农业生产资料采购站农资经营网点设施项目建设可行性研究报告.doc

东丰县泽丰农业生产资料采购站
农资经营网点设施建设项目
可行性研究报告

项目单位：东丰县泽丰农业生产资料采购站
项目建设地点：吉林省东丰县东丰镇

第一章 总论

1.1 项目名称: 东丰县泽丰农业生产资料采购站农资经营网点设施建设项目
1.2 项目性质:改扩建
1.3 建设单位：吉林省东丰县泽丰农业生产资料采购站
建设地址：吉林省东丰县东丰镇
经济性质：集体
注册资金：55万元
法人代表：
主管单位：吉林省东丰县供销合作社联合社
法人代表：
1.4建设地点：吉林省东丰县东丰镇所在地。
1.5建设规模及主要建设内容
1.5.1建设规模
改建一个308.88平方米的砖木农资仓储库；扩建一个砖混320平方米农资仓储库房、办公室及农资商品展室；新建一个1000平方米封闭农资仓储库；新增场地硬覆盖（水泥防水）310平方米。
1.5.2建设内容
1、改建砖木农资仓储库一个，面积308.88平方米。
2、扩建砖混农资仓储库房一个，面积320平方米。
3、新建半封闭农资仓储库一个，面积1000平方米。
4、场地硬覆盖310平方米。
1.6建设起止年限
2010年6月---2011年5月。
1.7 投资估算及资金来源
1.7.1 投资估算
项目总投资222万元
1、建设投资196.93万元;
建设投资中：
固定资产投资：185万元。即经营网点改造：110万元。（详见附表16）库房新建：75万元。
2、建设期利息投入15.07万元。（详见附表11）
1.7.2 资金来源
项目建设期限为1年，此项目投资总额为222万元，自筹资金122万元，申请省级专项资金100万元。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景
随着化肥、农药等农资商品流通体制的变革，我县农资商品供应方式发生了根本性变化，由原来的计划供应到现在的放开经营。市场放开后，打破了部门独家垄断经营，解决了农民买农资难的问题，但市场放开后，也带来了零售市场和服务市场不成熟，企业数目众多但规模普遍较小，经营主体多元但素质参差不齐，缺少有实力的终端连锁经营企业，导致农资市场存在结构性缺陷：农资经营主体结构不合理，缺乏规模化企业和主导性品牌；农资产品结构不合理，农资行业技术进步缓慢；农资市场不完善，市场秩序亟待规范；大多数农资企业经营方式落后、经营管理一体化程度比较低；我县农资流通和服务体系尚未形成，营销和服务网络建设滞后。外地的经验证明，建立农资连锁配送体系，实行规模化经营，是建立农资现代流通服务体系的需要，也是统筹城乡协调发展，建设社会主义新农村的客观要求，更是解决当前我县农资市场中存在问题的有效途径。
因此我们必须立足本系统，服务全社会，利用丰富的网络资源，加快“农资农家店”和综合服务站建设步伐，形成县内大型农资配送中心，乡镇承接连锁超市，村级“农资农家店”和综合服务站直接进行终端服务，建设完全适应农业生产发展的农资联网配送到村工程，建立遍布全县农村的配送网点。实行“统一标识、统一经营方式、统一进货管理、统一价格标准、统一核算、统一服务”的管理模式。
此项目的建成不仅使我县的农资市场得到净化，全面杜绝坑农、害农、伤农行为，而且为我县服务“三农”做出重要贡献，具有显著的社会效益。
2.2 项目建设的必要性及可行性

2.2.1 必要性
１、符合国家政策导向。
发展农资连锁经营，建立农资现代经营服务网络，党中央、国务院历来高度重视。2003年，中共中央、国务院在《关于做好农业和农村工作的意见》（中发[2003]3号）中明确指出：“供销合作社要充分发挥自己的优势，在农村逐步发展农业生产资料和日用工业品连锁经营，用现代流通方式改造传统经营网络”。2006年中共中央《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1 号）中明确提出，要加强现代农村流通体系建设，积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。国务院《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》国发〔2009〕40号指出，加快推进农资连锁经营，大力发展统一配送、统一价格、统一标识、统一服务的农资放心店。
2、东丰县泽丰农业生产资料采购站组建农资连锁配送业务具有许多优势。
一是市场优势。东丰县泽丰农资采购站是供销系统所属企业，多年来一直从事化肥、农药经营。企业改制后，该企业引进了先进的经营理念，吸入大量社会经营资金，经营实力不断壮大，经营活力逐步增强。农资经营触角已延伸到全县12个镇2个乡，229行政村，1628个村民小组，经营服务范围辐射全县所有乡镇，并且打入了邻近市县东辽、梅河口农资经营市场。农资销售虽然市场占有份额不及计划经济时期，但也稳居全县各农资经营企业的首位，市场占有率达70%以上，年销售化肥7000余吨，占区域销售总量的三分之二有余。
二是品牌优势。东丰县泽丰农业生产资料采购站所经营代理的名优品牌市场占有份额达80％以上，而且拥有全县磷酸二铵和尿素的掌控权。
三是政策优势。党中央、国务院高度重视“三农”工作，把建立现代农业和现代农村流通作为工作的重中之重，并加大投入力度。县委、县政府给以大量优惠政策。
四是网络和队伍优势。东丰县泽丰农业生产资料采购站在全县拥有农资经营网点14个，而且拥有一支懂技术、善经营、会管理的营销队伍。
五是地域优势。东丰县泽丰农业生产资料采购站所建的经营网点处于区域中心地带，辐射半径较长，业务经营有广阔的市场。
3、健全完善的农资销售体系是服务“三农”的根本保障。
农资是农业生产的基本要素。农资的供应直接关系到农业增效、农民增收问题，也关系到农业综合生产能力的提高。只要有人类生存，农业生产就得发展，农业生产资料就必不可缺。农资销售与服务就必然存在。
4、方便群众、降低农业生产成本的需要。
农资直购和直接配送到村，确保了农资质量，减少了销售环节，降低了运营成本和销售价格，节约了农民群众生产投入成本。
5、带动相关产业发展需要
该项目的建成能有力的整合有限市场资源，取代农资商品原有的分散经营方式。同时带动交通、运输、通讯、饮食等一系列相关产业的发展。

2.2.2 可行性
1、优越的地理环境、物质基础条件，有利于项目建设。
2、县委、县政府对本项目的高度重视。
3、技术力量雄厚，有多年从事农资销售经验的经营团队。
该项目符合国家农业产业化政策；符合生态环保效益型经济的发展方向；有利于统筹城乡发展，提高农资产品流通效率；有利于振兴农村经济，增加农民收入，建设社会主义新农村；能有效地促进我县农业产业结构调整，因此本项目的建设是必要的、可行的。

第三章 项目承担单位基本情况

该项目承担单位为东丰县泽丰农资采购站，单位主管部门为东丰县供销合作社。
1、 项目主管部门简介：
东丰县供销合作社联合社是全县农村合作经济组织 、基层供销合作社的管理机关，也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。自1948年建社以来，几代供销社人经过50余年的艰苦创业和不懈努力，使县供销合作事业不断发展壮大。现已发展成为拥有13个经营公司、20个专业合作社、14个基层供销社的联合合作实体。供销社引领创办了全县农产品经纪人协会和农村合作经济组织协会,拥有会员5000多人。为振兴我县经济，推动农业产业化、科技化、效益化，促进全县社会经济和各项事业的发展做出了重要贡献。　　
　　近年来，县供销社根据各级政府企业改革的政策、法规，对企业进行了全员有偿置换职工身份、社有资产租赁、社有资产出售、组建有限公司等四项改革。截止目前，已有偿置换职工身份1300多人，占职工总数的95％以上；全系统职工均纳入了社会养老保险体系；特别是各类专业协会已发展成为当地商贸流通的重要力量和农民群众致富奔小康的重要依托。
　　县供销社内设党办、人事、业务、财会、行政办公室五大科室。
2、 项目承担单位简介：
作为该项目承担单位的东丰县泽丰农资采购站，位于东丰县东丰镇南站路8号，法定代表人钱启良，该企业是供销系统的直属企业，位于我县县城中心区域，建立以来就是全县供销系统农资经营的领头军。是一个集日用工业品、农资产品、农副产品购销为一体的中心集团企业。上联全国各大优质名牌农资商品加工集团，依托本县禾丰复合肥厂、惠民农资配送中心，各基层供销社。在全县各乡镇设立了18个农资经营连锁网点。年各类商品销售额可达5500万元左右。主营化肥、农药、农膜、杀鼠剂、小农工具等，主要以化肥、农药、农膜为主。该企业以市场为导向，促进城乡经济一体化发展，增加农民收入为目标，不断创新载体，搞活流通农村市场，安置剩余劳动力就业。已成为一个集日用工业品、农资产品、农副产品购销为一体的集团中心企业，所辖农家店、便民服务店，形成了农药、化肥、农机器械，批发零售兼营，货源充足的农资销售网络。该企业牵头组建的农业生产资料协会，现发展会员120人。

第四章 市场分析
4.1 当地农业现状
4.1.1 自然条件
东丰县位于吉林省中南部，地处长白山分支哈达岭余脉，辉发河上游，是一个五山一水四分田的半山区。东丰镇是县府驻地，东南与梅河口市毗邻，西南与辽宁省清原县接壤，西部与辽宁西丰县以山为界，北与伊通县隔河相望。清代被辟为盛京围场，史称“皇家鹿苑”。1902年8月4日（清光绪二十八年七月一日）设置建县，现隶属于吉林省辽源市。素有“中国梅花鹿之乡”的美誉，是全国商品粮生产基地县，全国三个民间绘画画乡之一。平均海拔374米，幅员总面积2521.5平方公里，耕地面积110万亩。全县辖14个乡镇，229个行政村，总人口40.6万人，其中县城人口10万人。
东丰县区位优越，交通发达。距长春机场仅158公里，距沈阳机场268公里，四梅铁路贯穿境内，集锡线四平至白山国家一级公路、东丰至长春省级二级公路、东丰至西丰、东丰至辽宁省草市线等多条公路干线纵横交错，四通八达，全县229个村已有80%以上通油路或水泥路。东北地区最大的变电枢纽“东丰五十万变电所”距县城10公里，“22万变电所”距县城1公里。通讯设施齐全，全县有邮政局（所）30处，固定电话用户51978户，移动电话用户100000户，互联网和传真遍布全县城乡。
4.1.2、资源情况
东丰县养鹿历史悠久，素有“梅花鹿之乡”的美誉。清朝初期辟为皇家禁垦围场，野生梅花鹿在这里生息繁衍。清光绪初年，被列为“养鹿官山”，开始人工驯养，以贡于朝。历经200余年，养鹿业大兴。目前，鹿存栏已达8万余只，年产鹿茸50万两，为亚洲最大人工养殖梅花鹿基地。久负盛名的“马记鹿茸”，以其解剖结构好、外观形状优美、药用保健价值高，被国家确定为出口免检商品，畅销美国、英国和东南亚地区。清末代皇帝溥仪之胞弟全国政协常委溥杰先生亲自题词“神州鹿苑”。著名爱国将领张学良题词“中国梅花鹿之乡”。省委-王云坤题词“东丰--中国梅花鹿之乡”。
东丰县林业生产在全国享有盛名，境内森林繁茂，面积达11.38万公顷，其中万亩以上人工林15处，森林覆盖率42.07%，活立木蓄积量466万立方米，年均采伐量1.6万立方米，是全国百万亩人工林先进县，全国绿化先进县。
东丰县处在亚洲黄金玉米带的腹地，发展农业的自然和资源条件得天独厚。耕地面积110万亩，粮食常年产量55万吨,是国家重点商品粮基地县，形成了以特种高产玉米、绿色水稻、高油大豆为主的特色精品种植业，素有山区“小粮仓”之称。
东丰县野生资源丰富，盛产山菜野果，野生药用植物有101科431种，总储量为500万公斤以上。人工种植中药材面积达500公顷，主要品种有：人参、西洋参、桔梗、黄芪、贝母、细辛、月苋草、柴胡、龙胆草等。目前，已被省列为无公害中药材示范基地。
有人口405081人，其中汉族占86.8％，满族、朝鲜族、回族、蒙古族、苗族等其他11个少数民族占13.2％。农业人口296358人。地势西高东低，平均海拔374米，南部多山，东北多丘陵，中部为岗丘平台，为低山丘陵地貌。属东部季风区中温带湿润气候，四季分明。年平均日照2656.4小时，年平均气温4.5°C，年平均降雨量672.9毫米，无霜期128天。属第二松花江流域辉发河水系和饮马河水系，有水域12899公顷，境内河流主要有伊通河、大沙河、沙河、梅河、大横道河。自然资源丰富，生物物种繁多。

4.1.3 农业产业结构
经济以农业为主，有宜农耕地73674公顷，种植业主要种植玉米、水稻、大豆、薯类等，年粮食总产量在55万吨左右，其中商品粮40万吨，是全国商品粮基地县之一。经济作物主要有中药材、人参、蔬菜等，是吉林省政府确定的长白山人参开发区。拥有省级无公害北柴胡栽培示范基地1处，是吉林省10个无公害中药材种植养殖示范基地之一。林果业主要有金红苹果、大慈梨、葡萄、哈密瓜，有吉林省最大的哈密瓜栽培示范基地 。农业形成了以绿色水稻、特种玉米、高油大豆为主的优质种植业。农资经营市场前景广阔。
4.2 农资市场现状
4.2.1 农资市场的政策背景
随着改革和发展,中国农业和农村经济正在发生新的阶段变化,国家进一步强调农业在国民经济中的基础地位,并着力于调整农业产业化结构,发展优质高效农业,大力推进农业生产化进程,使农业和农村经济继续保持旺盛的发展活力，随着农业的发展，农业生产资料在流通领域中的比重和市场需求也在快速增长。
4.2.2 农资行业现状
由于受计划经济的经营模式影响较大,现有的农资经营企业大多存在有经营过于分散、经营理念落后、竞争能力较差、抗风险能力不强等弊端。随着农资市场的进一步成熟和发展,市场资源必将进行重新分配整合,落后的经营方式不可避免的被激烈的竞争所淘汰。因此引进先进的经营理念和管理模式,彻底改变现有的农资经营模式,是目前农资经营企业必须解决的一个问题。
4.2.3 我县农资市场现状
目前我县农资市场状况呈现“一多四乱”现象，即经销商多、品名乱、价格乱、质量乱、渠道乱；经营者素质良莠不齐，农资质量事故防不胜防，市场已在呼唤新型农资销售网络的出现。加之近几年我县供销系统受资金等因素影响，在经营服务网络建设上存在薄弱与空白，加强基层供销社建设，网络振兴问题亟待解决。
4.3市场需求分析及前景分析
4.3.1 市场需求分析
按东丰县全县耕地面积所需，每年化肥农资商品销售总量可达5.2万吨。
供销社企业是农民自己的经济组织，在为农服务中与农民建立了密切利益关系，得到了广大农民的认可。无论是在农资产品供应还是日用工业供应上，供销社企业时刻都以“三农”服务为己任。实践中农民日益认识到在农业生产过程中，通过降低原料采购成本可以达到增产又增收的目的。在采购化肥等农业生产资料时，最关心的是如何以最小投入获得最大产出的问题，也就是如何提高投入产出比例问题。此时与供销社结合为紧密共同体的广大农户，首选就是供销社企业。只有供销社企业才是服务“三农”的主体，是老百姓放心的组织。为服务“三农”振兴供销，我县供销社农资经营企业在经营服务网络薄弱与空白的情况下，必须顺应民意，征得政府支持，自身努力肩负起使命，努力将基层供销社农资经营企业建设改造好，充分发挥供销社为农服务功能，实现“社农”双丰收。因此本项目的建设具有很大的市场潜力。
4.3.2 项目前景分析
1、 经济效益
本项目建设完成后，东丰县泽丰农业生产资料采购站将成为全县农资商品经营集散地，惠农、便农的中心。东丰县泽丰农业生产资料采购站年新增销售额可达1750多万元以上。新增利润70万元，新增税金17.5万元，安排就业人员37人，新增建销售网点4个。不仅会提升供销社地位，而且将产生可观社会效益，并形成长期稳定的以供销系统服务“三农”为主渠道的农资销售网络。
2、社会效益
该项目建成后，由于实行农资连锁配送，及时送货上门为农户服务，不误农时大大降低了病、虫、草害对农作物的危害，减少了农业损失从而保证农作物的生长。农技、信息服务并且可进一步促进农作物实行合理科学配方施肥，施农药和农膜新技术的推广，从而使农产品增产幅度可达2—4%。实施测土施肥、科学种田、产销一条龙服务后，农业增产，农民增收，社会和谐与稳定。

第五章 项目区基本情况

5.1 项目区概况
5.1.1地理位置与自然条件
（见前4.1 当地农业现状。4.2 农资市场现状）
5.1.2选址原则和依据
1、持续经营：该项目选址是以新农村建设规划为轴心，以发展的眼光衡量店址。以中心镇为点，辐射全县乡镇、村屯，立足“三农”、服务“三农”。
2、交通便利：临近公路交通便利。以村村通为主线，延伸触角，设立服务终端。
3、布局合理：经营网点，以服务为宗旨，做到点面结合。
4、节俭办事：针对薄弱与空白经营网络状况，有所侧重，恢复与重建相结合。发挥最大资金效益。
5.2 项目建设条件优势分析
1、政府支持：国家赋予供销社服务“三农”重任，县委、县政府给以相关优惠政策。
2、农民需要：在东丰县农业生产所需资料百分之八十都是由供销系统企业提供的，泽丰农业生产资料采购站在我县农资商品经营和服务农业生产中发挥了巨大作用，其服务得到了全县广大农民的认可，在为农服务，促进农村经济发展，推动新农村建设中起到了不可替代的作用，在为“三农”服务中树立了良好供销企业形象。
3、点多面广：全县14乡镇设立连锁经营点18个，经营范围并辐射梅河口市、清源、东辽等市县。企业拥有18个经营网点，全部实现三统一，即统一店面标示、统一价格，统一配送，且拥有一支善经营、懂技术、会管理的营销队伍。
4、形势所趋：在市场经济形势下，经营服务网络应顺应形势发展所需，做出合理规划和调整。通过连锁经营、物流配送等现代流通方式，对农村现有流通设施进行改造和建设，使中央惠农、利农和建设社会主义新农村的政策在广大农村得到了有效落实，逐步改变了农民购物消费依靠原始的集贸市场和落后的“夫妻店”、代销店、流动商贩的现象，使广大农民不进城就能买到“同量、同质、同价”的商品，且可以自由地走进与城市超市一样的农家店，选购“货真、价廉、放心”的商品，并享受到更优质的服务，有效杜绝在农村商品流通中存在质次价高和假冒伪劣的情况，从而实现“现代流通方式下乡”、“新型消费观念下乡”，农民消费观念明显改变的目标，促进社会主义新农村建设。

第六章 建设方案

6.1建设规模
6.1.1建设规模
改建一个308.88平方米的砖木农资仓储库，新建一个砖混320平方米农资仓储库房、办公室及农资商品展室，新建一个1000平方米封闭农资仓储库，新增场地硬覆盖（水泥防水）310平方米。
6.2项目建筑设计指导思想与原则
1、建筑方案经济合理,功能完备。
2、充分利用现有条件，最大限度地发挥现有资源的可利用性，实现资源的优化配置。
3、多改建、少新建，节约成本。
4、坚持科学合理，节约用地的原则。
5、规划长远，经济适用原则。
6、以服务为主，在为农服务中创造效益。
6.3 建设内容：
6.3.1建设内容
1、改建砖木农资仓储库一个，面积308.88平方米。
2、新建砖混农资仓储库房一个，面积320平方米。
3、新建半封闭农资仓储库一个，面积1000平方米。
4、场地硬覆盖310平方米。
6.4 项目建设标准
1、布局合理。
2、经济适用。
3、功能齐全。
4、发挥作用。
5、规划长远。
6.5 环境保护评价 
按城建、环保部门批准的建设地址来设置网点，网点布局科学合理，与周围居民区有一定安全距离。营业期间少量化肥农药的泼洒泄漏不会对城市环境造成影响，部分过期的农药，严格按照环保部门要求进行申报、统一在指点地点销毁,农药挥发性对从事农资经营销售人员健康有少量影响。在营业过程中，只产生少量的生活废水，按规定的渠道排放，在建设期只产生微量的粉尘，均不会对周围居民造成危害。
消除微量粉尘与废气废水和劳动保护的措施是：建设施工期尽量选择在湿季，可减少施工带来的灰尘，避免晚上施工，保证居民的休息；在化肥农药的销售过程中，小心轻放，尽量避免泼洒泄漏，如泄漏泼洒要及时清除；公司对长期接触化肥的职工都配备有手套、口罩防护措施；做好门窗通风换气，在建盖时按防火防震标准建设，配备了消防器材，安全有保障；并在房屋周围种植树木和花草，既美化环境，又能减少污染，净化空气。
6.6项目的组织领导
一是成立项目机构。成立了由县供销社主任为组长、泽丰农业生产资料采购站经理为副组长，成员由县供销联社抽调骨干组成东丰县泽丰农业生产资料采购站网点建设领导小组，办公室设在泽丰农业生产资料采购，由经理钱启良处理日常事务。
二是严格按照工程建设程序进行实施。由经理钱启良对工程负总责，组织项目工程施工，工程管理采取工程承包方式，实行合同管理，按工程进度支付工程款，待工程竣工验收合格后付清工程款。
三是项目的实施，按相关程序接受财政局、供销社等有关部门的监督，随时接受有关部门对专项资金的检查,保证专项资金专款专用。
6.7 项目实施步骤
项目建设期为一年：2010年6月至2011年5月
项目实施分两个阶段。
第一阶段为2010年6月至2010年12月，改建砖木农资仓储库一个，面积308.88平方米。扩建砖混农资仓储库房一个，面积320平方米。
1. 2010年6月对新购置的经营场地内营业室进行改扩建，并购买相关建筑材料，开挖土方；着手购置封闭农资储备库所需建筑材料。
2. 2010年9 -11月实施主体改造工程;
3. 2010年11月中旬附属零星扫尾工程;
4. 2010年12月工程竣工验收。
第二阶段：2011年1月至2011年5月，新建半封闭农资仓储库一个，面积1000平方米。场地硬覆盖310平方米。
1. 2011年1月购买相关建筑材料，开挖土方。
2. 2011年3--5月实施主体工程和附属零星扫尾工程;实施经营场地平整；工程竣工验收。

第七章 投资估算与资金筹措
7.1投资估算依据
1、国家项目建设方案及相关资料；
2吉林省关于编制可研、招标、设计、监理收费标准的现行文件；
3、其他工程费用按现行价格进行估算。
7.2 投资估算
项目总投资222万元
1、建设投资196.93万元;
建设投资中：
固定资产投资：185万元；
经营网点改造：110万元。（详见附表16）
库房新建：75万元。
2、建设期利息投入15.07万元。（详见附表11）
7. 3 融资方案
7.3.1资金来源
此项目投资总额为222万元，自筹资金122万元，申请省级专项资金100万元。
7.4 资金的使用
7.4.1财政资金的使用
本项目申请专项资100万元主要用于农资经营网点设施改扩建投资。
7.4.2 资金使用计划
根据项目进度安排，项目建设期为一年，投资全部在建设期内使用。详见《投资计划与资金筹措表》（详见附表15）

第八章 经济、社会效益分析

8.1经济效益分析
8.1.1 编制依据
1、国家计划委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。
2、各专业设计提供的有关资料及数据。
3、该企业提供的基础资料及数据。
8.1.2　基础数据
1、交易量及交易价格
本项目建设完成后，东丰泽丰农业生产资料采购站年农资交易量化肥可达7000吨，新增利润70万元，交易价格按农资进价8%差价率计算。
2、项目计算期
本项目建设期为1年,效益预测和评价按16年计算。
3、项目建设投资
本项目投资为222万元。建设投资中固定资产投资185万元，无形资产投资10万元。
4、基本折旧与摊销费用
固定资产折旧采用平均年限法计算,折旧年限建筑物为16年,固定资产余值按5%计算。（详见附表3）《固定资产折旧估算表》。
8.1.3 经营成本分析
1、农资采购费
农资采购费按市场平均价计算。详见表5和表6
2、工资及福利费
根据本项目的经营模式新增人员工资及附加由各销售站点自主经营解决不计入成本。
（详见附表2《工资及福利费估算表》。）
3、财务费用
项目建成后，年需流动资金5367万元。（详见附表10）
4、其它管理费用
（详见附表14、表7、表6）
5、营业费用
本项目新增营业费用按营业额1.5%计算。
8.2 营业收入与盈利预测
8.2.1 新增营业收入、税金及附加费
本项目建设完成后年可实现新增产品销售收入1750万元。新增税金17.5万元。
8.2.2 新增利润及利润分配
项目建设完成后，正常年可实现新增利润70万元。（详见附表9）
按企业财务规定，提取盈余公积为所得税后利润的10%。年盈余公积金和公益金合计116.43万元。（详见附表9）
8.3 项目投资评价
8.3.1 投资利润率
经计算项目投资利润率55.68%；收益率高于行业指标，说明项目经济上可行。
8.3. 投资回收期
经计算全部投资投资回收期为2.6年。
8.3.3 投资收益率
（见附表11）
8.4 社会效益分析
本项目建成后，年均实现新增销售收入1750万元，由于配送农资商品及时，不误农时大大降低了病、虫、草害对农作物的危害，减少了农业损失从而保证农作物的生长，并且可进一步促进农作物实行合理科学配方施肥，施农药和农膜新技术的推广，从而使农产品增产幅度可达3—5%，年均增收2000万元以上。
由于保证了农资质量和农业信息化服务，从而促进农作物合理配方施肥、施农药和推广农膜新技术，使农产品达到有机、绿色食品；减少有害物质在空气中的传播。该项目的建立将给我县农业发展和新农村建设注入新活力，特别是对我县生态农业、绿色农业和效益农业的发展起到有力的推动作用。

第九章 研究结论
该项目的实施是认真贯彻落实十七届三中全会以及中央1号及国务院《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》国发〔2009〕40号文件精神和省委、市委关于深化改革推进供销合作社“二次创业”文件精神的重要举措，对于促进城乡物资流通，提高流通企业现代物流水平，改善农村消费环境有极大的推动作用，对于助农增收，促进社会主义新农村建设有着深远的现实意义。
项目建设规模适当，投资估算基本合理，资金筹措有保障，黄河镇供销社在经营方面有较好的经验，项目区域辐射带动功能较明显。项目建成后，经济和社会效益较好，对于促进“乡村流通网络”建设和地方经济社会繁荣发展具有较大推动作用。
综上所述，项目切实可行。
30