县卫生局关于筹建xx医院的可行性报告可行性报告.doc

关于筹建XX医院的可行性报告大方县卫生局：随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起，己成为我国医疗体系的重要组成部分。在公立医院占自主导地位的情况下，民营机构起到了很大的补充作用。公立医院与民营医院共同发展、相得益彰。医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康的特殊性，决定了公立医院与民营医院都具有公益性质；无论公立医疗机构还是民营医疗机构，都必须得到人民群众的认可，才能有存在和发展的理由。鼓励发展民营医疗机构，弥补公立医疗机构的薄弱环节，改善对人民群众的服务态度，提升对人民群众的服务能力，符合国家现行政策。鉴于此，经过充分的市场调研、实地考查和慎重决策，拟在大方县核桃乡投资设置一家一级非营利综合医院民营XX医院，敬请主管部门支持、审查、批准。第一章创办XX医院的社会价值改革开放30年来，在县委、政府的领导下，大方县经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速发展。特别是大力深化卫生改革，加强城乡居民的基本医疗卫生制度建设，加快农村医疗卫生服务体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合，抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规范管理，强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等，进一步改善了全县医疗卫生条件，提高了大方县医疗服务质量与疾病控制、卫生保健水平。但另一方面，因为经济的文化的不断发展，生活质量的不断提升，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。还存在发展不平衡、资源配置不够合理、政府卫生投入尚嫌不足，投资比较单一而显活力不足、服务能力较低和服务总量不足等情况，与全省基本情况类似。中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见强调：“医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。要以“邓小平理论”和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投八，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督菅理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐”。进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”。“加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院”。设置XX医院，正是上述重要思想、方针、政策在我县的具体体现。第二章申办医疗机构名称、基本隋况及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码 1、申办的医疗机构名称：XX医院。 2、医院的选址和规模：设在大方县核桃乡，租用房建筑面积1 000多平方米。 3、投资总额100万元人民币 (分三期投入)。 4、前期注册资本：20万元人民币。 5、经营期限和盈亏分配： 拟设的XX医院为合伙股份制，经营期限为20年，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。 6、项目申请人的基本情况： 本项目申请人XX，男，XX岁，XX省XX县人，身份证号码：XX，毕业于XX，国家执业医师、外科主治医师。具有先进的医院经营理念，在XX医院任院长职，带领全院员工，经艰辛的努力，该医院成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始人与管理者，申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。第三章拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况大方县位于贵州省西北部、毕节市中心腹地，总面积3505.21平方公里，居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族。总人口109万人，其中少数民族占33. 02，农业人口104万人，占95 .4。全县境内海拔720米2325米，年平均气温1l_8，无霜期257天，年平均降雨量1150.4毫米，年日照时数1335.5小时。属暖温带温润季风气候。全县有天然林158万亩，森林覆盖率达32.5，空气清新，冬暖夏凉，气候宜人，被誉为天然氧吧。 大方县历史悠久，人文荟萃。物华天宝，蕴奇藏珍。境内矿产资源十分丰富，有无烟煤、硫铁矿、高岭土、大理石、冰州石等1 9种，低灰、低硫、高发热量的优质无烟煤总储量为102亿吨，其中上表储量为53.02亿吨，农副土特产品量大质优。生漆产量居全国、全省前列，生产的漆器工艺品与茅台酒、王屏萧并称“贵州三宝”：天麻、杜仲、竹荪、猕猴桃等生物资源十分丰富，有“全国天麻出贵州、贵州天麻出大方”之誉；皱椒、芸豆远销港澳和东南亚一带，以豆棒、豆干、豆豉为主的豆制品堪称地方一绝；烤烟质地优良，是全国重点烤烟生产基地，也是贵州省进出口公司烟叶基地县之一。 大方县山川秀丽，胜景天成。境内有旅游景点40余个，其岩溶风光集山、水、路、洞为一体，洞中有水，水洞相连，为岩溶地貌之奇观，奇、险、幽、美，胜景迭出，被中外地质专家誉为中国岩溶地质教科书，可与南斯拉夫的波斯托依洞媲美，被列入美国出版的中国旅游一书。有联赞云：“山中水，水中山，独占山水魂；洞上桥，桥上洞，别有洞桥天”。国家重点文物保护单位奢香博物馆，相映成趣，古朴典雅，其建筑风格充分展示了彝族建筑艺术之精华。高原湖泊一水西湖，绵延百余里，神秘的油杉河原始生态风光，奇山异树，浅潭伏流，花香鸟语，曲径通幽，引人入胜。世界最大的天生桥、中国第一台飞机发动机制造厂遗址、玲珑别致的星云宫、移山人工湖，落脚河“禄水大峡谷”，省级重点保护文物千岁衢摩崖石刻及古驿道、水西慕俄格城堡遗址、九层衙遗址、阁鸦驿道、大渡河桥、中华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会旧址、中国工农红军将军山、黄家坝、猫场战场遗迹等一批旅游景点高度综合构成了黔西北独具特色的风景旅游区。大方区位优势明显，交通方便。地处黔西北中心腹地，南来北往，东下西上，大方都是必经之地。基础设施日臻完善成为黔西北的重要交通枢纽和物资集散中心，被誉为黔西北的“旱码头”。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，勤劳质朴的大方人民正在以饱满的激情、高昂的斗志，乘国发2号东风，解放思想，真抓实干，与时俱进，艰苦创业。改善投资环境，大力招商引资，着力开展能源大县建设。2011年，大方县固定资产投入为196.2亿，财政收入为19.6亿。XX医院选址在大方县核桃彝族白族乡。核桃彝族白族乡地处东经105344105420、北纬27150272317之间，位于大方县城北面，大纳公路19公里处，东邻安乐乡，西接响水乡，南连东关乡，北靠达溪镇。全乡总面积88.04平方公里，辖双龙、木寨、中坝、核桃、伐木、民生、营光、石艳、文坪等9个行政村，119个村民组。2011年年末总人口33894人，其中农业人口33194人，占总人口的97.93%；非农人口700人，占总人口的2.07%。境内居住着汉、彝、白、苗、蒙古、穿青、仡佬、土家、蔡家等9个民族，其中少数民族人口为8816人，占总人口的26.01%。全乡年末实有耕地面积20858亩，其中：旱地20328亩，水田530亩。2011年，工农业总产值达到7280万元（其中：农业总产值2500万元，工业总产值4780万元），财政收入大幅度增收达到1300多万元，比预期年增长17%以上达到300万元的目标翻了四番。农民人均纯收入达4833.98元以上，年均分别增长18.8以上，净减少绝对贫困人口和低收入人口3323人。主要工农业产品及产量是：粮食7500多吨。其中：夏粮2344吨（其中：小麦755吨、碗胡豆49吨、洋芋折粮1540吨），秋粮5200吨（其中：稻谷182吨、玉米4450吨、大豆322吨、杂豆234吨、高梁12吨）。收购烟叶15365担。第四章拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率 大方县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达8 0以上，近年来各种传染病发病率及死亡率明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病率及死亡率明显上升。虽然大方县医疗卫生人才、设备和环境得到了普遍改善，但缺医少药的情况也还存在，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。第五章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 1、市场现状分析： 近年来，大方县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构50家，其中：县级公立综合医院1家、县中医医院1家，县妇幼保健院1家，疾病预防控制中心1家，乡镇卫生院32家。全县分布民营医院18家。医疗市场井然有序。在县委县政府的领导下，全面加强卫生工作，2009 2010年完成县人民医院整体搬迁、完成32个乡镇卫生院建设和完成100多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援，认真做好甲型H1N1流感疫情防治工作；进一步完善新型农村合作医疗制度，参合率达96以上，基本实现全覆盖，资金使用率达85左右，有教解决了群众看病难看病贵的实际问题。乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解，对服务能力和服务容量提出了更高要求。 全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但远远不能满足需要，主要表现在： （1）县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。县人民医院、县中医医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素；存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象。不能充分满足多层次的服务需求。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村卫生室基本遍布各村，但或因学历、经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，乡村医生普遍报酬偏低，太多积极性不高。 （2）因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。 所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。商端要求较少，以疗养为目的的人群较少，太多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，估计全县贫困人口还有约6万人。 2011年以后，大方县必以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调发展为主要目标。必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建设和管理，增强医疗卫生服务能力，巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化，强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；加强地方病防治工作，组织实施地方病防治。加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也很严格。在县委、政府及政府各相关部门的支持下，民营医院有着良好的生存与发展空间。当然前提必须是民营医院遵纪守法，以为人民服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。 2、市场预测： 通过上一分析，拟设置的XX医院可从下列方面切入市场。 一：全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的XX医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从核桃彝族白族乡人口总量预测，新增一家民营医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。 二：建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量、改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。 三：新设置的XX医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竞争，吃其剩饭。必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充，在其比较薄弱的方位上投资。使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成宝贵资源的浪费和恶性竞争。其一，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在骨科建设，其二将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。四：拟设置的XX医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。 总之，新设置的XX医院不与现有机构产生直接竞争，更不能引发恶性竞争，策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办自自己的特色，服务低端人群，开拓潜在市场。第五章拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径 1、拟设医疗机构名称：XX医院。 2、医疗机构前期选址：在大方县核桃彝族白族乡街上合符市乡城镇规划，远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求： (一)每床建筑面积不少于4 5平方米； (二)病房每床净使用面积不少于5平方米； (三)日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米； 设置后先期租房试营运，积极在合符规划的地方购买地皮，经主管部门同意后扩建医院。 3、医疗机构功能 一、床位： 住院床位总数20张。二、科室设置： (一)临床科室：设急诊科、内儿科、外科，妇产科、五官科、中医科。 (二)医技科室：设药剂科、检验科、放射科、手术室、理疗科、消毒供应室、病案室。 三、人员： (一)配备不少于1 5名卫生技术人员； (二)配备不少于8名护士； (三)至少有2名具有主治医师以上职称的医师。第六章 拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备 1、组织机构和菅理方式：成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院(院长)、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，全县人民提供商品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。 2、机构设置、人员配备：医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标准设置，职工最终总人数达20人左右。 (一)配备1 5名以上卫生技术人员； (二)配备8名以上护理人员； (三)2名具有主治医师以上职称的医师。中、初级专业技术人员的比例为1:5左右。XX医院的组织机构图医院（院长）院长助理财务总监 副院长 副院长发展规划政策研究情况统计财务部信息部医务部护理部后勤保障部行政办公室人力资源部门诊部 住院部医技科室说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作，业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人，财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作：医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成，医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。第七章拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 l、拟设医疗机构服务方式、时间：医院主要要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。 2、诊疗科目和床位编制：医院设置床位达20张以上，设前述各科室。同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，准备应急处理突发的公共卫生事件。第八章拟建医院的王要设备、仪器 计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化，实现大部分电脑操作。住院部高档房五分之一，普通房三分之二，设扶贫病房。主要的医疗设备有成套的外科手术器械、麻醉机呼吸机1台套、国产B超1台套、心电图机1台套、心电监护仪1 0台套、300 MAx光机台套、自动洗片机1台套、半自动生化分析仪1台套、尿分析仪1台套、胎心监护仪l台套、高压灭菌器1台套、电解分析仪1台套等设备和救护车等。第九章拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响 1、拟设的XX医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。2、拟设的XX医院全部外聘或聘用大方县内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员一律不用。3、在业务上拟设的XX医院主要开拓本地机构未开展的服务，补充其薄弱环节。4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。第十章拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施 1、医疗服务标准：医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务，为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。 2、项目保证措施：项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划、消防、计生、药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是： 守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。 医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工和验收。严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。项目建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都达到要求，且按宾馆的服务进行对待。第十一章拟设医院项目的环保保证措施餐厅下水 1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排赦。污水处理流程如下： 化粪池格栅池接触池隔油池消毒池城市污水排放网生活、医用污水2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：一次性医疗用品毁形有效氯消毒焚烧环卫队清运生活垃圾较大玻璃输液瓶回收清洗消毒再利用 3、职工食堂。将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无燥音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废气、燥声影响。 4、空调设备。在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声环保型空调产品。 第十二章 拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 1、给水系统 A水源本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进，现有房屋已经具备条件； B用水量标准及水量考虑到医院可持续发展的需要，按住院20床规模标准设计，日用水量为100立方米； C给水系统医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。 2、排水系统(见医院污水处理系统)。 3、通讯系统：本医院所赴市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。 4、供电系统：本医院所处位置除己经取得10Kv独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院2 4小时正常供电。 5、消防系统：按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道赴安装足够数量的消防设施。第十三章文明经营保证措施拟设的XX医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证：治安、保卫、消防等方面：筹建开始，施工人员及材料进入工地，筹建组将从县安公司聘用若干保安人员，三班倒，2 4小时轮流值班在岗。同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治安综合治理。医院改造装修前，先向市消防部门请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求，并经过消防检查和验收，营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度，二是配备足够的专业人员，三是实行足够的检查和整改措施，四是积极配合政府在文明经营方面的工作。 员工纪律和约束。拟设的XX医院在员工招聘后都要进行为期1月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为规范，仿星级宾馆的要求进行培训，确保员工文明执业，同时，医院制定系列的员工奖罚措施对员工的行为进行规范。第十四章项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金 1、资金来源：到位200万元人民币。 2、投资方式：现金或实物 3、投资总额：拟设医院预算总投资人民币200万元。其中前期基本建设和医疗设备投资140万元人民币左右，流动资金10万元人民币，风险预备和人才引进资金50万元。 4、前期注册资金：20万元人民币第十五章拟设医疗机构的投资预算和效益分析 一、设备配置 1、设备配置原则 医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。 2、设备投资及清单 根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用141万元左右。通用设备清单单位：人民币万元（概算）序号设备名称规格型号单位单价数量金额（万）制造厂家或产地备注1半自动生化仪迈瑞台101102呼吸麻醉机Detax-omeda台121103B超国产套8184手术室全套设备套102105放射全套设备套251256血沉仪套117理疗设备套1148电解质分析仪台3169心电监护仪台510510麻醉注射泵台41411其他辅助设备台12012发电机组台1011013“三废”处理套1011014空调套31315儿科专用设备套516基本医疗设施17合计141二、基本数据 1、建设规模：本项目终期建设规模为拥有病床20张，正常年门诊1万人次，住院人次年500人左右。 总资金投入： 200万元人民币 基本建设：1000多平方米，其中门诊医技300平方米，住院600多平方米，办公100多平方米；前期开放床位：20张 前期年门诊量：1万人次；正常住院人次：每年500人左右；员工人数：不少于l 5人左右；设备采购：1 41万元；用于房屋租赁和装饰：5-10万元;流动资金：10万元;人才引进和风险预备：50万元。 2、实施进度和项目计算周期：项目建设期为6个月，计划于XX年筹备全部竣工，XX年XX月底正式开始对外营业，第一年度计划营业收入40万元，项目计算期按20年计算，即2012年至2032年。 3、投资总额：项目总投资200万元，其中固定资产投资140万元，流动资金和风险预备金投资60万元。 4、工资及附加：本项目最终员工以20人计，总工资概算40万元，附加按工资总额的1 4(含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等)。 三、财务预测 1、第一年度营业收入预测：营业收入包括门诊收入和住院收入 门诊收入：第一经营年度门诊保守预测1万人次，根据大方县医疗市场和消费水平以及医院的定位，平均每人次收费30元，则第1年度门诊收八1万人30元=30万元。 住院收入：第一经营年度开放共20张床位，按住院每床每人住院1500元计算，住院费收入预测100万元左右，第一年度总营业收入=130万元，第二至三年的计算方法由此类推。 2、第一年度成本费用测算药品支出：药品支出以总收入:40计，正常经营年间药费支出50万元，所以药品支出为50 万元：卫生材料支出： 以总收入的10计算，正常经营年间诊疗费收入为15万元，所以卫生材料支出15万元。工资及附加：正常经营年间工资及附加为40万元。营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施(备)维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入10计算为1 3010=13万元。折旧与摊销：按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金修购基金。为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为30年，设备折旧年限为10年，其他固定资产折旧为30年；土地使用权摊销为50年，开办费摊销为5年，房屋和设备的残值取5(剔除清理费用后)。 3、税金：申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。 4、结余：经计算，正常营业年间第一年为2万元左右，第二年为10万元左右，第三年为15万元左右。该项目从第一年有2万结余，在第三年结余：可望达到20左右，收入也在三年达到15万元左右，第六年收回全部投资。项目未来三年结余预测一览表（万元）第一年度第二年度第三年度合计营业收入180210240630开支172190200562盈余8204068 5、贷款偿还预测：项目次资金全部自有。不贷款第十六章 结论 综上所述，本项目是适应市场要求的，也符合县医疗资源合理布局的，对于推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用，也能为现阶段全县的医疗事业做出一定的贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。以上报告，急盼批准。 目 录一、项目概况1二、承办单位概况2三、项目的背景与必要性2四、编制依据5五、场址选择6六、供热区域6七、建设方案6八、项目实施进度11九、投资估算及资金筹措12十、社会效益分析14