小型建筑工程公司管理新规制度.doc

企业管理制度一.企业部门划分经理工程部财务部设备安全部办公室材料部预算部副经理 二.各部门职责1.经理职责 决定总发展方向、计划；业务拓展；签署工程总包协议；负责关键岗位人事任免；财务报销审批；拨付分包单位工程款审批；拨付材料供给商材料款审批；对关键分包协议及材料供给协议审批；决定投标及结算策略、报价方案。2.副经理职责 帮助经理制订发展计划；协调企业内各部门工作关系及对外相关单位业务关系；组织相关部门对在施工程进行定时及不定时综合检验；指导、审核相关部门签署分包协议、材料供给合相同；组织、审核相关部门对分包单位及材料供给商结算工作；组织相关部门出台工程成本控制计划；组织、协调相关部门对建设单位投标、结算。3.工程部职责 和项目部相关人员共同编制投标技术文件；审批并监督项目部施工进度；审批项目部现场平面部署图（包含临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使用方案；组织项目部相关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制订及不停完善企业技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不停推陈出新提升企业技术水平；认真做好各类技术信息、各级主管部门颁布通知等搜集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并立即向相关部门传达；对交回全套完工资料进行查收并移交办公室，应有相关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、检验工具等使用计划；立即指导并帮助项目部处理现场出现技术问题；负责协调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。 4.设备安全部职责 对企业机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；依据工程部审批机械设备使用方案负责各工地机械设备调配、新购、租赁；负责临时机械设备使用、维修、保养及回收；负责审核多种脚手架施工方案及多种垂直运输设备、设施方案；负责审批工程专用多种安全设施及材料使用计划；负责分企业及监督工地安全保卫工作；负责监督检验工地现场安全文明施工。 5.材料部职责 负责材料采购、调配和回收；监督检验工地材料使用情况；负责帮助预算科投标报价时市场询价；负责搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预算和施工预算对比、市场分析和货比三家来降低成本，做到“三比一算”（比价，比质，比送货上门服务，算经济账） 6.财务部职责负责对企业会计核实管理、财务核实管理；对企业经营过程实施财务监督、稽核、审计、检验、协调和指导；负责制订企业财务、会计核实管理制度，建立健全企业财务管理、会计核实、稽核审计等相关制度；督促、各项制度实施和实施；负责按要求进行成本核实；定时编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析汇报，会同各相关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生问题，提出改善意见和提议；提出经济报警和风险控制方法，估计企业经营发展方向；参与各类经营会议，参与企业生产经营决议；负责固定资产及专题基金管理，会同相关部门，办理固定资产购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定时组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责对企业低值易耗品盘点查对；会同办公室、材料、设备安全等相关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作提议和要求，杜绝浪费；负责企业资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；立即登记现金和银行存款日志账，保管库存现金，保管好相关印章、空白收据、空白支票；负责企业财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案管理工作，依据相关要求，对企业财务收支进行严格监督和检验；负责全方面财务工作，做到各项报表正确无误，严格实施报销制度及支票领用制度，做好实际和计划费用对比工作。 7.预算部职责 在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件；负责审核工地经济洽商；会同相关部门主持编制分包工程招标文件；会同相关部门主持编制工程项目成本控制计划；负责和建设单位及咨询企业等结算工作；审核相关部门对分包单位及材料供给商结算；负责项目部提供材料采购计划审批。 8.办公室职责帮助经理处理日常事务；负责企业后勤管理工作；依据企业领导意见，负责召集企业办公会议和其它相关会议，做好会议统计，摘录会议纪要，并检验督促会议决议落实实施；负责企业印鉴、文印管理和信件收发和报刊订阅、分发工作；负责企业行政文书处理，做好收文登记、传输、催办、归档、立卷和讲话登记、打印、存档，和行政文书档案管理工作；负责对各部门文书资料搜集归档管理工作，进行业务指导；责任人事协议签署，人事档案管理工作；负责做好企业职员劳动纪律管理工作，定时或不定时抽查企业劳动纪律实施情况，立即考评，负责办理考勤、奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖统计，组织好年度评审；负责组织定时不定时人事考评、考查，做好人事考选工作；负责帮助预算科招投标工作及招投标相关文件管理工作；负责组织企业通用管理标准规章制度确实定、修改和编写工作，帮助参与专用管理标准及管理制度确实定、讨论、修改工作；负责做好企业贵宾接待安排，做好关键会议组织、会务工作；负责企业对上级主管部门联络，企业相关法律咨询和联络工作；负责做好企业信息搜集及宣传报导工作；负责处长安排材料、设备市场调研工作，并把结果立即反馈到相关部门；负责汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其它综合性文稿，立即拟写经剪讲话稿和其它以企业名义讲话文稿审核工作；帮助参与企业发展计划确实定年度经营计划编制和企业重大决议事项讨论；开展年度总结评选和表彰活动。三.工作步骤 1.会议步骤领导决定开会或相关人员申请并经领导同意下达给办公室通知开会人员、时间、地点 办公室负责签到并做会议统计 会议统计经领导签字后立即下发相关人员，并有收发纪录按会议精神实施相关决定定 办公室检验落实情况并汇报相关领导 奖罚制度：办公室责任人未立即将开会信息和会议统计传达相关人员时，罚款100元。要求和会人员未请假缺席者，罚款100元，迟到者罚款50元；未按会议实施者罚款100元，实施根本表现突出者奖100元本奖罚权归办公室。2.工程投标步骤副经理组织相关部门 研究招标文件及图纸 确定投标方案并报经理同意后 设备安全部帮助工程及项目部编制技术标预算部编制经济标及商务标材料部帮助市场询价办公室帮助报经理审核同意后汇总装订提前到指定地点等候开标 奖罚制度：对招标文件及图纸研究不透，出现标准性错误，对责任人处罚500元。 在投标工作中，加班加点，仔细认真准期保质，表现突出者奖500元。本奖罚权归经理和副经理。3.材料工作步骤 （1）通常材料工长提料（提料单一式四份，项目部、预算部、材料部、财务部） 现场材料员及技术责任人审核并签字 项目经理查原因预算部审批超出计划财务部或办公室监督 材料部采购或调配项目经理拟订处理方案并报经理决定不 合现场验收其它处理措施 格 签字验收合格奖罚制度：项目部提料单自报到预算部之日起至提料单要求材料进场日期止，应不少于6天，不然预算部对审核人有权处以100元罚款，而且对由此引发耽搁进度由项目部自行负责。预算部审批期限不能超出2天，不然处罚100元。对超出计划材料部分，项目经理必需查明原因，责任到人，不然处以项目经理200元罚款。材料部必需做到“货比三家”选择性价比较高产品，不能以权谋私，如被发觉有损公肥私之举，将被处以500元以上罚款乃至开除。在材料控制步骤上表现突出者，可视情况奖励100-1000元。（2）竹胶板、木方等周转材料工作步骤工长提料 项目部竹胶板使用方案现场材料员及技术责任人审核工程部审批 项目经理查原因预算部依据方案审批数量，同时会同工程部、材料部、项目部和分包共同确定完整成品回收率及总体损耗率并办理签字手续 超出计划 项目经理拟订处理方案并报经理决定 未超出计划 其它处理措施 材料部采购或调配 财务部或办公室监督 现场验收不合格 合格项目部及分包队签字收料使用过程中材料部监管 完工回收 合格 不合格办理处罚手续并报财务部 入库奖罚制度：材料部为周转材料使用及回收最终责任者。 因为分包对周转材料使用不妥，项目部及材料部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。 在周转材料整个工作步骤中，各部门要以少投入，节省使用，杜绝浪费为工作关键，因为本部门工作好坏，经理有权视情况给予100-500元奖励或处罚。4.设备及临电用电缆、电线、电箱等工作步骤分包单位申请项目部审核工程部审批设备安全部拟订、调配、采购或租赁方案报经理同意后实施和项目部、分包单位办理交接手续设备安全部对使用过程中设备等监管交回验收 合格 不合格办理处罚手续并报财务部入库奖罚制度：设备安全部为机械设备，临电用电缆，电线，电箱最终责任者。 因分包单位使用不妥、缺乏维修保养，项目部及设备安全部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。 对于丢失和损坏，设备安全部有权要求责任方照原件赔偿和维修。 设备安全部在行使采购权或租赁权时不能以权谋私，损公肥私，不然处以500元以上罚款乃至开除。5.架管、模板支撑等租赁材料工作步骤工长提料不合格项目部审批进场验收设备安全部调配或租赁 合格项目部及分包签字使用过程中设备安全不监督 够量且无损坏 不够量有损坏和项目部共同对分包办理处罚手续和租赁单位办理结算手续 和租赁单位办理结算手续奖罚制度：项目部审批不妥，造成闲置或没必需浪费时，处以项目经理100-500元罚款。 提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期 不少于3天，不然耽搁现场使用项目部自行负责。 因为进场材料不合格，而引发耽搁使用，设备安全部承受200元罚款。对于丢失和损坏，设备安全部和项目部有对分包单位要求赔偿权利。6.大模板工作步骤项目部申请工程部联络厂家 工程部、项目部、厂家确定配模方案及共同初步计算租赁费用和购置费用报经理决定租赁或购置工程部实施签署购置协议签署租赁协议租赁 购置使用完成立即退租 合格够量 有损坏丢失等 和租赁单位办理结算和项目部共同对分包队办理处罚手续和租赁单位办理结算四.对工地综合检验（利用原来检验表）1.分企业成立检验小组，由财务部责任人任组长，由副经理组织相关部门每个月定时对项目部进行一次检验，不定时一次检验。2.检验项目为检验表中所列项，由项目经理依据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人。100发生项检验实得分数发生项目应得分数3. 计算规则，4.奖罚要求： 9195分 不奖不罚。 96100分 奖：（实得分数-95）100元/分 8690分 罚：（91-实得分数）50元/分 8185分 罚：（91-实得分数）100元/分 80分以下 罚：1000元5.奖罚具体到人，由项目经理依据实际情况将奖罚金额分配到责任人并报财务部，由财务部在当月工资中落实。五.行为规范1.办公行为规范1）仪容仪表：企业职员上班时仪容仪表应得体、整齐大方；女职员上班提倡化淡妆，金银或其它事物佩戴应适当。2）用语：在任何场所应用语规范、文明，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 3）现场接待：遇有客人进入工作区域应礼貌劝阻，上班时间（包含午餐时间）办公室内应确保有些人接待。企业接待工作关键由办公室负责，具体包含到哪个部门，由办公室另行通知。对接待事项，关键要做统计，并立即向相关领导及部门汇报和传达。 4）电话接听：接听电话应立即，通常铃响不应超出三声，如受话人不能接听，离之最近职员应主动接听，关键电话作好接听统计，严禁占用企业电话时间太长。须快速处理要立即联络受话人汇报转达。接听电话时要文明用语，要讲一般话。5）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境平静有序。6）职员应在天天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。7）科、室专用设备由科、室指定专员定时清洁，企业公共设施则由办公室负责定时清洁保养工作。珍惜公共设施和办公设备。8）发觉办公设备（包含通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，方便立即处理问题。9）对办公耗材用具、工作区域水、电使用要提倡节省，避免浪费，能再次利用要回收利用。10）以上制度检验、监督部门为企业办公室、经理共同实施，违反此要求人员，将给50-100元扣薪处理。2.财务管理规范1）经费申请项目部申请经费要认真填写，“月项目部经费申请表”，并经企业分管责任人及经理同意签字后可到财务部领取。其它部门申请经费要填写“办公经费申请表”。 并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。碰到特殊情况时，可电话向相关领导申请，或相关领导电话通知具体办事人员先行垫付，后予报销。2）报销报销账目及金额要真实合理。票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。项目部废料处理收入、罚款单及其它收入应如实，立即报到财务部。3）处罚方法：对报销票据账目、金额及其它收入金额不属实或不合理时，财务部有权提出质疑和核实，并对弄虚作假者视情节轻重给50500元罚款，甚至不予报销。3.职员出勤管理规范1）工作作息时间早晨8：00-12：00下午1：30-5：30夏令时早晨8：00-12：00下午1：00-5：00 冬令时 2）上班时间3分钟后15分钟内列为迟到，15分钟后列为旷职（工），早退者一律作旷职（工）半日论，不得补请事假、病假。3）工作时间出去办事，要保持手机通畅，必需时向主管领导说明，方便有事能立即联络。4）每星期休息一天，可依据自己工作安排在星期六或星期日，其它节假日按国家相关要求实施。5）因私事、得病等原因需要歇班，3天内向主管领导请假，超出3天须由经理同意。6）以上措施由办公室监督抽查，对违反者有权处以10-200元罚款。4电话使用规范1）本企业电话，关键是作为方便和外界沟通、方便开展业务之用，不提倡职员在企业内打私人电话。2）职员打电话，用语应尽可能简练、明确，以降低通话时间。3）接听电话语言要求是规范、简练、礼貌。接听外线电话标准用语为：“您好，企业”等!如需叫同事则说:“请稍等！我帮你叫一下。”如对方所找人不在，应委婉通知对方换时间再打，切勿将同事或领导去向随便告诉她人。其它内容视情况回复。接电话要待对方挂断方可挂机。4）对项目部固定电话，每个月按固定电话进行控制，具体数额标准依据实际情况确定，超出部分由项目经理负责处理。5）对企业内各部门电话费，多种信息费（114、12121除外）及长途话费由本屋责任人负责。5车辆及司机管理规范1）本企业车辆分为专用车和公用车两种，专用车油费实施月包干制，具体数额依据实际情况确定，公用车实施实报实销制。2）司机应珍惜企业车辆，平时要注意车辆保养，常常检验车辆关键机件。每七天抽合适时间擦洗自己所开车，以确保车辆清洁（包含车内、车外和引擎清洁）。3）出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。4）司机发觉所驾车辆有故障时要立即检修。5）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车路段和危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，预防车辆被盗。6）司机对自己所开车辆多种证件有效性要常常检验，出车时一定确保证件齐全。7）司机驾车应尤其注意安全行驶及遵守交通规则，不准危险驾车（包含高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。晚间司机要注意休息，不准开疲惫车，不准酒后驾车。若有违规罚款,由驾驶员负担并对造成后果负责。8）公用车每次出车，司机要注意填写“行车统计表”，并于每七天一呈办公室审核。“行车统计表”上所载里程数应和车辆里程表相符，不符数应由司机负责缴纳差数里程汽油费。9）上班时间内司机未被派出车，应随时在司机室（可由主管责任人指定）等候出车。不准随便乱窜其它办公室。有要事确需离开时，要通知主管人员（司机所属部门直接领导）去向和所需时间，经同意后方可离开；出车外出回来，应立即到主管人员处报到。10）司机对管理人员工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见，事后可向上级领导反应。11）司机出车实施任务，遇特殊情况不能按时返回，应立即设法通知主管人员，并说明原因。12）对于公用车，下班后，应将车辆停放合适地点保管，不准私自用车。13）经呈准非公用派车，应负担使用里程油资，由申请人于派车翌日缴交办公室，不然停止其以后使用权。14）司机未经领导同意，不得将自己保管车辆随便交给她人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用企业车辆学开车。15）办公室负责本规范落实监督、检验，依据落实情况对责任人有权给10-100元奖励或处罚。附：行车统计表 样表日期起讫地点用途码表数行驶里程派车主管驾驶人