企业营销标准审定稿1.doc

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货品管理人员工作结构图
分公司配货申请（计划内）
直营管理部

公司货品促销品发放制定

直营部经理审批
货品管理专员

促销品申请
（计划内）

转送
岗位职责
任命
储运部发货

营销总监
计划外

回收签字底联

递交
上交
填写
货品，促销品汇总报表
财务中心营销财务部

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附件一
1、岗位职责
2、任命
附件二
货品，宣传品管理制度
□ 收货管理
成品缴库方式
（一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连回缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。
（二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。
收货注意事项
物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号，品名，规格，产品缴号数量，包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。
□ 储存管理
帐务
物料管理科收到”成品明细表”后,应立即和有关单据核对,如发现异常应立即办理更正.
盘点
（一） 库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。
（二） 实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。
（三） 会计科交“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送的料管理查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。
（四） 盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。
消防设备
仓库内一律严禁烟火，物火车头管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
库房管理应注意事项
（一） 仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
（二） 易燃品，易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。
（三） 仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。
（四） 物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
（五） 未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。
（六） 物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源，水源是否开闭，以确保仓库的安全。
附件三
1、分公司配货申请（计划内）
2、促销品申请（计划内）
货品审批与发放制度
（一） 各办事处应于每月25日提出配货申请，填写配货申请表，上报销售部经理审批。
（二） 凡在各办货品需求计划内，销售经理直接根据办事处计划内的配货申请和购销合同，安排货品发送，如有计划配货申请，须经销售部经理中心主任审批后交生产中心储运部。
（三） 各办在收到储运部配送的货品后，应于三日内将送货单其中一联签字验收后寄储运部并转财务中心记帐，自己根据留有联登记台帐。没有送货单回联，财务不允许登帐，储运部有权拒该办事处下一秕货物的配送。
（四） 各办之间不得随意调货，如确需调货，须由销售部经理签字发调节器拨单，调拨单一式三份，一份交被调拨单位，一份由销售部留存。调货所发生的一切费用由申请调货的单位承担。
（五） 配货采取按比例配货回款率进行发货，考核期内总额控制在65%，97年7—9月暂不考虑前期的货物第四季度考核一并计算，严格按照配货回款率65%审批发货，低于此指标、财务中心一律停止发货审秕。
办事处
营销中心
销售部
经营中心
主任
生产管理部
储运组
生产技术中心生产管理部
财务中心营销财务部
附：配货流程图：
审批
配货申 请

审核

运 输
签收单返回

调配

发货

第六章 宣传、促销品的印刷、保管与发放制度
（一） 各办平时使用的宣传与促销品统一由营销中心设计制作部设计、印刷，由营销管理部保存，由销售部货品管负责发放。
（二） 印刷宣传和促销材料，应由设计制作部与印方签订合同，合同经营销中心签字并由法务中心审核盖章后，复印一份交财务中心，一份由销售部保存，原件由法务中心保存。
（三） 各办领用宣传与促销材料须填报〈〈领用单〉〉，经销售部经理审核后方可发放，超计划领用者，须由营销中心主任签字。
（四） 广告促销品由生产技术中心储运组，租车运抵或托运，邮寄到各办，运输或邮寄费用由总部开支，销售部应将〈〈领用单〉〉和运输或邮寄凭据交财务中心记帐。
（五） 实行重点市场重点投入原则。
（六） 宣传口，促销品的审核，发稿程序图：
财务中心营销 财 务 部
收 货
生产技术中心 储 运 组
审 核
本 报
营销中心销 售 部
办事处申报
办事处申报

回 单

发 运

附件四
储运部发货
□ 发货管理
交运期限控制
（一） 凡遇下列情况之一者，物料管理应于一是前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：
1、计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
2、内销，合作外销订制品，依客户需要的日期。
（二） 直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
发货注意事项
（一） 物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
（二） 因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：
1、 经销商的订货，交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
2、 收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
（三） 物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
（四） 订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位总是需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。
（五） 未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。
（六） 订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，理科主管，但事后仍应立即补办手续。
（七） “成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
承运车辆调派与控制
（一） 物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
（二） 物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
（三） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
内销及直接外销的成品交运
（一） 成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。
（二） “订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。
（三） 承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一，二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三，四，五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据申请运费，第六联物料管理科自存。
客户自运
（一） 客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。
（二） 成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。
直接外销的成品交运
（一） 物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费，监视费等）。
（二） 成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四，五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。
（三） 外销发票正联业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
（四） 成吕需于厂内装柜时应依下列规定办理：
1、 物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。
2、 装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：
（一）“内销交运单”的更正：
1、 尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。
2、 已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一，二，三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指送客户，第五，六联存于仓运科。
3、 如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。
（二）“外销成品交运单”的更正：
1、 尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。
2、 已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单“等报关文件的更正，并立即开立”交运更正单“，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。
3、 “交运更正单“不得作为出厂凭证。
“成品交运单“签收回联的审核及追责
（一） 审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客房补签：
1、 未盖“收货章”。
2、 “收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。
3、 其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。
（二） 追责：物料管理科于每月10日前就上月份交签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。
运费审核
（一） 物料复写蝌每月接获姑运公司送回的“成品交运单”签收回联，“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。
（二） 物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。
（三） 若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。
成品领用与发票逾月反应
（一） 物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。
（二） 业务部每月初时把上月已屈货未开立发票的客户，订货（制）单，品名规格，数量，交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。
附件五
计划外货品，促销品申请
1、 分公司配货申请（计划内）
2、 促销品申请（计划内）
货品审批与发放制度
（一） 各办事处应于每月25日提出配货申请，填写配货申请表（见表WK销—07），上报销售部经理审批。
（二） 凡在各办货品需求计划内，销售经理直接根据办事处计划内的配货申请和购销合同，安排货品发送，如有计划配货申请，须经销售部经理中心主任审批后交生产中心储运部。
（三） 各办在收到储运部配送的货品后，应于三日内将送货单其中一联签字验收后寄储运部并转财务中心记帐，自己根据留有联登记台帐。没有送货单回联，财务不允许登帐，储运部有权拒该办事处下一秕货物的配送。
（四） 各办之间不得随意调货，如确需调货，须由销售部经理签字发调节器拨单，调拨单一式三份，一份交被调拨单位，一份由销售部留存。调货所发生的一切费用由申请调货的单位承担。
（五） 配货采取按比例配货回款率进行发货，考核期内总额控制在65%，97年7—9月暂不考虑前期的货物第四季度考核一并计算，严格按照配货回款率65%审批发货，低于此指标、财务中心一律停止发货审秕。
附：配货流程图
经 营 中 心
主 任
配货申请

营 销 中 心
销 售 部
办 事 处
审 批

审 核

财 务 中 心
营 销 财 务 部
发 货

生 产 技 术 中 心
生 产 管 理 部
生 产 管 理
部 储 运 组
调 配

宣传、促销品的印刷、保管与发放制度
（一） 各办平时使用的宣传与促销品统一由营销中心设计制作部设计、印刷，由营销管理部保存，由销售部货品管负责发放。
（二） 印刷宣传和促销材料，应由设计制作部与印方签订合同，合同经营销中心签字并由法务中心审核盖章后，复印一份交财务中心，一份由销售部保存，原件由法务中心保存。
（三） 各办领用宣传与促销材料须填报〈〈领用单〉〉，经销售部经理审核后方可发放，超计划领用者，须由营销中心主任签字。
（四） 广告促销品由生产技术中心储运组，租车运抵或托运，邮寄到各办，运输或邮寄费用由总部开支，销售部应将〈〈领用单〉〉和运输或邮寄凭据交财务中心记帐。
（五） 实行重点市场重点投入原则。
（六） 宣传口，促销品的审核，发稿程序图：
收 货
办事处申报
审 核
本 报
财务中心营销 财 务 部
生产技术中心 储 运 组
营销中心销 售 部
办事处申报
回 单

发 运

附件六
货品，促销品月汇总报表
货品，促销品月汇总报表
品名
批号
入库
日期
本月初
本月发出
结存
下月计划量
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额