生产伙伴,以开拓新市场。至2007年开始即委托云南企业定牌生产并销售江浙地区,由于产量供不应求,现谋求生产合作伙伴。法定注册地址:宁波市海曙区马园路419号4-11室法定代表人:Steven Lim Ee Hock,职务:董事经理国籍:新加坡。1.3项目研究结论1.3.1项目建设规模根据镇沅县现有木材原料资源,对市场的调查分析、资金情况,本项目建设规模为年产120万件思茅松模压工业托盘。1.3.2主要建设内容1、主生产车间、制胶车间、锅炉房、机修车间、仓库;2、年产120万件模压工业托盘生产线成套设备购置及非标设备制作、安装、调试;3、厂区供电、供水、供气及辅助生产设备、
10、设施配套购置与安装、调试;4、环境保护、污染治理,安全防火措施的建设;5、工厂办公室、车间公共设施改造;6、职工的组织、培训;7、联动试车;8、检查验收、投产准备。1.3.3项目建设期项目建设期为2年,自2008年1月至2010年1月。1.3.4项目工程技术方案项目在镇沅县古城乡新建年产120万件思茅松模压工业托盘生产线。以综合利用伐区采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物和次加工材、小径材、薪材为原料,采用一次性封闭模压法生产模压工业托盘。1.3.5环境保护本项目以思茅松伐区采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物和次加工材、小径材、薪材为原料生产“思茅松模压工业托盘”产品,以达到充分综合利用森林资源
11、,保护生态环境、充分发挥森林资源的多种效应为目的。项目工业托盘生产主要原料来自林区采伐剩余物和木材加工剩余物。生产过程为干法生产,通过废水治理、废气治理、废渣处理、噪声处理、粉尘处理、厂区绿化、环境监测等措施对环境进行有效保护,使项目的建设不会因原料的开发利用产品的生产加工而影响生态平衡。1.3.6项目投资和资金筹措1、投资估算本项目建设总投资为2613.17万元,构成如下:(1)建设工程费489.69万元,占总值的18.74%;(2)设备购置费704.30万元,占总值的26.95%;(3)安装工程费118.06万元,占总值的4.52%;(4)工程建设其他费用634.14万元,占总值的24.2
12、7%;(5)预备费97.31万元,占总值的3.72%;(6)建设期利息64.17万元,占总值的2.46%;(7)流动资金505.50万元,占总值的19.34%。2、资金筹措本项目总投资2613.17万元,由以下渠道筹措:(1)申请银行长期贷款600.00万元,按银行贷款利率7.83%计息,占总投资的22.96%。(2)企业自筹资金1507.67万元(含建设期利息),占总投资的57.70%。(3)商业银行流动资金短期贷款505.50万元,按银行贷款利率5.58%计息,占总投资的19.34%。3、融资组成情况本项目企业自筹资金部分(1507.67万元),建设单位融资情况如下:(1)中国云南省某某市
13、镇沅县林产品有限责任公司出资30%,¥452.30万元;(2)新加坡某某公司出资40%,¥603.07万元;(3)宁波某某国际贸易有限公司出资30%,¥452.30万元。1.3.7项目综合评价1、经济评价本项目建成后,正常年份销售收入4800.00万元,正常年份利润总额745.52万元,项目税后财务内部收益率23.75%,投资回收期为5.9年,借款偿还期3.7年(含建设期),投资利润率为28.53%,投资利税率为45.38%。项目投资方案合理,指标测算真实可靠、财务分析可行。表1-1 主要经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1深脚模压刨花工业托盘万件120正常年份2劳动定员人300
14、3总投资万元2613.17其中:建设投资万元2043.50建设期利息万元64.17流动资金万元505.504资金筹措2613.174.1申请长期贷款万元600.00利率7.83%4.2企业自筹万元1507.674.3流动资金短期贷款万元505.50利率5.58%5成本正常年份5.1总成本万元3614.02其中:固定成本万元1541.62可变成本万元2072.405.2经营成本万元3453.395.3单位成本元/件30.076财务指标正常年份6.1经营收入万元4800.006.2利润总额万元745.526.3销售税金及附加万元440.466.4投资利润率%28.536.5投资利税率%45.386
15、.6产值利润率%183.686.7资本金利润率%49.456.8内部收益率税前%26.32税后%23.756.9财务净现值Ic12%税前万元2452.78税后万元1938.356.10投资回收期税前年5.5税后年5.96.11自有资金内部收益率%28.25财务净现值万元2168.33Ic12%6.12盈亏平衡点%67.40BEP6.13偿贷比1:0.316.14借款偿还期年3.72、社会评价项目的实施,对提高滇南林区木材附加价值、延长产业链、促进地方林业可持续发展具有现实的意义。全市每年思茅松采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物和次加工材、小径材、薪材可用于模压工业托盘及其它林产品深加工利用。项
16、目建设对当地社会效益是不言而喻的且对当地社会发展的影响也是长远的。本项目实施后,可年均创产值4800.00万元,获利745.52万元,创税收440.46万元。这对推动县域经济发展,增加地方财政收入,拉动农村经济增长具有积极的示范带头作用。增加地方财政收入,拉动农村经济增长具有积极的示范带头作用。项目实施,从资源培育到原料生产和原料、产品运输等各个阶段,可解决3500余人就业。这是转移农村剩余劳动力,实现林业可持续发展,增加山区林农的收入。3、结论本项目建成年产120万件思茅松工业托盘生产线,是滇南地区思茅松伐区“三剩物”和次小薪材综合利用典型示范项目,正常年份销售收入估算值4800.00万元,
17、正常年份利润总额为745.52万元。各项指标均符合国家和行业标准,项目投资方案合理,工艺技术方案可行,指标测算真实可靠、财务分析可行。项目区所在地自然资源和生态环境条件优越,土壤、水质、大气等环境质量好,清洁无污染,各项公共基础设施完善。项目承建单位生产经营管理基础较好,素质较高,并有较强的技术骨干队伍,有能力承担本项目区建设和运行管理。同时在省、市各级政府和部门给予了大力支持,因此项目建设条件优越。本项目以严格按照“高产、优质、高效、低耗、生态、安全”的要求建设。项目技术先进成熟,三大效益显著。第二章 项目建设基本情况2.1项目建设基本情况2.1.1拟建项目建设背景充分利用木材及采伐剩余物生
18、产工业托盘不论从改善生态环境,实现资源的综合利用,巩固“天保”工程、“退耕还林”工程的成果,恢复生态平衡,还是从带动当地老百姓脱贫致富,保障农业、林业、畜牧业的发展方面都具有非常重要的现实意义。1、合理开发利用木材资源,符合国家有关政策和产业发展方向。为鼓励林业产业的发展,2001年财政部和国家税务总局联合出台了关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知对利用三剩物和次小薪材为原料生产的产品,实行增值税即征即返的优惠政策。这对于从事该项产业的公司来说,无疑是件十分利好之事。2003年6月25日,国家又出台了许多有利于林产业发展的政策规定,在放手发展非公有制林业时,强
19、调了要进一步明确非公有制林业的法律地位,同时推行统一税费政策、资源利用政策和投融资政策,为各林业经营主体创造了公平竞争的经营环境。这些政策的出台,都十分有利于林产业的大力发展。2、提高资源价值,创造经济效益。我省已从98年10月1日起,全面停止金沙江流域及西双版纳州的天然林采伐,正式实施“天然林资源保护”工程和“退耕还林”工程的各项工作,同时,省委、省政府提出:“要在调整和优化林业产业结构,产品结构,生产布局上认真研究,树立森林资源多功能、多资源利用的新观念,走不消耗或少消耗木材的林产业发展路子”。 而该项目的实施,将摆脱严重依赖大径级木材资源的局面,利用镇沅县及周边县份廉价丰富的林区“三剩”
20、物开发生产工业托盘,增加原料的单位产品利润,走林产业可持续发展的路子。因此,发展工业托盘生产,可充分利用木材原料,实现资源的高效综合利用,从而可达到节约木材、减少森林采伐的目的,促进现有森林资源的保护,实现资源的永续利用。3、有利于培育企业新的经济增长点。按照市场经济要求和企业自身特点,切实做好工业托盘加工生产线的规划和实施,以丰富的森林资源为基础,以先进科技为依托,以市场需求为导向,以产品开发为龙头,提高企业综合效益为目标,努力促进森林资源培育、科研和生产相结合,技术与经济相结合,产品开发与市场相结合,逐步建成适应社会发展和国内外市场需求的林工贸、产供销一条龙的综合性林业企业。4、项目是加速
21、林业科技进步的最佳选择。我省林业正处在由传统林业向现代林业转变时期,林业的总体科技水平低、科技进步在经济增长中的份额低,其主要原因是科研成果的推广应用跟不上,科技成果不能转化为现实生产力,另一方面我省林业技术需求乏力,加上我省农民的文化与科技素质低,也降低了使用林业技术效益。因此把有效、先进、适用的单项科技成果集成、整合、推广应用,进行规模化产品开发和产业化经营,有利于科研机构的成果转化和社会对技术的需求结合,是加速林业科技进步的最佳选择。通过本项目的建设和实施,以工业托盘的生产加工为主要内容,加速形成我省工业托盘产业技术基础和优势产业选项。促进产学研联合,以市场为导向,加工为纽带,带动包装、
22、运输、化工等产业的发展,促进服务、运输等产业的兴起。2.1.2行业发展概况托盘是现代物流系统必需的基本物流器具,最大的优点是节约资源、保护环境,它是静态货物转变成动态货物的载体,是装卸搬运、仓储保管以及运输过程中均可利用的工具。近年来托盘运输已成为全球公认的与集装箱运输并驾齐驱的联运方式之一,故托盘的应用推广和标准化,已引起世界各国的高度关注与重视,托盘的使用已成为衡量一个国家物流发达程度的重要指标。1、国内外工业托盘发展现状及趋势托盘的拥有数量是反映一个国家物流水平的重要参数,据相关资料介绍,美国托盘拥有量约1520亿个,人均占有78个;日本拥有量已接近10亿个,人均占有45个;韩国国内托盘
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