实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用.doc
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1、实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用 作者: 日期:17 个人收集整理 勿做商业用途实验指导四 用友ERP固定资产管理系统应用一、实验目的1。掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容2.掌握固定资产系统初始化3。掌握日常业务处理4.掌握月末处理的操作。二、实验内容1。固定资产系统参数设置、原始卡片的录入2.固定资产日常业务处理:资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询.3.月末处理:计提减值准备、计提折旧、对账和结账.三、实验资料(一)根据下列内容设置账套参数 启用日期:2005-10;计提折旧主要折旧方法:平均年限法;汇总分配期间:1个月,当(月初已计
2、提月份=可使用月份1)时,将剩余折旧全部提足;类别编码:2-1-1-2,手工编码,序号长度:5位;与账务系统对账,固定资产对账科目:“1501 固定资产”;累计折旧对账科目:“1502 累计折旧。(二)基础设置 1。账套选项选择业务发生后立即制单,缺省科目:1501,1502。2。部门对应折旧科目部门编码部门名称折旧科目01综合部55020302财务部55020303生产部410504销售部550105供应部5502033。固定资产类别类别编码 类别名称计提属性折旧方法净残值率01房屋及建筑物正常计提平均年限法4011厂房正常计提平均年限法4%02专用设备正常计提平均年限法4021数控车床正常
3、计提平均年限法4%03通用设备正常计提平均年限法4031铣床正常计提平均年限法4%04交通运输设备正常计提平均年限法4041小车正常计提平均年限法405电子设备正常计提平均年限法406其它正常计提平均年限法4%4.增减方式增加方式减少方式编码方式对应科目编码方式对应科目101直接购入100201201出售1701102投资者投入3101202盘亏191102103捐增311102203投资转出1701104盘盈191102204捐增转出5601105在建工程转入1603205报废1701106融资租入2321206毁损17014.录入原始卡片名称原值部门累计折旧月累计率年限开始日期办公楼400
4、000.00综合部151200。000.5%161998.10.20铣床23000。00生产部1380.000。5%162004.10。18小车200000.00销售处01%82005。09.20数控车床200000。00生产部6000.00182005.07.25计算机50000.00财务部1580.00182005。07.26系统默认固定资产卡片项目、卡片样式,并根据上述资料设置固定资产类别,并完成固定资产原始卡片的录入工作。(二)10月份发生固定资产业务如下:1。10月31日,财务部购入计算机1台,价值20000。00元,预计使用8年,净残值率为4%。2.10月31日,对办公楼进行资产评
5、估,评估结果为原值430000。00,累计折旧为151200。00元。3。10月31日,计提本月折旧费用。4。10月31日,财务部一台价值50000。00元的计算机毁损。四、实验要求1.完成固定资产账套的初始设置2.完成账套的基本信息设置3.处理日常经济业务4.月末处理.五、操作指导(一)系统启用及相关参数1。启用固定资产管理系统(l) 执行“开始“程序”“用友 ERP”“企业门户命令,打开“注册【企业门户】.(2) 输入操作员“001张川”,输入密码1;在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”;“操作日期”为“200510-01,单击“确定”按钮,进入企业门户。(3) 执行
6、“基础信息”“基本信息”“系统启用命令,打开“系统启用对话框”,选中“FA 固定资产管理”复选框,弹出“日历对话框,选择固定资产管理系统启用日期为“2005年10月01日”,单击“确定”按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗?”信息提示对话框,单击“是”按钮返回。2.运行固定资产管理系统(l) 执行“开始”“程序”“用友 ERP”“企业门户命令,打开“注册【企业门户】”。确定信息:账套“008北京市维达股份有限公司”,会计年度2005,操作日期“2005.10。01”,用户名“001张川”,密码1。进入企业门户。(2) 执行“财务会计“固定资产”命令,打开“注册【固定资产】”对话框。(3) 单击
7、“确定”按钮,系统弹出“这是第一次打开此账套,还未进行过初始化,是否进行初始化?”信息提示对话框,单击“是”按钮,打开“固定资产初始化向导”对话框。3。固定资产初始化向导操作如下:(1)打开“固定资产初始化向导一一约定与说明”对话框。如图4-1所示。图41固定资产初始化向导窗口(2)单击“下一步按钮,打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。(3)选择启用月份“2005.10。如图4-2所示。图4-2固定资产初始化向导启用月份窗口(4)单击“下一步”按钮 , 打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框.(5)选中“本账套计提折旧”复选框;选择折旧方法“平均年限法 ( 一 ),折旧分配周期
8、“1个月”; 选中“当(月初己计提月份=可使用月份-1) 时,将剩余折旧全部提足”复选框.如图43所示.图43固定资产初始化向导折旧信息窗口(6)单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。(7)确定资产类别编码长度 2112; 选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮,其他均为默认值,如图44所示。图4-4固定资产初始化向导编码方式窗口(8)单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导一一财务接口对话框。(9)选中“与账务系统进行对账”复选框;选择固定资产的对账科目“固定资产 (1501),累计折旧的对账科目“累计折旧 (1502)”.选择“在对账不平衡下允许固定
9、资产月末结账”选择框,如图4-5所示.图45固定资产初始化向导财务接口窗口(10)单击“下一步按钮 , 打开“固定资产初始化向导一一完成”对话框.如图46所示。图46固定资产初始化向导完成窗口(11)单击“完成”按钮,完成本账套的初始化,系统弹出“是否确定所设置的信息完确并保存对新账套的所有设置”信息提示对话框。如图4-7所示。图47信息提示窗口(12)单击“是”按钮,系统弹出“已成功初始化本固定资产账套信息提示对话框,“确定”按钮。特别提示:初始化设置完成后,有些参数不能修改,所以要慎重.如果发现参数有错,必须改正,只能通过固定资产系统“工具”“重新初始化账套功能命令实现,该操作将清空对该子
10、账套所做的一切工作。(二)固定资产管理系统相关设置1。选项卡设置(1) 执行“设置”“选项”命令,进入“选项”窗口(2) 单击“编辑”按钮,打开“与账务系统接口选项卡。(3) 选中“业务发生后立即制单”,固定资产缺省入账科目为“1501 固定资产”,累计折旧缺省入账科目为“1502累计折旧,其余为系统默认,单击“确定”按钮.如图4-8所示。图4-8选项卡(与账务系统接口)窗口2。设置部门对应折旧科目(1) 执行“设置“部门对应折旧科目设置”命令,进入“部门编码表”窗口。(2) 选择部门“综合部”,单击“修改”按钮。(3) 选择折旧科目“550203”,单击“保存”按钮.(4) 同理,完成其他部
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