高性能液压控制元件及集成阀块建设项目可行性研究报告.doc

液压公司
高性能液压控制元件及集成阀块建设项目

可行性研究报告

目 录
第一章、 总 论 1
一、 项目概况 1
1、项目名称 1
2、项目承办单位 1
3、项目负责人和联系人 1
4、项目建设内容 1
5、投资构成及资金筹措方案 2
6、项目实施期限 2
7、可行性研究报告编制单位 2
8、主要技术经济指标 2
二、 企业概况 3
1、企业介绍 3
2、公司主要产品 3
3、公司获得相关荣誉 4
4、公司专利状况 5
三、 项目建设背景及必要性 7
1、项目建设背景 7
2、项目建设必要性 8
四、 可行性研究报告编制依据和研究范围 10
1、可行性研究报告编制依据 10
2、研究范围 11
3、研究工作的指导思想 11
4、项目可行性 11
五、 本企业竞争优势 12
1、技术优势 12
2、产品优势 13
3、人才优势 15
4、装备优势 16
第二章、 募投项目未来市场前景分析 17
一、国外液压行业市场现状 17
二、中国液压行业市场现状 19
1、行业背景 19
2、行业发展现状 20
3、我国液压行业存在的问题 22
三、国内液压控制件市场规模及未来市场规模预测 22
1、国内液压控制件行业整体市场规模 22
2、液压控制件行业未来市场容量预测 23
第三章、 项目采取的技术方案 25
一、主要产品工艺流程 25
二、核心技术 30
三、技术人员资质 32
四、项目生产技术选择的依据 33
五、主要质量指标 33
第四章、 项目建设方案 36
一、项目建设内容 36
二、项目实施目标及内容 36
1、项目实施规模 36
2、项目实施设备 36
四、项目实施进度安排 38
五、项目实施的阶段性目标 38
第五章、 项目实施地及配套条件 39
一、项目实施地概况 39
二、工程地质、地震烈度、水文地质概况 39
三、当地气象条件 40
四、社会经济条件 40
五、交通运输条件 40
1、铁路运输 40
2、公路运输 40
3、航空运输 41
4、海港运输 41
六、项目配套条件 41
1、供水 41
2、供电及电讯 41
第六章、 环保、消防、节能及职业安全卫生 42
一、环境保护措施及相关审批情况 42
1、执行标准 42
2、主要污染源、污染物及环保措施 42
3、环境影响分析 43
二、节能降耗 45
1、采用原则和标准 45
2、项目节能措施 45
三、消防 46
1、消防设计依据 46
2、消防设计原则 46
3、火灾危险性分析 47
4、主要消防措施和设施 47
5、消防设施控制 47
6、火灾及爆炸危险场所的防火防爆 48
7、防雷接地 48
8、消防管理 48
四、职业安全卫生 48
第七章、 组织机构、劳动定员和人员培训 50
一、企业组织 50
1、企业组织形式 50
2、企业劳动工作制度 53
二、劳动定员和人员培训 61
第八章、 预计投资资金数额以及使用计划 62
一、本项目投资资金总量及其依据 62
1、投资总投资概算明细表 62
2、资金使用计划表 62
二、固定资产投资估算 63
三、流动资金估算 65
四、资金筹措 67
1、资金来源 67
2、银行借款 67
第九章、 与项目相匹配的各项能力分析 68
一、项目管理能力分析 68
二、技术研发自主创新能力分析 68
三、募投项目所需人才获取途径 69
四、生产组织及管理能力分析 69
五、可持续性盈利能力分析 70
六、品牌营销及管理能力 70
第十章、 未来3-5年内的发展计划 72
一、项目的发展战略及发展理念 72
1、市场方面 72
2、技术方面 72
3、节能、环保方面 73
4、人才方面 73
5、产品及服务收入目标 73
6、工程应用发展方面 74
二、拟定上述计划所依据的条件及实施计划面临的主要困难 74
1、项目的目标所依据的假设条件 74
2、实施过程中可能面临的主要困难 74
3、确保实现规划和目标拟采用的方法或途径 75
第十一章、 项目的经济效益分析 76
一、项目的营业收入结构 76
二、项目成本费用分析 76
三、项目的盈利模式及利润主要来源 79
四、可能影响募投项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素 80
五、项目投资未来3-5年现金流量预测 80
六、盈亏平衡分析 81
七、投资回收期 82
八、投资收益率分析 82
九、敏感性分析 83
十、募投项目与现有财务情况相匹配关系 83
第十二章、 募投建设项目风险分析及控制措施 85
一、项目风险分析 85
1、金融及汇率风险 85
2、管理风险分析 85
3、技术风险分析 86
4、原材料价格波动风险分析 87
5、市场风险分析 87
6、质量控制风险分析 88
7、人力资源风险分析 88
二、风险管理措施 88
1、针对金融及汇率风险的措施 88
2、针对管理风险的措施 89
3、针对技术风险的措施 89
4、针对原材料价格波动风险的措施 90
5、针对市场风险的措施 90
6、针对质量控制风险的措施 91
7、针对人力资源风险的措施 92
第十三章、 可行性研究结论 93
一、具有完善的管理体系，项目实施具备管理可行性 93
二、公司产品及生产技术成熟，项目实施具备技术可行性 93
三、项目产品目标市场空间大，项目具备经济可行性 94
四、本募投项目实施是公司发展战略的具体实施 94

图表目录
图表 1 主要技术经济指标 2
图表 2 **液压主要荣誉 4
图表 3 授权专利汇总表 5
图表 4 受理专利申请汇总表 6
图表 5 大流量电液比例插装阀参数与国际竞争对手对比 13
图表 6 **液压产品应用 14
图表 7 2010年液压件行业构成情况 21
图表 8 2006-2010年液压控制元件产值变化情况 23
图表 9 2011-2015年液压件行业市场容量预测 23
图表 10 插件加工工艺流程 25
图表 11 电磁阀装配工艺流程 26
图表 12 充液阀装配工艺流程 27
图表 13 螺纹插装阀装配工艺流程 27
图表 14 二通插装阀组装工艺流程 29
图表 15 核心专利技术 31
图表 16 技术人员上岗资质 32
图表 17 **液压执行标准 34
图表 18 项目设备清单 36
图表 19 项目进度计划表 38
图表 20 **液压组织结构图 50
图表 21 **液压人力资源招聘流程 53
图表 22 **液压员工考勤工作流程 54
图表 23 **液压员工培训流程 55
图表 24 培训需求分析流程 55
图表 25 制定培训计划流程 56
图表 26 实施培训计划流程 57
图表 27 员工离职管理工作流程 60
图表 28 劳动定员 61
图表 29 项目相关人员培训计划 61
图表 30 项目投资金额及比例 62
图表 31 资金使用计划表 62
图表 32 固定资产明细表 63
图表 33 现金流量估算表 65
图表 34 液压控制元件收入 76
图表 35 项目各岗位年人均工资及福利费 77
图表 36 **液压固定资产折旧政策 77
图表 37 项目的折旧及摊销测算 77
图表 38 募投项目销售费用表 78
图表 39 募投项目管理费用明细表 78
图表 40 项目利润明细表 79
图表 41 募投项目现金流量表 81
图表 42 募投项目盈亏平衡分析表 81
图表 43 募投项目投资回收期指标数据 82
图表 44 募投项目投资收益指标数据 82
图表 45 项目净利润敏感性分析 83
图表 46 项目税后内部收益率敏感性分析 83

深圳大禾投资咨询有限公司 101
第一章、 总 论
一、 项目概况
1、项目名称
项目名称：高性能液压控制元件及集成阀块技改项目。
项目地点：**市高新技术产业开发区。
2、项目承办单位
承办单位：****液压股份有限公司（以下简称：“**液压”或“公司”）
注册地址：济宁高新区凯旋路66号
法定代表人：王振华
3、项目负责人和联系人
项目负责人：
项目联系人：
4、项目建设内容
本项目预计利用土地66亩，建设生产厂房57,821.00 m2，主要建设内容包括：1号联体厂房33,629.00m2，2号联体厂房24,192.00 m2。
新增加生产设备43台/条，包括FMS柔性生产线2条，阀体加工制造单元设备18台，阀杆、阀套、阀芯制造单元设备23台等，新增设备主要用于对企业现有产能进行扩充。
项目达产后，实现年销售二通插装阀6万套（每套二通插装阀按照：比例约一个阀块配10件高性能液压控制元件，具体需按照设计图纸组装而成），年对外作为配件销售的高性液压能控制元件5万件，实现年总销售收入34,000.00万元。
预计项目建设期为2年，第三年达到产能100%。整个项目平均投资利润率为51.08%，内部收益率为30.79%（税后），项目建成后6.38年收回全部投资（税后动态投资回收期）。
5、投资构成及资金筹措方案
总投资人民币18,436.51万元，拟通过公司首次公开发行股票上市募集资金实施。
6、项目实施期限
项目实施期为24个月。
7、可行性研究报告编制单位
深圳大禾投资咨询有限公司
8、主要技术经济指标
图表 1 主要技术经济指标
序号
项目名称
单 位
数 量
备 注
1
项目实施目标
万元
34,000.00
达产年
2
新增开发工具及设备
台
43.00

3
年工作日
天
251.00
22工作日/月
4
总定员
人
150.00

5
场地面积
平方米
57,821.00

5.1
1号联体厂房
平方米
33,629.00

5.2
2号联体厂房
平方米
24,192.00

6
新增项目总投资
万元
18,436.51

6.1
建设投资
万元
16,436.51

6.2
流动资金
万元
2,000.00

7
年营业收入
万元
34,000.00
达产年
8
年总成本费用
万元
24,341.80
达产年
9
年营业税金及附加
万元
240.18
达产年
10
年利润总额
万元
9,418.02
达产年
11
财务评价指标

11.1
投资利润率
%
51.08

11.2
投资利税率
%
65.41

11.3
投资回收期（含建设期）
年
5.82
所得税前

年
6.38
所得税后
11.4
财务内部收益率
%
35.08
所得税前

%
30.79
所得税后
11.5
财务净现值(ic=12%)
万元
25,956.55
所得税前

万元
20,467.31
所得税后
12
盈亏平衡点
%
28.22

二、 企业概况
1、企业介绍
****液压股份有限公司成立于二〇〇〇年, 注册资本5,000万元，专业生产二通插装阀。经过十多年的发展，公司已拥有各类加工及检测设备260余台，其中：大中精稀型设备20余台；大隈卧式加工中心10余台；数显、数控落地镗铣床和数控龙门钻铣床各1台；立式加工中心3台；瑞士超高精度万能外圆磨床1台；美国哈挺超高精度数控车铣加工中心2台；另有德国蔡司三坐标测量仪；德国泰勒圆度仪等检测设备数台。目前，公司已具有年产二通插装阀近30000余套的生产能力，年产值达1.86亿元。
公司十多年来一直致力于发展二通插装阀技术，二通插装阀产品的市场占有率稳居全国首位。公司十分重视科技进步和技术创新，并与浙江大学签定产学研合作协议，联合开发了比例溢流阀、双主动控制型比例插装阀、动态控制阀及水介质插装阀等新产品和新技术。
**液压通过采用先进的工艺装备、科学的管理和计量检测手段来提升企业的核心竞争力，始终遵循“以市场为导向、以质量求生存、以创新求发展、以服务求信誉”的经营方针，不断引入精益管理、大规模定制方式、模块化制造和建立学习型组织等先进的管理理念，正在以“发展中国和世界的二通插装阀技术”为目标，逐步把**液压建设成为具有国际先进技术和管理水平的液压控制技术的著名企业和主要基地之一。
2、公司主要产品
公司主要产品包括两大类：高性能液压控制元件和二通插装阀。高性能液压控制元件包括：螺纹插装阀、盖板、电磁阀、充液阀等，生产该部分元件主要是为了组装二通插装阀，也有少量元件作为配件对外销售。二通插装阀是按照客户要求设计制造并可以安装和固定高性能液压控制元件的集成体，内部包含复杂的主油孔分布、控制油孔连锁以及高性能元件的安装孔，保证客户的工艺动作要求、安装方位、连接尺寸和固定方式等。二通插装阀作为公司的主要产品，在营业收入中占比70%以上。
3、公司获得相关荣誉
十多年来，公司以科技进步和技术创新为重心、以提供优质产品和服务为出发点，不断精益求精，取得了良好的技术积累以及市场口碑，公司所获主要荣誉如下：
图表 2 **液压主要荣誉
时间
主要荣誉
颁发机构
2011年1月
2010年度发展经济支柱企业
中共济宁高新区光和街道委员会、济宁高新区洸河街道办事处
2010年12月
“大流量80通径双主动电液比例插装式节流阀”济宁市科学技术奖一等奖
济宁市科学技术奖励委员会
2010年11月
2010-2012中国专利山东明星企业
山东省科学技术厅、山东省知识产权局
2010年10月
2010-2011年度战略合作供应商
广东科达机电股份有限公司
2010年1月
“电磁球阀研制及产业化”
中国液压气动密封件工业协会
2010年
市级企业技术中心
济宁市人民政府
2009年9月
“二通插装阀（TLC\TLFA\TFJK）”优秀新产品二等奖
中国液压气动密封件工业协会
2009年9月
“大流量80通径双主动电液比例插装式节流阀”优秀新产品一等奖
中国液压气动密封件工业协会
2009年6月
2008年度百强民营企业
中共济宁市委、济宁市人民政府
2009年4月
济宁市十佳专利明星企业
济宁市知识产权局
2009年4月
管理示范企业
中国机械工业企业管理协会
2009年1月
2008年度支柱企业
中共济宁高新区光和街道委员会、济宁高新区洸河街道办事处
2008年12月
河北省捐资助学先进单位
河北省人民政府
2008年12月
高新技术企业
山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局
2008年4月
2007年度百强民营企业
中共济宁市委、济宁市人民政府
2007年6月
德国TUV认证
TUV NORD
2003年1月
9000认证
EQA国际认证中心
资料来源：**液压
4、公司专利状况
十多年来，公司以科技进步和技术创新为重心、以提供优质产品和服务为出发点，不断精益求精，取得了良好的技术积累以及市场口碑，公司所获主要专利如下：
图表 3 授权专利汇总表
序号
专利名称
授权时间
专利类别
专利号
1
机械反馈插装式比例节流阀系统
2010.12.01
发 明
ZL200810249578.5
2
螺纹式插装阀液压控制系统
2011.01.11
发 明
ZL200910020778.8
3
比例电磁铁式伺服阀
2011.05.18
实用新型
ZL201020015104.7
4
直动式比例溢流阀
2011.05.18
实用新型
ZL2010201000947
5
带有阀芯位置监控液压电磁换向阀
2011.04.20
实用新型
ZL201020558394.X
6
带有阀芯位置监控液压电磁球阀
2011.04.06
实用新型
ZL201020558378.0
7
带有行程限制动态插装阀
2011.04.06
实用新型
Zl201020558409.2
8
压力顺序液压插装阀
2011.03.16
实用新型
ZL201020510756.8
9
先导控制阀回油端负载感应阀
2011.01.12
实用新型
ZL201020221234.6
10
压力补偿回油节流多路换向阀
2010.11.17
实用新型
ZL201020163242.x
11
带位移电反馈比例节流插装阀
2010.11.03
实用新型
ZL201020137983.0
12
压力反馈直动式比例溢流阀
2010.11.03
实用新型
ZL201020120882.2
13
液压安全补油阀
2010.09.08
实用新型
ZL200920280688.8
14
液压液控截止阀
2010.09.08
实用新型
ZL200920280687.3
15
先导式比例溢流阀
2010.06.23
实用新型
ZL200920239218.7
16
液压电磁球阀
2009.12.02
实用新型
ZL200920022920.8
17
液压机系统充液阀
2009.11.11
实用新型
ZL200920018512.5
18
机械反馈插装式比例节流阀
2009.11.11
实用新型
ZL200820233403.0
19
二级先导控制主控式水压二通插装阀
2009.04.22
实用新型
ZL200820020983.5
20
比例先导伺服控制全主动型节流插装阀
2009.03.18
实用新型
ZL200820020983.5
21
常开式充液阀
2008.10.22
实用新型
ZL200720157869.2
22
棉花打包机液压控制阀组
2008.10.22
实用新型
ZL200720155819.8
23
大型剪板机液压控制阀组
2008.10.22
实用新型
ZL200720029972.9
24
阀芯带有预卸阀的叠加式充液阀
2008.09.03
实用新型
ZL200720029477.8
25
折弯机液压控制阀组
2008.09.03
实用新型
ZL200720028691.1
26
带有阀芯打开位置监控的液压插装阀控制盖板
2008.06.04
实用新型
ZL200720025832.4
27
集成块式快速卸放二通插装阀组
2008.05.07
实用新型
ZL200720023305.X
28
液压插装阀
2007.11.28
实用新型
ZL200620009244.7
29
液压插装阀集成块控制盖板
2007.09.05
实用新型
ZL200620087793.6
30
液压插装板式阀阀组
2011.05.11
外 观
ZL201030198453.2
31
液压二通插装阀阀组
2011.02.02
外 观
Zl201030198451.3
32
叠加式比例溢流阀
2010.11.10
外 观
ZL201030112131.1
33
液压插装阀
2009.11.18
外 观
ZL200830282836.0
34
液压插装阀组
2009.11.18
外 观
ZL200830282835.6
资料来源：**液压
图表 4 受理专利申请汇总表
序号
专利名称
受理时间
专利类别
申请号
1
正反馈大流量插装式多路换向阀组
2011.04.20
实用新型
201120117669.0
2
正反馈大流量插装式多路换向阀液压控制系统
2011.04.20
发明
201110099479.5
3
负载反馈大流量插装式多路换向阀组
2011.04.27
实用新型
201120127981.8
4
负载反馈大流量插装式多路换向阀液压控制系统
2011.04.27
发明
201110106548.0
5
液压主动充液阀
2011.2.24
实用新型
201120042312.0
6
带有阀芯位置监控动态插装阀
2011.3.3
实用新型
201120049314.2
7
双反馈主动型比例伺服插装阀数控折弯机液压控制系统
2011.2.22
发明
201110046561.1
8
低压先导控制大流量超高压液压插装阀系统
2010.12.30
发明
201010605423.8
9
无泄露插装式双向电磁截至阀
2010.12.30
实用新型
201020680378.8
10
阀盖凸起型液压插装阀
2010.12.30
实用新型
201020680393.2
资料来源：**液压

三、 项目建设背景及必要性
1、项目建设背景
1.1政策背景
振兴装备制造业已成为我国一项战略举措，国家也在“十一五”规划纲要、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《装备制造业调整和振兴规划》及《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等一系列政策中，明确指出要振兴装备制造业及重大技术装备，这也为配套的液压件制造行业的发展提供了广阔的发展空间。
近年来，国家出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“十二五规划”）并颁布了一系列政策、法规支持并规范液压件制造行业的发展，如《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家产业技术政策》、《产业结构调整指导目录（2011年）》等，这为推动液压件制造行业的发展营造了良好的政策环境。
本次公司进行高性能液压控制元件及集成阀块技改项目的建设，正是为了提高公司市场占有率和制造能力，以增强公司的实体加工能力和产业链整合能力。以持续满足市场需求、引导市场需求，提高高性能液压控制元件的科技含量，最大程度的减少我国机械制造行业中的资源、能源消耗以及污染排放，使公司成为集研发、设计、采购、制造于一体的大型化高性能液压控制元件加工制造企业。因此，高性能液压控制元件及集成阀块技改项目的建设是落实相关政策的具体举措。
1.2市场前景
我国的液压件工业经过50多年的历程，已发展成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足我国国民经济各主机行业中低端配套需要的产业。随着我国加入WTO后，国际、国内市场的进一步融合，并在机械工业全面快速发展的带动下，高性能液压件在机械工业中的应用越来越广泛，该市场规模日益扩大。目前全国生产液压件的主要企业有1000余家，规模以上企业200余家，具有像**液压这样高端液压控制元件制造能力的企业寥寥无几，因此公司产品面临供不应求的局面。
根据协会不完全统计，液压控制元件的产值从2006年的22.14亿元上升2010年至49.16亿元，复合增长率达22.07%。2010年液压件进口28.58亿美元，同比增长32%，其中2/3进口液压件用于工程机械，工程机械行业利润70%被进口基础零部件所吞噬。通过进口数据显示我国对高性能液压控制件的需求日益增长，以国产化替代进口是我国液压件行业亟需解决的现实问题，这将给**液压带来巨大的市场份额。
1.3公司在技术方面的积累
****液压股份有限公司是专业从事液压二通插装阀的开发和生产，是国内生产二通插装阀规模和产量最大的专业制造厂家，对行业发展趋势和技术要求有较为深刻的理解，经过多年持续的研发投入，**液压已积累了一批国际、国内领先的液压控制元件核心技术。拥有与液压控制元件业务相关的三十余项专利技术（其中多项受理发明专利），正在研发中的国家级、省级重点新产品关键核心技术数项。
公司长期开展以企业为主体的与浙江大学、燕山大学等产学研合作，不仅拥有一支高水平的液压基础理论研究团队，还有一支经验丰富的应用工程师队伍，在液压技术学科前沿及工程应用研究方面均处于国内领先地位。
1.4公司在经验方面的积累
公司是国内较早为铸锻、塑机、石油、煤炭、矿山及冶金行业配套供应高性能液压控制元件的专业公司。经过十几年的发展，**液压凭借领先的技术、优质的产品以及多年的专业经验，为机械行业供应质量过硬的液压产品取得了很好的业绩，建立了良好的口碑，成为业内领先企业。作为国内知名的高性能液压控制元件加工制造公司，**液压具有丰富的“高压、大流量”的液压控制元件研发制造经验，凭借诚信服务的经营理念、业内领先的技术水平和突出的管理能力，公司创造了批量供货的用户已达到 500 多家，并迅速延伸到国际市场。
2、项目建设必要性
2.1该项目的建设是公司战略规划的需要
**液压的发展愿景是发展中国和世界的高性能液压技术；将**液压建设成为中国和世界的二通插装阀研发和制造基地。该项目的建设将进一步巩固公司在国内二通插装阀的生产和研发实力，逐步提高公司在其他领域的市场占有率。随着公司产品竞争力的提升，将消除我国对进口液压件的依赖，逐步让国产化替代进口。公司实力的不断增强，也为向国际市场进军奠定了基础。因此，该项目的建设，有利于公司战略规划的实现。
2.2本项目是促进产品工艺先进化、多样化，提升产品性能和质量，保持公司市场领先优势的需要
目前生产工艺的设计对操作员工人数需求较多，生产效率较低。在目前产能远远不能满足市场需求的情况下，公司亟需改进工艺水平，提高生产效率。该项目的建设，将投入日本先进FMS柔性生产线两条，实现大、中、小吨位集成块的精密加工完全自动化；以及投入日本进口先进FMC柔性加工制造单元，实现上料等工序完全自动化，大幅度提高生产效率，同时先进设备的使用将在生产环节提升公司液压产品的质量，为客户提供高质量的产品。
目前公司主要产品二通插装阀应用领域主要分布于铸锻、塑机等行业，由于目前产能等其他因素的制约，尚无法满足铸锻、塑机等行业的巨大需求，公司更没有精力投入到其他类别产品的开发。该项目的建设不仅仅满足铸锻、塑机等行业的巨大需求，公司还将投入更多精力开发产品的多样性，满足其他行业对各类高性能液压控制元件的巨大需求，提升其他产品在市场中的竞争优势，如石油、煤炭、矿山、冶金行业等。
2.3本项目建设是满足市场需求，解决产能瓶颈的需要
通过对业内企业和液压气动密封行业协会的调研数据显示，随着我国液压件技术水平的不断提升，未来的市场需求巨大。 报告期内，在资金紧张又需要扩大产能的情况下，本公司采取了改进生产工艺、优化生产流程、并适当购进和自制部分关键设备、新增员工人数等一系列措施，在尽可能减小固定资产投入的情况下，扩张了产能，以满足订单增长的需要。但随着生产规模的扩大，面对客户迫切的需求，以上办法已不能从根本上解决问题，公司迫切地需要适当的融资，新建生产基地以迅速扩大产能，满足市场需求解决产能瓶颈的问题。
2.4本项目的建设具有良好的经济效益和社会效益
该项目建设完成后将实现销售收入3.40亿元（达产年），新增利润8,005.32万元。项目税后内部收益率为30.79%，税后投资回收期6.38年，
可见，本项目的投资回收期比较短，内部收益率高于行业水平。同时，本项目的建设还将增加就业岗位，解决大部分人员的就业问题。本项目建成后将给政府直接产生相当大的税收收入，包括增殖税、企业所得税等。因而项目的实施同时能在很大程度上提高公司的盈利能力，满足市场和客户需求，符合公司、股东、社会等各方的利益。
2.5项目实施有利于公司优化资源配置，提高规模效益
多年来，公司业务发展迅速，生产规模持续扩张，目前已进入全面扩张的关键期。未来公司能否继续保持现有高速发展态势，很大程度取决于：一是公司产品质量能否持续领先于竞争对手；二是公司能否尽快把握当前市场发展机遇，迅速扩大市场份额，巩固和提升市场地位，进而扩大产品知名度。为了在长期的市场竞争中始终把握主动，公司必须进一步占领市场，确立公司在行业内的领导地位。
本项目的实施将有利于公司优化资源配置，通过扩大生产规模实现规模化生产，引进国外先进设备，加大公司研发力度，优化公司资源配置，更大程度形成规模效益，降低单位产品成本，为公司在以后的竞争中确立优势。
四、 可行性研究报告编制依据和研究范围
1、可行性研究报告编制依据
（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（国家发改委第9号令）
（2）《装备制造业调整和振兴规划》
（3）国家和地方的有关政策及法规
（4）《建设项目经济评价：方法与参数》（发改委与建设部联合发布）
（5）****液压股份有限公司编制的内部技术及流程文件
（6）****液压股份有限公司提供的2008、2009和2010年度财务审计报告
（7）****液压股份有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目的要求
2、研究范围
通过对项目在技术上的可靠性和经济上的可行性以及产品市场的全面分析，论述本项目实施的可行性情况。主要内容包括：项目技术基础、未来技术与产品的发展方向、项目实施方案及配套条件、环境保护、实施管理和劳动定员等进行分析，并进行投资估算分析。
3、研究工作的指导思想
贯彻国家有关投资项目的方针、政策，迎合市场变化趋势、行业技术发展态势及企业技术基础，合理确定研究内容及目标，以取得最大的经济效益和社会效益。
4、项目可行性
4.1本项目建设符合相关产业政策和市场发展趋势
公司高性能液压控制元件及集成阀块技改项目建设项目的实施既有利于把握市场发展机遇，又能解决公司当前技术研发水平和加工能力不足的需要；通过该项目的实施，以巩固公司在高性能液压控制元件及集成阀块制造行业的技术领先地位、提升加工能力及将科研成果向现实生产力转化的能力，从而提升我国液压件在国际中的竞争力。项目建设既符合国家及地方有关产业政策，又顺应当今市场的发展趋势，项目建设是可行的。
4.2公司销售规模的不断增长，为本项目的顺利实施提供了前提条件
得益于公司销售网络的不断拓展和完善、公司品牌影响力与渗透力的逐步提升，公司的销售规模不断增长。销售规模的不断增长是提升公司加工能力的内在动力和前提条件。
4.3公司已有的颇具规模的生产基地和丰富的研发制造经验为本项目的实施提供了可靠地保证
公司目前的制造基地经过多年的经营运作，现在已经发展成为成熟的高性能液压控制元件设计制造基地，公司已经取得30多项专利，积累了丰富的技术经验；目前公司生产能力远不能满足客户需求，市场潜力巨大，市场前景看好；这些都为本项目的成功实施提供了可靠的保证。
4.4本项目能产生长远经济效益
高性能液压控制元件及集成阀块技改项目虽然不能立即增加公司收入，但是建成投产后能全面提升公司的基础性技术研发能力、技术实际运用能力、产品制造能力。该项目将有助于公司紧密围绕主营业务发展，对具有重要应用前景的科研成果进行系统化研发，对引进先进技术、工艺进行消化吸收与国产化攻关，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，并实现向现实生产力的有效转化，确保公司在技术上能够领先同行业。
五、 本企业竞争优势
1、技术优势
公司经过十多年的发展，在液压控制元件行业已有长足稳定的发展，通过不断的自主创新，研发出拥有自主知识产权、具有国际先进水平的多项专利技术。目前公司有获得各类授权专利证书34项，已申请受理的专利10项。
公司长期开展以企业为主体的与高校产学研合作，与浙江大学国家电液控制工程技术研究中心、浙江大学机械电子控制工程研究所建立了长期的产学研合作关系和学术成果试验基地，成立“浙江大学国家电液控制工程技术研究中心济宁分中心”，产学研合作涉及到多种新产品的开发，不仅填补了国内空白，而且为替代进口和国家重大装备项目及国防安全提供了重要的技术支撑。此外公司还先后组建了“山东省液压控制工程技术研究中心”、“济宁市企业技术中心”。
2、产品优势
**液压主营产品二通插装阀核心技术均为自主研发、具有自主知识产权的产品，2007年6月通过省级科技成果鉴定，专家一致认为该产品已达到国内领先、国际先进水平；2009年9月被评为中国液气密行业优秀新产品二等奖； 2008年12月获济宁市科学技术三等奖。公司二通插装阀品种繁多、规格齐全，从 Dg16 到 Dg160 通径均可批量生产，最大可加工 25T 重的二通插装阀，是目前国内生产二通插装阀规模和产量最大的厂家。其具有以下优点：能根据不同客户的需求进行灵活设计；可靠性高； 压力能力更高； 工作效率更高；消除了外泄漏并减少了内泄漏污染。
公司产品大流量电液比例插装阀2009年6月通过省级科技成果鉴定，专家一致认为 “ 该产品已达到国内领先、国际先进水平”，被列入《2010年国家重点新产品计划项目》；2009年9月被评为中国液气密行业优秀新产品一等奖；2010年12月获济宁市科学技术一等奖。以下是该产品参数与国际著名液压件厂商的对比：
图表 5 大流量电液比例插装阀参数与国际竞争对手对比
名称
Rexroth
Parker
Atos
****液压
型号
2WRC
TDL
LIQZO
TLCF
公称尺寸
80
80
80
80
先导阀类型
伺服阀
比例阀
高性能比例阀
伺服比例阀
工作压力（Mpa）
42
35
35
35
额定流量
（△p＝5bar）
4100（K型）
4750
4500
4500
响应时间（ms）
（100%行程）
50
17.5
30
30
滞后
≤0.5%
≤1%
≤0.1%
≤0.1%
重复精度
≤0.2%
≤0.5%
≤0.1%
≤0.2%
特点
可双向流动
单向流动
可双向流动
可双向流动
组成及应用
1）内置位移传感器
2）集成放大器或独立放大器
3）适用于大流量闭环控制如锻压机械、注塑机械、压铸机械
1）内置位移传感器
2）集成放大器
3）适用于大流量闭环控制如锻压机械、注塑机械、压铸机械
1）内置位移传感器
2）集成放大器
3）适用于大流量闭环控制如锻压机械、注塑机械、压铸机械
1）内置位移传感器
2）独立放大器
3）适用于大流量闭环控制如锻压机械、注塑机械、压铸机械
工作原理
位移-电反馈
三级控制型
位移-电反馈
位移-电反馈

此外公司多种产品填补了国内空白，多项液压二通插装阀已成功应用于航空、航天、船舶等领域多个工程项目中。下表是公司产品的具体应用。
图表 6 **液压产品应用
应用厂家
应用领域
二通插装阀通径
一、航天航空及军工重大装备
贵阳安大航空锻造有限公司
我国首台（套）航天设备大型整流罩精密拉伸专用设备
Dg63
二、造船及核电工业重大装备
山东核电设备制造有限公司
核电关键件锻造设备
Dg63
天津天锻压力机有限公司
13000吨大型水面舰艇专用设备
液控插装阀
上海江南造船（集团）有限公司
Thp34-2000造船设备
Dg25
大连中远造船工业有限公司
Thp34-2000造船设备
Dg25
海洋石油工程（青岛）有限公司
Thp34-2000造船设